मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 49,872,548 |
| वर्तमान पोजीशन | 68 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
LOGOX - शार्फ़ मल्टी-एसेट अपॉर्चुनिटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 68 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 49,872,548 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। LOGOX - Scharf Multi-Asset Opportunity Fund Institutional Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . LOGOX - Scharf Multi-Asset Opportunity Fund Institutional Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , The Hershey Company (US:HSY) , Goldman Sachs Capital Ii 5.793% Fixed-to-floating Rate Normal Automatic Pfd Enhanced Capital Securities 6/1/2043 (US:US381427AA15) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and Franco-Nevada Corporation (CA:FNV) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.92 | 1.8357 | 1.8357 | |
| 0.00 | 0.86 | 1.7212 | 1.7212 | |
| 0.00 | 0.71 | 1.4326 | 1.4326 | |
| 0.01 | 1.87 | 3.7548 | 1.3086 | |
| 0.00 | 2.06 | 4.1357 | 1.1093 | |
| 0.03 | 0.52 | 1.0371 | 1.0371 | |
| 0.01 | 1.00 | 2.0003 | 0.8985 | |
| 0.01 | 1.19 | 2.3896 | 0.8086 | |
| 0.04 | 0.40 | 0.8016 | 0.8016 | |
| 0.04 | 1.42 | 2.8434 | 0.6104 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 2.4442 | -4.6964 | ||
| 0.00 | 0.77 | 1.5358 | -1.0464 | |
| 0.01 | 1.87 | 3.7425 | -1.0327 | |
| 0.01 | 0.24 | 0.4748 | -0.8513 | |
| 0.01 | 0.53 | 1.0639 | -0.5096 | |
| 0.00 | 1.99 | 3.9971 | -0.4673 | |
| 0.03 | 1.61 | 3.2231 | -0.3471 | |
| 0.02 | 1.23 | 2.4626 | -0.3434 | |
| 0.00 | 0.83 | 1.6715 | -0.2334 | |
| 0.02 | 0.85 | 1.7120 | -0.2136 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-19 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -7.26 | 2.44 | 0.95 | 4.8974 | -0.0433 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.00 | 5.06 | 2.06 | 39.20 | 4.1357 | 1.1093 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.00 | 0.00 | 1.99 | -8.78 | 3.9971 | -0.4673 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 1.87 | 56.34 | 3.7548 | 1.3086 | |||
| GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट | 0.01 | 0.00 | 1.87 | 5.76 | 3.7526 | 0.1390 | |||
| FI / फ़िसर्व, इंक. | 0.01 | 2.27 | 1.87 | -20.18 | 3.7425 | -1.0327 | |||
| MKL / मार्केल ग्रुप इंक. | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 6.78 | 3.2822 | 0.1523 | |||
| BN / ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन | 0.03 | -22.07 | 1.61 | -8.01 | 3.2231 | -0.3471 | |||
| V / वीज़ा इंक. | 0.00 | -4.59 | 1.54 | -3.39 | 3.0880 | -0.1668 | |||
| NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.00 | 1.44 | 8.58 | 2.8921 | 0.1778 | |||
| OXY / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.03 | 12.15 | 1.43 | -4.55 | 2.8594 | -0.1924 | |||
| SLV / आईशेयर सिल्वर ट्रस्ट | 0.04 | 22.52 | 1.42 | 29.73 | 2.8434 | 0.6104 | |||
| APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। | 0.00 | 0.00 | 1.40 | -4.31 | 2.8059 | -0.1829 | |||
| CNC / सेंटेन कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 1.23 | -10.63 | 2.4626 | -0.3434 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 1.22 | -65.14 | 2.4442 | -4.6964 | |||||
| HEIA / हेनेकेन एनवी | 0.01 | 43.94 | 1.19 | 54.01 | 2.3896 | 0.8086 | |||
| CME / सीएमई ग्रुप इंक. | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 3.88 | 2.3612 | 0.0459 | |||
| US31846V5425 / प्रथम अमेरिकी ट्रेजरी दायित्व निधि वर्ग Z | 1.04 | -7.28 | 1.04 | -7.31 | 2.0851 | -0.2058 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.01 | 47.20 | 1.00 | 85.16 | 2.0003 | 0.8985 | |||
| 05935 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 0.03 | 0.00 | 0.98 | 14.40 | 1.9583 | 0.2148 | |||
| US91282CJE21 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.96 | -0.21 | 1.9279 | -0.0410 | |||||
| UHALB / यू-हॉल होल्डिंग कंपनी - सीरीज एन | 0.02 | 2.70 | 0.93 | -5.59 | 1.8623 | -0.1484 | |||
| HSY / हर्षे कंपनी | 0.01 | 0.92 | 1.8357 | 1.8357 | |||||
| US381427AA15 / गोल्डमैन सैक्स कैपिटल II 5.793% फिक्स्ड-टू-फ्लोटिंग दर सामान्य स्वचालित पीएफडी संवर्धित पूंजी प्रतिभूतियां 6/1/2043 | 0.87 | 0.12 | 1.7366 | -0.0304 | |||||
| ADBE / एडोब इंक. | 0.00 | 0.86 | 1.7212 | 1.7212 | |||||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.02 | -6.36 | 0.85 | -9.44 | 1.7120 | -0.2136 | |||
| AON / एऑन पीएलसी | 0.00 | 0.00 | 0.83 | -10.61 | 1.6715 | -0.2334 | |||
| LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 3.65 | 1.6511 | 0.0287 | |||
| BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | -7.33 | 0.80 | 16.35 | 1.6126 | 0.2018 | |||
| TVE / टेनेसी वैली अथॉरिटी - संप्रभु या सरकारी एजेंसी ऋण | 0.03 | 0.00 | 0.77 | -1.03 | 1.5455 | -0.0465 | |||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.00 | -37.78 | 0.77 | -39.40 | 1.5358 | -1.0464 | |||
| TVC / टेनेसी वैली अथॉरिटी - पसंदीदा स्टॉक | 0.03 | 0.00 | 0.77 | -1.54 | 1.5334 | -0.0534 | |||
| FNV / फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.71 | 1.4326 | 1.4326 | |||||
| SN. / स्मिथ एंड नेफ्यू पीएलसी | 0.05 | 0.00 | 0.71 | 8.92 | 1.4206 | 0.0929 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKY65) | 0.70 | 29.65 | 1.4111 | 0.3005 | |||||
| CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 1.80 | 1.1345 | -0.0007 | |||
| US626738AD06 / मर्फी ऑयल यूएसए, इंक. | 0.56 | 0.54 | 1.1175 | -0.0152 | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) | 0.54 | 0.56 | 1.0795 | -0.0142 | |||||
| DCI / डोनाल्डसन कंपनी, इंक. | 0.01 | -33.39 | 0.53 | -31.17 | 1.0639 | -0.5096 | |||
| FNMAS / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.03 | 0.52 | 1.0371 | 1.0371 | |||||
| GDL FD CUM RED PFD SE G / EP (US3615706096) | 0.04 | 0.40 | 0.8016 | 0.8016 | |||||
| POR / पोर्टलैंड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.32 | -9.01 | 0.6488 | -0.0768 | |||
| US68609UGZ21 / ओरेगॉन राज्य | 0.29 | 0.00 | 0.5855 | -0.0117 | |||||
| US798170AJ51 / सैन जोस पुनर्विकास एजेंसी उत्तराधिकारी एजेंसी | 0.25 | 0.41 | 0.4959 | -0.0076 | |||||
| SLB / शलम्बरगर लिमिटेड | 0.01 | -54.89 | 0.24 | -63.64 | 0.4748 | -0.8513 | |||
| US544646A778 / लॉस एंजिल्स यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट | 0.24 | 0.43 | 0.4735 | -0.0080 | |||||
| US13063D3Q96 / कैलीफोर्निया राज्य | 0.22 | 0.47 | 0.4315 | -0.0074 | |||||
| US13063DMA36 / कैलिफ़ोर्निया सेंट | 0.20 | 0.00 | 0.3963 | -0.0061 | |||||
| US13063A5E03 / कैलीफोर्निया राज्य | 0.17 | 0.58 | 0.3491 | -0.0055 | |||||
| US79766DSY66 / सैन फ्रांसिस्को सिटी एंड काउंटी एयरपोर्ट कॉम-सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 0.17 | 0.59 | 0.3444 | -0.0028 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) | 0.17 | 0.3427 | 0.3427 | ||||||
| US798135F204 / सैन जोस सीए एसजेएस 09/27 फिक्स्ड 2.6 | 0.17 | 0.59 | 0.3414 | -0.0037 | |||||
| US126149AD59 / सीपीसी इंटरनेशनल इंक एनटी-ई 7.25% 12/15/26 | 0.16 | -0.64 | 0.3127 | -0.0080 | |||||
| US459200AM34 / आईबीएम कॉर्प 7% डिबेंचर 10/30/2025 | 0.15 | -0.66 | 0.3032 | -0.0075 | |||||
| US023135BN51 / Amazon.com Inc | 0.15 | 0.00 | 0.3010 | -0.0066 | |||||
| US191098AK89 / कोका-कोला कंसोलिडेटेड इंक. | 0.15 | 0.00 | 0.2995 | -0.0054 | |||||
| US509628CU53 / लेक एल्सिनोर सीए आयात बांड अधिनियम 1915 | 0.15 | 1.36 | 0.2989 | -0.0030 | |||||
| US13063D3S52 / कैलीफोर्निया राज्य | 0.15 | -0.67 | 0.2989 | -0.0082 | |||||
| US13063DRD20 / कैलिफ़ोर्निया सेंट | 0.14 | 0.00 | 0.2844 | -0.0043 | |||||
| US037833EB24 / एप्पल इंक | 0.14 | 0.71 | 0.2844 | -0.0029 | |||||
| US191219BE31 / कोका कोला एंटरप्राइजेज 6.750% डिबेंचर 09/15/28 | 0.13 | -0.74 | 0.2697 | -0.0071 | |||||
| US13034AB747 / कैलिफ़ोर्निया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैंक | 0.13 | 0.00 | 0.2581 | -0.0040 | |||||
| US48133MCS70 / जेपी मॉर्गन चेज़ फाइनेंशियल कंपनी एलएलसी | 0.10 | 1.01 | 0.2006 | -0.0022 | |||||
| US13033LLT25 / कैलिफोर्निया स्वास्थ्य सुविधाएं वित्तपोषण प्राधिकरण | 0.04 | 0.00 | 0.0703 | -0.0013 | |||||
| State of Georgia / DBT (US373384L951) | 0.02 | 0.00 | 0.0301 | -0.0006 | |||||
| US13063BN814 / कैलीफोर्निया राज्य | 0.01 | 0.00 | 0.0287 | -0.0008 | |||||
| KVUE / केनव्यू इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| ONL / ओरायन प्रॉपर्टीज़ इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
