मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 41,022,846 |
| वर्तमान पोजीशन | 42 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
VTUIX - वोंटोबेल यूएस इक्विटी इंस्टीट्यूशनल फंड क्लास I शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 42 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 41,022,846 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। VTUIX - Vontobel U.S. Equity Institutional Fund Class I Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . VTUIX - Vontobel U.S. Equity Institutional Fund Class I Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , Aspen Technology, Inc. (US:AZPN) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 0.87 | 2.1142 | 1.3790 | |
| 0.01 | 0.43 | 1.0504 | 1.0504 | |
| 0.00 | 0.43 | 1.0417 | 1.0417 | |
| 0.01 | 0.97 | 2.3577 | 0.6505 | |
| 0.01 | 0.48 | 1.1637 | 0.3667 | |
| 0.01 | 1.07 | 2.6049 | 0.3083 | |
| 0.00 | 0.63 | 1.5491 | 0.2790 | |
| 0.01 | 1.33 | 3.2554 | 0.2610 | |
| 0.00 | 0.88 | 2.1416 | 0.2435 | |
| 0.02 | 1.56 | 3.8094 | 0.2216 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.03 | 2.5248 | -1.5150 | |
| 0.01 | 0.82 | 2.0026 | -0.7531 | |
| 0.00 | 0.79 | 1.9169 | -0.6452 | |
| 0.01 | 2.64 | 6.4402 | -0.6420 | |
| 0.01 | 2.37 | 5.7884 | -0.5849 | |
| 0.01 | 1.21 | 2.9509 | -0.4562 | |
| 0.00 | 1.30 | 3.1699 | -0.4351 | |
| 0.00 | 1.38 | 3.3726 | -0.3217 | |
| 0.01 | 0.48 | 1.1828 | -0.2624 | |
| 0.00 | 0.75 | 1.8225 | -0.2085 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2024-11-22 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-09-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 0.25 | 2.64 | -3.33 | 6.4402 | -0.6420 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.27 | 2.37 | -3.46 | 5.7884 | -0.5849 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.03 | -5.47 | 1.99 | 6.75 | 4.8633 | 0.0194 | |||
| ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. | 0.01 | -7.94 | 1.81 | 8.05 | 4.4242 | 0.0714 | |||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.00 | 0.27 | 1.66 | 12.25 | 4.0460 | 0.2141 | |||
| MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 0.02 | 0.25 | 1.56 | 12.87 | 3.8094 | 0.2216 | |||
| RBA / आरबी ग्लोबल, इंक. | 0.02 | 0.25 | 1.46 | 5.64 | 3.5692 | -0.0208 | |||
| CME / सीएमई ग्रुप इंक. | 0.01 | 0.27 | 1.41 | 12.61 | 3.4430 | 0.1909 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.00 | -15.48 | 1.38 | -2.95 | 3.3726 | -0.3217 | |||
| ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.01 | 5.32 | 1.33 | 15.60 | 3.2554 | 0.2610 | |||
| BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 0.01 | 7.48 | 1.33 | 10.93 | 3.2462 | 0.1342 | |||
| ADBE / एडोब इंक. | 0.00 | 0.28 | 1.30 | -6.48 | 3.1699 | -0.4351 | |||
| INTU / इंटुइट इंक. | 0.00 | 6.97 | 1.22 | 1.08 | 2.9775 | -0.1537 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.01 | 1.11 | 1.21 | -7.92 | 2.9509 | -0.4562 | |||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.01 | 16.93 | 1.07 | 20.56 | 2.6049 | 0.3083 | |||
| GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.01 | -27.12 | 1.03 | -33.59 | 2.5248 | -1.5150 | |||
| CRH / सीआरएच पीएलसी | 0.01 | 18.68 | 0.97 | 46.81 | 2.3577 | 0.6505 | |||
| TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | 0.00 | 0.27 | 0.92 | 12.13 | 2.2338 | 0.1169 | |||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.00 | 5.19 | 0.90 | 14.67 | 2.1946 | 0.1589 | |||
| ZTS / ज़ोइटिस इंक. | 0.00 | 0.24 | 0.89 | 12.98 | 2.1687 | 0.1283 | |||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.24 | 0.88 | 19.97 | 2.1416 | 0.2435 | |||
| US6652787010 / उत्तरी संस्थागत सरकार चयन पोर्टफोलियो | 0.87 | 205.67 | 0.87 | 206.01 | 2.1142 | 1.3790 | |||
| BSX / बोस्टन वैज्ञानिक निगम | 0.01 | -29.01 | 0.82 | -22.79 | 2.0026 | -0.7531 | |||
| PGR / प्रगतिशील निगम | 0.00 | -11.56 | 0.82 | 8.05 | 1.9987 | 0.0324 | |||
| CASY / केसीज़ जनरल स्टोर्स, इंक. | 0.00 | -19.24 | 0.79 | -20.47 | 1.9169 | -0.6452 | |||
| SNPS / सिनोप्सिस, इंक. | 0.00 | 12.08 | 0.75 | -4.73 | 1.8225 | -0.2085 | |||
| ACN / एक्सेंचर पीएलसी | 0.00 | 11.28 | 0.63 | 29.65 | 1.5491 | 0.2790 | |||
| VMC / वल्कन सामग्री कंपनी | 0.00 | 23.81 | 0.60 | 24.79 | 1.4617 | 0.2156 | |||
| CPRT / कोपार्ट, इंक. | 0.01 | 5.59 | 0.59 | 2.07 | 1.4438 | -0.0584 | |||
| NOW / सर्विसनाउ, इंक. | 0.00 | 0.16 | 0.56 | 13.96 | 1.3552 | 0.0903 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.00 | 0.30 | 0.55 | 18.06 | 1.3397 | 0.1335 | |||
| SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी | 0.00 | -10.76 | 0.53 | 14.04 | 1.2898 | 0.0886 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.00 | 0.26 | 0.53 | 13.64 | 1.2814 | 0.0807 | |||
| APH / एम्फेनॉल कॉर्पोरेशन | 0.01 | -10.06 | 0.48 | -13.11 | 1.1828 | -0.2624 | |||
| NKE / नाइके, इंक. | 0.01 | 32.33 | 0.48 | 55.05 | 1.1637 | 0.3667 | |||
| BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 6.26 | 1.1614 | 0.0004 | |||
| FTXP / फ़ुटहिल्स एक्सप्लोरेशन, इंक. | 0.00 | 0.33 | 0.47 | -5.79 | 1.1527 | -0.1475 | |||
| KEYS / कीसाइट टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.00 | 10.97 | 0.45 | 29.06 | 1.1064 | 0.1945 | |||
| BFB / ब्राउन-फॉर्मन कार्पोरेशन - क्लास बी | 0.01 | 0.43 | 1.0504 | 1.0504 | |||||
| IDXX / IDEXX लेबोरेटरीज, इंक. | 0.00 | 0.43 | 1.0417 | 1.0417 | |||||
| WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.01 | -8.95 | 0.42 | 8.59 | 1.0189 | 0.0216 | |||
| AZPN / एस्पेन टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.00 | 0.03 | 0.0618 | 0.0618 |
