मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 323,008,726 |
वर्तमान पोजीशन | 124 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
अपोलो सीनियर फ्लोटिंग रेट फंड इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 124 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 323,008,726 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Garda World Security Corporation 2022 Term Loan B (CA:XAC4000KAE47) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) (US:US24440EAB39) , PERATON CORP (US:US71360HAB33) , and Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) . Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं Garda World Security Corporation 2022 Term Loan B (CA:XAC4000KAE47) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) (US:US24440EAB39) , PERATON CORP (US:US71360HAB33) , and Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
7.86 | 3.3857 | 3.3857 | ||
7.57 | 3.2617 | 3.2617 | ||
6.36 | 2.7370 | 2.7370 | ||
6.33 | 2.7273 | 2.7273 | ||
5.85 | 2.5198 | 2.5198 | ||
5.71 | 2.4579 | 2.4579 | ||
5.37 | 2.3140 | 2.3140 | ||
5.27 | 2.2684 | 2.2684 | ||
4.79 | 2.0619 | 2.0619 | ||
4.32 | 1.8601 | 1.8601 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.25 | 0.1069 | -1.3627 | ||
1.46 | 0.6277 | -0.8698 | ||
1.99 | 0.8563 | -0.8404 | ||
4.97 | 2.1423 | -0.6286 | ||
0.00 | 0.0000 | -0.5690 | ||
2.48 | 1.0687 | -0.4386 | ||
5.17 | 2.2265 | -0.4107 | ||
0.00 | 0.0000 | -0.3698 | ||
2.35 | 1.0126 | -0.2129 | ||
0.19 | 0.0825 | -0.2068 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2024-08-09 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAC4000KAE47 / गार्डा वर्ल्ड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन 2022 टर्म लोन बी | 8.29 | 0.18 | 3.5699 | 0.0427 | |||||
US59909TAC80 / मिलानो अधिग्रहण/डीएक्ससी राज्य एवं स्थानीय एचएचएस प्रथम-ग्रहणाधिकार सावधि ऋण 400 2027-08-03 | 8.19 | 1.04 | 3.5259 | 0.0717 | |||||
BDO USA T/L / LON (N/A) | 7.86 | 3.3857 | 3.3857 | ||||||
LSF11 A5 Holdco (AOC/Aliancys) T/L B (06/24) - Target / LON (US50216YAE05) | 7.57 | 3.2617 | 3.2617 | ||||||
Advarra Holdings T/L / LON (N/A) | 6.36 | 2.7370 | 2.7370 | ||||||
eResearchTechnology (Clario) T/L B (5/24) - RESTRUCTURE TARGET / LON (US29481PAN15) | 6.33 | 2.7273 | 2.7273 | ||||||
US24440EAB39 / डियरफील्ड (डफ एंड फेल्प्स/डकोटा होल्डिंग्स) टी/एलबी (2/20) | 6.18 | 0.19 | 2.6608 | 0.0319 | |||||
Stretto T/L (10/23) / LON (N/A) | 5.85 | 2.5198 | 2.5198 | ||||||
Wolfspeed 9.875% 6/21/30 / DBT (9AMBDLFU9) | 5.82 | 0.35 | 2.5052 | 0.0337 | |||||
Anaplan T/L / LON (N/A) | 5.71 | 2.4579 | 2.4579 | ||||||
US71360HAB33 / पेराटन कॉर्प | 5.41 | -0.22 | 2.3300 | 0.0183 | |||||
OMH-Healthedge T/L 1st Lien / LON (N/A) | 5.37 | 2.3140 | 2.3140 | ||||||
Trident TPI Holdings (Tekni-Plex) T/L B6 (3/24) - restructur / LON (US00216EAK55) | 5.27 | 2.2684 | 2.2684 | ||||||
US04686RAB96 / एथेनहेल्थ, इंक. 2022 टर्म लोन बी | 5.20 | 0.25 | 2.2405 | 0.0281 | |||||
US58063DAC74 / मैकग्रा-हिल ग्लोबल एजुकेशन होल्डिंग्स, एलएलसी 2021 टर्म लोन | 5.17 | -16.44 | 2.2265 | -0.4107 | |||||
US01957TAH05 / एलाइड यूनिवर्सल होल्डको एलएलसी 2021 यूएसडी इंक्रीमेंटल टर्म लोन बी | 4.97 | -23.47 | 2.1423 | -0.6286 | |||||
SG Acquisition T/L (04/24) - Target / LON (N/A) | 4.79 | 2.0619 | 2.0619 | ||||||
Hyperion Insurance/Howden (2/24) T/L B / LON (XAG4712JAU60) | 4.75 | -0.08 | 2.0476 | 0.0189 | |||||
US37712UAG94 / एंकर ग्लास कंटेनर कॉर्पोरेशन 2023 टर्म लोन | 4.70 | -4.80 | 2.0259 | -0.0803 | |||||
US71677HAL96 / पेटस्मार्ट, इंक., टर्म लोन बी | 4.66 | -0.30 | 2.0065 | 0.0140 | |||||
9TERM7A53 / अवलारा, इंक., वरिष्ठ सुरक्षित प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 4.58 | 0.24 | 1.9723 | 0.0249 | |||||
9TERM7BF0 / ज़ेंडेस्क टी/एल | 4.53 | 0.00 | 1.9530 | 0.0199 | |||||
US24022KAB52 / DCert क्रेता, Inc. 2019 टर्म लोन बी | 4.44 | -2.25 | 1.9121 | -0.0238 | |||||
US44157YAE41 / ह्यूटन मिफ्लिन हरकोर्ट पब्लिशिंग कंपनी 2022 टर्म लोन | 4.34 | -6.06 | 1.8708 | -0.1000 | |||||
XAC9413PBD42 / बॉश हेल्थ कंपनीज इंक. 2022 टर्म लोन बी | 4.34 | 24.21 | 1.8673 | 0.3793 | |||||
Olympus Water US Holding (Solenis) T/L B5 (06/24) -TARGET / LON (US68163YAG08) | 4.32 | 1.8601 | 1.8601 | ||||||
ABG Intermediate Holdings 2 T/L B1 (06/24) / LON (US00076VBJ89) | 4.22 | 1.8154 | 1.8154 | ||||||
US28608EAE68 / इमेजिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. सावधि ऋण | 4.11 | 11.30 | 1.7690 | 0.1957 | |||||
US73108RAB42 / पोलारिस न्यूको एलएलसी यूएसडी टर्म लोन बी | 3.97 | 0.69 | 1.7079 | 0.0288 | |||||
XAL9901EAE76 / ज़ैकापा एलएलसी 2022 टर्म लोन | 3.72 | -0.35 | 1.6008 | 0.0108 | |||||
AssuredPartners T/L B5 (02/24) / LON (US04621HAW34) | 3.71 | 1.5971 | 1.5971 | ||||||
Virtusa HoldCo T/L B2 (6/24)- Target / LON (US92828KAP75) | 3.71 | 1.5966 | 1.5966 | ||||||
Husky Injection (Titan Acquisiton) T/L B (02/24) / LON (XAC8856UAE82) | 3.69 | -0.03 | 1.5885 | 0.0157 | |||||
US20337EAQ44 / कॉमस्कोप इंक 6.5% 04/04/2026 प्रारंभिक सावधि ऋण बांड | 3.63 | 3.56 | 1.5649 | 0.0693 | |||||
US04649VBA70 / असुरियन एलएलसी, सावधि ऋण | 3.58 | 2.88 | 1.5408 | 0.0584 | |||||
Evergreen IX Borrower T/L (Forcepoint) / LON (N/A) | 3.54 | 1.5244 | 1.5244 | ||||||
Cube Industrials Buyer T/L / LON (N/A) | 3.53 | 1.5214 | 1.5214 | ||||||
US24022KAJ88 / DCert क्रेता, इंक. | 3.52 | -1.18 | 1.5181 | -0.0025 | |||||
UKG (Ultimate Software) T/L B (1/24) / LON (US89841EAB11) | 3.48 | 15.41 | 1.4969 | 0.2132 | |||||
Varsity Brands / DBT (US426946AA77) | 3.47 | 0.75 | 1.4961 | 0.0264 | |||||
EXCELLIGENCE TL SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) | 3.38 | 1.4570 | 1.4570 | ||||||
Allied Benefits Systems Intermediate DD T/L / LON (N/A) | 3.36 | 1.4490 | 1.4490 | ||||||
Flexera Software T/L B (05/24) / LON (US33937KAW45) | 3.35 | 1.4411 | 1.4411 | ||||||
EGBLFN F 11/30/28 / DBT (N/A) | 3.08 | 1.3248 | 1.3248 | ||||||
US35906ABF49 / फ्रंटियर कम्युनिकेशंस कार्पोरेशन | 3.04 | 1.00 | 1.3110 | 0.0259 | |||||
DONNELLEY & SONS TLB / LON (N/A) | 3.04 | 1.3106 | 1.3106 | ||||||
US00775PAA57 / एडवांटेज सेल्स एंड मार्केटिंग इंक | 3.02 | -3.95 | 1.2989 | -0.0395 | |||||
Caesars Entertainment T/L B1 (01/24) / LON (US12768EAH99) | 3.01 | 0.00 | 1.2946 | 0.0132 | |||||
Mavis Tire Express Services Topco T/L B (01/24) / LON (US57777YAD85) | 2.98 | -0.17 | 1.2834 | 0.0107 | |||||
50219NAH4 / एलएससीएस होल्डिंग्स, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 2.96 | 50.25 | 1.2749 | 0.4350 | |||||
US171518AA10 / चर्चिल मिडिल मार्केट सीएलओ III लिमिटेड | 2.94 | -1.01 | 1.2668 | 0.0002 | |||||
XAG0472CAB19 / एपीईजीआरपी टीएल 1एल यूएसडी | 2.90 | -0.07 | 1.2508 | 0.0119 | |||||
Advantage Sales & Marketing T/L (04/24) / LON (US00769EBA73) | 2.87 | 1.2343 | 1.2343 | ||||||
KDC US Holdings (Knowlton Development) USD T/L (05/24) - Target / LON (N/A) | 2.83 | 1.2195 | 1.2195 | ||||||
Coretrust Purchasing Group T/L / LON (N/A) | 2.67 | 1.1512 | 1.1512 | ||||||
US05502CAC91 / एज़्यूरिटी फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 2021 टर्म लोन बी | 2.62 | -0.34 | 1.1266 | 0.0076 | |||||
US25471MAC29 / डेनाली वॉटर सॉल्यूशंस टी/एलबी | 2.51 | -7.91 | 1.0828 | -0.0811 | |||||
US12510MAB54 / सीसीआरआर पैरेंट, इंक टर्म लोन बी | 2.48 | -29.82 | 1.0687 | -0.4386 | |||||
JPW Industries Holding T/L A / LON (N/A) | 2.43 | 1.0445 | 1.0445 | ||||||
US55292HAJ23 / एमएलएन यूएस होल्डको एलएलसी | 2.35 | -18.20 | 1.0126 | -0.2129 | |||||
Insight XI Aggregator T/L (08/23) / LON (N/A) | 2.32 | 1.0007 | 1.0007 | ||||||
Champions Financing T/L B (01/24) / LON (US15870MAC01) | 2.26 | 0.04 | 0.9743 | 0.0103 | |||||
US36167BAC28 / जीईई होल्डिंग्स 2 एलएलसी 2021 एग्जिट टर्म लोन | 2.24 | 0.00 | 0.9662 | 0.0098 | |||||
Imprivata 2nd Lien T/L / LON (N/A) | 2.12 | 0.9120 | 0.9120 | ||||||
Foundation Building Materials Holding T/L B2 / LON (US35039KAD81) | 1.99 | -0.80 | 0.8590 | 0.0017 | |||||
US03836BAB53 / मर्करी बॉरोअर, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण | 1.99 | -50.05 | 0.8563 | -0.8404 | |||||
US46589UAE55 / जेस्ट अधिग्रहण टी/एल (1/23) | 1.99 | 0.76 | 0.8559 | 0.0150 | |||||
XAN2820EAF50 / ईजी ग्रुप लिमिटेड | 1.96 | -1.06 | 0.8460 | -0.0002 | |||||
US50219UAB17 / एलटीआर इंटरमीडिएट होल्डिंग्स इंक | 1.93 | 1.21 | 0.8293 | 0.0180 | |||||
Crewline Buyer T/L (New Relic) / LON (948GJXII0) | 1.79 | 1.53 | 0.7703 | 0.0194 | |||||
CHANNELSIDE TL INCR 2024 / LON (US15919LAG68) | 1.78 | 0.7666 | 0.7666 | ||||||
IBG Borrower T/L / LON (N/A) | 1.75 | 0.7527 | 0.7527 | ||||||
REDFIN DD / LON (N/A) | 1.69 | 0.7292 | 0.7292 | ||||||
REDFIN TL / LON (N/A) | 1.68 | 0.7256 | 0.7256 | ||||||
XAG0472CAH88 / एपेक्स ग्रुप ट्रेजरी एलएलसी, इंक्रीमेंटल टीएल बी (12/22) - पहला ग्रहणाधिकार | 1.55 | -0.13 | 0.6670 | 0.0059 | |||||
Planet US Buyer (Wood Mackenzie) T/L / LON (US72706RAB24) | 1.51 | 0.33 | 0.6509 | 0.0087 | |||||
Grant Thornton T/L B (5/24) / LON (38821UAB6) | 1.51 | 0.6487 | 0.6487 | ||||||
Peloton Interactive T/L B (5/24) / LON (US70614EAG52) | 1.50 | 0.6478 | 0.6478 | ||||||
Project Ruby Ultimate Parent (WellSky) T/L (01/24) / LON (US74339UAW09) | 1.50 | -0.13 | 0.6467 | 0.0057 | |||||
US36167BAE83 / जीईई होल्डिंग्स 2 टेकबैक टी/एल | 1.47 | -3.68 | 0.6315 | -0.0177 | |||||
US58462QAH48 / मेडिकल सॉल्यूशंस एलएलसी 2021 फर्स्ट लियन टर्म लोन | 1.46 | -58.51 | 0.6277 | -0.8698 | |||||
Poly-Wood T/L / LON (N/A) | 1.42 | 0.6123 | 0.6123 | ||||||
US84612JAA07 / स्पा होल्डिंग्स 3 ओय | 1.41 | 1.37 | 0.6056 | 0.0141 | |||||
US50179JAB44 / एलबीएम एक्विजिशन एलएलसी टर्म लोन बी | 1.38 | -1.71 | 0.5927 | -0.0043 | |||||
US90343TAZ66 / यूएस टेलीपेसिफिक 6/23 कोव-लाइट PIK टी/एल | 1.36 | 8.00 | 0.5871 | 0.0489 | |||||
US90212TAE10 / 2यू, इंक., सावधि ऋण | 1.36 | -2.93 | 0.5855 | -0.0114 | |||||
US126307BB25 / सीएससी होल्डिंग्स एलएलसी कंपनी ग्वार 144ए 12/30 4.125 | 1.30 | -8.66 | 0.5588 | -0.0469 | |||||
Forward Contracts: EUR 09/18/2024 / DFE (EZ3KM1JP1QM5) | 1.23 | 0.5313 | 0.5313 | ||||||
Truck-Lite Co T/L (01/24) / LON (N/A) | 1.20 | 0.5179 | 0.5179 | ||||||
EVORIEL TL E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) | 1.20 | 0.5160 | 0.5160 | ||||||
US61965RAA32 / मॉस क्रीक रिसोर्सेज होल्डिंग्स, इंक. | 1.05 | 0.29 | 0.4535 | 0.0058 | |||||
US28228PAC59 / ईजी ग्लोबल फाइनेंस पीएलसी | 1.04 | 0.00 | 0.4467 | 0.0046 | |||||
CARESTREAM HEALTH HLDGS NEW COMMON STOCK / EC (N/A) | 0.12 | 0.99 | 0.4284 | 0.4284 | |||||
US04649VAY65 / असुरियन एलएलसी | 0.98 | 1.88 | 0.4208 | 0.0122 | |||||
US57767XAA81 / माव एक्विजिशन कार्पोरेशन | 0.97 | 2.77 | 0.4156 | 0.0151 | |||||
Mens Wearhouse T/L / LON (US58711MAF68) | 0.96 | -3.92 | 0.4121 | -0.0121 | |||||
US64072UAM45 / सीएससी होल्डिंग्स एलएलसी | 0.95 | 0.4102 | 0.4102 | ||||||
US019579AA90 / एलाइड यूनिवर्सल होल्डको एलएलसी/एलाइड यूनिवर्सल फाइनेंस कॉर्प/एटलस लक्सको 4 सरल | 0.91 | 0.55 | 0.3925 | 0.0061 | |||||
Protein For Pets Opco T/L (3/24) / LON (N/A) | 0.89 | 0.3822 | 0.3822 | ||||||
Higginbotham Insurance Agency 3rd Amen DD T/L / LON (N/A) | 0.88 | 0.3803 | 0.3803 | ||||||
Heritage Environmental Services T/L / LON (N/A) | 0.87 | 0.3729 | 0.3729 | ||||||
US12510MAD11 / टीएलबी आईएनसीआर | 0.86 | -4.12 | 0.3712 | -0.0119 | |||||
US886313AG06 / सीएचएमएमएल 2016-1ए ईआर 10/20/2030 | 0.85 | -0.47 | 0.3667 | 0.0019 | |||||
IBG Borrower Second Amend Incremental T/L / LON (N/A) | 0.80 | 0.3456 | 0.3456 | ||||||
BHC / बॉश हेल्थ कंपनीज़ इंक. | 0.72 | 1.27 | 0.3085 | 0.0067 | |||||
Amer Sports USD T/L B (01/24) / LON (US02351YAB20) | 0.71 | 0.57 | 0.3063 | 0.0046 | |||||
US42703UAH86 / वर्सिटी ब्रांड्स, इंक. 2023 सावधि ऋण | 0.61 | 0.33 | 0.2630 | 0.0035 | |||||
US55292HAG83 / एमएलएन यूएस होल्डको एलएलसी | 0.60 | -2.45 | 0.2570 | -0.0035 | |||||
Chrysaor Bidco USD T/L B (05/24) / LON (N/A) | 0.47 | 0.2016 | 0.2016 | ||||||
IBG Borrower Third Amendment Incremental T/L / LON (N/A) | 0.43 | 0.1873 | 0.1873 | ||||||
US25471MAD02 / प्रेषण अधिग्रहण होल्डिंग्स टी/एल (05/22) | 0.40 | -7.83 | 0.1723 | -0.0129 | |||||
MEDICAL CARD RCVBLS / DBT (N/A) | 0.32 | 0.1364 | 0.1364 | ||||||
Higginbotham Insurance Amend No 1 DD T/L (12/21) / LON (US426946AA77) | 0.25 | -92.81 | 0.1069 | -1.3627 | |||||
Acosta Series A CVT P/S / EP (N/A) | 0.00 | 0.24 | 0.1026 | 0.1026 | |||||
US76857HAB24 / रिवरबेड टेक्नोलॉजी टी/एल | 0.21 | -5.36 | 0.0915 | -0.0043 | |||||
Heubach Holdings USA PIK T/L / LON (XAL8038JAB07) | 0.19 | -71.83 | 0.0825 | -0.2068 | |||||
US14173VAT08 / केयरस्ट्रीम हेल्थ, इंक. 2022 टर्म लोन | 0.10 | 3.00 | 0.0446 | 0.0017 | |||||
EXCELLIGENCE RC SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) | 0.07 | 0.0285 | 0.0285 | ||||||
Channelside AcquisitionCo R/C (04/23) / LON (N/A) | 0.04 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
Acosta Exit C/S / EC (N/A) | 0.00 | 0.04 | 0.0156 | 0.0156 | |||||
INSIGHT XI AGG TL SOFR+385 8/28/24PIKUPZ / LON (N/A) | 0.03 | 0.0124 | 0.0124 | ||||||
EVORIEL DDB E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) | 0.01 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
RDV Resources Fund Unit / EC (N/A) | 0.03 | 0.01 | 0.0057 | 0.0057 | |||||
Truck-Lite Co R/C (01/24) / LON (N/A) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-2 UNIT / (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
GEE Acquisition Holdings Corp. C/S / EC (N/A) | 0.11 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
US90343TBD46 / यूएस टेलीपेसिफिक टी/एल तीसरा ग्रहणाधिकार | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
XAL6124KAC44 / लक्ज़मबर्ग इन्वेस्टमेंट कंपनी 428 Sa rl टर्म लोन बी | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.5690 | |||||
VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-1 UNIT / (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
US29082KAA34 / एम्बेक्टा कार्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.3698 | |||||
US559417AA83 / मैग्नेटेशन एलएलसी / मैग फाइनेंस कॉर्प | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |