मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 130,441,594
वर्तमान पोजीशन 43
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

FLIIX - प्रथम राज्य वैश्विक सूचीबद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 43 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 130,441,594 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.05 3.45 2.5943 2.5943
0.02 1.94 1.4565 1.4565
0.01 2.73 2.0561 1.2333
1.12 1.62 1.2196 1.2196
0.08 3.10 2.3345 0.9537
0.20 3.38 2.5393 0.8392
0.05 6.07 4.5619 0.6728
0.05 4.01 3.0130 0.4597
0.05 3.44 2.5869 0.3381
0.06 2.36 1.7776 0.3240
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 1.33 0.9966 -2.0707
0.01 2.81 2.1127 -1.5214
0.08 1.66 1.2449 -1.4158
0.41 5.86 4.4094 -1.2521
0.02 4.34 3.2643 -0.8907
0.25 1.99 1.4960 -0.5944
0.01 1.97 1.4829 -0.4431
0.83 2.76 2.0783 -0.4364
0.02 2.49 1.8715 -0.4118
0.07 3.59 2.6998 -0.3103
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-18 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
TCL / ट्रांसअर्बन ग्रुप - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ 0.72 -1.86 6.50 7.35 4.8885 0.2421
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.06 -12.36 6.41 -3.46 4.8196 -0.2752
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.05 9.86 6.07 19.69 4.5619 0.6728
NG. / नेशनल ग्रिड पीएलसी 0.41 -33.20 5.86 -20.53 4.4094 -1.2521
XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. 0.07 -1.59 5.23 3.54 3.9322 0.0568
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 0.02 -4.47 4.78 -1.30 3.5974 -0.1211
GET / चार्जर्स इन्वेस्ट कंपनी 0.24 -10.16 4.62 6.65 3.4719 0.1496
NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम 0.02 -8.65 4.34 -19.84 3.2643 -0.8907
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन 0.15 13.67 4.13 -2.92 3.1027 -0.1590
PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित 0.05 25.85 4.01 20.41 3.0130 0.4597
OKE / वनोक, इंक. 0.05 26.45 3.87 6.91 2.9105 0.1327
FHZN / ज्यूरिख एयरपोर्ट एजी 0.01 -6.30 3.61 -1.93 2.7128 -0.1098
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.07 -6.44 3.59 -8.47 2.6998 -0.3103
GAPB / ग्रुपो एयरोपोर्टुअरियो डेल पैसिफिको एसएबी डी सीवी 0.17 -8.54 3.51 0.43 2.6425 -0.0425
CPKC N / कैनेडियन पैसिफिक कैनसस सिटी लिमिटेड 0.05 3.45 2.5943 2.5943
EVRG / एवरजी, इंक. 0.05 9.01 3.44 17.41 2.5869 0.3381
PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन 0.20 44.38 3.38 52.42 2.5393 0.8392
ES / एवरसोर्स एनर्जी 0.06 0.00 3.32 3.11 2.4942 0.0261
SVT1 / सेवर्न ट्रेंट पीएलसी 0.08 44.85 3.10 72.54 2.3345 0.9537
CCRO3 / सीसीआर एसए 1.21 -27.34 2.87 -10.27 2.1562 -0.2959
EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन 0.06 -20.47 2.86 -6.76 2.1479 -0.2026
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.01 -51.33 2.81 -40.69 2.1127 -1.5214
ALX / एटलस आर्टेरिया लिमिटेड - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ 0.83 -20.50 2.76 -15.69 2.0783 -0.4364
SBAC / एसबीए संचार निगम 0.01 106.96 2.73 155.04 2.0561 1.2333
CCI / क्राउन कैसल इंक. 0.02 -1.94 2.63 -5.80 1.9782 -0.2194
VCISY / विंची एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -35.57 2.49 -16.37 1.8715 -0.4118
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.06 -0.42 2.36 24.76 1.7776 0.3240
PINFRA / इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर और ऑपरेटर, एसएबी डी सीवी 0.21 -11.59 2.36 6.31 1.7727 0.0710
UGI / यूजीआई कॉर्पोरेशन 0.06 7.04 1.99 14.22 1.4984 0.1597
2688 N / ईएनएन एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड 0.25 -37.03 1.99 -26.98 1.4960 -0.5944
TRGP / टार्गा रिसोर्सेज कार्पोरेशन 0.01 -9.53 1.97 -21.40 1.4829 -0.4431
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.02 1.94 1.4565 1.4565
HER / हेरा स्पा 0.39 -12.47 1.86 13.31 1.4022 0.1396
0JA / जापान एयरपोर्ट टर्मिनल कंपनी लिमिटेड 0.06 23.21 1.79 9.17 1.3432 0.0871
WJRYF / पश्चिम जापान रेलवे कंपनी 0.08 -58.25 1.66 -52.26 1.2449 -1.4158
788 / चाइना टावर कॉर्प लिमिटेड 1.12 1.62 1.2196 1.2196
INW / इन्फ्रास्ट्रक्चर वायरलेस इटालियन स्पा 0.13 0.00 1.57 14.90 1.1772 0.1314
GFL / जीएफएल पर्यावरण इंक. 0.03 -10.15 1.40 3.94 1.0526 0.0193
ATGFF / अल्टागैस लिमिटेड 0.05 -27.56 1.36 -7.10 1.0237 -0.1007
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.02 -64.53 1.33 -66.85 0.9966 -2.0707
BJCHF / बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड 3.57 8.12 1.29 6.81 0.9672 0.0428
DTM / डीटी मिडस्ट्रीम, इंक. 0.01 -5.59 1.08 -9.24 0.8128 -0.1008
AES / एईएस निगम 0.05 -26.49 0.51 -33.25 0.3872 -0.2041