मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 6,654,796,255 |
| वर्तमान पोजीशन | 120 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
TWEIX - इक्विटी इनकम फंड निवेशक वर्ग ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 120 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 6,654,796,255 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। TWEIX - Equity Income Fund Investor Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Johnson & Johnson (US:JNJ) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . TWEIX - Equity Income Fund Investor Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (US:US22410JAB26) , NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:NEE.PRS) , A. O. Smith Corporation (US:AOS) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 130.87 | 1.9737 | 1.9737 | ||
| 68.33 | 1.0306 | 1.0306 | ||
| 0.76 | 35.76 | 0.5393 | 0.5393 | |
| 1.87 | 84.78 | 1.2785 | 0.5314 | |
| 7.92 | 165.83 | 2.5010 | 0.4308 | |
| 0.45 | 107.25 | 1.6175 | 0.4047 | |
| 0.69 | 200.65 | 3.0261 | 0.3743 | |
| 24.58 | 24.58 | 0.3707 | 0.3707 | |
| 47.25 | 46.79 | 0.7057 | 0.3479 | |
| 0.34 | 67.62 | 1.0199 | 0.3245 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 51.26 | 0.7731 | -0.7239 | |
| 1.90 | 165.52 | 2.4963 | -0.5485 | |
| 0.20 | 7.99 | 0.1206 | -0.4841 | |
| 0.28 | 39.92 | 0.6021 | -0.4122 | |
| 1.99 | 303.92 | 4.5836 | -0.2754 | |
| 0.34 | 66.32 | 1.0003 | -0.2609 | |
| 0.18 | 32.52 | 0.4904 | -0.2343 | |
| 0.40 | 51.86 | 0.7821 | -0.2215 | |
| 0.24 | 48.26 | 0.7279 | -0.2083 | |
| 0.98 | 40.10 | 0.6048 | -0.1928 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 1.99 | -3.55 | 303.92 | -11.16 | 4.5836 | -0.2754 | |||
| EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप | 6.80 | 0.16 | 210.78 | -9.02 | 3.1788 | -0.1118 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.69 | -9.07 | 200.65 | 7.47 | 3.0261 | 0.3743 | |||
| BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 1.07 | 26.01 | 184.04 | -5.24 | 2.7757 | 0.0170 | |||
| NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम | 0.71 | -6.40 | 180.67 | 1.16 | 2.7248 | 0.1881 | |||
| KVUE / केनव्यू इंक. | 7.92 | 30.35 | 165.83 | 13.77 | 2.5010 | 0.4308 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 1.90 | -20.41 | 165.52 | -22.79 | 2.4963 | -0.5485 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 1.34 | -2.22 | 144.72 | -11.37 | 2.1826 | -0.1365 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 1.91 | -11.11 | 132.49 | -0.06 | 1.9981 | 0.1152 | |||
| M1CH34 / माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 130.87 | 1.9737 | 1.9737 | ||||||
| UNA / यूनिलीवर पीएलसी | 1.97 | -10.21 | 120.51 | -8.02 | 1.8175 | -0.0433 | |||
| ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.45 | 6.42 | 107.25 | 25.60 | 1.6175 | 0.4047 | |||
| US89832QAE98 / ट्रस्ट फाइनेंशियल कॉर्प 4.95%/VAR प्रति | 102.78 | 0.00 | 102.84 | 0.54 | 1.5510 | 0.0982 | |||
| LIN / लिंडे पीएलसी | 0.21 | -1.97 | 100.25 | -1.22 | 1.5119 | 0.0705 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.69 | -18.70 | 100.07 | -10.37 | 1.5092 | -0.0766 | |||
| MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. | 0.46 | 6.62 | 99.76 | -4.48 | 1.5045 | 0.0212 | |||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.74 | 35.65 | 97.96 | 19.45 | 1.4774 | 0.3126 | |||
| MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 1.43 | -12.68 | 96.49 | -13.21 | 1.4552 | -0.1238 | |||
| VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 2.22 | -2.61 | 96.12 | -7.10 | 1.4496 | -0.0198 | |||
| TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम | 2.04 | 17.17 | 87.69 | 22.41 | 1.3225 | 0.3051 | |||
| OGS / वन गैस, इंक. | 1.22 | -12.94 | 87.35 | -17.24 | 1.3174 | -0.1816 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 1.87 | 50.37 | 84.78 | 61.16 | 1.2785 | 0.5314 | |||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.71 | 0.97 | 84.37 | -2.32 | 1.2724 | 0.0457 | |||
| ATO / एटमॉस एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.55 | -10.48 | 84.15 | -10.75 | 1.2691 | -0.0700 | |||
| SR / स्पायर इंक. | 1.14 | -3.71 | 82.89 | -10.18 | 1.2501 | -0.0606 | |||
| CRH / सीआरएच पीएलसी | 0.86 | -0.31 | 79.01 | 4.03 | 1.1915 | 0.1129 | |||
| TROW / टी. रोवे प्राइस ग्रुप, इंक. | 0.79 | 5.00 | 76.16 | 10.29 | 1.1486 | 0.1678 | |||
| US808513BK01 / चार्ल्स श्वाब कॉर्प/द | 76.33 | 21.56 | 75.28 | 22.84 | 1.1353 | 0.2649 | |||
| US064058AH32 / बैंक न्यू यॉर्क मेलन कॉर्प 4.7%/VAR प्रति | 75.20 | 0.00 | 75.18 | 0.33 | 1.1338 | 0.0696 | |||
| PKG / अमेरिका की पैकेजिंग कॉर्पोरेशन | 0.39 | 8.93 | 73.28 | 3.67 | 1.1052 | 0.1012 | |||
| BLK / ब्लैकरॉक, इंक. | 0.07 | -8.84 | 71.00 | 1.05 | 1.0708 | 0.0729 | |||
| ROG / रोश होल्डिंग एजी | 0.21 | 5.26 | 69.69 | 4.40 | 1.0510 | 0.1029 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.22 | 67.10 | 68.99 | -0.47 | 1.0405 | 0.0560 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) | 68.33 | 1.0306 | 1.0306 | ||||||
| RGA / अमेरिका का पुनर्बीमा समूह, निगमित | 0.34 | 37.11 | 67.62 | 38.12 | 1.0199 | 0.3245 | |||
| IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ | 0.34 | -27.64 | 66.32 | -25.31 | 1.0003 | -0.2609 | |||
| WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.68 | -2.94 | 66.23 | 8.11 | 0.9988 | 0.1287 | |||
| SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन | 0.73 | -19.70 | 66.19 | -6.41 | 0.9983 | -0.0062 | |||
| TEL / टीई कनेक्टिविटी पीएलसी | 0.39 | -21.54 | 65.59 | -6.36 | 0.9892 | -0.0056 | |||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.30 | -11.89 | 65.48 | -10.50 | 0.9875 | -0.0516 | |||
| PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. | 0.35 | 12.90 | 64.62 | 19.74 | 0.9745 | 0.2081 | |||
| EL / एस्टी लाउडर कंपनीज इंक. | 0.80 | -25.74 | 64.32 | -9.08 | 0.9700 | -0.0348 | |||
| HSY / हर्षे कंपनी | 0.39 | -14.27 | 64.29 | -16.81 | 0.9696 | -0.1281 | |||
| MSM / एमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कंपनी, इंक. | 0.75 | 11.01 | 63.92 | 21.51 | 0.9640 | 0.2169 | |||
| US55261FAH73 / एम एंड टी बैंक कॉर्पवार आरटी 12/29/204 बांड | 61.57 | 6.09 | 61.41 | 6.64 | 0.9261 | 0.1082 | |||
| NVST / एनविस्टा होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 58.83 | 3.05 | 0.8873 | 0.0764 | |||||
| DOV / डोवर कॉर्पोरेशन | 0.31 | 3.37 | 56.39 | 7.81 | 0.8505 | 0.1076 | |||
| US89832QAF63 / ट्रस्ट फाइनेंशियल कॉर्प जूनियर सबॉर्डिना 12/99 वार | 54.66 | 0.00 | 54.21 | 1.99 | 0.8176 | 0.0627 | |||
| ES / एवरसोर्स एनर्जी | 0.82 | -3.73 | 52.38 | -1.39 | 0.7900 | 0.0355 | |||
| RS / रिलायंस, इंक. | 0.17 | 4.39 | 51.99 | 13.48 | 0.7841 | 0.1334 | |||
| KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन | 0.40 | -19.04 | 51.86 | -26.61 | 0.7821 | -0.2215 | |||
| US22410JAB26 / क्रैकर बैरल ओल्ड कंट्री स्टोर, इंक. | 51.81 | -15.12 | 0.7813 | -0.0855 | |||||
| UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. | 0.51 | -47.01 | 51.26 | -51.37 | 0.7731 | -0.7239 | |||
| NTRS / उत्तरी ट्रस्ट निगम | 0.40 | -15.67 | 50.37 | 8.39 | 0.7596 | 0.0996 | |||
| SNY / सनोफी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.04 | 34.28 | 50.33 | 16.97 | 0.7590 | 0.1479 | |||
| RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी | 0.74 | -5.11 | 50.27 | -4.40 | 0.7581 | 0.0113 | |||
| ZBH / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स, इंक. | 0.55 | 9.97 | 50.25 | -11.38 | 0.7578 | -0.0475 | |||
| OSK / ओशकोश कॉर्पोरेशन | 0.44 | 16.33 | 49.56 | 40.40 | 0.7474 | 0.2461 | |||
| BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.54 | -11.40 | 49.20 | -3.76 | 0.7420 | 0.0160 | |||
| ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन | 0.24 | -24.69 | 48.26 | -26.78 | 0.7279 | -0.2083 | |||
| US949746TD35 / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 47.25 | 83.90 | 46.79 | 85.71 | 0.7057 | 0.3479 | |||
| O2NS34 / ओएन सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 45.79 | 10.69 | 0.6905 | 0.1030 | |||||
| BNZL / बंज़ल पीएलसी | 1.43 | 15.52 | 45.47 | -4.30 | 0.6858 | 0.0109 | |||
| LR / लेग्रैंड एसए | 0.32 | -3.57 | 43.16 | 22.04 | 0.6509 | 0.1486 | |||
| RI / पेरनोड रिकार्ड एसए | 0.42 | 1.57 | 41.61 | 2.56 | 0.6276 | 0.0513 | |||
| BAC.PRD / बैंक ऑफ अमेरिका कार्पोरेशन 6.204% पसंदीदा सतत श्रृंखला डी | 41.10 | 0.00 | 41.48 | -0.49 | 0.6256 | 0.0335 | |||
| AB / एलायंसबर्नस्टीन होल्डिंग एलपी - सीमित भागीदारी | 0.98 | -33.00 | 40.10 | -28.59 | 0.6048 | -0.1928 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.28 | -34.68 | 39.92 | -44.09 | 0.6021 | -0.4122 | |||
| ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. | 0.13 | -7.88 | 39.07 | -7.01 | 0.5892 | -0.0075 | |||
| FP / टोटलएनर्जीज़ एसई | 0.64 | 2.11 | 38.83 | -3.14 | 0.5856 | 0.0162 | |||
| BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी | 1.01 | 14.09 | 38.66 | -0.47 | 0.5830 | 0.0314 | |||
| MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | 0.13 | 0.00 | 37.77 | -6.47 | 0.5697 | -0.0039 | |||
| BAC.PRL / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.03 | 0.00 | 37.51 | -1.86 | 0.5658 | 0.0229 | |||
| CBSH / कॉमर्स बैंकशेयर, इंक. | 0.58 | -8.52 | 36.13 | -8.61 | 0.5449 | -0.0166 | |||
| NEE.PRS / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.76 | 35.76 | 0.5393 | 0.5393 | |||||
| GNTX / जेंटेक्स कॉर्पोरेशन | 1.56 | 4.15 | 34.31 | -1.70 | 0.5174 | 0.0217 | |||
| MLM / मार्टिन मैरिएटा मटेरियल्स, इंक. | 0.06 | -19.39 | 33.14 | -7.44 | 0.4997 | -0.0087 | |||
| US172967KM26 / सिटीग्रुप इंक | 32.16 | 52.85 | 32.56 | 53.43 | 0.4910 | 0.1896 | |||
| DGX / क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स शामिल | 0.18 | -39.97 | 32.52 | -36.27 | 0.4904 | -0.2343 | |||
| RSG / रिपब्लिक सर्विसेज, इंक. | 0.13 | -11.25 | 31.71 | -9.62 | 0.4782 | -0.0201 | |||
| GIS / जनरल मिल्स, इंक. | 0.61 | -13.34 | 31.57 | -24.91 | 0.4761 | -0.1210 | |||
| US172967MU24 / सिटीग्रुप इंक जूनियर सबॉर्डिना 12/99 वार | 26.72 | 22.08 | 26.60 | 23.14 | 0.4011 | 0.0943 | |||
| AMCR / एमकोर पीएलसी | 2.82 | 0.00 | 25.88 | -5.26 | 0.3904 | 0.0023 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 24.58 | 24.58 | 0.3707 | 0.3707 | |||||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.31 | 27.68 | 24.23 | 12.60 | 0.3654 | 0.0598 | |||
| US38144GAB77 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक/द | 23.53 | 0.00 | 23.63 | 0.08 | 0.3564 | 0.0210 | |||
| US38148BAE83 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक/द | 19.05 | 0.00 | 19.16 | -0.10 | 0.2889 | 0.0165 | |||
| CRM UBS (conv) 10.85% 12/31/25 / SN (US90304M2614) | 0.07 | 17.72 | 0.2672 | 0.2672 | |||||
| AOS / एओ स्मिथ कॉर्पोरेशन | 0.25 | 16.65 | 0.2510 | 0.2510 | |||||
| AD / Koninklijke अहोल्ड डेल्हाइज़ एनवी | 0.39 | -38.63 | 16.44 | -31.38 | 0.2479 | -0.0923 | |||
| W1EC34 / डब्ल्यूईसी एनर्जी ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 16.32 | 0.2461 | 0.2461 | ||||||
| ALZC / एएसएसए एब्लोय एबी (प्रकाशित) | 0.52 | -13.26 | 16.28 | -9.67 | 0.2456 | -0.0105 | |||
| DUKB34 / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 16.19 | -9.74 | 0.2442 | -0.0106 | |||||
| ROK JPMS (conv) 9.29% 09/24/25 / SN (US4662AA5883) | 0.06 | 0.00 | 15.58 | 4.32 | 0.2350 | 0.0228 | |||
| PCAR JPMS (conv) 14.22% 10/22/25 / SN (4662AA638) | 0.16 | 15.04 | 0.2268 | 0.2268 | |||||
| CMI JPMS (conv) 15.40% 10/14/25 / SN (US4662AA6204) | 0.05 | 14.85 | 0.2239 | 0.2239 | |||||
| FERG WELL (conv) 11.72% 09/12/25 / SN (US95003X7993) | 0.09 | 0.00 | 14.53 | 3.82 | 0.2191 | 0.0203 | |||
| OMC / ओमनिकॉम ग्रुप इंक. | 0.20 | 0.00 | 14.48 | -13.23 | 0.2184 | -0.0186 | |||
| CFFN / कैपिटल फेडरल फाइनेंशियल, इंक. | 2.31 | 0.00 | 14.12 | 8.93 | 0.2129 | 0.0288 | |||
| JCI WELL (conv) 7.65% 07/30/25 / SN (US95003R2307) | 0.18 | 0.00 | 14.09 | 3.00 | 0.2126 | 0.0182 | |||
| TKR JPMS (conv) 8.04% 10/02/25 / SN (US4662AA5966) | 0.20 | 14.04 | 0.2118 | 0.2118 | |||||
| AOS UBS (conv) 6.7% 07/22/25 / SN (US90304M1392) | 0.21 | 0.00 | 14.01 | 0.11 | 0.2113 | 0.0125 | |||
| LOW BAML (conv) 7.05% 08/14/25 / SN (US59027W3025) | 0.06 | 0.00 | 13.93 | 2.05 | 0.2101 | 0.0162 | |||
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| TER WELL (conv) 18.70% 09/10/25 / SN (US95003X8231) | 0.13 | 0.00 | 12.30 | 4.14 | 0.1854 | 0.0177 | |||
| JETD / मैक्स एयरलाइंस -3X इनवर्स लीवरेज्ड ETNs 28 मई, 2043 तक देय - संरचित उत्पाद | 8.82 | 0.1330 | 0.1330 | ||||||
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