मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 548,961,942 |
| वर्तमान पोजीशन | 81 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
KGIIX - कोपर्निक इंटरनेशनल फंड क्लास I शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 81 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 548,961,942 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARES की शीर्ष होल्डिंग्स हैं COMMON STOCK KRW5000.0 (KR:32640) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , Impala Platinum Holdings Limited (DE:IPHB) , Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:NMM0) , and DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) . KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARES के नए फाइलिंग में शामिल हैं DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , Vale S.A. (ES:XVALO) , Nutrien Ltd. (GB:0NHS) , Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GLNCY) , and Lundin Mining Corporation (US:LUNMF) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 111.11 | 20.2070 | 20.2070 | ||
| 11.46 | 2.0850 | 2.0850 | ||
| 16.11 | 2.9297 | 1.9243 | ||
| 1.25 | 6.53 | 1.1878 | 1.1878 | |
| 0.62 | 5.77 | 1.0493 | 1.0493 | |
| 0.49 | 4.32 | 0.7865 | 0.7865 | |
| 0.48 | 6.72 | 1.2223 | 0.7577 | |
| 0.05 | 2.87 | 0.5225 | 0.5225 | |
| 0.82 | 2.70 | 0.4914 | 0.4914 | |
| 21.06 | 6.70 | 1.2193 | 0.4880 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 2.75 | 0.5006 | -2.0258 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.7092 | ||
| 0.02 | 3.37 | 0.6134 | -1.5784 | |
| 3.21 | 19.09 | 3.4714 | -1.4236 | |
| 0.21 | 4.18 | 0.7603 | -1.0346 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8436 | ||
| 0.05 | 0.18 | 0.0320 | -0.7758 | |
| 0.34 | 11.19 | 2.0358 | -0.4475 | |
| 7.21 | 3.76 | 0.6831 | -0.4434 | |
| 0.17 | 4.20 | 0.7632 | -0.3918 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-06-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 111.11 | 20.2070 | 20.2070 | ||||||
| 32640 / सामान्य स्टॉक KRW5000.0 | 2.65 | -4.02 | 22.36 | 17.61 | 4.0662 | 0.3755 | |||
| RPHA / वलटेरा प्लैटिनम लिमिटेड | 0.57 | 8.37 | 19.45 | 5.78 | 3.5373 | -0.0324 | |||
| IPHB / इम्पाला प्लैटिनम होल्डिंग्स लिमिटेड | 3.21 | -30.13 | 19.09 | -24.30 | 3.4714 | -1.4236 | |||
| NMM0 / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.31 | -5.24 | 16.30 | 17.93 | 2.9650 | 0.2813 | |||
| US2619414053 / ड्रेफस ट्रेजरी एसईसी कैश-पीटी डीपीआरएक्स यूएस इक्विटी | 16.11 | 211.09 | 2.9297 | 1.9243 | |||||
| ABX / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन | 0.83 | -9.76 | 15.75 | 4.97 | 2.8643 | -0.0486 | |||
| SDF / के+एस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट | 0.86 | -25.29 | 15.05 | -6.16 | 2.7368 | -0.3763 | |||
| 1 / सीके हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड | 2.51 | -7.78 | 14.16 | 3.27 | 2.5757 | -0.0868 | |||
| 4G3A / गोल्डन एग्री-रिसोर्सेज लिमिटेड | 76.44 | 0.00 | 14.05 | 1.97 | 2.5555 | -0.1198 | |||
| SPXW US 04/30/25 P6100 LONG / DE (N/A) | 11.46 | 2.0850 | 2.0850 | ||||||
| 59OT / जेएससी राष्ट्रीय परमाणु कंपनी कज़ाटोमप्रोम - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.34 | 0.00 | 11.19 | -12.49 | 2.0358 | -0.4475 | |||
| 9888 / Baidu, इंक. | 0.93 | 7.17 | 10.25 | 4.53 | 1.8640 | -0.0396 | |||
| 003550 / एलजी कॉर्प. | 0.22 | 34.17 | 10.11 | 22.57 | 1.8382 | 0.2372 | |||
| YLLXF / पीला केक पीएलसी | 1.68 | 9.65 | 9.69 | 3.99 | 1.7628 | -0.0466 | |||
| SBER / रूस का सर्बैंक | 8.29 | 0.00 | 9.35 | 32.04 | 1.7013 | 0.3259 | |||
| PLZL / पॉलियस पीजेएससी | 2.49 | 900.00 | 8.00 | 23.45 | 1.4556 | 0.1968 | |||
| CRRFY / कैरेफोर एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.51 | 9.94 | 7.86 | 19.02 | 1.4297 | 0.1475 | |||
| 030200 / केटी कॉर्पोरेशन | 0.21 | 0.00 | 7.77 | 11.33 | 1.4123 | 0.0581 | |||
| L3X / सेंट्रेस एलेट्रिकस ब्रासीलीरास एसए - एलेट्रोब्रास | 0.98 | -23.06 | 7.60 | -3.67 | 1.3828 | -0.1497 | |||
| SRUUF / स्प्रोट फिजिकल यूरेनियम ट्रस्ट फंड | 0.50 | 33.78 | 7.39 | 23.83 | 1.3442 | 0.1854 | |||
| NG / नोवागोल्ड रिसोर्सेज इंक. | 1.71 | 1.42 | 7.22 | 37.06 | 1.3138 | 0.2906 | |||
| MEGEF / एमईजी एनर्जी कार्पोरेशन | 0.48 | 228.21 | 6.72 | 180.82 | 1.2223 | 0.7577 | |||
| 1816 / सीजीएन पावर कंपनी लिमिटेड | 21.06 | 80.95 | 6.70 | 77.97 | 1.2193 | 0.4880 | |||
| VOD / वोडाफोन ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 6.82 | 18.40 | 6.70 | 36.58 | 1.2183 | 0.2661 | |||
| PJXB / पेट्रोलियो ब्रासीलीरो एसए - पेट्रोब्रास - पसंदीदा स्टॉक | 1.25 | 6.99 | 6.64 | -12.15 | 1.2078 | -0.2596 | |||
| NXE / नेक्सजेन एनर्जी लिमिटेड | 1.25 | 6.53 | 1.1878 | 1.1878 | |||||
| SIBN / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी गज़प्रोम नेफ्ट | 2.82 | 0.00 | 5.78 | 9.13 | 1.0519 | 0.0229 | |||
| XVALO / वेले एसए | 0.62 | 5.77 | 1.0493 | 1.0493 | |||||
| PYXB / श्रोडर्स पीएलसी | 1.30 | -6.12 | 5.72 | -5.27 | 1.0403 | -0.1320 | |||
| 078930 / जीएस होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.21 | 36.89 | 5.62 | 41.09 | 1.0230 | 0.2490 | |||
| SQM / सोसिएडैड क्विमिका वाई मिनेरा डी चिली एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.16 | 0.00 | 5.54 | -13.52 | 1.0077 | -0.2359 | |||
| 375500 / डीएल ई एंड सी कंपनी लिमिटेड | 0.18 | 0.00 | 5.53 | 42.40 | 1.0060 | 0.2517 | |||
| KAP / नेशनल एटॉमिक कंपनी कज़ाटोमप्रोम जेएससी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.16 | 29.64 | 5.29 | 13.43 | 0.9615 | 0.0568 | |||
| EQX / इक्विनॉक्स गोल्ड कार्पोरेशन | 0.78 | -18.12 | 5.24 | -8.76 | 0.9534 | -0.1620 | |||
| IPXHY / इनपेक्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.42 | 5.94 | 5.24 | 11.06 | 0.9533 | 0.0370 | |||
| OGZD / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी गज़प्रॉम - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 8.12 | 0.00 | 4.47 | 28.47 | 0.8135 | 0.1375 | |||
| PALAD / पलाडिन एनर्जी लिमिटेड | 1.18 | 86.65 | 4.44 | 28.99 | 0.8078 | 0.1394 | |||
| IVPAF / इवानहो माइन्स लिमिटेड | 0.49 | 4.32 | 0.7865 | 0.7865 | |||||
| HSBK / हैलिक बैंक ऑफ कजाकिस्तान ज्वाइंट स्टॉक कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.17 | -44.64 | 4.20 | -29.47 | 0.7632 | -0.3918 | |||
| MOEX / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी मॉस्को एक्सचेंज MICEX-RTS | 5.75 | 0.00 | 4.19 | 16.93 | 0.7624 | 0.0664 | |||
| KT / केटी कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.21 | -59.73 | 4.18 | -54.79 | 0.7603 | -1.0346 | |||
| WJRYF / पश्चिम जापान रेलवे कंपनी | 0.19 | -33.08 | 4.08 | -23.48 | 0.7414 | -0.2928 | |||
| MHPC / एमएचपी एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.79 | 0.00 | 3.97 | -6.28 | 0.7223 | -0.1003 | |||
| 552 / चीन संचार सेवा निगम लिमिटेड | 7.21 | -29.28 | 3.76 | -35.26 | 0.6831 | -0.4434 | |||
| A011170 / लोटे केमिकल कॉर्पोरेशन | 0.08 | 0.00 | 3.56 | 8.87 | 0.6478 | 0.0127 | |||
| RGLD / रॉयल गोल्ड, इंक. | 0.02 | -77.14 | 3.37 | -70.13 | 0.6134 | -1.5784 | |||
| 9364 / कामिगुमी कंपनी लिमिटेड | 0.12 | 0.00 | 2.90 | 12.34 | 0.5267 | 0.0263 | |||
| 0NHS / न्यूट्रिएन लिमिटेड | 0.05 | 2.87 | 0.5225 | 0.5225 | |||||
| KBANK.F / कासिकोर्नबैंक पीसीएल | 0.59 | 0.00 | 2.82 | 0.43 | 0.5127 | -0.0322 | |||
| WPM / व्हीटन प्रेशियस मेटल्स कार्पोरेशन | 0.03 | -84.18 | 2.75 | -78.85 | 0.5006 | -2.0258 | |||
| EPWDF / इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड | 0.16 | 0.00 | 2.75 | 11.30 | 0.4997 | 0.0204 | |||
| GLNCY / ग्लेनकोर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.82 | 2.70 | 0.4914 | 0.4914 | |||||
| SJMHF / एसजेएम होल्डिंग्स लिमिटेड | 8.57 | 6.05 | 2.39 | -5.87 | 0.4349 | -0.0584 | |||
| 525 / गुआंगशेन रेलवे कंपनी लिमिटेड | 10.55 | 0.00 | 2.31 | -19.08 | 0.4206 | -0.1343 | |||
| LUNMF / लुंडिन खनन निगम | 0.27 | 2.21 | 0.4013 | 0.4013 | |||||
| 327 / पैक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड | 3.66 | 0.00 | 2.21 | -2.17 | 0.4013 | -0.0366 | |||
| 003490 / कोरियन एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड | 0.14 | 77.69 | 2.04 | 54.28 | 0.3708 | 0.1143 | |||
| AL / एयर लीज कॉर्पोरेशन | 0.04 | 59.83 | 2.03 | 61.83 | 0.3695 | 0.1257 | |||
| HYDR / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी फ़ेडरल हाइड्रो-जनरेटिंग कंपनी - रुसहाइड्रो | 991.28 | 0.00 | 1.72 | 0.06 | 0.3126 | -0.0210 | |||
| 142 / फर्स्ट पेसिफिक कंपनी लिमिटेड | 2.39 | 133.14 | 1.61 | 183.27 | 0.2927 | 0.1824 | |||
| SBYSF / सिबनी स्टिलवॉटर लिमिटेड | 1.32 | 1.51 | 0.2752 | 0.2752 | |||||
| 384 / चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड | 1.65 | 0.00 | 1.49 | 9.06 | 0.2715 | 0.0058 | |||
| 161390 / हैंकूक टायर एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड | 0.05 | 1.48 | 0.2684 | 0.2684 | |||||
| SZUKF / सुजुकेन कंपनी लिमिटेड | 0.04 | 0.00 | 1.46 | 15.75 | 0.2648 | 0.0206 | |||
| LSRG / पीजेएससी एलएसआर ग्रुप | 0.51 | 0.00 | 1.45 | 8.44 | 0.2642 | 0.0043 | |||
| 05935 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 0.04 | 1.42 | 0.2580 | 0.2580 | |||||
| LNTA / लेंटा पीएलसी | 1.27 | 0.00 | 1.38 | 35.33 | 0.2501 | 0.0528 | |||
| TCM1 / सियाम सीमेंट पब्लिक कंपनी लिमिटेड | 0.27 | 0.00 | 1.30 | 4.94 | 0.2357 | -0.0041 | |||
| UTY / पीटी यूनाइटेड ट्रैक्टर्स टीबीके | 0.93 | 335.29 | 1.27 | 290.80 | 0.2317 | 0.1683 | |||
| VTBR / वीटीबी बैंक (सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी) | 2.33 | 0.00 | 0.84 | 40.74 | 0.1521 | 0.0367 | |||
| KEP / कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | 0.00 | 0.79 | 25.32 | 0.1433 | 0.0213 | |||
| FEES / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी फ़ेडरल ग्रिड कंपनी ऑफ़ यूनिफ़ाइड एनर्जी सिस्टम | 3,021.39 | 0.00 | 0.77 | 6.06 | 0.1401 | -0.0010 | |||
| 23 / बैंक ऑफ ईस्ट एशिया, लिमिटेड | 0.53 | 14.32 | 0.73 | 24.24 | 0.1334 | 0.0187 | |||
| KWHAF / के. वाह इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड | 2.02 | -5.52 | 0.45 | -4.84 | 0.0823 | -0.0101 | |||
| 1508 / चीन पुनर्बीमा (समूह) निगम | 1.91 | 0.22 | 0.0403 | 0.0403 | |||||
| PALAD / पलाडिन एनर्जी लिमिटेड | 0.05 | -95.93 | 0.18 | -96.04 | 0.0320 | -0.7758 | |||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 086790 / हाना फाइनेंशियल ग्रुप इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3064 | ||||
| 015760 / कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7092 | ||||
| NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8436 |
