मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 392,691,921
वर्तमान पोजीशन 85
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एलायंस वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 85 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 392,691,921 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Alliance Wealth Management Group की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) . Alliance Wealth Management Group के नए फाइलिंग में शामिल हैं UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

एलायंस वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.28 55.74 14.1938 1.0726
0.04 24.47 6.2323 0.4780
0.42 10.72 2.7294 0.3189
0.86 18.99 4.8346 0.2981
0.43 10.21 2.6009 0.2140
0.39 10.90 2.7759 0.2057
0.01 2.86 0.7288 0.1609
0.15 10.70 2.7251 0.1328
0.10 8.75 2.2291 0.0928
0.05 5.04 1.2825 0.0845
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.61 18.95 4.8253 -0.7275
1.03 23.89 6.0834 -0.7119
0.23 11.58 2.9486 -0.3619
0.20 15.83 4.0311 -0.3129
0.11 11.01 2.8031 -0.2487
0.03 6.17 1.5720 -0.2351
0.11 10.32 2.6288 -0.2296
0.20 5.26 1.3405 -0.2266
0.31 7.84 1.9961 -0.1844
0.07 7.52 1.9152 -0.1573
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-07 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 2.28 3.36 55.74 14.41 14.1938 1.0726
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.04 3.64 24.47 14.54 6.2323 0.4780
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 1.03 -5.65 23.89 -5.32 6.0834 -0.7119
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.86 0.88 18.99 12.71 4.8346 0.2981
FLRN / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग इन्वेस्टमेंट ग्रेड फ्लोटिंग रेट ईटीएफ 0.61 -8.13 18.95 -8.10 4.8253 -0.7275
HYG / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.20 -4.00 15.83 -1.86 4.0311 -0.3129
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.52 -2.15 15.72 6.97 4.0036 0.0454
FLOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ईटीएफ 0.23 -5.75 11.58 -5.81 2.9486 -0.3619
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.11 -3.13 11.01 -2.86 2.8031 -0.2487
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.39 6.69 10.90 14.22 2.7759 0.2057
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.42 10.90 10.72 19.74 2.7294 0.3189
CORP / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.11 1.94 10.72 2.51 2.7290 -0.0866
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.15 0.58 10.70 11.18 2.7251 0.1328
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.11 -4.87 10.32 -2.73 2.6288 -0.2296
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.43 4.12 10.21 15.24 2.6009 0.2140
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.10 0.02 8.75 10.35 2.2291 0.0928
SPAB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.31 -3.41 7.84 -3.19 1.9961 -0.1844
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.07 -1.37 7.52 -2.27 1.9152 -0.1573
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.12 -2.48 7.16 8.49 1.8223 0.0457
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.06 3.84 6.42 4.71 1.6361 -0.0163
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 -0.39 6.17 -8.00 1.5720 -0.2351
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.20 -4.55 5.26 -9.54 1.3405 -0.2266
PCY / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को इमर्जिंग मार्केट्स सॉवरेन डेट ईटीएफ 0.25 -2.37 5.12 -1.12 1.3040 -0.0906
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.08 5.42 5.05 12.06 1.2851 0.0723
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.05 8.32 5.04 13.22 1.2825 0.0845
SHYG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 साल का हाई यील्ड कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.11 0.04 4.79 1.50 1.2199 -0.0512
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.10 -4.11 4.30 4.09 1.0945 -0.0175
SPIB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो इंटरमीडिएट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.13 4.43 4.27 5.49 1.0870 -0.0027
PHB / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को फंडामेंटल हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.23 -0.90 4.24 1.29 1.0801 -0.0476
SPDW / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.10 -2.71 3.97 8.21 1.0108 0.0228
TFI / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवीन आईसीई म्युनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.07 0.95 3.17 0.06 0.8082 -0.0461
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.02 6.22 2.99 17.57 0.7618 0.0767
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.10 0.00 2.99 16.69 0.7604 0.0710
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 2.44 2.86 35.72 0.7288 0.1609
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -1.83 2.82 15.44 0.7177 0.0601
SPMD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 400 मिड कैप ईटीएफ 0.04 4.62 1.99 11.12 0.5064 0.0246
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.05 7.90 1.97 12.77 0.5016 0.0312
SPTM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 1500 कंपोजिट स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.02 2.91 1.40 13.27 0.3567 0.0238
DGRO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर डिविडेंड ग्रोथ ईटीएफ 0.02 -3.20 1.27 0.16 0.3235 -0.0180
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.01 0.00 1.27 4.96 0.3235 -0.0026
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -8.47 1.26 8.16 0.3208 0.0072
SPYD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.03 -1.99 1.26 -6.04 0.3208 -0.0402
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.05 -0.25 1.11 -0.09 0.2839 -0.0166
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.01 -2.13 1.09 42.78 0.2771 0.0717
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 7.19 0.98 23.58 0.2497 0.0361
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 0.57 0.98 18.30 0.2487 0.0264
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 0.27 0.97 -7.65 0.2462 -0.0357
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 0.00 0.94 28.13 0.2402 0.0418
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.83 18.26 0.2111 0.0223
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 -1.08 0.81 9.46 0.2064 0.0069
T / एटी एंड टी इंक. 0.03 0.14 0.80 2.43 0.2038 -0.0065
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 0.00 0.72 -11.84 0.1839 -0.0366
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.68 13.71 0.1732 0.0119
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.02 0.00 0.67 4.04 0.1708 -0.0027
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 12.14 0.61 18.30 0.1564 0.0166
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.61 18.60 0.1560 0.0168
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.00 0.59 0.00 0.1507 -0.0086
COKE / कोका-कोला कंसोलिडेटेड, इंक. 0.01 0.00 0.56 -1.24 0.1420 -0.0100
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.54 10.47 0.1372 0.0058
VIVA.X / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.47 2.40 0.1195 -0.0040
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.47 13.41 0.1184 0.0080
SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.81 0.46 0.88 0.1176 -0.0056
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी 0.00 0.02 0.43 -3.13 0.1105 -0.0099
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 0.00 0.43 12.66 0.1088 0.0065
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.43 10.39 0.1084 0.0047
DFUS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 0.38 10.69 0.0976 0.0045
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.34 -14.46 0.0875 -0.0206
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.00 0.34 4.62 0.0868 -0.0009
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.34 56.48 0.0861 0.0279
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -6.15 0.34 -2.90 0.0853 -0.0078
VT / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ईटीएफ 0.00 0.00 0.33 10.85 0.0833 0.0038
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.31 13.82 0.0799 0.0057
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.00 0.31 43.93 0.0784 0.0207
IWP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 17.79 0.0761 0.0079
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.00 0.63 0.29 -1.71 0.0733 -0.0054
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 0.00 0.28 25.78 0.0722 0.0114
PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित 0.00 0.00 0.27 2.25 0.0697 -0.0024
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 0.23 0.25 -4.63 0.0631 -0.0067
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.24 1.29 0.0601 -0.0026
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 0.23 0.0589 0.0589
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.00 0.23 0.0574 0.0574
BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.22 8.46 0.0557 0.0015
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 0.00 0.21 -6.73 0.0531 -0.0070
SPSB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -3.41 0.21 -3.26 0.0530 -0.0049
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.20 -2.44 0.0511 -0.0042