मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 183,473
वर्तमान पोजीशन 37
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एस्पिरॉन वेल्थ एडवाइजर्स ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 37 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 183,473 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Aspireon Wealth Advisors की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

एस्पिरॉन वेल्थ एडवाइजर्स - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.25 0.03 14.3503 5.8596
0.09 0.01 3.3182 3.3182
0.18 0.01 3.0735 3.0735
0.27 0.01 5.4580 2.6766
0.09 0.01 5.6700 2.5265
0.04 0.01 3.5297 0.8602
0.07 0.00 1.0852 0.5716
0.10 0.00 1.1528 0.5647
0.01 0.00 0.5216 0.5211
0.16 0.00 1.0606 0.4736
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 0.00 0.6513 -1.8533
0.07 0.02 8.5108 -1.5529
0.02 0.01 4.3489 -1.0374
0.08 0.01 3.2403 -0.7470
0.09 0.04 19.8672 -0.7142
0.04 0.00 1.0258 -0.5724
0.04 0.00 2.0984 -0.4822
0.00 0.00 0.0000 -0.4411
0.01 0.00 0.5358 -0.3696
0.11 0.00 2.6151 -0.3081
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2023-05-23 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.09 -16.57 0.04 -10.00 19.8672 -0.7142
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.25 57.34 0.03 62.50 14.3503 5.8596
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.07 -25.16 0.02 -21.05 8.5108 -1.5529
TIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.09 70.90 0.01 66.67 5.6700 2.5265
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.27 76.10 0.01 100.00 5.4580 2.6766
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 -35.97 0.01 -30.00 4.3489 -1.0374
HYG / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.10 5.94 0.01 16.67 3.9755 0.4448
AAPL / एप्पल इंक. 0.04 -0.32 0.01 20.00 3.5297 0.8602
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.09 0.01 3.3182 3.3182
RPV / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 प्योर वैल्यू ईटीएफ 0.08 -19.52 0.01 -28.57 3.2403 -0.7470
KWEB / क्रैनशेयर ट्रस्ट - क्रैनशेयर सीएसआई चीन इंटरनेट ईटीएफ 0.18 0.01 3.0735 3.0735
GSG / iShares S&P GSCI कमोडिटी-इंडेक्स्ड ट्रस्ट 0.27 14.01 0.01 0.00 2.9225 0.2982
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.11 -19.50 0.00 -20.00 2.6151 -0.3081
TMF / Direxion शेयर ETF ट्रस्ट - Direxion डेली 20+ वर्ष ट्रेजरी बुल 3X शेयर 0.52 -7.50 0.00 0.00 2.4990 0.2321
ICLN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल क्लीन एनर्जी ईटीएफ 0.20 -7.72 0.00 -25.00 2.1529 -0.1186
HDV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.04 -20.64 0.00 -40.00 2.0984 -0.4822
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.03 -13.92 0.00 0.00 1.3746 -0.1091
FINX / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स फिनटेक ईटीएफ 0.10 82.07 0.00 100.00 1.1528 0.5647
FTAI / एफटीएआई एविएशन लिमिटेड 0.07 26.82 0.00 0.00 1.0852 0.5716
VNM / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक वियतनाम ईटीएफ 0.16 75.75 0.00 0.00 1.0606 0.4736
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.04 -39.54 0.00 -66.67 1.0258 -0.5724
FIP / एफटीएआई इन्फ्रास्ट्रक्चर इंक. 0.60 -12.81 0.00 -50.00 0.9756 -0.0767
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.03 -76.07 0.00 -75.00 0.6513 -1.8533
CFR / कलन/फ्रॉस्ट बैंकर्स, इंक. 0.01 0.96 0.00 0.00 0.6028 -0.1110
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -10.10 0.00 0.00 0.5592 -0.0997
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -44.46 0.00 -100.00 0.5358 -0.3696
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -40.53 0.00 -100.00 0.5265 -0.1673
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 -4.35 0.00 -100.00 0.5216 0.5211
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -39.77 0.00 -100.00 0.5085 -0.2937
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 -8.81 0.00 0.3804 -0.0284
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 -15.50 0.00 0.3516 -0.0254
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.00 -59.36 0.00 -100.00 0.2703 -0.2442
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.00 0.2093 0.0280
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.1744 0.1744
RANI / रानी थेरेप्यूटिक्स होल्डिंग्स, इंक. 0.05 0.00 0.00 0.1352 -0.0107
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 2.13 0.00 0.1346 -0.0395
MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.00 0.1335 0.0252
HSY / हर्षे कंपनी 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.1500
RC / तैयार पूंजी निगम 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0011
PFE / फाइजर इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.1053
STIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 वर्ष टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0034
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.1227
ORLY / ओ'रेली ऑटोमोटिव, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0048
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0009
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0002
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0001
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0007
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.4411
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0001