मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 232,795,339
वर्तमान पोजीशन 16
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एवलॉन सलाहकार समूह ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 16 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 232,795,339 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Avalon Advisory Group की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

एवलॉन सलाहकार समूह - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.38 116.40 50.0016 0.9025
0.20 13.67 5.8736 0.2060
0.16 3.79 1.6279 0.2016
0.06 7.90 3.3929 0.1516
0.01 0.93 0.3991 0.0989
0.00 0.23 0.0973 0.0973
0.00 0.68 0.2904 0.0462
0.18 3.93 1.6865 0.0311
0.03 2.39 1.0273 0.0139
0.00 0.78 0.3348 0.0026
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.82 78.78 33.8406 -1.5945
0.01 1.15 0.4936 -0.0839
0.00 0.54 0.2316 -0.0428
0.03 1.04 0.4446 -0.0201
0.01 0.35 0.1513 -0.0111
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-14 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.38 1.00 116.40 11.69 50.0016 0.9025
IEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 7-10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.82 4.30 78.78 4.73 33.8406 -1.5945
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.20 2.56 13.67 13.66 5.8736 0.2060
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.06 3.72 7.90 14.80 3.3929 0.1516
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.18 0.00 3.93 11.73 1.6865 0.0311
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.16 13.09 3.79 25.17 1.6279 0.2016
VXUS / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.03 -0.07 2.39 11.16 1.0273 0.0139
BOKF / बीओके वित्तीय निगम 0.01 0.00 1.15 -6.20 0.4936 -0.0839
FITB / पांचवां तीसरा बैनकॉर्प 0.03 0.01 1.04 4.97 0.4446 -0.0201
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.93 45.84 0.3991 0.0989
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.78 10.50 0.3348 0.0026
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -1.59 0.68 30.31 0.2904 0.0462
AAPL / एप्पल इंक. 0.00 0.23 0.54 -7.39 0.2316 -0.0428
WSBC / वेसबैंको, इंक. 0.01 0.00 0.35 2.33 0.1513 -0.0111
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.25 10.22 0.1070 0.0008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.23 0.0973 0.0973