मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 11,272,179
वर्तमान पोजीशन 124
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

OFSIX - ओ'शॉघनेसी स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 124 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 11,272,179 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Fulton Financial Corporation (US:FULT) , and Boston Private Financial Hldg Inc (US:US1011191053) . OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Fulton Financial Corporation (US:FULT) , and Boston Private Financial Hldg Inc (US:US1011191053) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 0.26 2.2936 2.2936
0.01 0.24 2.0740 2.0740
0.02 0.24 2.0577 2.0577
0.02 0.22 1.9449 1.9449
0.03 0.22 1.8859 1.8859
0.01 0.22 1.8762 1.8762
0.02 0.20 1.7465 1.7465
0.01 0.20 1.7020 1.7020
0.01 0.19 1.6807 1.6807
0.00 0.19 1.6321 1.6321
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2020-06-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
HOPE / होप बैनकॉर्प, इंक. 0.03 0.26 2.2936 2.2936
IMKTA / इंगल्स मार्केट्स, निगमित 0.01 0.24 2.0740 2.0740
CNO / सीएनओ फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 0.02 0.24 2.0577 2.0577
FULT / फुल्टन वित्तीय निगम 0.02 0.22 1.9449 1.9449
US1011191053 / बोस्टन प्राइवेट फाइनेंशियल एचएलडीजी इंक 0.03 0.22 1.8859 1.8859
KFRC / केफोर्स इंक. 0.01 0.22 1.8762 1.8762
ALEX / अलेक्जेंडर और बाल्डविन, इंक. 0.02 0.20 1.7465 1.7465
GMS / जीएमएस इंक. 0.01 0.20 1.7020 1.7020
SANM / सनमीना कॉर्पोरेशन 0.01 0.19 1.6807 1.6807
MTH / मेरिटेज होम्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.19 1.6321 1.6321
MCY / मर्करी जनरल कॉर्पोरेशन 0.00 0.19 1.6223 1.6223
SHO / सनस्टोन होटल इन्वेस्टर्स, इंक. 0.02 0.18 1.5635 1.5635
ENVA / एनोवा इंटरनेशनल, इंक. 0.01 0.17 1.4428 1.4428
INT / विश्व ईंधन सेवा निगम 0.01 0.17 1.4364 1.4364
XHR / ज़ेनिया होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, इंक. 0.02 0.16 1.4190 1.4190
BHE / बेंचमार्क इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. 0.01 0.16 1.3727 1.3727
RCII / अपबाउंड ग्रुप इंक 0.01 0.16 1.3641 1.3641
EBF / एनीस, इंक. 0.01 0.16 1.3583 1.3583
SF / स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.00 0.16 1.3527 1.3527
VSH / विषय इंटरटेक्नोलॉजी, इंक. 0.01 0.16 1.3507 1.3507
INN / समिट होटल प्रॉपर्टीज, इंक. 0.02 0.15 1.3116 1.3116
COOP / मिस्टर कूपर ग्रुप इंक. 0.02 0.15 1.2814 1.2814
GWB / ग्रेट वेस्टर्न बैंकोर्प इंक 0.01 0.15 1.2809 1.2809
CMC / वाणिज्यिक धातु कंपनी 0.01 0.14 1.2519 1.2519
VRS / वर्सो कॉर्प - क्लास ए 0.01 0.14 1.1994 1.1994
HWC / हैनकॉक व्हिटनी कॉर्पोरेशन 0.01 0.14 1.1927 1.1927
SCSC / स्कैनसोर्स, इंक. 0.01 0.14 1.1765 1.1765
CENTA / सेंट्रल गार्डन एंड पेट कंपनी 0.00 0.14 1.1738 1.1738
PPBI / पैसिफ़िक प्रीमियर बैनकॉर्प, इंक. 0.01 0.13 1.1487 1.1487
APEI / अमेरिकन पब्लिक एजुकेशन, इंक. 0.01 0.13 1.1470 1.1470
US5535731062 / एमएसजी नेटवर्क्स इंक 0.01 0.13 1.0950 1.0950
HUBG / हब ग्रुप, इंक. 0.00 0.12 1.0552 1.0552
MTZ / मासटेक, इंक. 0.00 0.12 1.0471 1.0471
PDM / पीडमोंट रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.01 0.12 1.0250 1.0250
SKT / टेंजर इंक. 0.02 0.12 1.0074 1.0074
APLE / एप्पल हॉस्पिटैलिटी आरईआईटी, इंक. 0.01 0.11 0.9927 0.9927
DRH / डायमंडरॉक हॉस्पिटैलिटी कंपनी 0.02 0.11 0.9764 0.9764
DDS / डिलार्ड्स, इंक. 0.00 0.11 0.9557 0.9557
SFNC / सिमंस फर्स्ट नेशनल कॉर्पोरेशन 0.01 0.11 0.9523 0.9523
SASR / सैंडी स्प्रिंग बैनकॉर्प, इंक. 0.00 0.11 0.9209 0.9209
TG / ट्रेडेगर कॉर्पोरेशन 0.01 0.10 0.8901 0.8901
US9300591008 / वाडेल और रीड फाइनेंशियल, इंक. 0.01 0.10 0.8806 0.8806
ISBC / इन्वेस्टर्स बैनकॉर्प इंक 0.01 0.10 0.8687 0.8687
/ बीएमसी स्टॉक होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.10 0.8596 0.8596
IBCP / स्वतंत्र बैंक निगम 0.01 0.10 0.8537 0.8537
RMR / आरएमआर ग्रुप इंक. 0.00 0.10 0.8457 0.8457
CATO / केटो कॉर्पोरेशन 0.01 0.10 0.8394 0.8394
HCC / वारियर मेट कोल, इंक. 0.01 0.10 0.8285 0.8285
BKU / बैंकयूनाइटेड, इंक. 0.00 0.09 0.7767 0.7767
BLDR / बिल्डर्स फ़र्स्टसोर्स, इंक. 0.00 0.09 0.7632 0.7632
BLMN / ब्लूमिन' ब्रांड्स, इंक. 0.01 0.09 0.7545 0.7545
HNI / एचएनआई कॉर्पोरेशन 0.00 0.09 0.7520 0.7520
PEB / पेबलब्रुक होटल ट्रस्ट 0.01 0.08 0.7301 0.7301
FMBH / फ़र्स्ट मिड बैंकशेयर, इंक. 0.00 0.08 0.7240 0.7240
TPH / ट्राई पॉइंट होम्स, इंक. 0.01 0.08 0.7199 0.7199
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.00 0.08 0.7101 0.7101
AMCX / एएमसी नेटवर्क्स इंक. 0.00 0.08 0.7091 0.7091
WSBF / वॉटरस्टोन फाइनेंशियल, इंक. 0.01 0.08 0.7042 0.7042
WOR / वर्थिंगटन एंटरप्राइजेज, इंक. 0.00 0.08 0.6861 0.6861
UVSP / यूनिवेस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.00 0.08 0.6780 0.6780
MD / पीडियाट्रिक्स मेडिकल ग्रुप, इंक. 0.01 0.08 0.6674 0.6674
SWM / श्वित्ज़र-मौदुइट इंटरनेशनल, इंक. 0.00 0.08 0.6574 0.6574
DK / डेलेक यूएस होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.07 0.6366 0.6366
FBC / फ्लैगस्टार बैनकॉर्प, इंक. 0.00 0.07 0.6365 0.6365
US2168311072 / कूपर टायर एंड रबर कंपनी 0.00 0.07 0.6304 0.6304
RBCAA / रिपब्लिक बैनकॉर्प, इंक. 0.00 0.07 0.6296 0.6296
RNST / रेनासेंट कॉर्पोरेशन 0.00 0.07 0.6205 0.6205
LGND / लिगैंड फार्मास्यूटिकल्स शामिल 0.00 0.07 0.6093 0.6093
TBI / ट्रूब्लू, इंक. 0.00 0.07 0.6070 0.6070
AAN / आरोन कंपनी, इंक. 0.00 0.07 0.6070 0.6070
FSP / फ्रैंकलिन स्ट्रीट प्रॉपर्टीज कार्पोरेशन 0.01 0.07 0.6063 0.6063
NTB / बैंक ऑफ एनटी बटरफील्ड एंड सन लिमिटेड 0.00 0.07 0.6058 0.6058
RDN / रेडियन ग्रुप इंक. 0.00 0.07 0.6027 0.6027
LZB / ला-जेड-बॉय शामिल 0.00 0.07 0.5851 0.5851
BCC / बोइस कैस्केड कंपनी 0.00 0.07 0.5660 0.5660
KBAL / किमबॉल इंटरनेशनल, इंक. - क्लास बी 0.01 0.06 0.5496 0.5496
OPY / ओपेनहाइमर होल्डिंग्स इंक. 0.00 0.06 0.5485 0.5485
MBUU / मालिबू बोट्स, इंक. 0.00 0.06 0.5458 0.5458
EAF / ग्राफटेक इंटरनेशनल लिमिटेड 0.01 0.06 0.5363 0.5363
CASH / पाथवर्ड फाइनेंशियल, इंक. 0.00 0.06 0.5294 0.5294
SZY / साइक्स एंटरप्राइजेज, इंक. 0.00 0.06 0.5192 0.5192
SNDR / श्नाइडर नेशनल, इंक. 0.00 0.06 0.5185 0.5185
MSBI / मिडलैंड स्टेट्स बैनकॉर्प, इंक. 0.00 0.06 0.5030 0.5030
MHO / एम/आई होम्स, इंक. 0.00 0.06 0.4925 0.4925
AMWD / अमेरिकन वुडमार्क कॉर्पोरेशन 0.00 0.06 0.4863 0.4863
RLGT / रेडियंट लॉजिस्टिक्स, इंक. 0.01 0.06 0.4813 0.4813
FISI / वित्तीय संस्थान, इंक. 0.00 0.05 0.4681 0.4681
SENEA / सेनेका फूड्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.05 0.4664 0.4664
CBT / कैबोट कॉर्पोरेशन 0.00 0.05 0.4617 0.4617
IESC / आईईएस होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.05 0.4469 0.4469
872307903 / टीसीएफ वित्तीय निगम 0.00 0.05 0.4445 0.4445
ARCB / आर्कबेस्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.05 0.4436 0.4436
CLI / मैक-कैली रियल्टी कार्पोरेशन 0.00 0.05 0.4414 0.4414
CUROQ / CURO ग्रुप होल्डिंग्स कार्पोरेशन 0.01 0.05 0.4387 0.4387
HVT / हैवर्टी फ़र्निचर कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.05 0.4238 0.4238
MTRX / मैट्रिक्स सेवा कंपनी 0.00 0.05 0.4233 0.4233
CPA / कोपा होल्डिंग्स, एसए 0.00 0.04 0.3751 0.3751
PBF / पीबीएफ एनर्जी इंक. 0.00 0.04 0.3709 0.3709
US26885G1094 / एरा ग्रुप इंक. 0.01 0.04 0.3628 0.3628
UVV / यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन 0.00 0.04 0.3591 0.3591
USNA / यूएसएएनए स्वास्थ्य विज्ञान, इंक. 0.00 0.04 0.3552 0.3552
REX / REX अमेरिकी संसाधन निगम 0.00 0.04 0.3490 0.3490
AGM / संघीय कृषि बंधक निगम 0.00 0.04 0.3475 0.3475
HI / हिलेंब्रांड, इंक. 0.00 0.04 0.3419 0.3419
EME / EMCOR ग्रुप, इंक. 0.00 0.04 0.3391 0.3391
636220204 / नेशनल जनरल होल्डिंग्स कार्पोरेशन 0.00 0.04 0.3302 0.3302
WNC / वबाश राष्ट्रीय निगम 0.00 0.04 0.3204 0.3204
RECN / संसाधन कनेक्शन, इंक. 0.00 0.04 0.3070 0.3070
NMRK / न्यूमार्क ग्रुप, इंक. 0.01 0.04 0.3053 0.3053
CIVB / सिविस्टा बैंकशेयर्स, इंक. 0.00 0.03 0.2948 0.2948
GBLI / वैश्विक क्षतिपूर्ति समूह, एलएलसी 0.00 0.03 0.2935 0.2935
KBR / केबीआर, इंक. 0.00 0.03 0.2765 0.2765
NAVI / नेवियंट कॉर्पोरेशन 0.00 0.03 0.2684 0.2684
SCS / स्टीलकेस इंक. 0.00 0.03 0.2595 0.2595
LCNB / एलसीएनबी कार्पोरेशन 0.00 0.03 0.2411 0.2411
UVE / यूनिवर्सल इंश्योरेंस होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.02 0.2125 0.2125
CAMP / कैंप4 थेरेप्यूटिक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.02 0.1995 0.1995
MTOR / मेरिटोर इंक 0.00 0.02 0.1907 0.1907
NRIM / नॉर्थ्रिम बैनकॉर्प, इंक. 0.00 0.02 0.1892 0.1892
RMAX / आरई/मैक्स होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.02 0.1689 0.1689
CNA / सीएनए वित्तीय निगम 0.00 0.02 0.1625 0.1625
NCMI / नेशनल सिनेमीडिया, इंक. 0.01 0.02 0.1559 0.1559
SNBR / स्लीप नंबर कॉर्पोरेशन 0.00 0.02 0.1471 0.1471
SIGA / एसआईजीए टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 0.01 0.0929 0.0929