मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 153,668,057 |
| वर्तमान पोजीशन | 115 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
PIASX - PIA अल्पकालिक प्रतिभूति निधि सलाहकार वर्ग ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 115 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 153,668,057 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। PIASX - PIA Short-Term Securities Fund Advisor Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHD65) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , Ares Capital Corp. (US:US04010LBE20) , and Camden Property Trust (US:US133131BA99) . PIASX - PIA Short-Term Securities Fund Advisor Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHD65) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , Ares Capital Corp. (US:US04010LBE20) , and Camden Property Trust (US:US133131BA99) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 7.93 | 5.1508 | 5.1508 | ||
| 4.98 | 3.2326 | 3.2326 | ||
| 4.70 | 3.0526 | 3.0526 | ||
| 2.86 | 1.8546 | 1.8546 | ||
| 2.00 | 1.3006 | 1.3006 | ||
| 2.00 | 1.2981 | 1.2981 | ||
| 2.00 | 1.2977 | 1.2977 | ||
| 1.95 | 1.2646 | 1.2646 | ||
| 1.50 | 0.9739 | 0.9739 | ||
| 1.01 | 0.6527 | 0.6527 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 2.51 | 1.6282 | -1.3077 | ||
| 2.49 | 1.6201 | -1.2771 | ||
| 1.15 | 0.7451 | -0.4660 | ||
| 2.38 | 1.5453 | -0.2955 | ||
| 0.29 | 0.1864 | -0.2698 | ||
| 0.88 | 0.5735 | -0.1608 | ||
| 0.37 | 0.2397 | -0.1483 | ||
| 0.78 | 0.5053 | -0.1126 | ||
| 0.84 | 0.5425 | -0.1125 | ||
| 0.86 | 0.5609 | -0.0971 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 7.93 | 5.1508 | 5.1508 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 4.98 | 3.2326 | 3.2326 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMS79) | 4.70 | 3.0526 | 3.0526 | ||||||
| BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAC99) | 3.99 | -0.80 | 2.5918 | -0.0322 | |||||
| AEGON Funding Co LLC / DBT (US00775VAA26) | 3.03 | -0.16 | 1.9681 | -0.0112 | |||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAG58) | 3.01 | 0.23 | 1.9570 | -0.0036 | |||||
| Q1UA34 / क्वांटा सर्विसेज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.01 | 0.27 | 1.9560 | -0.0034 | |||||
| US91282CHD65 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 3.00 | 0.07 | 1.9482 | -0.0073 | |||||
| BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAC53) | 2.98 | -0.57 | 1.9358 | -0.0189 | |||||
| PVOne 2025-1 LLC / ABS-O (US69381YAA73) | 2.86 | 1.8546 | 1.8546 | ||||||
| US12434EAA82 / बीएक्स ट्रस्ट 2021-राइज | 2.53 | 0.28 | 1.6424 | -0.0028 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) | 2.51 | -44.31 | 1.6282 | -1.3077 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NV50) | 2.49 | -43.85 | 1.6201 | -1.2771 | |||||
| FCI Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US31425BAA52) | 2.38 | -15.73 | 1.5453 | -0.2955 | |||||
| US91282CHV63 / राजकोषीय नोट | 2.30 | -0.17 | 1.4958 | -0.0090 | |||||
| US04010LBE20 / एरेस कैपिटल कार्पोरेशन | 2.06 | -0.48 | 1.3383 | -0.0119 | |||||
| US133131BA99 / कैमडेन प्रॉपर्टी ट्रस्ट | 2.04 | -0.44 | 1.3218 | -0.0115 | |||||
| ENB.PRN / एनब्रिज इंक. - पसंदीदा सुरक्षा | 2.02 | -0.15 | 1.3142 | -0.0070 | |||||
| US87305QCQ29 / टीटीएक्स कंपनी | 2.02 | -0.39 | 1.3134 | -0.0107 | |||||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 2.02 | 0.00 | 1.3130 | -0.0051 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) | 2.02 | -0.35 | 1.3102 | -0.0098 | |||||
| RYBD34 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 2.02 | -0.05 | 1.3096 | -0.0061 | |||||
| US03073EAJ47 / अमेरिसोर्सबर्गेन कॉर्प 3.50% वरिष्ठ नोट्स 11/15/21 | 2.01 | 0.40 | 1.3060 | -0.0005 | |||||
| Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBU22) | 2.01 | -0.20 | 1.3042 | -0.0081 | |||||
| Tesla Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US881934AD58) | 2.00 | -0.15 | 1.3018 | -0.0076 | |||||
| Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) | 2.00 | 1.3006 | 1.3006 | ||||||
| PNC Bank NA / DBT (US69353RFX17) | 2.00 | -0.15 | 1.2998 | -0.0071 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAH87) | 2.00 | 1.2981 | 1.2981 | ||||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8G80) | 2.00 | 0.15 | 1.2981 | -0.0034 | |||||
| SAFCO Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US785923AA16) | 2.00 | 1.2977 | 1.2977 | ||||||
| SON / सोनोको उत्पाद कंपनी | 1.99 | -0.20 | 1.2924 | -0.0081 | |||||
| Lobel Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US53948RAA23) | 1.95 | 1.2646 | 1.2646 | ||||||
| US06368LC537 / बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल | 1.82 | -0.38 | 1.1826 | -0.0088 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAF76) | 1.81 | -0.28 | 1.1739 | -0.0082 | |||||
| BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) | 1.68 | -0.71 | 1.0927 | -0.0125 | |||||
| GPJA / जॉर्जिया पावर कंपनी - पसंदीदा सुरक्षा | 1.52 | 0.20 | 0.9870 | -0.0021 | |||||
| Purchasing Power Funding 2024-A LLC / ABS-O (US745935AA40) | 1.51 | -0.46 | 0.9792 | -0.0087 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-3 / ABS-O (US69544TAB08) | 1.50 | 0.9739 | 0.9739 | ||||||
| FIGXX / फिडेलिटी कोलचेस्टर स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड सरकारी पोर्टफोलियो क्लास I | 1.20 | 16.85 | 1.20 | 16.86 | 0.7792 | 0.1096 | |||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AC28) | 1.15 | -38.23 | 0.7451 | -0.4660 | |||||
| MAIN / मेन स्ट्रीट कैपिटल कॉर्पोरेशन | 1.02 | -0.29 | 0.6621 | -0.0046 | |||||
| US29273VAR15 / ऊर्जा स्थानांतरण एल.पी | 1.02 | -0.39 | 0.6619 | -0.0052 | |||||
| US023608AP74 / आमेरन कॉर्प 5.7% 12/01/2026 | 1.02 | -0.20 | 0.6597 | -0.0038 | |||||
| US17325FBC14 / सिटीबैंक एन.ए | 1.01 | -0.29 | 0.6587 | -0.0049 | |||||
| US86563VBK44 / सुमितोमो मित्सुई ट्रस्ट बैंक लिमिटेड | 1.01 | -0.29 | 0.6586 | -0.0048 | |||||
| US94988J6F93 / वेल्स फ़ार्गो बैंक एन.ए | 1.01 | -0.30 | 0.6578 | -0.0042 | |||||
| NTR / न्यूट्रिएन लिमिटेड | 1.01 | -0.20 | 0.6576 | -0.0039 | |||||
| US62829D2A73 / ओमाहा कंपनी का म्युचुअल ग्लोबल फंडिंग | 1.01 | -0.10 | 0.6574 | -0.0038 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) | 1.01 | -0.30 | 0.6567 | -0.0047 | |||||
| VLTO / वेराल्टो कॉर्पोरेशन | 1.01 | -0.20 | 0.6566 | -0.0045 | |||||
| US361886CR36 / जीएमएफ फ़्लोरप्लान ओनर रिवॉल्विंग ट्रस्ट | 1.01 | -0.30 | 0.6547 | -0.0050 | |||||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.01 | 0.10 | 0.6543 | -0.0021 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBX11) | 1.01 | -0.10 | 0.6541 | -0.0038 | |||||
| DUKB34 / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.01 | -0.10 | 0.6539 | -0.0034 | |||||
| US302491AW57 / एफएमसी कार्पोरेशन | 1.01 | 0.60 | 0.6536 | 0.0011 | |||||
| WTRG / आवश्यक उपयोगिताएँ, इंक. | 1.01 | 0.00 | 0.6533 | -0.0027 | |||||
| X1EL34 / एक्सेल एनर्जी इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.01 | 0.6527 | 0.6527 | ||||||
| Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) | 1.00 | 0.6526 | 0.6526 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBN48) | 1.00 | 0.10 | 0.6525 | -0.0022 | |||||
| US46849LUX71 / जैक्सन नेशनल लाइफ ग्लोबल फंडिंग | 1.00 | -0.30 | 0.6524 | -0.0048 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAD01) | 1.00 | -0.10 | 0.6517 | -0.0032 | |||||
| Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAB43) | 1.00 | -0.30 | 0.6517 | -0.0045 | |||||
| 081437AG0 / बेमिस इंक नोट्स 5.65% 08/01/14 | 1.00 | 0.6512 | 0.6512 | ||||||
| Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LFA26) | 1.00 | -0.10 | 0.6509 | -0.0032 | |||||
| US962166CC62 / WEYERHAEUSER कंपनी | 1.00 | -0.10 | 0.6506 | -0.0028 | |||||
| US02557TAD19 / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी इंक | 1.00 | -0.20 | 0.6504 | -0.0039 | |||||
| US30040WAV00 / एवरसोर्स एनर्जी | 1.00 | -0.10 | 0.6501 | -0.0033 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAC21) | 1.00 | -0.20 | 0.6500 | -0.0038 | |||||
| OXYD / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.00 | -0.40 | 0.6499 | -0.0049 | |||||
| Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) | 1.00 | 0.6499 | 0.6499 | ||||||
| US716973AB84 / फाइजर इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड | 1.00 | -0.10 | 0.6499 | -0.0031 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) | 1.00 | 0.00 | 0.6497 | -0.0029 | |||||
| DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AB70) | 1.00 | -0.30 | 0.6497 | -0.0048 | |||||
| P1SA34 / सार्वजनिक भंडारण - निक्षेपागार रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.00 | -0.50 | 0.6495 | -0.0059 | |||||
| Dext ABS 2025-1 LLC / ABS-O (US252154AB57) | 1.00 | 0.6486 | 0.6486 | ||||||
| US36270GAC50 / जीएसएमएस 23-शिप बी 144ए एफआरएन 09-15-26/09-08-26 | 0.99 | -0.40 | 0.6461 | -0.0049 | |||||
| O1KE34 / वनोक, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.99 | 0.30 | 0.6451 | -0.0010 | |||||
| US44935VAD10 / हुंडई ऑटो लीज सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट, सीरीज 2023-सी, क्लास ए3 | 0.94 | -6.75 | 0.6102 | -0.0466 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) | 0.89 | 0.11 | 0.5764 | -0.0019 | |||||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AA30) | 0.88 | -21.58 | 0.5735 | -0.1608 | |||||
| US78436TAC09 / एसबाल्ट 2023-ए ए3 | 0.86 | -14.47 | 0.5609 | -0.0971 | |||||
| US142921AD76 / कारमैक्स ऑटो ओनर ट्रस्ट, सीरीज 2023-2, क्लास ए3 | 0.84 | -16.83 | 0.5425 | -0.1125 | |||||
| BNSB34 / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.82 | 0.00 | 0.5296 | -0.0024 | |||||
| US13607LWT69 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स | 0.81 | -0.37 | 0.5291 | -0.0043 | |||||
| US756109BQ63 / रियल्टी आय निगम | 0.80 | -0.13 | 0.5185 | -0.0031 | |||||
| Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) | 0.78 | -17.85 | 0.5053 | -0.1126 | |||||
| SCE.PRK / एससीई ट्रस्ट वी - पसंदीदा सुरक्षा | 0.70 | 0.14 | 0.4528 | -0.0014 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAA80) | 0.51 | 0.00 | 0.3281 | -0.0015 | |||||
| US571903BM43 / मैरियट इंटरनेशनल इंक/एमडी | 0.51 | -0.20 | 0.3281 | -0.0022 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) | 0.51 | -0.20 | 0.3280 | -0.0025 | |||||
| S1NN34 / स्मिथ एंड नेफ्यू पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.50 | 0.00 | 0.3277 | -0.0015 | |||||
| Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAY49) | 0.50 | -0.20 | 0.3275 | -0.0020 | |||||
| D1TE34 / डीटीई एनर्जी कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.50 | 0.00 | 0.3273 | -0.0014 | |||||
| AGCO / एजीसीओ कॉर्पोरेशन | 0.50 | -0.59 | 0.3273 | -0.0033 | |||||
| Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEX38) | 0.50 | -0.20 | 0.3272 | -0.0021 | |||||
| US969457CH11 / विलियम्स कॉस इंक/द | 0.50 | -0.20 | 0.3264 | -0.0022 | |||||
| US723787AV90 / पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी | 0.50 | -0.20 | 0.3263 | -0.0023 | |||||
| C1PB34 / कैम्पबेल कंपनी - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.50 | -0.20 | 0.3261 | -0.0023 | |||||
| 84858MDD7 / स्पायर इंक | 0.50 | -0.20 | 0.3257 | -0.0020 | |||||
| A1JG34 / आर्थर जे. गैलाघेर एंड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.50 | 0.20 | 0.3255 | -0.0010 | |||||
| US57629WDK36 / मासम्यूचुअल ग्लोबल फंडिंग II | 0.50 | 0.20 | 0.3245 | -0.0008 | |||||
| C1TA34 / सिंटास कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.50 | 0.3241 | 0.3241 | ||||||
| US91282CHB00 / राजकोषीय नोट | 0.50 | 0.00 | 0.3231 | -0.0012 | |||||
| Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US35105AAB35) | 0.47 | -20.75 | 0.3031 | -0.0804 | |||||
| SAFCO Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US78637EAA47) | 0.37 | -37.98 | 0.2397 | -0.1483 | |||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-D / ABS-O (US22411JAA34) | 0.30 | -20.91 | 0.1922 | -0.0512 | |||||
| US88167PAC23 / संपत्ति समर्थित सुरक्षा | 0.29 | -58.94 | 0.1864 | -0.2698 | |||||
| ANTX / AN2 थेरेप्यूटिक्स, इंक. | 0.25 | -0.40 | 0.1623 | -0.0009 | |||||
| US693696AA41 / पीवोने 2023-1 एलएलसी | 0.21 | -27.27 | 0.1352 | -0.0517 | |||||
| US23345WAA36 / डीटी ऑटो ओनर ट्रस्ट 2023-3 | 0.06 | -65.03 | 0.0376 | -0.0688 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.05 | -1.89 | 0.0343 | -0.0009 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 0.04 | -5.13 | 0.0246 | -0.0010 | |||||
| US3128JRQY50 / फ़्रेडी मैक 4.765 04/01/2036 | 0.01 | 0.00 | 0.0061 | -0.0003 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.01 | -20.00 | 0.0057 | -0.0012 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.00 | -33.33 | 0.0018 | -0.0003 |
