मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 288,281,544
वर्तमान पोजीशन 100
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

डीडीजेसीएक्स - डीडीजे अवसरवादी हाई यील्ड फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 100 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 288,281,544 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। DDJCX - DDJ Opportunistic High Yield Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Century Aluminum Co (US:US156431AN85) , HUB International Ltd. (US:US44332PAD33) , Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , NFP Corp (US:US65342RAD26) , and Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC (XX:US88827AAA16) . DDJCX - DDJ Opportunistic High Yield Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं Century Aluminum Co (US:US156431AN85) , HUB International Ltd. (US:US44332PAD33) , Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , NFP Corp (US:US65342RAD26) , and Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC (XX:US88827AAA16) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
8.31 2.8794 2.7232
8.21 2.8462 2.6901
5.22 1.8090 1.8090
4.78 1.6552 1.6552
4.93 1.7076 1.5515
7.22 2.5015 1.4851
4.35 1.5090 1.3529
3.70 1.2809 1.2809
3.66 1.2673 1.1112
3.62 1.2563 1.1001
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
6.73 6.73 2.3309 -4.3893
0.11 0.0385 -0.4582
2.83 0.9796 -0.4469
1.31 0.4551 -0.3644
1.22 0.4218 -0.3147
0.00 0.0000 -0.1561
2.35 0.8155 -0.1325
0.09 0.0321 -0.1240
0.10 0.0330 -0.1231
0.96 0.3315 -0.1128
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2023-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US156431AN85 / सेंचुरी एल्युमीनियम कंपनी 11.76 -0.44 4.0759 -0.1099
US44332PAD33 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड 11.59 38.32 4.0181 1.0481
MT4648 / बैफिनलैंड आयरन माइन्स कॉर्प / बैफिनलैंड आयरन माइन्स एल.पी 9.10 0.39 3.1535 -0.0585
CNT Holdings I Corp / LON (N/A) 8.31 8,553.13 2.8794 2.7232
US65342RAD26 / एनएफपी कार्पोरेशन 8.26 13.51 2.8626 0.2843
Asurion LLC / LON (N/A) 8.21 8,454.17 2.8462 2.6901
US88827AAA16 / टाइटन एक्विजिशन लिमिटेड / टाइटन सह-उधारकर्ता एलएलसी 7.95 8.38 2.7561 0.1560
US52201CAC55 / लर्निंग केयर ग्रुप (यूएस) नंबर 2, इंक., फर्स्ट लियन टर्म लोन 7.35 28.70 2.5477 0.5239
US04624VAA70 / एश्योर्ड पार्टनर्स इंक 7.27 1.54 2.5189 -0.0176
US88033GDK31 / टेनेट हेल्थकेयर कॉर्पोरेशन 7.22 151.64 2.5015 1.4851
US61747C4915 / एमएसआईएलएफ ट्रेजरी सिक्योरिटीज पोर्ट 6.73 -64.54 6.73 -64.54 2.3309 -4.3893
US10524MAN74 / ब्रांड इंडस्ट्रियल सर्विसेज, इंक., सावधि ऋण 6.67 5.70 2.3128 0.0758
US345370CX67 / फोर्ड मोटर कंपनी 5.82 0.17 2.0174 -0.0415
US25830JAA97 / डोर्नोच ऋण विलय उप इंक 5.66 20.88 1.9623 0.3027
US687785AB10 / ऑस्कर एक्विजिशन कंपनी एलएलसी 5.52 6.79 1.9129 0.0816
US86880NAX12 / सर्जरी सेंटर होल्डिंग्स, इंक. 2021 टर्म लोन 5.35 85.34 1.8540 0.8311
US90353TAK60 / उबर टेक्नोलॉजीज इंक 5.22 1.01 1.8092 -0.0221
US05069PAJ03 / Auction.com LLC (fka Ten-X LLC), टर्म लोन - पहला ग्रहणाधिकार 5.22 1.8090 1.8090
MH Sub I LLC / LON (N/A) 4.93 5,032.29 1.7076 1.5515
US89616RAC34 / ट्राइडेंट टीपीआई होल्डिंग्स इंक 4.78 1.6552 1.6552
US74101XAF78 / प्रेसिडियो होल्डिंग इंक 4.56 0.22 1.5795 -0.0318
US345370CA64 / फोर्ड मोटर 7.45% नोट देय 7/16/2031 4.46 0.77 1.5452 -0.0224
US13782CAA80 / कैनो हेल्थ एलएलसी 4.41 13.44 1.5272 0.1510
PACKAGING COORDINATORS MIDCO, INC., TL / LON (N/A) 4.35 4,434.38 1.5090 1.3529
US78471RAD89 / एसआरएस डिस्ट्रीब्यूशन इंक 4.18 4.52 1.4501 0.0316
US86881WAD48 / सर्जरी सेंटर होल्डिंग्स, इंक. 3.77 0.32 1.3078 -0.0252
US05508RAE62 / बी एंड जी फूड्स इंक 5.25% 04/01/2025 3.73 2.53 1.2923 0.0039
US16115QAG55 / चार्ट इंडस्ट्रीज इंक 3.70 1.2809 1.2809
UKG INC., TL / LON (N/A) 3.66 3,708.33 1.2673 1.1112
US75602BAA70 / रियल हीरो मर्जर सब 2 6.25% 02/01/2029 144ए 3.65 10.90 1.2664 0.0990
US92552VAN01 / वायासैट इंक 3.65 14.64 1.2644 0.1369
Infinite Bidco LLC / LON (N/A) 3.62 3,675.00 1.2563 1.1001
Brooks Automation 11/21 2nd Lien TL / LON (N/A) 3.38 3,416.67 1.1704 1.0142
US893647BB29 / ट्रांसडिग्म इंक 3.17 0.99 1.0994 -0.0136
US52201CAE12 / लर्निंग केयर ग्रुप, इंक. 2018 दूसरा ग्रहणाधिकार सावधि ऋण 3.16 26.35 1.0937 0.2087
US55760LAB36 / मैडिसन IAQ LLC 3.12 4.87 1.0824 0.0272
US92552VAK61 / वायासैट इंक 3.07 2.19 1.0657 -0.0003
US04317JAF57 / अरूबा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी 3.07 -1.57 1.0652 -0.0412
US893647BE67 / ट्रांसडिग्म, इंक. 2.87 110.57 0.9942 0.5113
US12670RAA23 / सीडब्ल्यूटी ट्रैवल ग्रुप इंक पंजीकरण 144ए पी/पी 8.50000000 2.83 -29.79 0.9796 -0.4469
ASURION, LLC, TLB / LON (N/A) 2.71 2,717.71 0.9377 0.7816
Kuegh Corp., TL 1L / LON (N/A) 2.67 2,680.21 0.9251 0.7690
Engineered Machinery Holdings, Inc. / LON (N/A) 2.59 2,594.79 0.8968 0.7406
US04686RAB96 / एथेनहेल्थ, इंक. 2022 टर्म लोन बी 2.57 2.55 0.8915 0.0026
US05355JAD00 / एपिहीआ टीएल 2एल यूएसडी 2.50 -0.20 0.8647 -0.0211
LaserShip, Inc. / LON (N/A) 2.46 2,462.50 0.8526 0.6965
US039524AB93 / आर्चेज क्रेता इंक. 6.125% 12/01/2028 144ए 2.44 4.45 0.8462 0.0178
US30233PAK66 / आईकेयर पार्टनर्स एलएलसी 2.35 -12.07 0.8155 -0.1325
US103304BV23 / बॉयड गेमिंग कॉर्प 4.75% 06/15/2031 144ए 2.21 -1.60 0.7657 -0.0300
US26658NAQ25 / इंजीनियर्ड मशीनरी होल्डिंग्स इंक 2.15 0.80 0.7459 -0.0106
US48020RAB15 / जोन्स डेसलॉरियर्स इंश्योरेंस मैनेजमेंट इंक 2.13 -1.57 0.7398 -0.0285
US40060QAA31 / जीटीसीआर एपी फाइनेंस इंक 2.04 2.72 0.7075 0.0033
GI Consilio Parent LLC / LON (N/A) 1.93 1,912.50 0.6696 0.5135
US45174AAA07 / आईईए एनर्जी सर्विसेज एलएलसी 1.93 1.15 0.6689 -0.0071
US12510CAA99 / सीडी एंड आर स्मोकी क्रेता इंक 1.90 7.90 0.6580 0.0346
US50168AAB61 / एलएबीएल एस्क्रो जारीकर्ता एलएलसी 1.79 1.99 0.6209 -0.0017
US48254EAF88 / केकेआर एप्पल बिडको एलएलसी, प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण 1.78 0.6180 0.6180
US90138FAD42 / ट्विलियो इंक 3.875% 03/15/2031 1.76 -1.84 0.6097 -0.0254
US34984VAC46 / फोरम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंक कॉन्व चरण 08/04/2025 1.68 0.5838 0.5838
Medical Solutions LLC / LON (N/A) 1.58 1,550.00 0.5490 0.3929
US893647BQ97 / कार्पोरेशन नोट 1.48 0.88 0.5146 -0.0066
US75026JAE01 / रेडियेट होल्डको एलएलसी 1.47 42.28 0.5109 0.1436
US893647BR70 / ट्रांसडिग्म, इंक. 1.47 -0.61 0.5086 -0.0146
Mitchell International, Inc. TL / LON (N/A) 1.46 1,425.00 0.5075 0.3514
CP Iris Holdco I, Inc. / LON (N/A) 1.39 1,351.04 0.4829 0.3267
US18452RAD70 / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स, इंक. टर्म लोन बी 1.33 0.4610 0.4610
US18453HAC07 / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स इंक 1.31 -43.21 0.4551 -0.3644
US45827MAA53 / इंटेलिजेंट पैकेजिंग लिमिटेड फिनको इंक / इंटेलिजेंट पैकेजिंग लिमिटेड सह-जारीकर्ता एलएलसी 1.22 -41.43 0.4218 -0.3147
VC GB Holdings I Corp / LON (N/A) 1.16 1,110.42 0.4030 0.2469
US88033GDT40 / टेनेट हेल्थकेयर कॉर्पोरेशन 1.11 0.3861 0.3861
US81104PAA75 / स्क्रिप्स एस्क्रो इंक 5.875% 07/15/2027 144ए 1.09 9.92 0.3765 0.0264
US52201CAF86 / लर्निंग केयर ग्रुप टर्म INCR B 1LN 03/13/2025 1.08 0.47 0.3729 -0.0065
US879068AB03 / अन्य ऊर्जा लिमिटेड 1.06 0.19 0.3659 -0.0075
US81105DAB10 / स्क्रिप्स एस्क्रो II इंक एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 01/31 5.375 1.05 2.44 0.3644 0.0008
US84611WAB00 / सर्जरी सेंटर होल्डिंग्स कंपनी ग्वार 144ए 07/25 6.75 1.02 0.79 0.3546 -0.0053
Xplornet Communications Inc. TL / LON (N/A) 0.97 914.58 0.3378 0.1817
US96350RAA23 / व्हाइट कैप क्रेता एलएलसी 0.96 -23.70 0.3315 -0.1128
Eyecare Partners, LLC / LON (N/A) 0.96 895.83 0.3315 0.1754
US74880TAG13 / क्विर्च फूड्स होल्डिंग्स एलएलसी 0.89 0.3086 0.3086
NEXUS BUYER LLC, TL / LON (N/A) 0.83 766.67 0.2884 0.1322
SM Wellness Holdings, Inc. / LON (N/A) 0.80 736.46 0.2784 0.1223
US18914XAB01 / क्लाउडेरा, इंक., सावधि ऋण 0.78 714.58 0.2712 0.1151
US00076VAY65 / एबीजी इंटरमीडिएट होल्डिंग्स 2 एलएलसी 2021 दूसरा लियन टर्म लोन 0.76 0.66 0.2625 -0.0041
US039669AA40 / आर्कटिक कैनेडियन डायमंड कॉर्प, 2एल टीएल 0.60 3.09 0.2086 0.0019
Utex Industries, Inc. / EC (N/A) 0.01 375,200.00 0.54 463.54 0.1876 0.0315
Ankura Consulting Group LLC / LON (N/A) 0.54 459.38 0.1864 0.0303
CWT Travel Holdings Inc / EC (N/A) 0.09 4,487,650.00 0.45 372.92 0.1575 0.0014
US04686RAC79 / एथेनहेल्थ, इंक. 2022 विलंबित ड्रा टर्म लोन 0.32 2.61 0.1095 0.0006
Carlson Travel, Inc. / EP (N/A) 0.00 224,350.00 0.29 198.96 0.0996 -0.0566
Arctic Canadian Diamond Co LTD. / EC (N/A) 0.00 26,950.00 0.26 169.79 0.0900 -0.0661
US04683P1003 / एटीडी न्यू होल्डिंग्स इंक 0.00 0.00 0.23 -11.02 0.0785 -0.0118
US84752HAD89 / स्पेशलिटी एसटीएल होल्ड 0.01 15नवंबर26 एफआरएन 0.21 0.00 0.0728 -0.0016
Real Alloy Holding, Inc. / EC (0REAALL08) 0.00 0.00 0.19 89.11 0.0662 -0.0614
Specialty Steel Holdco, Inc. / EC (N/A) 0.00 -100.00 0.13 39.58 0.0467 -0.1094
US18453HAD89 / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स इंक. 7.5% 06/01/2029 144ए 0.11 -92.08 0.0385 -0.4582
Sportsnet / LON (N/A) 0.10 -1.04 0.0330 -0.1231
Material Sciences Corp. / DBT (N/A) 0.09 -4.17 0.0321 -0.1240
SKIL / स्किलसॉफ्ट कार्पोरेशन 0.03 0.00 0.04 -38.46 0.0141 -0.0091
NORACQ / नॉर्थवेस्ट एक्विजिशन यूएलसी / डोमिनियन फिनको इंक 0.00 0.0000 -0.0000
US429ESCAA47 / ईएससी सीबी144ए हाई रिज 03/25 फिक्स्ड 8.875 0.00 -100.00 0.0000 -0.0005
US12671K1161 / सीडब्ल्यूटी ट्रैवल होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.0000 0.0000
US12671K1245 / सीडब्ल्यूटी ट्रैवल होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.0000 0.0000
Utex Industries Holdings, LLC / DE (N/A) 0.00 -100.00 0.0000 -0.1561