मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 587,717,991 |
| वर्तमान पोजीशन | 67 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
ANDAX - एलियांजजीआई एनएफजे डिविडेंड वैल्यू फंड एडमिनिस्ट्रेटिव ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 67 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 587,717,991 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ANDAX - AllianzGI NFJ Dividend Value Fund Administrative की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Bank of America Corporation (US:BAC) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 8.86 | 1.4931 | 1.4931 | |
| 0.07 | 8.39 | 1.4130 | 1.4130 | |
| 0.06 | 13.05 | 2.1990 | 1.1955 | |
| 0.33 | 23.61 | 3.9783 | 0.6372 | |
| 0.06 | 9.12 | 1.5372 | 0.5431 | |
| 0.52 | 23.01 | 3.8767 | 0.3596 | |
| 0.27 | 10.51 | 1.7713 | 0.2526 | |
| 0.04 | 23.54 | 3.9658 | 0.1837 | |
| 0.07 | 11.50 | 1.9385 | 0.1779 | |
| 0.05 | 6.43 | 1.0834 | 0.1533 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 2.67 | 0.4505 | -1.6320 | |
| 0.10 | 7.68 | 1.2945 | -0.6170 | |
| 0.02 | 2.29 | 0.3858 | -0.5733 | |
| 0.12 | 9.41 | 1.5863 | -0.4226 | |
| 0.08 | 2.69 | 0.4528 | -0.4101 | |
| 0.13 | 17.05 | 2.8735 | -0.2875 | |
| 0.07 | 4.72 | 0.7947 | -0.2591 | |
| 0.56 | 6.49 | 1.0943 | -0.2578 | |
| 0.12 | 9.03 | 1.5213 | -0.2438 | |
| 0.13 | 7.92 | 1.3341 | -0.2175 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2024-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-06-28 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.67 | -9.05 | 26.78 | -4.61 | 4.5120 | 0.1106 | |||
| ARE / अलेक्जेंड्रिया रियल एस्टेट इक्विटीज, इंक. | 0.20 | -2.39 | 23.93 | -11.43 | 4.0315 | -0.2037 | |||
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.33 | 0.00 | 23.61 | 10.80 | 3.9783 | 0.6372 | |||
| INTU / इंटुइट इंक. | 0.04 | -3.50 | 23.54 | -2.43 | 3.9658 | 0.1837 | |||
| REXR / रेक्सफ़ोर्ड इंडस्ट्रियल रियल्टी, इंक. | 0.52 | 15.70 | 23.01 | 2.56 | 3.8767 | 0.3596 | |||
| ES / एवरसोर्स एनर्जी | 0.34 | 0.00 | 19.40 | -5.12 | 3.2695 | 0.0631 | |||
| A / एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.13 | -5.05 | 17.05 | -15.42 | 2.8735 | -0.2875 | |||
| CCI / क्राउन कैसल इंक. | 0.16 | -2.97 | 15.97 | -10.43 | 2.6911 | -0.1043 | |||
| TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | 0.03 | 0.00 | 14.96 | -4.85 | 2.5204 | 0.0556 | |||
| PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. | 0.09 | 0.00 | 13.35 | -3.79 | 2.2486 | 0.0739 | |||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.06 | 95.99 | 13.05 | 103.91 | 2.1990 | 1.1955 | |||
| LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.05 | -6.08 | 12.14 | -1.02 | 2.0458 | 0.1226 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.18 | 0.00 | 11.71 | 0.34 | 1.9725 | 0.1435 | |||
| ZTS / ज़ोइटिस इंक. | 0.07 | 0.00 | 11.50 | 2.45 | 1.9385 | 0.1779 | |||
| TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम | 0.28 | -1.73 | 11.04 | -2.06 | 1.8604 | 0.0930 | |||
| TRU / ट्रांसयूनियन | 0.15 | -3.30 | 10.85 | -10.15 | 1.8282 | -0.0649 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.27 | 20.14 | 10.51 | 8.53 | 1.7713 | 0.2526 | |||
| TFX / टेलीफ़्लेक्स शामिल | 0.05 | -5.66 | 10.51 | -12.27 | 1.7708 | -0.1074 | |||
| MSCI / एमएससीआई इंक. | 0.02 | 0.00 | 9.85 | -14.04 | 1.6589 | -0.1369 | |||
| SWK / स्टेनली ब्लैक एंड डेकर, इंक. | 0.12 | -9.94 | 9.41 | -26.53 | 1.5863 | -0.4226 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.06 | 45.09 | 9.12 | 43.90 | 1.5372 | 0.5431 | |||
| NKE / नाइके, इंक. | 0.12 | 0.00 | 9.03 | -19.80 | 1.5213 | -0.2438 | |||
| APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। | 0.03 | 8.86 | 1.4931 | 1.4931 | |||||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.02 | 0.00 | 8.71 | -8.40 | 1.4672 | -0.0231 | |||
| TSN / टायसन फूड्स, इंक. | 0.15 | -9.13 | 8.53 | -11.60 | 1.4366 | -0.0755 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.07 | 8.39 | 1.4130 | 1.4130 | |||||
| BLL / बॉल कार्पोरेशन | 0.13 | -10.21 | 7.92 | -19.99 | 1.3341 | -0.2175 | |||
| RBA / आरबी ग्लोबल, इंक. | 0.10 | -37.14 | 7.68 | -36.98 | 1.2945 | -0.6170 | |||
| OVV / ओविंटिव इंक. | 0.15 | -3.76 | 7.19 | -13.09 | 1.2114 | -0.0856 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.03 | -13.54 | 6.72 | 6.19 | 1.1327 | 0.1402 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.16 | -5.74 | 6.52 | -16.28 | 1.0988 | -0.1225 | |||
| MONOY / मोनोटाआरओ कं, लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.56 | -22.69 | 6.49 | -24.69 | 1.0943 | -0.2578 | |||
| MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.07 | 0.00 | 6.47 | 3.22 | 1.0906 | 0.1074 | |||
| MKC / मैककॉर्मिक एंड कंपनी, निगमित | 0.09 | -5.22 | 6.44 | -12.47 | 1.0844 | -0.0683 | |||
| MAA / मध्य-अमेरिका अपार्टमेंट समुदाय, इंक. | 0.05 | 0.00 | 6.43 | 8.38 | 1.0834 | 0.1533 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.01 | -13.92 | 6.35 | -8.56 | 1.0707 | -0.0188 | |||
| TRP / टीसी ऊर्जा निगम | 0.17 | 0.00 | 6.33 | -5.72 | 1.0662 | 0.0139 | |||
| AWK / अमेरिकन वॉटर वर्क्स कंपनी, इंक. | 0.05 | 0.00 | 6.24 | 5.69 | 1.0513 | 0.1257 | |||
| OKE / वनोक, इंक. | 0.08 | -11.57 | 6.23 | -10.05 | 1.0501 | -0.0362 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.01 | -20.75 | 6.15 | -21.42 | 1.0358 | -0.0367 | |||
| JKHY / जैक हेनरी एंड एसोसिएट्स, इंक. | 0.04 | 0.00 | 6.14 | -4.45 | 1.0344 | 0.0272 | |||
| KDP / केयूरिग डॉ पेपर इंक. | 0.18 | 0.00 | 6.14 | 8.89 | 1.0339 | 0.1505 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 0.08 | 0.00 | 6.02 | -9.68 | 1.0137 | -0.0307 | |||
| INVH / आमंत्रण होम्स इंक. | 0.17 | -8.24 | 5.99 | -7.53 | 1.0101 | -0.0062 | |||
| EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.05 | -11.35 | 5.90 | -12.71 | 0.9940 | -0.0656 | |||
| FMC / एफएमसी कॉर्पोरेशन | 0.10 | 0.00 | 5.86 | -9.64 | 0.9869 | -0.0295 | |||
| ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.06 | 0.00 | 5.83 | -8.57 | 0.9817 | -0.0175 | |||
| UGI / यूजीआई कॉर्पोरेशन | 0.24 | -5.78 | 5.60 | -12.08 | 0.9433 | -0.0550 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.03 | -21.40 | 5.57 | -20.63 | 0.9390 | -0.1618 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.06 | 0.00 | 5.54 | -18.85 | 0.9338 | -0.1370 | |||
| G / जेनपैक्ट लिमिटेड | 0.17 | 0.00 | 5.50 | -2.31 | 0.9260 | 0.0440 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.02 | 0.00 | 5.49 | -10.27 | 0.9243 | -0.0341 | |||
| SUI / सन कम्युनिटीज, इंक. | 0.04 | -5.26 | 5.42 | -11.33 | 0.9124 | -0.0451 | |||
| MKTX / मार्केटएक्सेस होल्डिंग्स इंक. | 0.03 | 0.00 | 5.39 | -8.55 | 0.9090 | -0.0158 | |||
| PAAS / पैन अमेरिकन सिल्वर कार्पोरेशन | 0.27 | -37.31 | 5.34 | -17.37 | 0.9006 | -0.1134 | |||
| COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.04 | -12.42 | 4.88 | -18.57 | 0.8227 | -0.1173 | |||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.06 | -3.12 | 4.83 | -17.48 | 0.8145 | -0.1039 | |||
| ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. | 0.03 | -24.78 | 4.78 | -25.07 | 0.8052 | -0.1948 | |||
| MET / मेटलाइफ, इंक. | 0.07 | -25.91 | 4.72 | -29.83 | 0.7947 | -0.2591 | |||
| ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन | 0.03 | -21.25 | 4.44 | -27.33 | 0.7477 | -0.2096 | |||
| BBY / बेस्ट बाय कंपनी, इंक. | 0.04 | 0.00 | 3.70 | 2.75 | 0.6233 | 0.0589 | |||
| ROL / रोलिंस, इंक. | 0.07 | 0.00 | 3.37 | 5.44 | 0.5683 | 0.0668 | |||
| EXR / एक्स्ट्रा स्पेस स्टोरेज इंक. | 0.02 | -23.62 | 3.02 | -19.26 | 0.5081 | -0.0774 | |||
| SEE / सील एयर कॉर्पोरेशन | 0.08 | -47.79 | 2.69 | -51.17 | 0.4528 | -0.4101 | |||
| NDAQ / नैस्डेक, इंक. | 0.04 | -78.92 | 2.67 | -79.88 | 0.4505 | -1.6320 | |||
| CRM / सेल्सफोर्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 2.64 | -14.66 | 0.4445 | -0.0400 | |||
| CE / सेलेनीज़ कॉर्पोरेशन | 0.02 | -52.31 | 2.29 | -62.58 | 0.3858 | -0.5733 |
