मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 415,529,546 |
| वर्तमान पोजीशन | 59 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एबीवैक्स - एबी वैल्यू फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 59 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 415,529,546 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ABVAX - AB Value Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Walmart Inc. (US:WMT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . ABVAX - AB Value Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 4.99 | 1.1990 | 1.1990 | |
| 0.29 | 12.92 | 3.1061 | 0.9809 | |
| 0.00 | 8.38 | 2.0164 | 0.9562 | |
| 0.09 | 12.56 | 3.0207 | 0.9450 | |
| 0.09 | 3.14 | 0.7549 | 0.7549 | |
| 0.03 | 8.80 | 2.1163 | 0.7448 | |
| 2.82 | 2.82 | 0.6771 | 0.5902 | |
| 0.02 | 6.39 | 1.5356 | 0.5864 | |
| 0.11 | 7.62 | 1.8317 | 0.5764 | |
| 0.05 | 8.27 | 1.9888 | 0.4599 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.34 | 1.2832 | -0.9292 | |
| 0.05 | 8.64 | 2.0787 | -0.7618 | |
| 0.03 | 3.08 | 0.7414 | -0.6086 | |
| 0.25 | 9.23 | 2.2204 | -0.6034 | |
| 0.05 | 6.42 | 1.5449 | -0.4981 | |
| 0.04 | 11.55 | 2.7766 | -0.4411 | |
| 0.12 | 6.75 | 1.6241 | -0.4341 | |
| 0.02 | 2.51 | 0.6045 | -0.2358 | |
| 0.04 | 2.28 | 0.5479 | -0.2341 | |
| 0.21 | 15.83 | 3.8059 | -0.2081 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.17 | -2.59 | 16.39 | -2.48 | 3.9405 | 0.2478 | |||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.21 | -9.25 | 15.83 | -13.35 | 3.8059 | -0.2081 | |||
| SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन | 0.17 | -8.57 | 15.03 | 1.56 | 3.6136 | 0.3620 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.12 | 4.10 | 13.83 | 3.41 | 3.3254 | 0.3866 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.29 | 39.53 | 12.92 | 33.56 | 3.1061 | 0.9809 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.09 | 29.59 | 12.56 | 32.99 | 3.0207 | 0.9450 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.04 | 24.06 | 11.55 | -21.15 | 2.7766 | -0.4411 | |||
| MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | 0.04 | -3.13 | 11.12 | -1.39 | 2.6732 | 0.1958 | |||
| LH / लैबकोर्प होल्डिंग्स इंक. | 0.04 | -14.34 | 10.82 | -15.05 | 2.6033 | -0.1970 | |||
| AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. | 0.10 | -3.29 | 10.58 | -5.62 | 2.5449 | 0.0807 | |||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.05 | -2.97 | 10.25 | -11.92 | 2.4655 | -0.0923 | |||
| BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी | 0.25 | -13.52 | 9.23 | -28.14 | 2.2204 | -0.6034 | |||
| ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी | 0.03 | 29.18 | 8.80 | 41.01 | 2.1163 | 0.7448 | |||
| CTVA / कोर्टेवा, इंक. | 0.12 | -2.49 | 8.73 | 9.62 | 2.1000 | 0.3493 | |||
| FI / फ़िसर्व, इंक. | 0.05 | -3.17 | 8.64 | -33.12 | 2.0787 | -0.7618 | |||
| AZO / ऑटोज़ोन, इंक. | 0.00 | 62.64 | 8.38 | 73.83 | 2.0164 | 0.9562 | |||
| AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन | 0.09 | -2.99 | 8.34 | -7.45 | 2.0065 | 0.0251 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.05 | 44.11 | 8.27 | 38.63 | 1.9888 | 0.4599 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.23 | -2.72 | 8.10 | -6.27 | 1.9483 | 0.0488 | |||
| US21871X1090 / कोरब्रिज फाइनेंशियल, इंक. | 0.25 | -2.82 | 8.03 | -8.62 | 1.9307 | -0.0001 | |||
| EHC / स्वास्थ्य निगम को शामिल करें | 0.06 | -21.45 | 7.83 | -5.16 | 1.8836 | 0.0685 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.11 | 31.70 | 7.62 | 33.36 | 1.8317 | 0.5764 | |||
| PNR / पेंटेयर पीएलसी | 0.08 | -2.37 | 7.60 | 2.79 | 1.8277 | 0.2028 | |||
| DE / डीरे एंड कंपनी | 0.01 | -3.22 | 7.50 | 1.90 | 1.8025 | 0.1860 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.07 | 14.70 | 7.47 | 5.39 | 1.7954 | 0.2386 | |||
| TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. | 0.03 | -2.14 | 7.35 | -12.11 | 1.7684 | -0.0705 | |||
| EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.07 | -2.35 | 7.22 | -16.48 | 1.7357 | -0.1636 | |||
| PGR / प्रगतिशील निगम | 0.02 | -13.12 | 7.06 | -12.21 | 1.6974 | -0.0696 | |||
| CME / सीएमई ग्रुप इंक. | 0.02 | 2.58 | 7.02 | 16.82 | 1.6887 | 0.3677 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.04 | -3.29 | 6.89 | -3.60 | 1.6559 | 0.0862 | |||
| LYB / ल्योंडेलबेसेल इंडस्ट्रीज एनवी | 0.12 | -1.92 | 6.75 | -27.88 | 1.6241 | -0.4341 | |||
| MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.05 | -28.15 | 6.42 | -30.90 | 1.5449 | -0.4981 | |||
| WTY / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.02 | 12.66 | 6.39 | 72.43 | 1.5356 | 0.5864 | |||
| NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी | 0.03 | -3.57 | 6.19 | -14.51 | 1.4891 | -0.1026 | |||
| GEN / जनरल डिजिटल इंक. | 0.22 | -13.94 | 6.15 | -10.32 | 1.4779 | -0.0281 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 0.07 | -2.83 | 5.92 | -12.38 | 1.4231 | -0.0612 | |||
| CNH / सीएनएच औद्योगिक एनवी | 0.45 | -2.85 | 5.65 | -5.64 | 1.3592 | 0.0428 | |||
| WDC / वेस्टर्न डिजिटल कॉर्पोरेशन | 0.11 | 0.00 | 5.55 | 5.37 | 1.3355 | 0.1771 | |||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.07 | -2.09 | 5.39 | -18.45 | 1.2968 | -0.1563 | |||
| TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | 0.01 | -30.40 | 5.34 | -47.00 | 1.2832 | -0.9292 | |||
| DLR / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.03 | -1.57 | 5.05 | 8.01 | 1.2137 | 0.1867 | |||
| DLTR / डॉलर ट्री, इंक. | 0.06 | 4.99 | 1.1990 | 1.1990 | |||||
| LRCX / लैम अनुसंधान निगम | 0.06 | -3.78 | 4.68 | 1.30 | 1.1262 | 0.1102 | |||
| REXR / रेक्सफ़ोर्ड इंडस्ट्रियल रियल्टी, इंक. | 0.12 | -2.92 | 4.20 | -17.21 | 1.0102 | -0.1048 | |||
| RHP / रमन हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.04 | -3.09 | 3.88 | -4.85 | 0.9340 | 0.0371 | |||
| RHI / रॉबर्ट हाफ इंक. | 0.08 | -3.69 | 3.85 | -25.37 | 0.9255 | -0.2078 | |||
| BLDR / बिल्डर्स फ़र्स्टसोर्स, इंक. | 0.04 | -3.34 | 3.84 | -25.11 | 0.9238 | -0.2035 | |||
| MTB / एम एंड टी बैंक कॉर्पोरेशन | 0.02 | -2.79 | 3.76 | -7.40 | 0.9035 | 0.0119 | |||
| FCNCA / प्रथम नागरिक बैंकशेयर, इंक. | 0.00 | -2.14 | 3.63 | -11.65 | 0.8733 | -0.0301 | |||
| ST / सेंसटा टेक्नोलॉजीज होल्डिंग पीएलसी | 0.12 | -1.96 | 3.17 | -11.44 | 0.7615 | -0.0243 | |||
| AHR / अमेरिकन हेल्थकेयर आरईआईटी, इंक. | 0.09 | 3.14 | 0.7549 | 0.7549 | |||||
| CHRW / सीएच रॉबिन्सन वर्ल्डवाइड, इंक. | 0.03 | -46.86 | 3.08 | -49.82 | 0.7414 | -0.6086 | |||
| OFC / कॉर्पोरेट कार्यालय गुण ट्रस्ट | 0.11 | -3.81 | 2.90 | -2.32 | 0.6981 | 0.0450 | |||
| US0186167484 / एबी फिक्स्ड इनकम शेयर्स, इंक. - सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 2.82 | 611.79 | 2.82 | 612.66 | 0.6771 | 0.5902 | |||
| BBWI / बाथ एंड बॉडी वर्क्स, इंक. | 0.10 | 53.42 | 2.79 | 19.05 | 0.6704 | 0.1559 | |||
| ICLR / आईसीओएन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.02 | -4.11 | 2.51 | -34.27 | 0.6045 | -0.2358 | |||
| SWK / स्टेनली ब्लैक एंड डेकर, इंक. | 0.04 | -4.20 | 2.41 | -27.55 | 0.5799 | -0.1517 | |||
| CCJ / कैमेको कॉर्पोरेशन | 0.04 | -51.83 | 2.28 | -35.98 | 0.5479 | -0.2341 | |||
| SNDK / सैनडिस्क कॉर्पोरेशन | 0.05 | 37.84 | 1.87 | 10.88 | 0.4486 | 0.0789 |
