मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 260,324,312 |
| वर्तमान पोजीशन | 17 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
अर्डियन एक्सेस एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 17 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 260,324,312 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Ardian Access LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Ardian Access LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | ||
| 0.00 | 21.60 | 7.7697 | 7.7697 | |
| 0.00 | 18.50 | 6.6538 | 6.6538 | |
| 0.00 | 17.35 | 6.2407 | 6.2407 | |
| 0.00 | 13.25 | 4.7678 | 4.7678 | |
| 0.00 | 11.51 | 4.1419 | 4.1419 | |
| 0.00 | 10.83 | 3.8946 | 3.8946 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। इस निवेशक ने शेयरों में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिभूतियों को डिस्क्लोज़्ड नहीं किया है, इसलिए नीचे दी गई टेबल में शेयरों से संबंधित कॉलम छोड़े गए हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US31607A7037 / फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स मनी मार्केट सरकारी पोर्टफोलियो | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| IJGXX / जेपी मॉर्गन ट्रस्ट II - जेपी मॉर्गन यूएस गवर्नमेंट मनी मार्केट फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| GSAXX / गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल स्क्वायर गवर्नमेंट फंड | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| TFDXX / ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड्स - ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड्स फेडफंड पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल क्लास | 39.00 | 14.0291 | 14.0291 | |||
| Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) | 21.60 | 7.7697 | 7.7697 | |||
| Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) | 18.50 | 6.6538 | 6.6538 | |||
| Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) | 17.35 | 6.2407 | 6.2407 | |||
| TowerBrook Investrs V TE / (N/A) | 13.25 | 4.7678 | 4.7678 | |||
| Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) | 11.51 | 4.1419 | 4.1419 | |||
| Sovereign Capital IV LP / (N/A) | 10.83 | 3.8946 | 3.8946 | |||
| Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) | 8.14 | 2.9266 | 2.9266 | |||
| Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) | 1.80 | 0.6463 | 0.6463 | |||
| TowerBrook Investors IV / (N/A) | 0.35 | 0.1249 | 0.1249 | |||
| TowerBrook Investors IV / (N/A) | 0.35 | 0.1249 | 0.1249 | |||
| TowerBrook Investors V / (N/A) | 0.27 | 0.0974 | 0.0974 | |||
| Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) | 0.20 | 0.0718 | 0.0718 | |||
| Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) | 0.19 | 0.0672 | 0.0672 |
