मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 35,004,665 |
| वर्तमान पोजीशन | 78 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एडीबीएलएक्स - एएमजी मैनेजर्स डबललाइन कोर प्लस बॉन्ड फंड क्लास एन शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 78 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 35,004,665 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ADBLX - AMG Managers DoubleLine Core Plus Bond Fund CLASS N SHARES की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Fannie Mae Pool (US:US3140HV4E16) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWAM55) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWEC38) , and Freddie Mac Gold Pool (US:US3128MJWU02) . ADBLX - AMG Managers DoubleLine Core Plus Bond Fund CLASS N SHARES के नए फाइलिंग में शामिल हैं Fannie Mae Pool (US:US3140HV4E16) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWAM55) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWEC38) , and Freddie Mac Gold Pool (US:US3128MJWU02) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 3.46 | 9.8910 | 9.8910 | ||
| 2.10 | 6.0102 | 4.2155 | ||
| 1.81 | 5.1604 | 4.1354 | ||
| 1.75 | 4.9925 | 3.4764 | ||
| 1.08 | 3.0991 | 3.0991 | ||
| 1.15 | 3.2783 | 2.2752 | ||
| 1.65 | 4.7159 | 1.8615 | ||
| 0.78 | 2.2433 | 1.5591 | ||
| 0.64 | 1.8402 | 1.2805 | ||
| 0.59 | 1.6901 | 1.1750 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 1.4849 | -6.6476 | ||
| 0.03 | 0.0736 | -3.4913 | ||
| 0.53 | 1.5061 | -3.2893 | ||
| 0.27 | 0.7839 | -2.8834 | ||
| 0.44 | 1.2680 | -2.4479 | ||
| 0.15 | 0.4333 | -1.9062 | ||
| 0.22 | 0.6214 | -1.7122 | ||
| 0.28 | 0.7885 | -1.7075 | ||
| 0.06 | 0.1774 | -0.8237 | ||
| 0.35 | 0.9904 | -0.7351 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-06-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) | 3.46 | 9.8910 | 9.8910 | ||||||
| US3140HV4E16 / फैनी मॅई पूल | 2.10 | 2.24 | 6.0102 | 4.2155 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMA61) | 1.81 | 53.75 | 5.1604 | 4.1354 | |||||
| US3132DWAM55 / फ्रेडी मैक पूल | 1.75 | 0.52 | 4.9925 | 3.4764 | |||||
| US912810SW99 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 1.65 | -49.59 | 4.7159 | 1.8615 | |||||
| US3132DWEC38 / फ्रेडी मैक पूल | 1.15 | -0.26 | 3.2783 | 2.2752 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) | 1.08 | 3.0991 | 3.0991 | ||||||
| US3128MJWU02 / फ्रेडी मैक गोल्ड पूल | 0.78 | 0.00 | 2.2433 | 1.5591 | |||||
| US29250NBS36 / एनब्रिज इंक | 0.78 | -63.27 | 2.2243 | 0.3761 | |||||
| US06051GKP36 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.70 | -76.50 | 1.9977 | -0.5947 | |||||
| US599191AA16 / माइलेज प्लस होल्डिंग्स एलएलसी / माइलेज प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स लिमिटेड | 0.65 | -68.94 | 1.8539 | 0.0332 | |||||
| US3132DMBC82 / फ्रेडी मैक पूल | 0.64 | 0.31 | 1.8402 | 1.2805 | |||||
| US3132DWAD56 / फ्रेडी मैक पूल | 0.60 | -70.35 | 1.7247 | -0.0505 | |||||
| US3128MJWP17 / फ्रेडी मैक गोल्ड पूल | 0.59 | 0.17 | 1.6901 | 1.1750 | |||||
| US3132DWHT36 / फ़ेडरल होम लोन मॉर्गेज कोर्पोरेशन | 0.57 | -0.86 | 1.6412 | 1.1359 | |||||
| US61747YEV39 / मॉर्गन स्टेनली | 0.55 | -64.86 | 1.5628 | 0.2060 | |||||
| US47214BAA61 / जेबीएस यूएसए लक्स एसए / जेबीएस यूएसए फूड कंपनी / जेबीएस लक्जमबर्ग एसएआरएल | 0.54 | 1.88 | 1.5495 | 1.0851 | |||||
| GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.54 | -73.53 | 1.5474 | -0.2364 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) | 0.53 | -90.43 | 1.5061 | -3.2893 | |||||
| US91282CES61 / यूएस ट्रेजरी नोट्स | 0.52 | -94.99 | 1.4849 | -6.6476 | |||||
| LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. | 0.50 | -0.40 | 1.4235 | 0.9874 | |||||
| US912810TJ79 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.49 | -74.62 | 1.3898 | -0.2819 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 0.46 | 3.12 | 1.3250 | 0.9330 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLN91) | 0.44 | -89.60 | 1.2680 | -2.4479 | |||||
| US867229AC03 / सनकोर एनर्जी 7.15% नोट्स 2/1/32 | 0.43 | 0.00 | 1.2391 | 0.8610 | |||||
| US91282CGQ87 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.39 | 1.1148 | 1.1148 | ||||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) | 0.37 | -28.21 | 1.0566 | 0.6079 | |||||
| US89346DAH08 / ट्रांसअल्टा कार्पोरेशन | 0.36 | 1.0420 | 1.0420 | ||||||
| US36168QAQ73 / जीएफएल पर्यावरण इंक | 0.36 | -65.00 | 1.0400 | 0.1348 | |||||
| US209111GD93 / न्यूयॉर्क इंक की समेकित एडिसन कंपनी | 0.36 | -65.26 | 1.0373 | 0.1277 | |||||
| US0641598S88 / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया/द | 0.36 | -65.75 | 1.0344 | 0.1143 | |||||
| US89117F8Z56 / टोरंटो-डोमिनियन बैंक/द | 0.36 | -65.42 | 1.0341 | 0.1224 | |||||
| US00914AAT97 / हवाई पट्टा निगम | 0.36 | -64.91 | 1.0309 | 0.1355 | |||||
| US161175CM43 / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग एलएलसी / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग कैपिटल | 0.36 | -65.06 | 1.0198 | 0.1303 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YMM39) | 0.36 | -8.48 | 1.0185 | 0.6783 | |||||
| US01309QAA67 / अल्बर्टसन्स कंपनी, इंक./सेफवे, इंक./न्यू अल्बर्टसन्स एलपी/अल्बर्टसन्स एलएलसी | 0.36 | -65.13 | 1.0164 | 0.1276 | |||||
| US247361ZZ42 / डेल्टा एयर लाइन्स इंक | 0.35 | -65.40 | 1.0128 | 0.1199 | |||||
| US87166FAD50 / सिन्क्रोनी बैंक | 0.35 | -65.07 | 1.0008 | 0.1262 | |||||
| US830867AB33 / डेल्टा एयर लाइन्स इंक / स्काईमाइल्स आईपी लिमिटेड | 0.35 | -65.06 | 0.9945 | 0.1274 | |||||
| US92660FAK03 / वीडियोट्रॉन लिमिटेड | 0.35 | -65.09 | 0.9938 | 0.1260 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) | 0.35 | -82.50 | 0.9904 | -0.7351 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0.34 | -64.50 | 0.9861 | 0.1398 | |||||
| K1RC34 / क्रोगर कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.34 | -64.64 | 0.9806 | 0.1339 | |||||
| US92660FAN42 / वीडियोट्रॉन लिमिटेड | 0.33 | -64.59 | 0.9414 | 0.1307 | |||||
| US26442UAR59 / ड्यूक एनर्जी प्रोग्रेस एलएलसी | 0.33 | -65.28 | 0.9335 | 0.1136 | |||||
| US31418DVB53 / एफएनएमए यूएमबीएस, 30 वर्ष | 0.29 | -83.30 | 0.8345 | -0.6859 | |||||
| AAL / अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप इंक. | 0.29 | -72.05 | 0.8329 | -0.0755 | |||||
| US3140HXCW80 / फैनी मॅई पूल | 0.28 | -90.38 | 0.7885 | -1.7075 | |||||
| US3140HV4F80 / फैनी मॅई पूल | 0.27 | -93.48 | 0.7839 | -2.8834 | |||||
| US06051GLU12 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.26 | -74.76 | 0.7446 | -0.1549 | |||||
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) | 0.25 | 0.7239 | 0.7239 | ||||||
| US3132DWEK53 / फ्रेडी मैक पूल | 0.24 | -79.43 | 0.6800 | -0.3254 | |||||
| US31418EGK01 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.24 | -79.41 | 0.6764 | -0.3243 | |||||
| US3132DWES89 / एफआर एसडी8245 | 0.23 | -80.54 | 0.6444 | -0.3646 | |||||
| US13645RAD61 / कैनेडियन पीएसी आरवाई कंपनी के नए डिबेंचर 7.125% 10/15/31 | 0.22 | -66.37 | 0.6408 | 0.0595 | |||||
| US91282CGM73 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.22 | -91.88 | 0.6214 | -1.7122 | |||||
| US31429KAK97 / फेडरेशन डेस कैसेस डेसजार्डिन्स डू क्यूबेक | 0.18 | -64.48 | 0.5126 | 0.0725 | |||||
| US19828TAC09 / कॉरपोरेट बॉन्ड | 0.18 | -65.97 | 0.5095 | 0.0523 | |||||
| US31322YVB46 / फ्रेडी मैक गोल्ड पूल | 0.18 | 0.57 | 0.5067 | 0.3530 | |||||
| US023771T402 / अमेरिकन एयरलाइंस, इंक. | 0.18 | 0.5040 | 0.5040 | ||||||
| US45823TAL08 / बरकरार वित्तीय निगम | 0.18 | -82.36 | 0.5034 | -0.3675 | |||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 0.17 | -65.71 | 0.4823 | 0.0539 | |||||
| US9128283W81 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.15 | -94.37 | 0.4333 | -1.9062 | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | 0.15 | 0.4226 | 0.4226 | ||||||
| FARM CR CORP CDS- 0.0 16MAY25 / DBT (CA3079ZPEH66) | 0.08 | 0.2425 | 0.2425 | ||||||
| US31418EPC83 / एफएनएमए 30YR 5% 02/01/2053#MA4918 | 0.06 | -94.59 | 0.1774 | -0.8237 | |||||
| DSVXX / ड्रेफस इंस्टीट्यूशनल रिजर्व फंड - ड्रेफस इंस्टीट्यूशनल पसंदीदा सरकारी मनी मार्केट फंड इंस्टीट्यूशनल | 0.05 | -36.93 | 0.05 | -37.35 | 0.1501 | 0.0775 | |||
| US36260TAJ43 / जीएससीजी ट्रस्ट 2019-600सी | 0.05 | 1.96 | 0.1488 | 0.1036 | |||||
| US92857TAH05 / वोडाफोन ग्रुप पीएलसी | 0.05 | 2.04 | 0.1448 | 0.1013 | |||||
| DGCXX / ड्रेफस सरकारी नकदी प्रबंधन निधि - ड्रेफस सरकारी नकदी प्रबंधन निधि संस्थागत शेयर | 0.04 | -36.93 | 0.04 | -36.36 | 0.1001 | 0.0516 | |||
| US3140XH6N27 / एफएनएमए पूल एफएस2676 एफएन 06/52 फिक्स्ड वार | 0.03 | -99.39 | 0.0736 | -3.4913 | |||||
| US31417CB532 / फैनी मॅई पूल | 0.02 | 0.00 | 0.0646 | 0.0451 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) | 0.02 | 0.0490 | 0.0490 | ||||||
| US3128S1NH24 / फ्रेडी मैक गोल्ड पूल | 0.02 | 0.00 | 0.0442 | 0.0308 | |||||
| US3137A66C15 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स | 0.01 | 20.00 | 0.0350 | 0.0257 | |||||
| US3138WEET24 / फैनी मॅई पूल | 0.01 | -97.69 | 0.0336 | -0.3820 | |||||
| US38374GPL04 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.01 | -16.67 | 0.0162 | 0.0110 | |||||
| US91282CDY49 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 0.00 | 0.0010 | 0.0007 | ||||||
| USG6688YAA22 / OAS फाइनेंस लिमिटेड | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US67104HAA41 / OAS फाइनेंस लिमिटेड | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Foresight / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
