मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 72,005,381
वर्तमान पोजीशन 85
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ANWOX - एपर्चर न्यू वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 85 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 72,005,381 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ANWOX - Aperture New World Opportunities Fund Institutional Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं United States Treasury Bill (US:US912797GM35) , TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 (TR:US900123DF45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Oman Government International Bond (OM:XS1750113661) , and Saudi Government International Bond (SA:XS1936302865) . ANWOX - Aperture New World Opportunities Fund Institutional Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Bill (US:US912797GM35) , TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 (TR:US900123DF45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Oman Government International Bond (OM:XS1750113661) , and Saudi Government International Bond (SA:XS1936302865) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
12.93 17.5385 17.5385
4.44 6.0159 3.2383
3.02 4.0923 3.1279
1.71 2.3156 2.3156
1.52 2.0653 2.0653
1.75 2.3729 1.8596
1.38 1.8759 1.4359
1.34 1.8217 1.3932
1.34 1.8148 1.3827
1.01 1.3737 1.3737
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.0002 -0.2165
0.00 0.00 -0.1625
0.00 0.00 -0.1223
0.00 0.00 -0.0827
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-02-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। इस निवेशक ने शेयरों में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिभूतियों को डिस्क्लोज़्ड नहीं किया है, इसलिए नीचे दी गई टेबल में शेयरों से संबंधित कॉलम छोड़े गए हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US912797GM35 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल 12.93 17.5385 17.5385
US900123DF45 / 9.875% तुर्की गणराज्य 01/15/2028 4.44 -47.27 6.0159 3.2383
US91282CHK09 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 3.02 3.29 4.0923 3.1279
XS1750113661 / ओमान सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 1.75 10.63 2.3729 1.8596
XS1936302865 / सऊदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 1.71 2.3156 2.3156
XS2546930061 / अमीरात एनबीडी बैंक पीजेएससी 1.52 2.0653 2.0653
USP3579EBV85 / डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल बॉन्ड 1.38 3.75 1.8759 1.4359
US78392BAE74 / एसके हाइनिक्स इंक 1.34 3.55 1.8217 1.3932
USP5015VAF33 / ग्वाटेमाला सरकार बांड 1.34 2.22 1.8148 1.3827
US71643VAB18 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस 1.24 -74.25 1.6842 0.0922
US836205AT15 / दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 1.17 3.55 1.5836 1.2113
XS2322319398 / पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 1.10 5.58 1.4904 1.1467
XS2574267188 / हंगरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 1.05 4.27 1.4230 1.0907
US71654QDC33 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस 1.02 -29.60 1.3820 0.9043
US105756CG37 / ब्राज़ीलियाई सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 1.01 1.3737 1.3737
XS2391394348 / मिस्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड एमटीएन 5.800000% 09/30/2027 0.93 -58.50 1.2575 0.5197
XS2325566847 / कोरिया रिसोर्सेज कार्पोरेशन 0.92 2.67 1.2520 0.9552
TCOKZ / टेंगिज़चेवरोइल फाइनेंस कंपनी इंटरनेशनल लिमिटेड 0.92 4.20 1.2448 0.9540
XS2078677213 / डीआईबी सुकुक लिमिटेड 0.91 1.12 1.2298 0.9337
4O2B / अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 0.90 5.13 1.2234 0.9401
USP3579EBK21 / डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल बॉन्ड 0.89 2.06 1.2125 0.9233
EIYB / कासिकोर्नबैंक पीसीएल/हांगकांग 0.87 2.98 1.1745 0.8969
XS1319820897 / दक्षिणी गैस कॉरिडोर सीजेएससी 0.83 -48.92 1.1207 0.5867
US836205AR58 / दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.76 2.44 1.0257 0.7817
XS2571922884 / रोमानियाई सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.72 2.12 0.9810 0.7472
US55977YAA64 / मगयार निर्यात-आयात बैंक ज़र्ट 0.71 3.34 0.9654 0.7381
XS1548865911 / बीपीआरएल इंटरनेशनल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड 0.71 3.35 0.9632 0.7360
US80413TBC27 / सऊदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.71 3.37 0.9583 0.7327
XS2580269426 / सर्बिया अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.70 0.9556 0.9556
XS2084421630 / आरईसी लिमिटेड 0.70 1.16 0.9507 0.7219
USY6726SAP66 / पापुआ न्यू गिनी सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.69 2.84 0.9359 0.7144
US455780DQ66 / इंडोनेशिया सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.66 3.14 0.8923 0.6816
XS1245960684 / गैबॉन सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.65 0.8853 0.8853
TEVA / टेवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.64 -57.97 0.8731 0.3677
XS2010027709 / एस्कॉम होल्डिंग्स एसओसी लिमिटेड 0.64 6.63 0.8728 0.6734
US71567RAH93 / पेरुसाहान पेनरबिट एसबीएसएन इंडोनेशिया III 0.64 3.72 0.8710 0.6665
XS1819680288 / अंगोलन सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.62 6.34 0.8435 0.6505
XS1717011982 / नाइजीरिया सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.62 9.59 0.8376 0.6515
USP3579ECH82 / डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल बॉन्ड 0.61 11.90 0.8301 0.6497
XS1488480333 / Emaar Sukuk Ltd 0.61 1.84 0.8253 0.6279
XS1505674918 / टीएनबी ग्लोबल वेंचर्स कैपिटल Bhd 0.61 2.02 0.8212 0.6254
USG2519YAA67 / क्रेडिकॉर्प लिमिटेड 0.60 1.86 0.8165 0.6214
XS2332876106 / तुर्किये इहराकाट क्रेडी बैंकासी एएस 0.60 3.99 0.8149 0.6242
XS2109438205 / अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड 0.60 -52.15 0.8140 0.3998
USP9406GAC26 / ट्रस्ट एफ/1401 0.59 1.56 0.7942 0.6038
US279158AP43 / इकोपेट्रोल एसए 0.58 10.98 0.7824 0.6110
XS2281373089 / भारतीय स्टेट बैंक/लंदन 0.57 2.33 0.7758 0.5915
XS2302929810 / शारजाह सरकार का वित्त विभाग 0.57 8.16 0.7737 0.5994
XS2242171291 / नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी पीजेएससी 0.56 2.01 0.7576 0.5768
US195325DS19 / कोलंबिया सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.56 9.45 0.7544 0.5866
XS1981202861 / जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड 0.55 0.00 0.7468 0.5650
USP37115AF26 / एम्प्रेसा नैशनल डी टेलीकॉम्युनिकेशियंस एसए 0.55 2.62 0.7458 0.5690
DIFCAE / डीआईएफसी सुकुक लिमिटेड 0.54 0.75 0.7272 0.5514
USV3855GAA86 / ग्रीनको सोलर मॉरीशस लिमिटेड 0.44 1.15 0.5949 0.4519
USP09252AK62 / बैंको डी बोगोटा एसए 0.41 3.53 0.5583 0.4270
XS1303926528 / यूक्रेन सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.40 -4.28 0.5472 0.4081
US67624L2A50 / सफेद SAOC 0.39 3.41 0.5358 0.4098
XS2106056067 / फैब सुकुक कंपनी लिमिटेड 0.39 1.31 0.5256 0.3993
US040114HV54 / अर्जेंटीना गणराज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.36 -65.10 0.4933 0.1498
XS1324931895 / बहरीन सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.36 1.12 0.4920 0.3736
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) 0.36 -45.43 0.4859 0.2692
US817477AG78 / सर्बिया अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.36 4.08 0.4854 0.3722
XS1303925041 / यूक्रेन सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.36 -7.07 0.4820 0.3556
XS1620176831 / ओमान सॉवरेन सुकुक SAOC 0.35 0.57 0.4795 0.3636
US05969BAD55 / बैंको सेंटेंडर मेक्सिको एसए इंस्टिट्यूशन डी बैंका मल्टीपल ग्रुपो फाइनेंसिएरो सैंटैंड 0.35 1.75 0.4742 0.3606
US77586RAQ39 / रोमानियाई सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.31 1.98 0.4204 0.3202
XS2343006958 / अफ़्रीकी निर्यात-आयात बैंक/द 0.31 3.34 0.4203 0.3215
US48667QAN51 / काज़मुनेगैस नेशनल कंपनी जेएससी 0.31 3.73 0.4164 0.3188
XS1864523300 / एस्कॉम होल्डिंग्स एसओसी लिमिटेड 0.31 6.64 0.4151 0.3205
XS2250029167 / अरब नेशनल बैंक 0.30 1.35 0.4080 0.3102
USP22835AA30 / सेंट्रेस एलेट्रिकस ब्रासीलीरास एसए 0.30 1.35 0.4079 0.3101
XS1805476659 / ओज़टेल होल्डिंग्स एसपीसी लिमिटेड 0.30 2.39 0.4078 0.3108
XS2169280919 / बैंक मंदिरी पर्सेरो टीबीके पीटी 0.30 1.02 0.4039 0.3067
XS2286303149 / डीएई फंडिंग एलएलसी एमटीएन 2.625000% 03/20/2025 0.30 2.07 0.4028 0.3068
US78397PAA93 / एसए ग्लोबल सुकुक लिमिटेड 0.29 1.74 0.3978 0.3024
XS2109396957 / सांबा फंडिंग लिमिटेड 0.29 2.11 0.3935 0.2994
US00653XAA54 / अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 144ए 4.375000% 09/08/2024 0.29 3.58 0.3928 0.3004
XS2315967989 / NAVER कॉर्प 0.29 2.51 0.3888 0.2964
USU85969AE07 / स्टिलवॉटर माइनिंग कंपनी 0.28 2.55 0.3816 0.2910
US78397PAB76 / एसए ग्लोबल सुकुक लिमिटेड 0.28 2.96 0.3773 0.2882
USY8085FBA76 / एसके हाइनिक्स इंक 0.28 2.60 0.3748 0.2858
US00434G2B53 / एक्सेस बैंक पीएलसी 0.27 6.35 0.3637 0.2804
XS2386563469 / एनबीके एसपीसी लिमिटेड 0.23 2.26 0.3069 0.2338
XS2055646835 / एबीक्यू फाइनेंस लिमिटेड 0.21 0.98 0.2818 0.2141
GOLDMAN SACHS COLLATERAL / STIV (N/A) 0.00 -100.00 0.0002 -0.2165
SCHYF / सैंड्स चाइना लिमिटेड 0.00 -100.00 -0.1223
LPI / लारेडो पेट्रोलियम इंक. 0.00 -100.00 -0.0827
VET / वर्मिलियन एनर्जी इंक. 0.00 -100.00 -0.1625