मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 88,866,989 |
| वर्तमान पोजीशन | 64 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एफबीबीएएक्स - प्रथम फाउंडेशन कुल रिटर्न फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 64 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 88,866,989 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Bollore SE (FR:FR0000039299) , Compagnie de l'Odet (FR:ODET) , Burford Capital Limited (US:BUR) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and Lagardere SA (FR:MMB) . FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 1.4098 | 1.4098 | ||
| 1.00 | 1.1232 | 1.1232 | ||
| 0.06 | 1.47 | 1.6449 | 1.1107 | |
| 0.29 | 3.59 | 4.0247 | 1.0531 | |
| 1.39 | 4.34 | 4.8666 | 0.9170 | |
| 0.75 | 0.8445 | 0.8445 | ||
| 0.75 | 0.8424 | 0.8424 | ||
| 0.00 | 7.70 | 8.6299 | 0.8135 | |
| 0.00 | 0.61 | 0.6781 | 0.6781 | |
| 0.55 | 0.6107 | 0.6107 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.38 | 1.5451 | -1.3302 | |
| 0.43 | 1.33 | 1.4860 | -0.4072 | |
| 0.01 | 2.46 | 2.7512 | -0.3858 | |
| 0.05 | 1.63 | 1.8209 | -0.3854 | |
| 0.10 | 3.92 | 4.3939 | -0.3308 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2486 | ||
| 0.21 | 3.56 | 3.9831 | -0.2056 | |
| 4.99 | 5.5885 | -0.1297 | ||
| 2.71 | 3.0342 | -0.1064 | ||
| 0.01 | 0.74 | 0.8235 | -0.0530 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000039299 / एसई उबालें | 1.24 | 0.00 | 7.76 | 7.26 | 8.6890 | 0.2640 | |||
| ODET / ओडेट कंपनी | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 14.82 | 8.6299 | 0.8135 | |||
| BUR / बर्फोर्ड कैपिटल लिमिटेड | 0.36 | -2.72 | 5.15 | 5.02 | 5.7656 | 0.0555 | |||
| US91282CAV37 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 4.99 | 1.63 | 5.5885 | -0.1297 | |||||
| MMB / लेगार्डेरे एसए | 0.18 | -3.53 | 4.64 | 12.11 | 5.1957 | 0.3755 | |||
| CANAL+SA COMMON STOCK / EC (FR001400T0D6) | 1.39 | -2.50 | 4.34 | 28.15 | 4.8666 | 0.9170 | |||
| IWG / इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप पीएलसी | 1.48 | -15.17 | 4.25 | 4.07 | 4.7585 | 0.0029 | |||
| SU / सनकोर एनर्जी इंक. | 0.10 | 0.00 | 3.92 | -3.28 | 4.3939 | -0.3308 | |||
| ENT / एनटेन पीएलसी | 0.29 | -14.91 | 3.59 | 40.86 | 4.0247 | 1.0531 | |||
| PSK / प्रेयरीस्काई रॉयल्टी लिमिटेड | 0.21 | 3.01 | 3.56 | -1.09 | 3.9831 | -0.2056 | |||
| DS81 / डीएसवी ए/एस | 0.01 | 0.00 | 3.13 | 24.11 | 3.5077 | 0.5686 | |||
| US91282CHT18 / यूएस टीनोट 3.875% देय 08/15/2033 | 2.71 | 0.48 | 3.0342 | -0.1064 | |||||
| EXO / एक्सोर एनवी | 0.03 | 0.00 | 2.52 | 11.35 | 2.8257 | 0.1861 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.01 | 0.00 | 2.46 | -8.80 | 2.7512 | -0.3858 | |||
| FWONA / फॉर्मूला वन ग्रुप | 0.02 | 0.00 | 2.05 | 16.60 | 2.2980 | 0.2476 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.01 | 0.00 | 2.05 | 13.98 | 2.2943 | 0.2005 | |||
| JYNT / संयुक्त निगम | 0.17 | 22.72 | 1.94 | 13.35 | 2.1700 | 0.1796 | |||
| KEWL / केवीनाॉ लैंड एसोसिएशन, लिमिटेड | 0.05 | 0.00 | 1.63 | -14.16 | 1.8209 | -0.3854 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | 239.20 | 1.47 | 220.52 | 1.6449 | 1.1107 | |||
| FFXDF / फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.08 | 8.52 | 1.46 | 20.05 | 1.6302 | 0.2169 | |||
| NTDOY / निंटेंडो कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | -60.05 | 1.38 | -44.10 | 1.5451 | -1.3302 | |||
| TLF / टैंडी लेदर फैक्ट्री, इंक. | 0.43 | -23.63 | 1.33 | -18.35 | 1.4860 | -0.4072 | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) | 1.27 | 1.04 | 1.4198 | -0.0418 | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 10/21/2025 / DBT (US912797RD17) | 1.26 | 1.4098 | 1.4098 | ||||||
| US91282CDY49 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.05 | 1.15 | 1.1810 | -0.0332 | |||||
| US91282CFK27 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.03 | 0.19 | 1.1527 | -0.0437 | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 11/28/2025 / DBT (US912797NL78) | 1.00 | 1.1232 | 1.1232 | ||||||
| US912810SP49 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.99 | -6.63 | 1.1048 | 0.2499 | |||||
| CME / सीएमई ग्रुप इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 3.88 | 1.0808 | -0.0011 | |||
| DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. | 0.02 | 8.91 | 0.81 | 22.88 | 0.9092 | 0.1395 | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 09/09/2025 / DBT (US912797QT77) | 0.75 | 0.8445 | 0.8445 | ||||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/05/2025 / DBT (US912797QH30) | 0.75 | 0.8424 | 0.8424 | ||||||
| NRP / नेचुरल रिसोर्स पार्टनर्स एलपी - सीमित भागीदारी | 0.01 | 6.30 | 0.74 | -2.26 | 0.8235 | -0.0530 | |||
| COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.61 | 0.6781 | 0.6781 | |||||
| 7974 / निंटेंडो कंपनी लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 42.22 | 0.6460 | 0.1733 | |||
| US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2031 / SN (US91282CKN01) | 0.55 | 0.6107 | 0.6107 | ||||||
| BWEL / जेजी बोसवेल कंपनी | 0.00 | 542.00 | 0.52 | 598.67 | 0.5880 | 0.4999 | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 10/07/2025 / DBT (US912797RB50) | 0.50 | 0.5593 | 0.5593 | ||||||
| US3133ENPL82 / फ़ेडरल फ़ार्म क्रेडिट बैंक फ़ंडिंग कॉर्पोरेशन | 0.47 | 1.07 | 0.5318 | -0.0155 | |||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0.37 | 0.4103 | 0.4103 | ||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK 2.500000% 03/18/2038 / DBT (US3130AJBL24) | 0.23 | 0.44 | 0.2581 | -0.0091 | |||||
| US31417GTG19 / फैनी मॅई पूल एफएन एबी9550 बॉन्ड | 0.06 | -1.64 | 0.0680 | -0.0041 | |||||
| US3138WQAX02 / फैनी मॅई पूल | 0.05 | -1.89 | 0.0589 | -0.0038 | |||||
| US31417DTQ69 / फैनी मॅई पूल एफएन एबी6858 बॉन्ड | 0.03 | -2.86 | 0.0389 | -0.0021 | |||||
| US31417EZ610 / एफएनएमए 30वाईआर 3.5% 02/01/2043#एबी7964 | 0.03 | -3.03 | 0.0364 | -0.0031 | |||||
| PDER / पारडी रिसोर्सेज कंपनी | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -6.25 | 0.0338 | -0.0038 | |||
| US3138W4SY83 / एफएनएमए 30YR 3.0% 02/01/2043#AR6834 | 0.03 | -3.33 | 0.0332 | -0.0025 | |||||
| US36179NDR61 / गिन्नी मॅई II पूल | 0.03 | -3.33 | 0.0329 | -0.0021 | |||||
| US3138AJK844 / फैनी मॅई पूल एफएन एआई4818 | 0.02 | -5.00 | 0.0222 | -0.0013 | |||||
| US3138WA6G76 / फैनी मॅई पूल | 0.02 | -5.26 | 0.0209 | -0.0015 | |||||
| US36179NBC11 / गिन्नी मॅई II पूल G2 Ma0935 बॉन्ड | 0.02 | 0.00 | 0.0202 | -0.0016 | |||||
| US3138A4X754 / फैनी मॅई पूल | 0.02 | -5.56 | 0.0199 | -0.0015 | |||||
| US3132GEV230 / फ़्रेडी मैक गोल्ड पूल FG Q01533 | 0.02 | -5.56 | 0.0199 | -0.0011 | |||||
| US3622A2E405 / जीएनएमए II, 30 वर्ष | 0.02 | -6.25 | 0.0178 | -0.0011 | |||||
| US36202FPF70 / गिन्नी मॅई II पूल जी2 4922 बॉन्ड | 0.01 | -6.67 | 0.0165 | -0.0012 | |||||
| US31419JSV16 / फ़ैनी मॅई पूल Fn Ae7731 बॉन्ड | 0.01 | 0.00 | 0.0149 | -0.0011 | |||||
| US36179NF606 / गिन्नी मॅई II पूल | 0.01 | -8.33 | 0.0133 | -0.0008 | |||||
| US36202FGD24 / गिन्नी मॅई II पूल | 0.01 | 0.00 | 0.0074 | -0.0005 | |||||
| US36202FQ740 / गिन्नी मॅई II पूल | 0.01 | 0.00 | 0.0058 | -0.0004 | |||||
| US31418NXX38 / फैनी मॅई पूल | 0.00 | 0.00 | 0.0041 | -0.0002 | |||||
| US3136A8FY19 / फैनी मॅई रिमिक्स एफएनआर 2012-93 एसडब्ल्यू | 0.00 | 0.00 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US3136FCMA12 / फैनी मॅई इंटरेस्ट स्ट्रिप एफएनएस 354 1 | 0.00 | -100.00 | 0.0010 | -0.0002 | |||||
| US45174HBC07 / आईहार्टकम्युनिकेशंस इंक 6.375% 05/1/2026 बांड | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||||||
| US45174HBD89 / आईहार्टकम्युनिकेशंस, इंक. | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US07384YLE40 / बियर स्टर्न्स एसेट समर्थित सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2003-एबी बीएसएबीएस 2003-एबीएफ1 ए | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| DFS / वित्तीय सेवाओं की खोज करें | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2486 | ||||
| US715ESC0184 / ईएससी पर्शिंग स्क्वायर | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| PERSHING SQUARE WARRANTS EXPIRE 12/31/2049 / EC (714920113) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
