मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 330,229,138 |
| वर्तमान पोजीशन | 72 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
बीपीआरएलएक्स - बीकन नियोजित रिटर्न रणनीति फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 72 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 330,229,138 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। BPRLX - Beacon Planned Return Strategy Fund Institutional Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and GOLDMAN-FS TI-AD (US:US38142B6092) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 35.64 | 10.8058 | 10.8058 | ||
| 34.99 | 10.6106 | 10.6106 | ||
| 34.72 | 10.5289 | 10.5289 | ||
| 33.44 | 10.1389 | 10.1389 | ||
| 30.10 | 9.1266 | 9.1266 | ||
| 27.61 | 8.3724 | 8.3724 | ||
| 27.08 | 8.2101 | 8.2101 | ||
| 24.56 | 7.4471 | 7.4471 | ||
| 21.18 | 6.4222 | 6.4222 | ||
| 17.80 | 5.3958 | 5.3958 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -8.08 | -2.4504 | -2.4504 | ||
| -5.90 | -1.7889 | -1.7889 | ||
| -5.53 | -1.6761 | -1.6761 | ||
| -5.24 | -1.5897 | -1.5897 | ||
| -3.96 | -1.2011 | -1.2011 | ||
| -3.81 | -1.1544 | -1.1544 | ||
| -3.67 | -1.1128 | -1.1128 | ||
| -3.49 | -1.0595 | -1.0595 | ||
| -2.40 | -0.7272 | -0.7272 | ||
| -2.25 | -0.6834 | -0.6834 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call XSP AUGUST 72.00 08/14/2025 / DE (N/A) | 35.64 | 10.8058 | 10.8058 | ||||||
| Call XSP September 73.42 09/12/2025 / DE (N/A) | 34.99 | 10.6106 | 10.6106 | ||||||
| Call XSP July 73.55 07/14/2025 / DE (N/A) | 34.72 | 10.5289 | 10.5289 | ||||||
| Call XSP October 76.10 10/14/2025 / DE (N/A) | 33.44 | 10.1389 | 10.1389 | ||||||
| Call XSP March 70.75 03/13/2026 / DE (N/A) | 30.10 | 9.1266 | 9.1266 | ||||||
| Call XSP May 78.55 05/14/2026 / DE (N/A) | 27.61 | 8.3724 | 8.3724 | ||||||
| Call XSP November 78.25 11/14/2025 / DE (N/A) | 27.08 | 8.2101 | 8.2101 | ||||||
| Call XSP Febuary 73.53 02/13/2026 / DE (N/A) | 24.56 | 7.4471 | 7.4471 | ||||||
| Call XSP April 76.65 04/14/2026 / DE (N/A) | 21.18 | 6.4222 | 6.4222 | ||||||
| Call XSP Jan 79.78 01/14/2026 / DE (N/A) | 17.80 | 5.3958 | 5.3958 | ||||||
| Call XSP December 78.25 12/12/2025 / DE (N/A) | 15.43 | 4.6800 | 4.6800 | ||||||
| Call XSP Dec 79.78 12/12/2025 / DE (N/A) | 12.96 | 3.9301 | 3.9301 | ||||||
| Call XSP January 73.53 01/14/2026 / DE (N/A) | 10.91 | 3.3073 | 3.3073 | ||||||
| US8252528851 / इनवेस्को सरकार और एजेंसी पोर्टफोलियो, संस्थागत वर्ग | 6.70 | 152.40 | 6.70 | 152.43 | 2.0322 | 1.2240 | |||
| Call XSP March 542.96 03/13/2026 / DE (N/A) | 5.51 | 1.6706 | 1.6706 | ||||||
| Call XSP AUGUST 552.90 08/14/2025 / DE (N/A) | 4.65 | 1.4096 | 1.4096 | ||||||
| Call XSP February 70.75 02/13/2026 / DE (N/A) | 4.39 | 1.3305 | 1.3305 | ||||||
| Call XSP September 561.07 09/12/2025 / DE (N/A) | 4.32 | 1.3099 | 1.3099 | ||||||
| Call XSP July 563.10 07/14/2025 / DE (N/A) | 3.70 | 1.1218 | 1.1218 | ||||||
| Call XSP Febuary 565.09 02/13/2026 / DE (N/A) | 3.61 | 1.0957 | 1.0957 | ||||||
| Call XSP October 584.16 10/14/2025 / DE (N/A) | 3.15 | 0.9550 | 0.9550 | ||||||
| Call XSP May 604.51 05/14/2026 / DE (N/A) | 3.01 | 0.9139 | 0.9139 | ||||||
| Call XSP April 586.97 04/14/2026 / DE (N/A) | 2.69 | 0.8166 | 0.8166 | ||||||
| Call XSP November 600.94 11/14/2025 / DE (N/A) | 2.10 | 0.6369 | 0.6369 | ||||||
| Call XSP January 565.09 01/14/2026 / DE (N/A) | 1.54 | 0.4665 | 0.4665 | ||||||
| Call XSP Jan 611.12 01/14/2026 / DE (N/A) | 1.35 | 0.4099 | 0.4099 | ||||||
| Put XSP May 604.51 05/14/2026 / DE (N/A) | 1.32 | 0.4014 | 0.4014 | ||||||
| Call XSP December 600.94 12/12/2025 / DE (N/A) | 1.30 | 0.3938 | 0.3938 | ||||||
| Call XSP Dec 611.12 12/12/2025 / DE (N/A) | 0.91 | 0.2770 | 0.2770 | ||||||
| Put XSP April 586.97 04/14/2026 / DE (N/A) | 0.80 | 0.2426 | 0.2426 | ||||||
| Call XSP February 542.96 02/13/2026 / DE (N/A) | 0.79 | 0.2398 | 0.2398 | ||||||
| Put XSP November 600.94 11/14/2025 / DE (N/A) | 0.74 | 0.2253 | 0.2253 | ||||||
| Put XSP Jan 611.12 01/14/2026 / DE (N/A) | 0.70 | 0.2127 | 0.2127 | ||||||
| Put XSP March 542.96 03/13/2026 / DE (N/A) | 0.66 | 0.1994 | 0.1994 | ||||||
| Put XSP Febuary 565.09 02/13/2026 / DE (N/A) | 0.62 | 0.1868 | 0.1868 | ||||||
| Put XSP October 584.16 10/14/2025 / DE (N/A) | 0.57 | 0.1721 | 0.1721 | ||||||
| Put XSP December 600.94 12/12/2025 / DE (N/A) | 0.48 | 0.1458 | 0.1458 | ||||||
| Put XSP Dec 611.12 12/12/2025 / DE (N/A) | 0.46 | 0.1408 | 0.1408 | ||||||
| Put XSP September 561.07 09/12/2025 / DE (N/A) | 0.26 | 0.0792 | 0.0792 | ||||||
| Put XSP January 565.09 01/14/2026 / DE (N/A) | 0.24 | 0.0740 | 0.0740 | ||||||
| US38142B6092 / गोल्डमैन-एफएस द-एडी | 0.17 | -78.30 | 0.17 | -78.39 | 0.0505 | -0.1833 | |||
| Put XSP AUGUST 552.90 08/14/2025 / DE (N/A) | 0.10 | 0.0307 | 0.0307 | ||||||
| Put XSP February 542.96 02/13/2026 / DE (N/A) | 0.09 | 0.0259 | 0.0259 | ||||||
| Put XSP July 563.10 07/14/2025 / DE (N/A) | 0.01 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| Put XSP July 506.79 07/14/2025 / DE (N/A) | -0.00 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| Put XSP AUGUST 497.61 08/14/2025 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0109 | -0.0109 | ||||||
| Put XSP February 488.66 02/13/2026 / DE (N/A) | -0.05 | -0.0142 | -0.0142 | ||||||
| Put XSP September 504.96 09/12/2025 / DE (N/A) | -0.09 | -0.0286 | -0.0286 | ||||||
| Put XSP January 508.58 01/14/2026 / DE (N/A) | -0.12 | -0.0379 | -0.0379 | ||||||
| Put XSP Dec 550.01 12/12/2025 / DE (N/A) | -0.21 | -0.0630 | -0.0630 | ||||||
| Put XSP October 525.74 10/14/2025 / DE (N/A) | -0.22 | -0.0660 | -0.0660 | ||||||
| Put XSP December 540.85 12/12/2025 / DE (N/A) | -0.22 | -0.0664 | -0.0664 | ||||||
| Put XSP November 540.85 11/14/2025 / DE (N/A) | -0.31 | -0.0949 | -0.0949 | ||||||
| Put XSP Febuary 508.58 02/13/2026 / DE (N/A) | -0.33 | -0.0996 | -0.0996 | ||||||
| Put XSP Jan 550.01 01/14/2026 / DE (N/A) | -0.34 | -0.1019 | -0.1019 | ||||||
| Put XSP March 488.66 03/13/2026 / DE (N/A) | -0.37 | -0.1127 | -0.1127 | ||||||
| Put XSP April 528.27 04/14/2026 / DE (N/A) | -0.44 | -0.1336 | -0.1336 | ||||||
| Put XSP May 544.06 05/14/2026 / DE (N/A) | -0.74 | -0.2229 | -0.2229 | ||||||
| Call XSP Dec 635.93 12/12/2025 / DE (N/A) | -1.06 | -0.3202 | -0.3202 | ||||||
| Call XSP February 573.37 02/13/2026 / DE (N/A) | -1.18 | -0.3570 | -0.3570 | ||||||
| Call XSP December 628.46 12/12/2025 / DE (N/A) | -1.50 | -0.4562 | -0.4562 | ||||||
| Call XSP Jan 638.62 01/14/2026 / DE (N/A) | -1.60 | -0.4843 | -0.4843 | ||||||
| Call XSP January 590.58 01/14/2026 / DE (N/A) | -2.25 | -0.6834 | -0.6834 | ||||||
| Call XSP November 626.66 11/14/2025 / DE (N/A) | -2.40 | -0.7272 | -0.7272 | ||||||
| Call XSP October 613.19 10/14/2025 / DE (N/A) | -3.49 | -1.0595 | -1.0595 | ||||||
| Call XSP April 617.26 04/14/2026 / DE (N/A) | -3.67 | -1.1128 | -1.1128 | ||||||
| Call XSP July 591.87 07/14/2025 / DE (N/A) | -3.81 | -1.1544 | -1.1544 | ||||||
| Call XSP May 634.74 05/14/2026 / DE (N/A) | -3.96 | -1.2011 | -1.2011 | ||||||
| Call XSP Febuary 592.84 02/13/2026 / DE (N/A) | -5.24 | -1.5897 | -1.5897 | ||||||
| Call XSP September 588.67 09/12/2025 / DE (N/A) | -5.53 | -1.6761 | -1.6761 | ||||||
| Call XSP AUGUST 580.93 08/14/2025 / DE (N/A) | -5.90 | -1.7889 | -1.7889 | ||||||
| Call XSP March 575.54 03/13/2026 / DE (N/A) | -8.08 | -2.4504 | -2.4504 |
