मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 213,570,284
वर्तमान पोजीशन 63
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

RWCIX - RWC ग्लोबल इमर्जिंग इक्विटी फंड क्लास I शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 63 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 213,570,284 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Kuaishou Technology (DE:5Y0) , MediaTek Inc. (TW:2454) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , Asian Paints Limited (IN:ASIANPAINT) , Haidilao International Holding Ltd. (HK:6862) , First Abu Dhabi Bank PJSC (AE:NBAD) , and Coupang, Inc. (US:CPNG) .

RWCIX - RWC ग्लोबल इमर्जिंग इक्विटी फंड क्लास I शेयर - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
4.29 2.0174 2.0174
0.08 6.19 2.9144 1.8856
0.25 11.08 5.2140 1.8384
0.05 2.15 1.0110 1.0110
0.21 5.70 2.6805 0.9600
0.07 1.82 0.8554 0.8554
0.06 4.35 2.0453 0.8515
0.80 1.52 0.7150 0.7150
2.39 5.42 2.5498 0.6649
1.20 3.95 1.8584 0.5684
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.24 3.94 1.8522 -1.2677
0.41 6.45 3.0331 -0.9142
0.12 7.94 3.7353 -0.8939
0.03 3.79 1.7831 -0.6246
3.91 4.63 2.1799 -0.6167
0.11 4.03 1.8983 -0.5059
0.23 3.23 1.5214 -0.4488
0.03 1.21 0.5709 -0.4201
0.17 7.23 3.4006 -0.3905
0.17 3.97 1.8680 -0.3660
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
005930 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड 0.25 49.92 11.08 67.22 5.2140 1.8384
NNND / टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड 0.12 -13.36 7.94 -12.64 3.7353 -0.8939
5Y0 / कुआइशौ प्रौद्योगिकी 0.98 5.02 7.93 21.54 3.7309 0.4079
2454 / मीडियाटेक इंक. 0.17 -2.32 7.23 -2.89 3.4006 -0.3905
2330 / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 0.19 -2.02 7.09 27.22 3.3366 0.4973
FQVLF / फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स लिमिटेड 0.37 -24.57 6.54 -0.53 3.0776 -0.2724
BY6 / बीवाईडी कंपनी लिमिटेड 0.41 170.59 6.45 -16.82 3.0331 -0.9142
105560 / केबी फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 0.08 102.29 6.19 206.74 2.9144 1.8856
9999 / नेटईज़, इंक. 0.21 28.59 5.70 68.67 2.6805 0.9600
3908 / चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2.39 21.47 5.42 46.43 2.5498 0.6649
BHARTIARTL / भारती एयरटेल लिमिटेड 0.23 -5.98 5.31 9.04 2.4985 0.0177
BKP / पीरियस फाइनेंशियल होल्डिंग्स एसए 0.75 -12.69 5.16 9.80 2.4304 0.0343
PBR / पेट्रोलियो ब्रासीलीरो एसए - पेट्रोब्रास - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.40 31.80 5.00 14.98 2.3511 0.1374
ICICIBANK / आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 0.29 -2.24 4.85 5.11 2.2840 -0.0685
960 / लॉन्गफोर ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड 3.91 -9.88 4.63 -15.61 2.1799 -0.6167
LL6 / एमटीएन ग्रुप लिमिटेड 0.56 -2.37 4.47 15.47 2.1046 0.1311
CPI / कैपिटेक बैंक होल्डिंग्स लिमिटेड 0.02 -13.56 4.44 1.53 2.0872 -0.1381
INDIGO / इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड 0.06 58.50 4.35 85.49 2.0453 0.8515
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 4.29 2.0174 2.0174
MELI / मर्काडोलिबरे, इंक. 0.00 -7.36 4.21 24.13 1.9825 0.2532
300750 / कंटेम्परेरी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड 0.11 -15.13 4.03 -14.52 1.8983 -0.5059
GFI / गोल्ड फील्ड्स लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.17 -15.51 3.97 -9.49 1.8680 -0.3660
4GNB / वॉल-मार्ट डी मेक्सिको, एसएबी डी सीवी 1.20 31.24 3.95 55.96 1.8584 0.5684
3690 / मितुआन 0.24 -19.59 3.94 -35.73 1.8522 -1.2677
ITUB20 / इटाउ यूनिबैंको होल्डिंग एसए 0.57 -2.23 3.87 20.39 1.8233 0.1838
BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -6.52 3.79 -19.83 1.7831 -0.6246
4FN / बैनोर्ट फाइनेंशियल ग्रुप, एसएबी डी सीवी 0.41 -2.25 3.76 28.26 1.7687 0.2760
2899 / ज़िजिन माइनिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड 1.43 -2.19 3.68 10.22 1.7305 0.0307
BPAC11 / बैंको बीटीजी पैक्टुअल एसए - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ 0.47 -7.02 3.61 21.69 1.6978 0.1872
DLF / डीएलएफ लिमिटेड 0.36 9.23 3.57 35.11 1.6787 0.3333
IPHB / इम्पाला प्लैटिनम होल्डिंग्स लिमिटेड 0.39 -2.24 3.51 27.52 1.6527 0.2494
2RR / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड 0.23 -2.27 3.23 -16.40 1.5214 -0.4488
ABEV3 / अम्बेव एस.ए 1.32 -14.81 3.21 -12.37 1.5103 -0.3557
LI / ली ऑटो इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.12 -2.24 3.12 5.19 1.4682 -0.0432
INE670K01029 / मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड 0.19 10.35 3.02 27.86 1.4190 0.2176
HPG / होआ फाट ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 3.36 17.31 2.93 -2.73 1.3764 -0.1557
L87 / ली ऑटो इंक. 0.21 -17.87 2.92 -11.07 1.3725 -0.2983
AU / एंग्लोगोल्ड अशांति पीएलसी 0.06 -29.73 2.88 -13.73 1.3538 -0.3452
IVPAF / इवानहो माइन्स लिमिटेड 0.36 -0.21 2.72 -11.87 1.2790 -0.2924
SBILIFE / एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 0.11 44.21 2.42 71.46 1.1392 0.4196
SKC2 / स्टैंडर्ड बैंक ग्रुप लिमिटेड 0.18 -5.36 2.24 -7.08 1.0558 -0.1742
6098 / कंट्री गार्डन सर्विसेज होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड 2.59 -2.22 2.17 -7.92 1.0229 -0.1793
ZAB / ज़ब्का ग्रुप एसए 0.36 -7.81 2.17 3.28 1.0222 -0.0492
RPHA / वलटेरा प्लैटिनम लिमिटेड 0.05 2.15 1.0110 1.0110
CHZ / चाइना रिसोर्सेज लैंड लिमिटेड 0.58 -2.28 1.97 0.31 0.9272 -0.0738
GMRINFRA / जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड 1.97 13.84 1.96 28.59 0.9230 0.1461
ASIANPAINT / एशियन पेंट्स लिमिटेड 0.07 1.82 0.8554 0.8554
MSN / मसान ग्रुप कॉर्पोरेशन 0.52 -2.24 1.54 9.76 0.7253 0.0100
6862 / हैडिलाओ इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड 0.80 1.52 0.7150 0.7150
ERJ / एम्ब्रेयर एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 14.50 1.37 41.05 0.6455 0.1500
SQM / सोसिएडैड क्विमिका वाई मिनेरा डी चिली एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -29.75 1.21 -37.63 0.5709 -0.4201
NBAD / पहला अबू धाबी बैंक पीजेएससी 0.25 1.14 0.5360 0.5360
CPNG / कूपांग, इंक. 0.04 1.09 0.5127 0.5127
SF HOLDING CO-H COMMON STOCK / EC (CNE100006NF4) 0.17 -57.55 0.95 -43.67 0.4483 -0.3436
VRE / विनकॉम रिटेल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 0.96 -2.24 0.91 22.96 0.4263 0.0511
RADL3 / राया ड्रोगासिल एसए 0.24 -34.02 0.68 -45.17 0.3182 -0.3103
267260 / एचडी हुंडई इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड 0.00 0.67 0.3133 0.3133
TLW / टुल्लो ऑयल पीएलसी 2.50 -2.24 0.54 3.42 0.2563 -0.0119
GGAL / ग्रुपो फाइनेंसिएरो गैलिसिया एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -2.24 0.42 -9.64 0.1989 -0.0392
KOS / कॉसमॉस एनर्जी लिमिटेड 0.20 -2.24 0.34 -26.30 0.1597 -0.0747
YPF / वाईपीएफ सोसिएडैड एनोनिमा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -2.24 0.31 -12.18 0.1460 -0.0341
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
ROSN / सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी 0.29 0.00 0.00 0.0000 0.0000
NTES / नेटईज़, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0605
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002