मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 237,964,786
वर्तमान पोजीशन 119
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एटलस प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 119 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 237,964,786 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Atlas Private Wealth Management की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF (US:BYLD) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Atlas Private Wealth Management के नए फाइलिंग में शामिल हैं PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (US:HYMB) , .

एटलस प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.09 3.93 1.6526 0.4891
0.06 6.68 2.8074 0.4540
0.07 5.02 2.1117 0.4149
0.01 3.61 1.5173 0.3933
0.05 4.64 1.9508 0.3703
0.04 3.77 1.5822 0.3464
0.01 0.72 0.3010 0.3010
0.01 3.60 1.5113 0.2892
0.01 1.40 0.5863 0.2199
0.01 1.78 0.7486 0.2159
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.04 7.43 3.1207 -1.0139
0.00 0.00 -0.3568
0.16 7.70 3.2366 -0.3526
0.01 2.76 1.1595 -0.3012
0.01 1.55 0.6528 -0.2959
0.17 8.54 3.5867 -0.2789
0.03 1.58 0.6634 -0.2336
0.01 1.36 0.5695 -0.2285
0.38 8.43 3.5440 -0.2211
0.01 7.17 3.0138 -0.1909
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-04-15 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.11 9.65 9.14 9.31 3.8423 -0.0900
JMST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट म्यूनिसिपल इनकम ईटीएफ 0.17 3.79 8.54 3.81 3.5867 -0.2789
BYLD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यील्ड अनुकूलित बॉन्ड ईटीएफ 0.38 5.62 8.43 5.29 3.5440 -0.2211
LMBS / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड IV - पहला ट्रस्ट कम अवधि के अवसर ईटीएफ 0.16 1.02 7.70 0.88 3.2366 -0.3526
AAPL / एप्पल इंक. 0.04 -5.20 7.43 -15.57 3.1207 -1.0139
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -4.41 7.17 5.19 3.0138 -0.1909
XMHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी मिडकैप क्वालिटी ईटीएफ 0.06 7.57 6.68 33.44 2.8074 0.4540
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.04 6.77 6.47 15.36 2.7207 0.0824
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.03 2.48 5.93 20.69 2.4935 0.1821
JMUB / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन म्यूनिसिपल ईटीएफ 0.12 5.33 5.88 4.87 2.4692 -0.1645
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.07 31.96 5.02 39.21 2.1117 0.4149
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 39.93 4.64 38.11 1.9508 0.3703
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 1.17 4.49 11.36 1.8864 -0.0085
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.03 9.78 4.47 10.82 1.8768 -0.0181
FPE / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड III - पहला ट्रस्ट पसंदीदा प्रतिभूतियां और आय ईटीएफ 0.26 1.22 4.42 4.00 1.8570 -0.1407
FBND / फिडेलिटी मेरिमैक स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी टोटल बॉन्ड ईटीएफ 0.09 61.45 3.93 58.93 1.6526 0.4891
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.01 8.71 3.90 2.17 1.6394 -0.1558
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.01 1.78 3.86 11.44 1.6220 -0.0061
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.05 1.48 3.81 14.09 1.5998 0.0314
HD / होम डिपो, इंक. 0.01 7.88 3.77 19.40 1.5829 0.1000
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.04 33.65 3.77 43.26 1.5822 0.3464
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.01 10.08 3.61 50.98 1.5173 0.3933
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 17.33 3.60 38.36 1.5113 0.2892
V / वीज़ा इंक. 0.01 7.50 3.22 15.25 1.3528 0.0396
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.01 -0.95 3.09 7.40 1.2999 -0.0543
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -1.96 3.01 9.69 1.2654 -0.0253
ADBE / एडोब इंक. 0.01 4.99 2.76 -11.20 1.1595 -0.3012
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.01 13.09 2.67 10.67 1.1203 -0.0119
BR / ब्रॉड्रिज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इंक. 0.01 10.31 2.54 9.84 1.0654 -0.0197
GJR / स्ट्रैट्स ट्रस्ट फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बेल सिक्योरिटी - पसंदीदा सुरक्षा 0.02 9.51 2.50 21.26 1.0501 0.0812
LIN / लिंडे पीएलसी 0.01 8.40 2.46 22.60 1.0351 0.0902
DLR / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.02 15.67 2.38 23.84 1.0019 0.0966
SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी 0.01 7.64 2.35 19.87 0.9892 0.0660
PSX / फिलिप्स 66 0.01 13.86 2.31 39.65 0.9727 0.1937
IUSV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी यूएस वैल्यू ईटीएफ 0.02 -8.09 2.15 -1.42 0.9017 -0.1216
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.01 18.61 2.15 8.55 0.9017 -0.0275
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.02 9.61 2.05 10.67 0.8636 -0.0092
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.02 32.44 1.98 35.27 0.8317 0.1436
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.02 -6.46 1.96 0.20 0.8235 -0.0960
FVD / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - पहला ट्रस्ट वैल्यू लाइन डिविडेंड इंडेक्स फंड 0.05 15.19 1.95 19.89 0.8185 0.0550
IQLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंटरनेशनल क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.05 0.84 1.94 6.47 0.8164 -0.0414
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.01 0.00 1.87 7.59 0.7870 -0.0311
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.02 13.41 1.81 7.98 0.7619 -0.0276
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.01 16.01 1.78 57.19 0.7486 0.2159
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 8.86 1.77 22.93 0.7435 0.0669
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.01 0.39 1.75 3.48 0.7373 -0.0600
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.00 6.42 1.73 2.80 0.7265 -0.0641
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.01 9.73 1.70 17.45 0.7157 0.0339
AWK / अमेरिकन वॉटर वर्क्स कंपनी, इंक. 0.01 17.28 1.69 8.59 0.7119 -0.0215
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -0.88 1.63 15.25 0.6860 0.0201
VNLA / जानूस डेट्रॉइट स्ट्रीट ट्रस्ट - जानूस हेंडरसन लघु अवधि आय ईटीएफ 0.03 -17.57 1.58 -17.30 0.6634 -0.2336
DHR / दानहेर निगम 0.01 10.74 1.57 19.56 0.6577 0.0422
DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ 0.01 -26.75 1.55 -23.04 0.6528 -0.2959
VRSK / वेरिस्क एनालिटिक्स, इंक. 0.01 11.83 1.47 10.33 0.6198 -0.0084
SHEL / शेल पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 2.06 1.45 4.02 0.6091 -0.0462
WST / वेस्ट फार्मास्युटिकल सर्विसेज, इंक. 0.00 0.00 1.44 12.34 0.6046 0.0028
FTEC / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक ईटीएफ 0.01 -4.51 1.40 3.54 0.5899 -0.0471
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.01 66.69 1.40 79.08 0.5863 0.2199
DEO / डियाजियो पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 24.86 1.38 27.45 0.5798 0.0711
MKC / मैककॉर्मिक एंड कंपनी, निगमित 0.02 16.60 1.37 30.92 0.5766 0.0838
IJK / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 8.66 1.36 25.16 0.5707 0.0606
IJS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 वैल्यू ईटीएफ 0.01 -19.92 1.36 -20.15 0.5695 -0.2285
CTAS / सिंटास कॉर्पोरेशन 0.00 0.05 1.31 14.05 0.5495 0.0106
HYLS / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड IV - फर्स्ट ट्रस्ट टैक्टिकल हाई यील्ड ईटीएफ 0.03 0.42 1.28 -0.39 0.5386 -0.0663
SLB / शलम्बरगर लिमिटेड 0.02 23.43 1.27 30.06 0.5347 0.0746
FLMI / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन डायनेमिक म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.05 2.23 1.17 3.37 0.4906 -0.0403
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.03 2.93 1.16 1.75 0.4889 -0.0486
CB / चुब लिमिटेड 0.00 3.62 1.12 18.88 0.4712 0.0275
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 -0.48 1.10 6.70 0.4618 -0.0226
PH / पार्कर-हैनिफिन कॉर्पोरेशन 0.00 4.58 1.09 26.24 0.4591 0.0521
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 2.84 1.06 22.04 0.4470 0.0374
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.03 -5.38 1.05 -3.85 0.4416 -0.0721
WSO / वाट्सको, इंक. 0.00 1.56 1.04 2.37 0.4363 -0.0404
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.00 18.25 1.01 28.66 0.4246 0.0551
ABBV / एबवी इंक. 0.01 -2.87 1.00 14.11 0.4218 0.0084
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 0.88 0.93 22.13 0.3898 0.0326
ITW / इलिनोइस टूल वर्क्स इंक. 0.00 1.48 0.85 3.92 0.3566 -0.0270
EG / एवरेस्ट ग्रुप, लिमिटेड 0.00 0.00 0.83 12.42 0.3505 0.0017
SMOG / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक लो कार्बन एनर्जी ईटीएफ 0.01 0.00 0.79 -11.09 0.3337 -0.0864
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 0.00 0.76 23.90 0.3182 0.0309
IQV / IQVIA होल्डिंग्स इंक. 0.00 0.07 0.75 9.38 0.3137 -0.0072
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.01 0.72 0.3010 0.3010
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 4.76 0.71 -0.42 0.2974 -0.0366
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.01 -0.47 0.70 -3.18 0.2949 -0.0454
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -2.12 0.68 3.48 0.2874 -0.0232
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 -1.29 0.66 14.51 0.2788 0.0062
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.00 5.44 0.64 7.69 0.2710 -0.0103
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.00 8.66 0.64 2.75 0.2671 -0.0238
FCOM / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई कम्युनिकेशन सर्विसेज इंडेक्स ईटीएफ 0.01 0.95 0.63 12.34 0.2642 0.0010
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 -7.72 0.58 -8.79 0.2443 -0.0555
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 -3.83 0.57 75.78 0.2382 0.0864
OKE / वनोक, इंक. 0.01 -6.96 0.53 6.21 0.2230 -0.0118
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.01 10.44 0.48 16.26 0.2014 0.0074
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी 0.00 7.61 0.47 9.26 0.1986 -0.0048
CMG / चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल, इंक. 0.00 0.00 0.46 27.27 0.1942 0.0233
BNL / ब्रॉडस्टोन नेट लीज़, इंक. 0.03 0.00 0.42 -9.09 0.1768 -0.0405
BA / द बोइंग कंपनी 0.00 -1.03 0.41 -26.75 0.1718 -0.0905
MUNI / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO इंटरमीडिएट म्यूनिसिपल बॉन्ड एक्टिव एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.01 0.41 0.1715 0.1715
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -2.95 0.36 29.35 0.1504 0.0205
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 -0.92 0.34 7.19 0.1443 -0.0065
NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम 0.00 0.00 0.31 7.93 0.1317 -0.0049
DVN / डेवोन ऊर्जा निगम 0.01 0.08 0.31 10.79 0.1297 -0.0012
FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -0.89 0.29 13.39 0.1214 0.0018
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.00 -14.19 0.29 -13.60 0.1206 -0.0350
CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन 0.00 -2.79 0.27 -1.44 0.1147 -0.0158
APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। 0.00 -1.52 0.27 -12.75 0.1123 -0.0319
HYMB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवेन आईसीई हाई यील्ड म्युनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.26 0.1101 0.1101
FHLC / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई हेल्थ केयर इंडेक्स ईटीएफ 0.00 0.27 0.25 8.09 0.1070 -0.0037
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 1.50 0.25 12.73 0.1044 0.0007
ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. 0.00 0.18 0.25 6.03 0.1038 -0.0055
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.00 0.22 0.25 6.03 0.1034 -0.0058
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.24 0.1024 0.1024
OTIS / ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन 0.00 0.21 0.24 11.37 0.0989 -0.0006
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.00 0.22 5.19 0.0938 -0.0061
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.22 10.95 0.0937 -0.0010
CTSH / कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.22 -3.07 0.0932 -0.0142
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.00 -7.55 0.21 0.00 0.0898 -0.0107
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 0.42 0.20 -0.49 0.0858 -0.0110
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. 0.00 0.20 0.0857 0.0857
IFRA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3568
TCBK / ट्राइको बैंकशेयर 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1638
IGF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000