मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 140,809,957 |
| वर्तमान पोजीशन | 54 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
जीक्यूएफपीएक्स - जीक्यूजी पार्टनर्स ग्लोबल क्वालिटी डिविडेंड इनकम फंड निवेशक शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 54 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 140,809,957 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) . GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं Xcel Energy Inc. (US:XEL) , DTE Energy Company (US:DTE) , PPL Corporation (US:PPL) , Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (DE:L3X) , and Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 7.32 | 5.1789 | 3.6995 | |
| 3.51 | 2.4800 | 2.4800 | ||
| 0.04 | 2.64 | 1.8679 | 1.8679 | |
| 0.02 | 2.63 | 1.8584 | 1.8584 | |
| 0.06 | 2.02 | 1.4297 | 1.4297 | |
| 0.05 | 2.13 | 1.5034 | 1.0165 | |
| 0.18 | 1.36 | 0.9589 | 0.9589 | |
| 0.31 | 1.26 | 0.8924 | 0.8924 | |
| 0.03 | 1.24 | 0.8781 | 0.8781 | |
| 0.02 | 0.62 | 0.4380 | 0.4380 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.10 | 0.0740 | -3.8224 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4324 | ||
| 0.30 | 8.61 | 6.0883 | -1.0740 | |
| 0.02 | 1.71 | 1.2117 | -0.6599 | |
| 0.01 | 2.03 | 1.4326 | -0.6403 | |
| 0.15 | 1.85 | 1.3073 | -0.6252 | |
| 0.04 | 2.01 | 1.4208 | -0.5508 | |
| 0.03 | 1.94 | 1.3714 | -0.5218 | |
| 0.01 | 0.23 | 0.1603 | -0.5041 | |
| 0.15 | 6.45 | 4.5638 | -0.4416 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | 0.05 | 2.90 | 9.39 | 18.08 | 6.6408 | 0.3575 | |||
| T / एटी एंड टी इंक. | 0.30 | -7.20 | 8.61 | -5.04 | 6.0883 | -1.0740 | |||
| BATS / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी | 0.15 | 237.75 | 7.32 | 291.19 | 5.1789 | 3.6995 | |||
| VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 0.15 | 6.78 | 6.45 | 1.86 | 4.5638 | -0.4416 | |||
| PBR / पेट्रोलियो ब्रासीलीरो एसए - पेट्रोब्रास - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.44 | 15.17 | 5.52 | 0.49 | 3.9005 | -0.4364 | |||
| AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. | 0.05 | 29.65 | 4.95 | 23.12 | 3.4991 | 0.3239 | |||
| ENB / एनब्रिज इंक. | 0.10 | 7.21 | 4.55 | 9.65 | 3.2156 | -0.0611 | |||
| MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. | 0.07 | 2.70 | 3.94 | 0.33 | 2.7864 | -0.3164 | |||
| ENEL / एनेल स्पा | 0.40 | 0.00 | 3.77 | 16.70 | 2.6689 | 0.1140 | |||
| IBE / इबरड्रोला, एसए | 0.19 | 4.38 | 3.61 | 24.08 | 2.5506 | 0.2536 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 3.51 | 2.4800 | 2.4800 | ||||||
| ITUB / इटाउ यूनिबैंको होल्डिंग एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.50 | 2.55 | 3.42 | 26.60 | 2.4203 | 0.2846 | |||
| PGR / प्रगतिशील निगम | 0.01 | 6.95 | 3.25 | 0.84 | 2.2980 | -0.2478 | |||
| FP / टोटलएनर्जीज़ एसई | 0.05 | 3.21 | 3.09 | -2.34 | 2.1820 | -0.3139 | |||
| CABK / कैक्साबैंक, एसए | 0.35 | -4.62 | 2.98 | 5.85 | 2.1101 | -0.1174 | |||
| MH6 / टोकियो मरीन होल्डिंग्स, इंक. | 0.07 | 0.00 | 2.86 | 8.29 | 2.0227 | -0.0642 | |||
| NOVN / नोवार्टिस एजी | 0.02 | 0.00 | 2.78 | 8.94 | 1.9656 | -0.0502 | |||
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.04 | 21.19 | 2.77 | 18.72 | 1.9595 | 0.1149 | |||
| ITC / आईटीसी लिमिटेड | 0.56 | 0.00 | 2.71 | 1.65 | 1.9180 | -0.1902 | |||
| CI / सिग्ना समूह | 0.01 | 4.98 | 2.68 | 5.52 | 1.8916 | -0.1118 | |||
| XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. | 0.04 | 2.64 | 1.8679 | 1.8679 | |||||
| DTE / डीटीई एनर्जी कंपनी | 0.02 | 2.63 | 1.8584 | 1.8584 | |||||
| UNA / यूनिलीवर पीएलसी | 0.04 | 0.00 | 2.62 | 2.19 | 1.8494 | -0.1725 | |||
| EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.06 | 28.91 | 2.43 | 48.17 | 1.7164 | 0.0174 | |||
| E / एनी स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | 17.64 | 2.39 | 23.36 | 1.6880 | 0.1587 | |||
| ALV / एलियांज एसई | 0.01 | 5.76 | 2.38 | 11.87 | 1.6801 | 0.0023 | |||
| NBAD / पहला अबू धाबी बैंक पीजेएससी | 0.52 | 3.11 | 2.36 | 24.01 | 1.6656 | 0.1652 | |||
| SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक | 0.02 | 65.63 | 2.33 | 44.45 | 1.6480 | 0.3736 | |||
| SBIN / भारतीय स्टेट बैंक | 0.24 | 0.00 | 2.30 | 6.43 | 1.6273 | -0.0814 | |||
| IMB / इंपीरियल ब्रांड्स पीएलसी | 0.05 | 223.35 | 2.13 | 245.13 | 1.5034 | 1.0165 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.01 | -23.27 | 2.03 | -27.70 | 1.4326 | -0.6403 | |||
| PPL / पीपीएल निगम | 0.06 | 2.02 | 1.4297 | 1.4297 | |||||
| BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी | 0.04 | 6.07 | 2.01 | -19.48 | 1.4208 | -0.5508 | |||
| UCG / यूनीक्रेडिट एस.पी.ए | 0.03 | -32.12 | 1.94 | -19.07 | 1.3714 | -0.5218 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 11.43 | 1.93 | -4.64 | 1.3664 | -0.2341 | |||
| 5 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी | 0.15 | -29.11 | 1.85 | -24.45 | 1.3073 | -0.6252 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.02 | 7.37 | 1.81 | -2.64 | 1.2786 | -0.1891 | |||
| ADANIPORTS / अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड | 0.10 | 0.00 | 1.74 | 22.82 | 1.2337 | 0.1117 | |||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.02 | -32.44 | 1.71 | -27.69 | 1.2117 | -0.6599 | |||
| DBK / डॉयचे बैंक Aktiengesellschaft | 0.05 | -19.09 | 1.61 | 0.37 | 1.1412 | -0.1290 | |||
| L3X / सेंट्रेस एलेट्रिकस ब्रासीलीरास एसए - एलेट्रोब्रास | 0.18 | 1.36 | 0.9589 | 0.9589 | |||||
| AEE01195A234 / एडनॉक गैस पीएलसी | 1.45 | 0.00 | 1.35 | 7.14 | 0.9553 | -0.0411 | |||
| BBAS3 / बैंको डो ब्रासील एसए | 0.31 | 1.26 | 0.8924 | 0.8924 | |||||
| CNP / सेंटरप्वाइंट एनर्जी, इंक. | 0.03 | 1.24 | 0.8781 | 0.8781 | |||||
| SREN / स्विस रे एजी | 0.01 | 0.00 | 1.20 | 1.35 | 0.8464 | -0.0868 | |||
| ISP / इंटेसा सानपोलो स्पा | 0.18 | -33.24 | 1.06 | -25.55 | 0.7461 | -0.3738 | |||
| BMRI / पीटी बैंक मंदिरी (परसेरो) टीबीके | 3.48 | 0.00 | 1.04 | -3.24 | 0.7386 | -0.1142 | |||
| SHEL / शैल पीएलसी | 0.02 | 0.62 | 0.4380 | 0.4380 | |||||
| JAT / जापान टोबैको इंक. | 0.01 | 0.34 | 0.2430 | 0.2430 | |||||
| ENI / एनी स्पा | 0.01 | -74.14 | 0.23 | -73.13 | 0.1603 | -0.5041 | |||
| BBVA / बैंक ऑफ बिलबाओ विजकाया सिल्वर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -98.18 | 0.10 | -97.67 | 0.0740 | -3.8224 | |||
| OGZD / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी गज़प्रॉम - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| GMKN / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी खनन और धातुकर्म कंपनी नोरिल्स्क निकेल | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| ROSN / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| PLZL / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी पॉलियस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| MFC / मैनुलाइफ वित्तीय निगम | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4324 |
