मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 600,701,828 |
| वर्तमान पोजीशन | 61 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
जीक्यूजेपीएक्स - जीक्यूजी पार्टनर्स इंटरनेशनल क्वालिटी डिविडेंड इनकम फंड निवेशक शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 61 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 600,701,828 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Nestlé S.A. (CH:NESN) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , and ITC Limited (IN:ITC) . GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं Singapore Telecommunications Limited (DE:SIT4) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 24.35 | 4.0305 | 2.3791 | |
| 0.88 | 41.67 | 6.8986 | 1.9333 | |
| 10.08 | 1.6690 | 1.6690 | ||
| 4.19 | 20.34 | 3.3675 | 1.5114 | |
| 0.53 | 21.02 | 3.4793 | 1.3962 | |
| 2.77 | 8.34 | 1.3810 | 1.3810 | |
| 2.25 | 15.29 | 2.5308 | 1.2477 | |
| 0.11 | 7.33 | 1.2129 | 1.2129 | |
| 0.07 | 7.12 | 1.1782 | 1.1782 | |
| 0.52 | 6.66 | 1.1020 | 1.1020 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 1.37 | 0.2273 | -3.4503 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.8120 | ||
| 0.07 | 5.85 | 0.9688 | -1.7354 | |
| 0.23 | 3.72 | 0.6156 | -1.3956 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.3952 | ||
| 0.24 | 8.36 | 1.3840 | -0.8096 | |
| 0.55 | 19.90 | 3.2946 | -0.7856 | |
| 0.96 | 12.06 | 1.9969 | -0.7768 | |
| 0.36 | 16.44 | 2.7212 | -0.5532 | |
| 0.19 | 11.52 | 1.9080 | -0.5518 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS / ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पीएलसी | 0.88 | 68.84 | 41.67 | 95.51 | 6.8986 | 1.9333 | |||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | 0.22 | 15.27 | 40.96 | 32.26 | 6.7815 | -0.4334 | |||
| NESN / नेस्ले एसए | 0.25 | 250.19 | 24.35 | 243.47 | 4.0305 | 2.3791 | |||
| IMB / इंपीरियल ब्रांड्स पीएलसी | 0.53 | 120.32 | 21.02 | 135.04 | 3.4793 | 1.3962 | |||
| ITC / आईटीसी लिमिटेड | 4.19 | 151.19 | 20.34 | 155.30 | 3.3675 | 1.5114 | |||
| TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | 0.00 | 19.97 | 36.44 | 3.3061 | -0.1037 | |||
| DTE / डॉयचे टेलीकॉम एजी | 0.55 | 14.89 | 19.90 | 13.62 | 3.2946 | -0.7856 | |||
| IBE / इबरड्रोला, एसए | 0.86 | 56.42 | 16.46 | 85.89 | 2.7250 | 0.6622 | |||
| ENB / एनब्रिज इंक. | 0.36 | 14.35 | 16.44 | 16.94 | 2.7212 | -0.5532 | |||
| ENEL / एनेल स्पा | 1.64 | 62.07 | 15.54 | 89.15 | 2.5735 | 0.6589 | |||
| ITUB / इटाउ यूनिबैंको होल्डिंग एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.25 | 124.82 | 15.29 | 177.57 | 2.5308 | 1.2477 | |||
| NG. / नेशनल ग्रिड पीएलसी | 1.01 | 48.64 | 14.79 | 67.12 | 2.4478 | 0.3867 | |||
| ADANIPORTS / अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड | 0.86 | 14.08 | 14.63 | 40.13 | 2.4217 | -0.0101 | |||
| MH6 / टोकियो मरीन होल्डिंग्स, इंक. | 0.34 | 21.83 | 14.50 | 31.93 | 2.4007 | -0.1600 | |||
| NOVN / नोवार्टिस एजी | 0.10 | 15.64 | 12.14 | 25.97 | 2.0092 | -0.2352 | |||
| PBR / पेट्रोलियो ब्रासीलीरो एसए - पेट्रोब्रास - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.96 | 16.13 | 12.06 | 1.30 | 1.9969 | -0.7768 | |||
| EOAN / ई.ओ.एन. से | 0.65 | 1,571.19 | 11.86 | 2,529.27 | 1.9632 | 0.9738 | |||
| FP / टोटलएनर्जीज़ एसई | 0.19 | 15.35 | 11.52 | 9.15 | 1.9080 | -0.5518 | |||
| AD / Koninklijke अहोल्ड डेल्हाइज़ एनवी | 0.27 | 1,761.52 | 11.37 | 2,304.44 | 1.8829 | 0.8448 | |||
| NBAD / पहला अबू धाबी बैंक पीजेएससी | 2.31 | 0.00 | 10.45 | 20.27 | 1.7298 | -0.2941 | |||
| ALV / एलियांज एसई | 0.03 | 14.63 | 10.14 | 21.25 | 1.6786 | -0.2695 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 10.08 | 1.6690 | 1.6690 | ||||||
| SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक | 0.10 | 60.08 | 9.94 | 39.62 | 1.6463 | -0.0129 | |||
| VALE / वेले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.97 | 14.69 | 9.46 | 11.59 | 1.5655 | -0.4086 | |||
| AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी | 0.07 | 14.44 | 9.12 | 8.35 | 1.5102 | -0.4509 | |||
| SHEL / शैल पीएलसी | 0.24 | -7.26 | 8.36 | -11.22 | 1.3840 | -0.8096 | |||
| SIT4 / सिंगापुर टेलीकॉम लिमिटेड | 2.77 | 8.34 | 1.3810 | 1.3810 | |||||
| CABK / कैक्साबैंक, एसए | 0.94 | 0.00 | 8.08 | 10.95 | 1.3373 | -0.3587 | |||
| AEE01195A234 / एडनॉक गैस पीएलसी | 8.66 | 15.76 | 8.06 | 23.99 | 1.3348 | -0.1801 | |||
| SBIN / भारतीय स्टेट बैंक | 0.84 | 0.00 | 8.01 | 6.40 | 1.3266 | -0.4280 | |||
| RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी | 0.11 | 7.33 | 1.2129 | 1.2129 | |||||
| RI / पेरनोड रिकार्ड एसए | 0.07 | 7.12 | 1.1782 | 1.1782 | |||||
| OPAP / फुटबॉल प्रोग्नोस्टिक्स का संगठन एसए | 0.31 | 527.01 | 6.91 | 614.05 | 1.1443 | 0.9188 | |||
| BBAS3 / बैंको डो ब्रासील एसए | 1.70 | 124.23 | 6.89 | 84.90 | 1.1412 | 0.2726 | |||
| ETE / एकोटेक्निका एजी | 0.52 | 6.66 | 1.1020 | 1.1020 | |||||
| BMRI / पीटी बैंक मंदिरी (परसेरो) टीबीके | 22.10 | 0.00 | 6.64 | -3.24 | 1.0989 | -0.4992 | |||
| UCG / यूनीक्रेडिट एस.पी.ए | 0.09 | -12.53 | 6.33 | 4.29 | 1.0472 | -0.3659 | |||
| UNA / यूनिलीवर पीएलसी | 0.10 | 14.77 | 6.19 | 17.27 | 1.0243 | -0.2047 | |||
| DG / विंची एस.ए | 0.04 | 14.85 | 6.13 | 34.03 | 1.0146 | -0.0506 | |||
| DEVL / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.17 | 6.03 | 0.9983 | 0.9983 | |||||
| ITSA4 / इटौसा एसए - पसंदीदा स्टॉक | 3.01 | 6.03 | 0.9982 | 0.9982 | |||||
| ROG / रोश होल्डिंग एजी | 0.02 | 146.39 | 6.02 | 188.77 | 0.9959 | -0.0570 | |||
| 000810 / सैमसंग फायर एंड मरीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 0.02 | 15.07 | 5.96 | 51.18 | 0.9875 | 0.0684 | |||
| L3X / सेंट्रेस एलेट्रिकस ब्रासीलीरास एसए - एलेट्रोब्रास | 0.80 | 5.94 | 0.9831 | 0.9831 | |||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.07 | -52.91 | 5.85 | -49.59 | 0.9688 | -1.7354 | |||
| BBSE3 / बी बी सेगुरिडेडे पार्टिसिपेकोएस एसए | 0.88 | 5.81 | 0.9622 | 0.9622 | |||||
| TKD / टाकेडा फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड | 0.19 | 972.99 | 5.75 | 1,011.41 | 0.9514 | 0.8309 | |||
| FMX / मैक्सिकन आर्थिक विकास, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | 5.72 | 0.9463 | 0.9463 | |||||
| PFC / पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 1.10 | 13.79 | 5.51 | 17.99 | 0.9124 | -0.1757 | |||
| MUV2 / म्यूनिख पुनर्बीमा कंपनी म्यूनिख में स्टॉक कॉर्पोरेशन | 0.01 | 16.83 | 5.44 | 19.79 | 0.8999 | -0.1572 | |||
| PJXB / पेट्रोलियो ब्रासीलीरो एसए - पेट्रोब्रास - पसंदीदा स्टॉक | 0.93 | 13.10 | 5.37 | 0.02 | 0.8895 | -0.3621 | |||
| COALINDIA / कोल इंडिया लिमिटेड | 1.16 | 16.02 | 5.31 | 14.44 | 0.8792 | -0.2019 | |||
| ENI / एनी स्पा | 0.23 | -58.66 | 3.72 | -56.93 | 0.6156 | -1.3956 | |||
| DBK / डॉयचे बैंक Aktiengesellschaft | 0.09 | 0.00 | 2.59 | 24.06 | 0.4295 | -0.0577 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 17.43 | 1.46 | 6.43 | 0.2412 | -0.0777 | |||
| BBVA / बैंक ऑफ बिलबाओ विजकाया सिल्वर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | -82.04 | 1.37 | -76.89 | 0.2273 | -3.4503 | |||
| BT.A / बीटी ग्रुप पीएलसी | 0.51 | 1.37 | 0.2265 | 0.2265 | |||||
| 6669 / वाईविन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.43 | 0.0719 | 0.0719 | |||||
| OGZD / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी गज़प्रॉम - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| ROSN / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| GMKN / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी खनन और धातुकर्म कंपनी नोरिल्स्क निकेल | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| 2891 / सीटीबीसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3952 | ||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| NTPC / एनटीपीसी लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8120 | ||||
| PLZL / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी पॉलियस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
