मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 1,012,332,681
वर्तमान पोजीशन 111
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

परिसंपत्ति सलाहकार निवेश प्रबंधन, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 111 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,012,332,681 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Asset Advisors Investment Management, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Asset Advisors Investment Management, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , agilon health, inc. (US:AGL) , .

परिसंपत्ति सलाहकार निवेश प्रबंधन, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.17 85.44 8.4401 1.5624
0.06 48.97 4.8370 0.8378
0.16 6.39 0.6316 0.6316
0.57 12.67 1.2511 0.5962
0.14 35.09 3.4662 0.3808
0.08 12.59 1.2437 0.3232
0.47 10.53 1.0398 0.2769
0.01 7.01 0.6926 0.2440
0.11 24.91 2.4608 0.1801
2.81 67.06 6.6241 0.1673
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.72 72.14 7.1264 -1.0076
0.02 0.48 0.0471 -0.5858
0.00 0.65 0.0643 -0.5079
0.18 17.27 1.7063 -0.4367
0.09 17.55 1.7335 -0.3506
0.07 21.87 2.1608 -0.3305
0.10 13.42 1.3254 -0.2712
0.14 20.16 1.9911 -0.2594
0.06 18.22 1.7996 -0.2082
0.06 9.48 0.9366 -0.1919
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-21 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.17 -1.50 85.44 30.52 8.4401 1.5624
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 2.72 -1.69 72.14 -6.82 7.1264 -1.0076
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 2.81 -1.42 67.06 9.11 6.6241 0.1673
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.05 -0.96 51.16 3.67 5.0539 -0.1311
INTU / इंटुइट इंक. 0.06 0.28 48.97 28.63 4.8370 0.8378
CTAS / सिंटास कॉर्पोरेशन 0.17 -0.44 37.23 7.95 3.6781 0.0545
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.14 -2.58 35.09 19.48 3.4662 0.3808
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.31 -0.11 29.84 11.26 2.9481 0.1299
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. 0.10 -3.18 27.21 11.05 2.6883 0.1137
XLC / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - कम्युनिकेशन सर्विसेज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.23 0.66 25.36 13.27 2.5051 0.1528
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.11 -0.48 24.91 14.75 2.4608 0.1801
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.12 -0.82 21.99 13.03 2.1724 0.1283
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.07 -3.70 21.87 -7.76 2.1608 -0.3305
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.42 0.28 21.74 5.44 2.1479 -0.0187
PAYX / पेचेक्स, इंक. 0.14 -0.20 20.16 -5.91 1.9911 -0.2594
CB / चुब लिमिटेड 0.06 -0.63 18.22 -4.67 1.7996 -0.2082
DOV / डोवर कॉर्पोरेशन 0.10 -1.31 18.03 2.94 1.7807 -0.0592
ABBV / एबवी इंक. 0.09 -0.14 17.55 -11.53 1.7335 -0.3506
CHD / चर्च और ड्वाइट कंपनी, इंक. 0.18 -3.00 17.27 -15.32 1.7063 -0.4367
KO / कोका-कोला कंपनी 0.24 -0.41 17.24 -1.63 1.7030 -0.1381
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.17 2.39 15.59 2.62 1.5401 -0.0560
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.11 0.53 15.21 3.08 1.5025 -0.0479
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.17 0.57 15.13 17.22 1.4945 0.1386
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.10 -4.36 13.42 -11.71 1.3254 -0.2712
AWK / अमेरिकन वॉटर वर्क्स कंपनी, इंक. 0.10 -0.45 13.32 -6.12 1.3154 -0.1748
IBTI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2028 टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.57 102.17 12.67 103.16 1.2511 0.5962
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.08 -1.42 12.59 43.71 1.2437 0.3232
AMP / अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल, इंक. 0.02 -1.20 12.46 8.92 1.2310 0.0290
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.02 0.00 11.29 -8.79 1.1153 -0.1852
IBTH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2027 टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.47 44.51 10.53 44.97 1.0398 0.2769
AMGN / एमजेन इंक. 0.03 -0.04 9.66 -10.41 0.9539 -0.1786
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.06 -4.16 9.48 -11.73 0.9366 -0.1919
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.05 -1.14 9.47 5.77 0.9358 -0.0052
SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी 0.03 -0.34 9.46 -2.01 0.9345 -0.0798
DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ 0.06 -0.73 8.62 -1.82 0.8517 -0.0709
AZO / ऑटोज़ोन, इंक. 0.00 7.54 8.26 4.70 0.8159 -0.0129
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.05 -0.45 7.95 -6.93 0.7849 -0.1121
IBTG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2026 टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.35 16.42 7.94 16.36 0.7841 0.0675
WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. 0.03 -3.59 7.31 -4.72 0.7220 -0.0839
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 -2.97 7.07 -10.39 0.6981 -0.1304
HD / होम डिपो, इंक. 0.02 -1.60 7.02 -1.56 0.6930 -0.0557
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.01 14.35 7.01 64.19 0.6926 0.2440
XLY / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता विवेकाधीन सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.03 -3.73 6.68 5.96 0.6603 -0.0025
GSIE / गोल्डमैन सैक्स ईटीएफ ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स एक्टिवबीटा इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.16 6.39 0.6316 0.6316
BLK / ब्लैकरॉक, इंक. 0.01 -3.84 6.05 6.61 0.5977 0.0014
DE / डीरे एंड कंपनी 0.01 -1.14 5.48 7.11 0.5416 0.0038
IBTF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2025 टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.22 7.03 5.14 6.97 0.5076 0.0030
TROW / टी. रोवे प्राइस ग्रुप, इंक. 0.04 -5.73 4.13 -0.98 0.4075 -0.0302
IYY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर डॉव जोन्स यूएस ईटीएफ 0.02 -0.65 3.45 10.13 0.3405 0.0117
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.04 -12.14 3.35 -22.51 0.3312 -0.1234
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.02 0.00 2.92 1.39 0.2883 -0.0141
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.04 -3.33 2.62 -5.31 0.2587 -0.0319
XLP / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता स्टेपल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.03 0.69 2.48 -0.16 0.2453 -0.0160
FTNT / फोर्टिनेट, इंक. 0.02 28.99 2.36 41.67 0.2328 0.0580
ROL / रोलिंस, इंक. 0.04 22.81 2.34 28.25 0.2310 0.0394
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 0.00 2.22 18.18 0.2190 0.0219
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.00 28.54 2.21 33.39 0.2187 0.0443
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.08 -16.49 2.14 -10.60 0.2117 -0.0401
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.02 -4.14 2.03 20.45 0.2002 0.0234
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.01 -4.37 2.02 -10.56 0.1991 -0.0376
MAA / मध्य-अमेरिका अपार्टमेंट समुदाय, इंक. 0.01 -0.15 1.96 -11.81 0.1941 -0.0400
ATO / एटमॉस एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.01 6.37 1.92 6.07 0.1899 -0.0006
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -6.20 1.91 3.64 0.1884 -0.0050
ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. 0.00 -0.44 1.86 9.26 0.1842 0.0049
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -0.65 1.83 9.85 0.1807 0.0057
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.01 -8.11 1.72 -16.71 0.1694 -0.0469
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.01 -1.12 1.64 -0.18 0.1617 -0.0106
XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 6.67 1.63 10.47 0.1606 0.0060
SO / दक्षिणी कंपनी 0.02 0.00 1.57 -0.13 0.1546 -0.0100
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.01 0.00 1.51 14.73 0.1493 0.0109
EMR / एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी 0.01 0.00 1.20 21.60 0.1185 0.0149
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.03 3.37 1.19 -1.41 0.1178 -0.0093
HSY / हर्षे कंपनी 0.01 -5.56 1.13 -8.37 0.1115 -0.0179
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.01 -9.21 1.03 -20.05 0.1013 -0.0335
FCCO / प्रथम सामुदायिक निगम 0.04 -1.14 0.96 6.76 0.0952 0.0004
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.95 10.61 0.0938 0.0036
FERG / फर्ग्यूसन एंटरप्राइजेज इंक. 0.00 44.39 0.77 96.19 0.0764 0.0350
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.73 18.48 0.0723 0.0074
FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -3.20 0.69 -9.72 0.0679 -0.0121
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.00 -85.34 0.65 -88.06 0.0643 -0.5079
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 -9.10 0.62 3.16 0.0613 -0.0019
VIS / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड इंडस्ट्रियल्स ईटीएफ 0.00 -2.22 0.62 10.57 0.0610 0.0024
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.55 -3.16 0.0545 -0.0054
MMM / 3एम कंपनी 0.00 0.00 0.52 3.61 0.0511 -0.0013
CTVA / कोर्टेवा, इंक. 0.01 27.93 0.51 51.93 0.0506 0.0151
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.00 0.00 0.50 28.97 0.0498 0.0088
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 0.00 0.48 18.61 0.0473 0.0049
SCHY / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.02 -92.65 0.48 -92.08 0.0471 -0.5858
SGOL / एबीआरडीएन गोल्ड ईटीएफ ट्रस्ट - एबीआरडीएन फिजिकल गोल्ड शेयर्स ईटीएफ 0.01 -3.69 0.47 1.94 0.0467 -0.0021
BA.PRA / बोइंग कंपनी - पसंदीदा सुरक्षा 0.01 91.67 0.47 118.14 0.0463 0.0237
RGLD / रॉयल गोल्ड, इंक. 0.00 0.00 0.44 8.82 0.0439 0.0010
SHEL / शेल पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.42 -3.87 0.0417 -0.0045
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.41 10.03 0.0401 0.0013
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.40 -9.55 0.0394 -0.0068
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -5.26 0.39 -18.93 0.0390 -0.0121
ADBE / एडोब इंक. 0.00 1.50 0.39 2.35 0.0388 -0.0015
GPC / असली पार्ट्स कंपनी 0.00 0.00 0.36 1.68 0.0359 -0.0016
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 -10.00 0.36 -4.81 0.0352 -0.0041
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 22.11 0.34 43.93 0.0340 0.0088
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 3.67 0.32 14.55 0.0312 0.0022
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 -0.03 0.31 13.60 0.0305 0.0019
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.00 0.00 0.28 15.48 0.0273 0.0022
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.28 1.10 0.0273 -0.0014
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.00 0.00 0.27 -0.37 0.0268 -0.0019
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी 0.00 0.00 0.24 -3.20 0.0240 -0.0023
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.00 0.00 0.23 6.85 0.0232 0.0001
BFB / ब्राउन-फॉर्मन कार्पोरेशन - क्लास बी 0.01 -2.25 0.23 -22.52 0.0231 -0.0086
PSX / फिलिप्स 66 0.00 0.00 0.22 -3.51 0.0218 -0.0022
PHYS / स्प्रोट फिजिकल गोल्ड ट्रस्ट 0.01 0.00 0.22 5.83 0.0215 -0.0002
AGL / एगिलॉन हेल्थ, इंक. 0.08 0.18 0.0182 0.0182
TRX / टीआरएक्स गोल्ड कॉर्पोरेशन 0.03 0.00 0.01 11.11 0.0010 0.0000
AAL / अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0165
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XYL / जाइलम इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -100.00 0.00 0.0000