मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 698,076,797
वर्तमान पोजीशन 78
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

व्यक्तियों के लिए एपीसीएम धन प्रबंधन ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 78 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 698,076,797 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। APCM Wealth Management for Individuals की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (US:NFRA) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . APCM Wealth Management for Individuals के नए फाइलिंग में शामिल हैं abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (US:BCD) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Visa Inc. (US:V) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) .

व्यक्तियों के लिए एपीसीएम धन प्रबंधन - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.30 184.02 26.3616 2.4257
1.18 72.89 10.4412 0.8656
0.22 24.52 3.5126 0.2217
0.01 0.92 0.1315 0.1315
0.19 10.29 1.4738 0.1135
0.00 0.63 0.0909 0.0909
0.48 29.03 4.1581 0.0899
0.13 5.45 0.7804 0.0808
0.02 0.56 0.0799 0.0799
0.01 0.53 0.0762 0.0762
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.95 70.27 10.0663 -1.6524
0.28 14.19 2.0325 -0.6775
0.49 24.26 3.4757 -0.4524
0.15 15.63 2.2388 -0.4480
0.27 12.72 1.8217 -0.3299
0.69 42.91 6.1470 -0.2900
0.24 22.12 3.1686 -0.2419
0.24 11.87 1.7008 -0.1961
0.19 14.97 2.1438 -0.1867
0.11 5.44 0.7794 -0.1642
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.30 8.99 184.02 20.38 26.3616 2.4257
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 1.18 12.13 72.89 19.19 10.4412 0.8656
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.95 -6.34 70.27 -6.11 10.0663 -1.6524
NFRA / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर STOXX ग्लोबल ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड 0.69 -2.77 42.91 4.38 6.1470 -0.2900
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.44 -1.83 37.05 8.33 5.3068 -0.0480
QAI / न्यूयॉर्क लाइफ इन्वेस्टमेंट्स ईटीएफ ट्रस्ट - एनवाईएलआई हेज मल्टी-स्ट्रेटेजी ट्रैकर ईटीएफ 0.94 3.52 30.45 6.86 4.3625 -0.0999
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.48 0.44 29.03 11.72 4.1581 0.0899
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.22 11.63 24.52 16.67 3.5126 0.2217
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.49 -4.63 24.26 -3.28 3.4757 -0.4524
BBRE / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन बीटाबिल्डर्स एमएससीआई यूएस आरईआईटी ईटीएफ 0.24 3.65 22.12 1.56 3.1686 -0.2419
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.15 -8.08 15.63 -8.92 2.2388 -0.4480
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.19 0.02 14.97 0.56 2.1438 -0.1867
CMDY / आईशेयर यूएस ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर ब्लूमबर्ग रोल सेलेक्ट कमोडिटी स्ट्रैटेजी ईटीएफ 0.28 -15.66 14.19 -18.02 2.0325 -0.6775
SHM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवीन आईसीई शॉर्ट टर्म म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.27 -7.90 12.72 -7.45 1.8217 -0.3299
VTIP / वैनगार्ड मालवर्न फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.24 -2.71 11.87 -2.00 1.7008 -0.1961
SNPE / DBX ETF ट्रस्ट - Xtrackers S&P 500 स्कोर्ड और स्क्रीन्ड ETF 0.19 8.00 10.29 18.43 1.4738 0.1135
EUFN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूरोप फाइनेंशियल ईटीएफ 0.29 0.68 9.21 11.78 1.3196 0.0292
EWJ / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई जापान ईटीएफ 0.11 3.20 8.44 12.84 1.2087 0.0379
ESML / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.13 13.31 5.45 21.93 0.7804 0.0808
EAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.11 -9.83 5.44 -9.71 0.7794 -0.1642
XSHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी स्मॉलकैप क्वालिटी ईटीएफ 0.12 6.50 4.75 9.75 0.6809 0.0028
SPHY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो हाई यील्ड बॉन्ड ईटीएफ 0.18 -1.80 4.17 -0.19 0.5977 -0.0569
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.06 0.65 3.48 6.46 0.4979 -0.0133
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.05 7.66 3.48 19.01 0.4978 0.0406
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 43.47 2.37 32.57 0.3394 0.0594
NRIM / नॉर्थ्रिम बैनकॉर्प, इंक. 0.02 -10.87 2.28 13.50 0.3266 0.0121
ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.02 -5.32 1.94 3.41 0.2780 -0.0158
SCHH / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस आरईआईटी ईटीएफ 0.08 -1.36 1.72 -2.99 0.2463 -0.0312
ESGE / आईशेयर, इंक. - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएम ईटीएफ 0.04 -4.18 1.61 7.41 0.2306 -0.0041
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.06 -3.50 1.49 -3.13 0.2129 -0.0274
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 10.08 1.48 45.87 0.2123 0.0532
SPMD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 400 मिड कैप ईटीएफ 0.03 8.24 1.47 14.99 0.2111 0.0105
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 1.46 -8.71 0.2088 -0.0412
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.06 1.23 1.30 13.10 0.1869 0.0063
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -0.62 0.98 17.55 0.1401 0.0098
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.02 0.00 0.97 8.53 0.1386 -0.0010
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 0.92 0.1315 0.1315
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.01 -5.09 0.90 -2.82 0.1285 -0.0161
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 59.43 0.78 84.20 0.1119 0.0454
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.03 2.49 0.77 11.95 0.1102 0.0027
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.02 17.88 0.75 23.27 0.1071 0.0121
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 37.39 0.75 25.38 0.1069 0.0136
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 9.58 0.69 14.78 0.0990 0.0047
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 0.63 0.0909 0.0909
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.63 10.68 0.0906 0.0010
XMHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी मिडकैप क्वालिटी ईटीएफ 0.01 -15.87 0.61 -9.73 0.0877 -0.0185
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 1.59 0.56 -7.99 0.0809 -0.0151
BCD / एबीआरडीएन ईटीएफ - एबीआरडीएन ब्लूमबर्ग ऑल कमोडिटी लॉन्गर डेटेड स्ट्रैटेजी के-1 फ्री ईटीएफ 0.02 0.56 0.0799 0.0799
IGIB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 5-10 साल का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.53 0.0762 0.0762
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.01 1.31 0.49 13.16 0.0702 0.0023
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 10.10 0.40 3.13 0.0566 -0.0035
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.02 -10.99 0.39 -1.52 0.0557 -0.0061
OXY / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.01 2.28 0.39 -13.06 0.0554 -0.0142
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 3.56 0.38 -8.89 0.0544 -0.0108
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 2.51 0.36 31.16 0.0519 0.0087
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.36 0.0510 0.0510
HELO / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन हेज्ड इक्विटी लैडर्ड ओवरले ईटीएफ 0.01 0.34 0.0489 0.0489
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 0.34 0.0483 0.0483
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 3.36 0.31 26.83 0.0448 0.0061
VV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड लार्ज-कैप ईटीएफ 0.00 0.31 0.0439 0.0439
J / जैकब्स सॉल्यूशंस इंक. 0.00 0.00 0.30 8.60 0.0435 -0.0002
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.00 0.00 0.30 7.17 0.0429 -0.0009
SPGM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एमएससीआई ग्लोबल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 16.71 0.27 29.19 0.0387 0.0059
VMO / इनवेस्को नगर अवसर ट्रस्ट 0.03 0.00 0.26 -2.96 0.0375 -0.0049
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 0.26 0.0371 0.0371
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.00 0.26 0.0365 0.0365
CRWD / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.25 0.0365 0.0365
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 0.24 0.0343 0.0343
MFC / मैनुलाइफ वित्तीय निगम 0.01 0.00 0.24 2.59 0.0342 -0.0022
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.00 0.22 0.0316 0.0316
PZA / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को नेशनल एएमटी-फ्री म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.22 -2.68 0.0312 -0.0039
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.22 0.0310 0.0310
KLG / डब्ल्यूके केलॉग कंपनी 0.01 0.00 0.21 -20.08 0.0303 -0.0111
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.21 0.0301 0.0301
IPAC / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई पैसिफिक ईटीएफ 0.00 0.21 0.0297 0.0297
BSJR / इनवेस्को बुलेटशेयर 2027 हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.20 0.0289 0.0289
BSJS / इनवेस्को बुलेटशेयर 2028 हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.20 0.0288 0.0288
IEUR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई यूरोप ईटीएफ 0.00 0.20 0.0287 0.0287