मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 323,008,726
वर्तमान पोजीशन 124
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

अपोलो सीनियर फ्लोटिंग रेट फंड इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 124 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 323,008,726 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Garda World Security Corporation 2022 Term Loan B (CA:XAC4000KAE47) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) (US:US24440EAB39) , PERATON CORP (US:US71360HAB33) , and Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) . Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं Garda World Security Corporation 2022 Term Loan B (CA:XAC4000KAE47) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) (US:US24440EAB39) , PERATON CORP (US:US71360HAB33) , and Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) .

अपोलो सीनियर फ्लोटिंग रेट फंड इंक. - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
7.86 3.3857 3.3857
7.57 3.2617 3.2617
6.36 2.7370 2.7370
6.33 2.7273 2.7273
5.85 2.5198 2.5198
5.71 2.4579 2.4579
5.37 2.3140 2.3140
5.27 2.2684 2.2684
4.79 2.0619 2.0619
4.32 1.8601 1.8601
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.25 0.1069 -1.3627
1.46 0.6277 -0.8698
1.99 0.8563 -0.8404
4.97 2.1423 -0.6286
0.00 0.0000 -0.5690
2.48 1.0687 -0.4386
5.17 2.2265 -0.4107
0.00 0.0000 -0.3698
2.35 1.0126 -0.2129
0.19 0.0825 -0.2068
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-08-09 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
XAC4000KAE47 / गार्डा वर्ल्ड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन 2022 टर्म लोन बी 8.29 0.18 3.5699 0.0427
US59909TAC80 / मिलानो अधिग्रहण/डीएक्ससी राज्य एवं स्थानीय एचएचएस प्रथम-ग्रहणाधिकार सावधि ऋण 400 2027-08-03 8.19 1.04 3.5259 0.0717
BDO USA T/L / LON (N/A) 7.86 3.3857 3.3857
LSF11 A5 Holdco (AOC/Aliancys) T/L B (06/24) - Target / LON (US50216YAE05) 7.57 3.2617 3.2617
Advarra Holdings T/L / LON (N/A) 6.36 2.7370 2.7370
eResearchTechnology (Clario) T/L B (5/24) - RESTRUCTURE TARGET / LON (US29481PAN15) 6.33 2.7273 2.7273
US24440EAB39 / डियरफील्ड (डफ एंड फेल्प्स/डकोटा होल्डिंग्स) टी/एलबी (2/20) 6.18 0.19 2.6608 0.0319
Stretto T/L (10/23) / LON (N/A) 5.85 2.5198 2.5198
Wolfspeed 9.875% 6/21/30 / DBT (9AMBDLFU9) 5.82 0.35 2.5052 0.0337
Anaplan T/L / LON (N/A) 5.71 2.4579 2.4579
US71360HAB33 / पेराटन कॉर्प 5.41 -0.22 2.3300 0.0183
OMH-Healthedge T/L 1st Lien / LON (N/A) 5.37 2.3140 2.3140
Trident TPI Holdings (Tekni-Plex) T/L B6 (3/24) - restructur / LON (US00216EAK55) 5.27 2.2684 2.2684
US04686RAB96 / एथेनहेल्थ, इंक. 2022 टर्म लोन बी 5.20 0.25 2.2405 0.0281
US58063DAC74 / मैकग्रा-हिल ग्लोबल एजुकेशन होल्डिंग्स, एलएलसी 2021 टर्म लोन 5.17 -16.44 2.2265 -0.4107
US01957TAH05 / एलाइड यूनिवर्सल होल्डको एलएलसी 2021 यूएसडी इंक्रीमेंटल टर्म लोन बी 4.97 -23.47 2.1423 -0.6286
SG Acquisition T/L (04/24) - Target / LON (N/A) 4.79 2.0619 2.0619
Hyperion Insurance/Howden (2/24) T/L B / LON (XAG4712JAU60) 4.75 -0.08 2.0476 0.0189
US37712UAG94 / एंकर ग्लास कंटेनर कॉर्पोरेशन 2023 टर्म लोन 4.70 -4.80 2.0259 -0.0803
US71677HAL96 / पेटस्मार्ट, इंक., टर्म लोन बी 4.66 -0.30 2.0065 0.0140
9TERM7A53 / अवलारा, इंक., वरिष्ठ सुरक्षित प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण 4.58 0.24 1.9723 0.0249
9TERM7BF0 / ज़ेंडेस्क टी/एल 4.53 0.00 1.9530 0.0199
US24022KAB52 / DCert क्रेता, Inc. 2019 टर्म लोन बी 4.44 -2.25 1.9121 -0.0238
US44157YAE41 / ह्यूटन मिफ्लिन हरकोर्ट पब्लिशिंग कंपनी 2022 टर्म लोन 4.34 -6.06 1.8708 -0.1000
XAC9413PBD42 / बॉश हेल्थ कंपनीज इंक. 2022 टर्म लोन बी 4.34 24.21 1.8673 0.3793
Olympus Water US Holding (Solenis) T/L B5 (06/24) -TARGET / LON (US68163YAG08) 4.32 1.8601 1.8601
ABG Intermediate Holdings 2 T/L B1 (06/24) / LON (US00076VBJ89) 4.22 1.8154 1.8154
US28608EAE68 / इमेजिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. सावधि ऋण 4.11 11.30 1.7690 0.1957
US73108RAB42 / पोलारिस न्यूको एलएलसी यूएसडी टर्म लोन बी 3.97 0.69 1.7079 0.0288
XAL9901EAE76 / ज़ैकापा एलएलसी 2022 टर्म लोन 3.72 -0.35 1.6008 0.0108
AssuredPartners T/L B5 (02/24) / LON (US04621HAW34) 3.71 1.5971 1.5971
Virtusa HoldCo T/L B2 (6/24)- Target / LON (US92828KAP75) 3.71 1.5966 1.5966
Husky Injection (Titan Acquisiton) T/L B (02/24) / LON (XAC8856UAE82) 3.69 -0.03 1.5885 0.0157
US20337EAQ44 / कॉमस्कोप इंक 6.5% 04/04/2026 प्रारंभिक सावधि ऋण बांड 3.63 3.56 1.5649 0.0693
US04649VBA70 / असुरियन एलएलसी, सावधि ऋण 3.58 2.88 1.5408 0.0584
Evergreen IX Borrower T/L (Forcepoint) / LON (N/A) 3.54 1.5244 1.5244
Cube Industrials Buyer T/L / LON (N/A) 3.53 1.5214 1.5214
US24022KAJ88 / DCert क्रेता, इंक. 3.52 -1.18 1.5181 -0.0025
UKG (Ultimate Software) T/L B (1/24) / LON (US89841EAB11) 3.48 15.41 1.4969 0.2132
Varsity Brands / DBT (US426946AA77) 3.47 0.75 1.4961 0.0264
EXCELLIGENCE TL SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) 3.38 1.4570 1.4570
Allied Benefits Systems Intermediate DD T/L / LON (N/A) 3.36 1.4490 1.4490
Flexera Software T/L B (05/24) / LON (US33937KAW45) 3.35 1.4411 1.4411
EGBLFN F 11/30/28 / DBT (N/A) 3.08 1.3248 1.3248
US35906ABF49 / फ्रंटियर कम्युनिकेशंस कार्पोरेशन 3.04 1.00 1.3110 0.0259
DONNELLEY & SONS TLB / LON (N/A) 3.04 1.3106 1.3106
US00775PAA57 / एडवांटेज सेल्स एंड मार्केटिंग इंक 3.02 -3.95 1.2989 -0.0395
Caesars Entertainment T/L B1 (01/24) / LON (US12768EAH99) 3.01 0.00 1.2946 0.0132
Mavis Tire Express Services Topco T/L B (01/24) / LON (US57777YAD85) 2.98 -0.17 1.2834 0.0107
50219NAH4 / एलएससीएस होल्डिंग्स, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण 2.96 50.25 1.2749 0.4350
US171518AA10 / चर्चिल मिडिल मार्केट सीएलओ III लिमिटेड 2.94 -1.01 1.2668 0.0002
XAG0472CAB19 / एपीईजीआरपी टीएल 1एल यूएसडी 2.90 -0.07 1.2508 0.0119
Advantage Sales & Marketing T/L (04/24) / LON (US00769EBA73) 2.87 1.2343 1.2343
KDC US Holdings (Knowlton Development) USD T/L (05/24) - Target / LON (N/A) 2.83 1.2195 1.2195
Coretrust Purchasing Group T/L / LON (N/A) 2.67 1.1512 1.1512
US05502CAC91 / एज़्यूरिटी फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 2021 टर्म लोन बी 2.62 -0.34 1.1266 0.0076
US25471MAC29 / डेनाली वॉटर सॉल्यूशंस टी/एलबी 2.51 -7.91 1.0828 -0.0811
US12510MAB54 / सीसीआरआर पैरेंट, इंक टर्म लोन बी 2.48 -29.82 1.0687 -0.4386
JPW Industries Holding T/L A / LON (N/A) 2.43 1.0445 1.0445
US55292HAJ23 / एमएलएन यूएस होल्डको एलएलसी 2.35 -18.20 1.0126 -0.2129
Insight XI Aggregator T/L (08/23) / LON (N/A) 2.32 1.0007 1.0007
Champions Financing T/L B (01/24) / LON (US15870MAC01) 2.26 0.04 0.9743 0.0103
US36167BAC28 / जीईई होल्डिंग्स 2 एलएलसी 2021 एग्जिट टर्म लोन 2.24 0.00 0.9662 0.0098
Imprivata 2nd Lien T/L / LON (N/A) 2.12 0.9120 0.9120
Foundation Building Materials Holding T/L B2 / LON (US35039KAD81) 1.99 -0.80 0.8590 0.0017
US03836BAB53 / मर्करी बॉरोअर, इंक., प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण 1.99 -50.05 0.8563 -0.8404
US46589UAE55 / जेस्ट अधिग्रहण टी/एल (1/23) 1.99 0.76 0.8559 0.0150
XAN2820EAF50 / ईजी ग्रुप लिमिटेड 1.96 -1.06 0.8460 -0.0002
US50219UAB17 / एलटीआर इंटरमीडिएट होल्डिंग्स इंक 1.93 1.21 0.8293 0.0180
Crewline Buyer T/L (New Relic) / LON (948GJXII0) 1.79 1.53 0.7703 0.0194
CHANNELSIDE TL INCR 2024 / LON (US15919LAG68) 1.78 0.7666 0.7666
IBG Borrower T/L / LON (N/A) 1.75 0.7527 0.7527
REDFIN DD / LON (N/A) 1.69 0.7292 0.7292
REDFIN TL / LON (N/A) 1.68 0.7256 0.7256
XAG0472CAH88 / एपेक्स ग्रुप ट्रेजरी एलएलसी, इंक्रीमेंटल टीएल बी (12/22) - पहला ग्रहणाधिकार 1.55 -0.13 0.6670 0.0059
Planet US Buyer (Wood Mackenzie) T/L / LON (US72706RAB24) 1.51 0.33 0.6509 0.0087
Grant Thornton T/L B (5/24) / LON (38821UAB6) 1.51 0.6487 0.6487
Peloton Interactive T/L B (5/24) / LON (US70614EAG52) 1.50 0.6478 0.6478
Project Ruby Ultimate Parent (WellSky) T/L (01/24) / LON (US74339UAW09) 1.50 -0.13 0.6467 0.0057
US36167BAE83 / जीईई होल्डिंग्स 2 टेकबैक टी/एल 1.47 -3.68 0.6315 -0.0177
US58462QAH48 / मेडिकल सॉल्यूशंस एलएलसी 2021 फर्स्ट लियन टर्म लोन 1.46 -58.51 0.6277 -0.8698
Poly-Wood T/L / LON (N/A) 1.42 0.6123 0.6123
US84612JAA07 / स्पा होल्डिंग्स 3 ओय 1.41 1.37 0.6056 0.0141
US50179JAB44 / एलबीएम एक्विजिशन एलएलसी टर्म लोन बी 1.38 -1.71 0.5927 -0.0043
US90343TAZ66 / यूएस टेलीपेसिफिक 6/23 कोव-लाइट PIK टी/एल 1.36 8.00 0.5871 0.0489
US90212TAE10 / 2यू, इंक., सावधि ऋण 1.36 -2.93 0.5855 -0.0114
US126307BB25 / सीएससी होल्डिंग्स एलएलसी कंपनी ग्वार 144ए 12/30 4.125 1.30 -8.66 0.5588 -0.0469
Forward Contracts: EUR 09/18/2024 / DFE (EZ3KM1JP1QM5) 1.23 0.5313 0.5313
Truck-Lite Co T/L (01/24) / LON (N/A) 1.20 0.5179 0.5179
EVORIEL TL E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) 1.20 0.5160 0.5160
US61965RAA32 / मॉस क्रीक रिसोर्सेज होल्डिंग्स, इंक. 1.05 0.29 0.4535 0.0058
US28228PAC59 / ईजी ग्लोबल फाइनेंस पीएलसी 1.04 0.00 0.4467 0.0046
CARESTREAM HEALTH HLDGS NEW COMMON STOCK / EC (N/A) 0.12 0.99 0.4284 0.4284
US04649VAY65 / असुरियन एलएलसी 0.98 1.88 0.4208 0.0122
US57767XAA81 / माव एक्विजिशन कार्पोरेशन 0.97 2.77 0.4156 0.0151
Mens Wearhouse T/L / LON (US58711MAF68) 0.96 -3.92 0.4121 -0.0121
US64072UAM45 / सीएससी होल्डिंग्स एलएलसी 0.95 0.4102 0.4102
US019579AA90 / एलाइड यूनिवर्सल होल्डको एलएलसी/एलाइड यूनिवर्सल फाइनेंस कॉर्प/एटलस लक्सको 4 सरल 0.91 0.55 0.3925 0.0061
Protein For Pets Opco T/L (3/24) / LON (N/A) 0.89 0.3822 0.3822
Higginbotham Insurance Agency 3rd Amen DD T/L / LON (N/A) 0.88 0.3803 0.3803
Heritage Environmental Services T/L / LON (N/A) 0.87 0.3729 0.3729
US12510MAD11 / टीएलबी आईएनसीआर 0.86 -4.12 0.3712 -0.0119
US886313AG06 / सीएचएमएमएल 2016-1ए ईआर 10/20/2030 0.85 -0.47 0.3667 0.0019
IBG Borrower Second Amend Incremental T/L / LON (N/A) 0.80 0.3456 0.3456
BHC / बॉश हेल्थ कंपनीज़ इंक. 0.72 1.27 0.3085 0.0067
Amer Sports USD T/L B (01/24) / LON (US02351YAB20) 0.71 0.57 0.3063 0.0046
US42703UAH86 / वर्सिटी ब्रांड्स, इंक. 2023 सावधि ऋण 0.61 0.33 0.2630 0.0035
US55292HAG83 / एमएलएन यूएस होल्डको एलएलसी 0.60 -2.45 0.2570 -0.0035
Chrysaor Bidco USD T/L B (05/24) / LON (N/A) 0.47 0.2016 0.2016
IBG Borrower Third Amendment Incremental T/L / LON (N/A) 0.43 0.1873 0.1873
US25471MAD02 / प्रेषण अधिग्रहण होल्डिंग्स टी/एल (05/22) 0.40 -7.83 0.1723 -0.0129
MEDICAL CARD RCVBLS / DBT (N/A) 0.32 0.1364 0.1364
Higginbotham Insurance Amend No 1 DD T/L (12/21) / LON (US426946AA77) 0.25 -92.81 0.1069 -1.3627
Acosta Series A CVT P/S / EP (N/A) 0.00 0.24 0.1026 0.1026
US76857HAB24 / रिवरबेड टेक्नोलॉजी टी/एल 0.21 -5.36 0.0915 -0.0043
Heubach Holdings USA PIK T/L / LON (XAL8038JAB07) 0.19 -71.83 0.0825 -0.2068
US14173VAT08 / केयरस्ट्रीम हेल्थ, इंक. 2022 टर्म लोन 0.10 3.00 0.0446 0.0017
EXCELLIGENCE RC SOFR+575 01/18/30 / LON (N/A) 0.07 0.0285 0.0285
Channelside AcquisitionCo R/C (04/23) / LON (N/A) 0.04 0.0191 0.0191
Acosta Exit C/S / EC (N/A) 0.00 0.04 0.0156 0.0156
INSIGHT XI AGG TL SOFR+385 8/28/24PIKUPZ / LON (N/A) 0.03 0.0124 0.0124
EVORIEL DDB E+525 4/2/31 PIK / LON (N/A) 0.01 0.0059 0.0059
RDV Resources Fund Unit / EC (N/A) 0.03 0.01 0.0057 0.0057
Truck-Lite Co R/C (01/24) / LON (N/A) 0.00 0.0019 0.0019
VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-2 UNIT / (N/A) 0.01 0.00 0.0000 0.0000
GEE Acquisition Holdings Corp. C/S / EC (N/A) 0.11 0.00 0.0000 0.0000
US90343TBD46 / यूएस टेलीपेसिफिक टी/एल तीसरा ग्रहणाधिकार 0.00 0.0000 0.0000
XAL6124KAC44 / लक्ज़मबर्ग इन्वेस्टमेंट कंपनी 428 Sa rl टर्म लोन बी 0.00 -100.00 0.0000 -0.5690
VECTOR CAPITANO HLDGS CLS B-1 UNIT / (N/A) 0.01 0.00 0.0000 0.0000
US29082KAA34 / एम्बेक्टा कार्पोरेशन 0.00 -100.00 0.0000 -0.3698
US559417AA83 / मैग्नेटेशन एलएलसी / मैग फाइनेंस कॉर्प 0.00 0.0000 0.0000