मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 127,443,749
वर्तमान पोजीशन 96
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

बैलेंस्ड रॉक निवेश सलाहकार ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 96 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 127,443,749 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Balanced Rock Investment Advisor की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (US:DFSI) , iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (US:USXF) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (US:RAFE) , and iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) . Balanced Rock Investment Advisor के नए फाइलिंग में शामिल हैं Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (US:JCPI) .

बैलेंस्ड रॉक निवेश सलाहकार - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.12 6.21 4.8691 4.8691
0.06 4.40 3.4545 3.4545
0.03 2.38 1.8692 1.8692
0.05 2.16 1.6963 1.6963
0.04 2.11 1.6532 1.6532
0.15 5.75 4.5132 1.3180
0.15 3.89 3.0550 1.0987
0.00 1.40 1.0974 1.0974
0.03 4.60 3.6068 1.0907
0.02 1.15 0.9039 0.9039
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 0.59 0.4600 -5.1545
0.07 2.93 2.2966 -4.9945
0.05 2.49 1.9560 -4.4187
0.12 6.32 4.9568 -2.0159
0.03 1.98 1.5546 -1.8544
0.02 1.30 1.0217 -1.5180
0.02 0.73 0.5764 -0.9281
0.23 2.42 1.8962 -0.6901
0.01 0.29 0.2242 -0.5669
0.04 2.12 1.6596 -0.4774
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-14 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
DFSI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.21 2.47 8.12 15.75 6.3712 0.7792
USXF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.12 -37.50 6.32 -27.77 4.9568 -2.0159
EVTR / मॉर्गन स्टेनली ईटीएफ ट्रस्ट - ईटन वेंस टोटल रिटर्न बॉन्ड ईटीएफ 0.12 6.21 4.8691 4.8691
RAFE / PIMCO इक्विटी सीरीज़ - PIMCO RAFI ESG US ETF 0.15 36.69 5.75 43.49 4.5132 1.3180
ESGU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.03 31.22 4.60 45.63 3.6068 1.0907
DMXF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.06 -6.73 4.53 3.10 3.5552 0.0522
SPHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 क्वालिटी ईटीएफ 0.06 4.40 3.4545 3.4545
DFGR / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल रियल एस्टेट ईटीएफ 0.15 55.28 3.89 58.64 3.0550 1.0987
ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.04 1.87 3.66 11.27 2.8745 0.2498
DFSE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट्स सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.09 3.05 3.42 16.47 2.6808 0.3420
VSGX / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.05 -3.83 3.11 6.81 2.4368 0.1189
HYXF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.06 1.60 2.94 4.25 2.3101 0.0581
EUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड टोटल यूएसडी बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.07 -68.17 2.93 -68.01 2.2966 -4.9945
LTPZ / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO 15+ वर्ष यूएस टिप्स इंडेक्स एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.05 53.65 2.70 47.03 2.1172 0.6541
EAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 -68.87 2.49 -68.83 1.9560 -4.4187
VGSR / प्रबंधक निर्देशित पोर्टफोलियो - वर्ट ग्लोबल सस्टेनेबल रियल एस्टेट ईटीएफ 0.23 -27.80 2.42 -25.52 1.8962 -0.6901
VCRM / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड कोर टैक्स-एग्जेम्प्ट बॉन्ड ईटीएफ 0.03 2.38 1.8692 1.8692
NULV / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.06 21.36 2.38 25.63 1.8657 0.3570
VV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड लार्ज-कैप ईटीएफ 0.01 28.59 2.29 42.74 1.7983 0.5183
DFIP / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.05 2.16 1.6963 1.6963
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.04 -22.20 2.12 -21.08 1.6596 -0.4774
JCPI / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन मुद्रास्फीति प्रबंधित बॉन्ड ईटीएफ 0.04 2.11 1.6532 1.6532
VTIP / वैनगार्ड मालवर्न फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.04 -0.97 2.09 -0.24 1.6392 -0.0301
VWOB / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड ईटीएफ 0.03 -54.49 1.98 -53.67 1.5546 -1.8544
EMXF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड एमएससीआई ईएम ईटीएफ 0.05 -19.48 1.98 -9.69 1.5499 -0.1942
VGLT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड लॉन्ग-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.03 -1.11 1.70 -3.67 1.3378 -0.0731
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.03 3.12 1.61 15.72 1.2594 0.1532
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.06 0.34 1.55 0.52 1.2163 -0.0132
MGK / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -25.22 1.54 -11.36 1.2062 -0.1761
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 1.40 1.0974 1.0974
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.02 -59.23 1.30 -59.12 1.0217 -1.5180
XJH / iShares ट्रस्ट - iShares ESG सेलेक्ट स्क्रीन्ड S&P मिड-कैप ETF 0.03 -17.27 1.28 -12.18 1.0082 -0.1573
ESGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी यूएस स्टॉक ईटीएफ 0.01 -0.03 1.27 11.85 0.9931 0.0915
JPIB / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल बॉन्ड अपॉर्चुनिटीज ईटीएफ 0.02 1.15 0.9039 0.9039
TD / टोरंटो-डोमिनियन बैंक 0.02 0.85 1.11 23.50 0.8708 0.1549
ESGE / आईशेयर, इंक. - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएम ईटीएफ 0.02 -13.45 0.96 -3.02 0.7561 -0.0358
DFSU / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.02 10.43 0.91 21.06 0.7175 0.1153
DFAI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.03 31.87 0.90 46.00 0.7023 0.2135
ESML / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.02 -63.83 0.73 -61.10 0.5764 -0.9281
CGW / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी ग्लोबल वॉटर इंडेक्स ईटीएफ 0.01 1.71 0.67 14.16 0.5257 0.0578
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 22.47 0.64 25.20 0.4996 0.0946
ICLN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल क्लीन एनर्जी ईटीएफ 0.05 9.16 0.62 25.30 0.4901 0.0927
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -26.52 0.61 -13.12 0.4785 -0.0811
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -91.58 0.59 -91.68 0.4600 -5.1545
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -1.30 0.58 10.19 0.4584 0.0357
C / सिटीग्रुप इंक. 0.01 -1.50 0.58 18.07 0.4519 0.0632
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.01 -4.40 0.56 -5.37 0.4428 -0.0327
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 3.66 0.55 37.50 0.4317 0.1124
IDEV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स ईटीएफ 0.01 -1.97 0.55 8.28 0.4313 0.0264
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -43.11 0.55 -39.24 0.4282 -0.2873
PAGS / पैगसेगुरो डिजिटल लिमिटेड 0.06 -4.94 0.54 20.04 0.4235 0.0653
DFAE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.02 25.99 0.54 41.10 0.4231 0.1180
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -8.59 0.54 -8.19 0.4222 -0.0457
MELI / मर्काडोलिबरे, इंक. 0.00 -2.84 0.54 30.17 0.4204 0.0923
GM / जनरल मोटर्स कंपनी 0.01 8.25 0.52 13.23 0.4102 0.0423
JSMD / जानूस डेट्रॉइट स्ट्रीट ट्रस्ट - जानूस हेंडरसन स्मॉल/मिड कैप ग्रोथ अल्फा ईटीएफ 0.01 0.49 0.3817 0.3817
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 -11.97 0.48 -3.82 0.3753 -0.0210
AAPL / एप्पल इंक. 0.00 6.55 0.47 -1.47 0.3691 -0.0119
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.01 17.09 0.46 13.20 0.3639 0.0375
FLTR / VanEck ETF ट्रस्ट - VanEck IG फ्लोटिंग रेट ETF 0.02 -0.04 0.46 -0.22 0.3575 -0.0066
BEPC / ब्रुकफील्ड नवीकरणीय निगम 0.01 -1.88 0.45 15.01 0.3553 0.0420
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.02 -0.08 0.44 10.75 0.3478 0.0283
PFXF / VanEck ETF ट्रस्ट - VanEck पसंदीदा प्रतिभूति पूर्व वित्तीय ETF 0.03 9.28 0.44 11.83 0.3414 0.0307
FPEI / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड III - पहला ट्रस्ट संस्थागत पसंदीदा प्रतिभूतियां और आय ईटीएफ 0.02 19.66 0.43 21.69 0.3391 0.0556
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 -7.66 0.42 -6.03 0.3304 -0.0273
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.00 -13.34 0.41 -14.81 0.3251 -0.0624
CRTO / क्राइटियो एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 19.29 0.40 -19.24 0.3166 -0.0819
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -6.52 0.40 6.40 0.3135 0.0146
NUSC / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 -29.79 0.39 -25.48 0.3060 -0.1107
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.00 -1.08 0.38 -4.01 0.3005 -0.0176
VNQI / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड ग्लोबल पूर्व-यूएस रियल एस्टेट ईटीएफ 0.01 -26.69 0.38 -16.29 0.2944 -0.0633
SUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर शॉर्ट-टर्म नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -6.66 0.37 -6.05 0.2934 -0.0237
GPN / ग्लोबल पेमेंट्स इंक. 0.00 -4.03 0.36 -21.48 0.2841 -0.0838
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -31.29 0.36 -24.21 0.2831 -0.0959
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 2.23 0.36 -6.56 0.2794 -0.0250
SCPH / एससीफार्मास्यूटिकल्स इंक. 0.09 27.76 0.35 85.03 0.2720 0.1227
VEEV / वीवा सिस्टम्स इंक. 0.00 -22.65 0.33 -3.82 0.2569 -0.0145
SUSA / iShares ट्रस्ट - iShares ESG अनुकूलित MSCI USA ETF 0.00 -6.02 0.32 3.56 0.2514 0.0051
FSMD / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी स्मॉल-मिड मल्टीफैक्टर ईटीएफ 0.01 0.32 0.2485 0.2485
HSII / हेड्रिक एंड स्ट्रगल्स इंटरनेशनल, इंक. 0.01 -17.48 0.31 -12.00 0.2423 -0.0369
HYDB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर हाई यील्ड सिस्टमैटिक बॉन्ड ईटीएफ 0.01 7.09 0.30 8.21 0.2379 0.0141
FALN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर फॉलन एंजल्स यूएसडी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 6.46 0.30 7.86 0.2375 0.0138
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 -4.10 0.29 5.78 0.2301 0.0092
XJR / iShares ट्रस्ट - iShares ESG सेलेक्ट स्क्रीन्ड S&P स्मॉल-कैप ETF 0.01 -72.61 0.29 -71.27 0.2242 -0.5669
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.00 -6.45 0.27 4.21 0.2138 0.0051
BLK / ब्लैकरॉक, इंक. 0.00 -4.26 0.26 6.15 0.2034 0.0087
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 0.26 0.2023 0.2023
T / एटी एंड टी इंक. 0.01 1.71 0.25 3.75 0.1960 0.0047
SNV / सिनोवस फाइनेंशियल कार्पोरेशन 0.00 0.00 0.23 10.84 0.1769 0.0146
HBI / हैन्सब्रांड्स इंक. 0.05 -3.00 0.22 -23.10 0.1752 -0.0560
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 -25.00 0.22 -11.65 0.1729 -0.0260
WDS / वुडसाइड एनर्जी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 17.60 0.22 25.29 0.1717 0.0324
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -0.36 0.22 -5.70 0.1688 -0.0136
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 -10.35 0.21 -19.61 0.1612 -0.0427
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -0.67 0.20 -8.56 0.1598 -0.0176
LIND / लिंडब्लैड एक्सपीडिशन होल्डिंग्स, इंक. 0.02 -35.37 0.18 -18.89 0.1388 -0.0345
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGX / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को पसंदीदा ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WBD / वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000