मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 45,995,688
वर्तमान पोजीशन 141
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

बैरिंग्स फंड्स ट्रस्ट - बैरिंग्स डायवर्सिफाइड इनकम फंड क्लास ए शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 141 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 45,995,688 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Barings Funds Trust - Barings Diversified Income Fund Class A Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं TCI-Flatiron CLO, Ltd. (KY:US87230AAQ94) , Ares LV CLO Ltd (KY:US04018BAC19) , Magnetite XXVI Ltd (KY:US55954YAC93) , Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond (US:) , and Elmwood CLO II Ltd (KY:US29001LAQ41) . Barings Funds Trust - Barings Diversified Income Fund Class A Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं TCI-Flatiron CLO, Ltd. (KY:US87230AAQ94) , Ares LV CLO Ltd (KY:US04018BAC19) , Magnetite XXVI Ltd (KY:US55954YAC93) , Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond (US:) , and Elmwood CLO II Ltd (KY:US29001LAQ41) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.70 1.4804 1.4804
0.64 1.3543 1.3543
0.60 1.2677 1.2677
0.60 1.2659 1.2659
0.55 1.1711 1.1711
0.55 1.1617 1.1617
0.53 1.1189 1.1189
0.50 1.0634 1.0634
0.50 1.0575 1.0575
0.50 1.0574 1.0574
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.0000 -1.1277
0.00 0.0000 -0.8628
0.00 0.0000 -0.5401
0.51 1.0838 -0.2631
0.48 1.0109 -0.1063
0.46 0.9808 -0.0925
0.55 1.1704 -0.0871
0.62 1.3054 -0.0858
0.35 0.7305 -0.0671
0.43 0.9122 -0.0668
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2021-05-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2021-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। इस निवेशक ने शेयरों में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिभूतियों को डिस्क्लोज़्ड नहीं किया है, इसलिए नीचे दी गई टेबल में शेयरों से संबंधित कॉलम छोड़े गए हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US87230AAQ94 / टीसीआई-फ्लैटिरॉन सीएलओ, लिमिटेड 1.00 -0.20 2.1113 -0.0495
US04018BAC19 / एरेस एलवी सीएलओ लिमिटेड 0.75 -0.13 1.5903 -0.0359
US55954YAC93 / मैग्नेटाइट XXVI लिमिटेड 0.75 -0.27 1.5899 -0.0389
/ एनस्टार ग्रुप लिमिटेड नोट एम/डब्ल्यू सीएलबीएल बॉन्ड 0.70 3.69 1.4883 0.0218
US29001LAQ41 / एल्मवुड सीएलओ II लिमिटेड 0.70 1.4804 1.4804
US70014LAA89 / पार्क एयरोस्पेस होल्डिंग्स लिमिटेड 0.68 0.00 1.4431 -0.0310
US23802WAC55 / डेटाबैंक जारीकर्ता एलएलसी 2021-1ए 2.65% 02/27/2051 144ए 0.64 1.3543 1.3543
US91911TAQ67 / वेले ओवरसीज लिमिटेड 0.64 83.33 1.3510 0.5972
US862121AB61 / स्टोर कैपिटल कार्पोरेशन 0.62 -4.04 1.3054 -0.0858
US33882GAJ76 / फ़्लैटिरॉन क्लॉ 17 लिमिटेड 0.60 1.2677 1.2677
SAN / बैंको सेंटेंडर, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.60 1.2659 1.2659
US83405RAD98 / सोफ़ी कंज्यूमर लोन प्रोग्राम ट्रस्ट, सीरीज़ 2018-1, क्लास सी 0.57 0.89 1.2005 -0.0150
US84861TAH14 / स्पिरिट रियल्टी एल.पी 0.55 1.1711 1.1711
US00654GAA13 / अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड 0.55 -4.82 1.1704 -0.0871
US24823DAU00 / डेनाली कैपिटल सीएलओ XI लिमिटेड 0.55 0.92 1.1632 -0.0126
IL0069508369 / मिजराही टेफाहोट बैंक लिमिटेड 0.55 1.1617 1.1617
XS2100726160 / कंट्री गार्डन होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड 0.54 -1.81 1.1460 -0.0465
US020564AE00 / अल्पेक सब डी सीवी 0.53 1.1189 1.1189
US456829AA84 / नोवा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एसएबी डी सीवी 0.52 -0.58 1.0952 -0.0291
US30260LAA35 / एफईएल एनर्जी VI सरल 0.51 -3.76 1.0838 -0.0660
US35565WAH51 / STACR 2020 DNA3 M2 144A 0.51 -17.82 1.0838 -0.2631
XS2250029167 / अरब नेशनल बैंक 0.51 -0.19 1.0833 -0.0267
XS2311286111 / बैक फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड 0.50 1.0634 1.0634
US670881AC59 / ओसीपी सीएलओ 2020-19 लिमिटेड 0.50 -0.20 1.0611 -0.0237
US27830XAE67 / ईटन 2019 1ए बी 144ए 0.50 0.00 1.0590 -0.0229
US12482NAG60 / सीबीएएम 2019-10 लिमिटेड 0.50 0.00 1.0577 -0.0240
US05364CBC55 / रेस प्वाइंट VI CLO, लिमिटेड 0.50 0.60 1.0576 -0.0174
US92338BAE56 / वर्डे सीएलओ लिमिटेड 0.50 0.00 1.0576 -0.0232
US74980XAC02 / आरआर15 लिमिटेड 0.50 1.0575 1.0575
US92917WAY49 / वोया सीएलओ 2018-4 लिमिटेड 0.50 1.0574 1.0574
US69144AAA79 / ऑक्सफोर्ड फाइनेंस फंडिंग 2020-1 एलएलसी 0.49 0.00 1.0269 -0.0226
US36321PAD24 / गैलेक्सी पाइपलाइन एसेट्स बिडको लिमिटेड 0.49 1.0257 1.0257
US90352WAE49 / स्टीम 2021 2ए बी 144ए 0.48 1.0151 1.0151
XS2239632776 / वेन्स फूडस्टफ्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड 0.48 1.0146 1.0146
GAZPRU / गज़प्रोम पीजेएससी गज़ फाइनेंस पीएलसी के माध्यम से 0.48 -7.54 1.0109 -0.1063
US12327BAB27 / बिजनेस जेट सिक्योरिटीज 2021-1 एलएलसी 0.48 1.0067 1.0067
US10922NAC74 / ब्राइटहाउस फाइनेंशियल इंक 0.48 9.20 1.0063 0.0663
US92928QAH11 / WEA फाइनेंस एलएलसी 0.47 0.9980 0.9980
US04686JAB70 / एथेन होल्डिंग लिमिटेड 0.47 0.9919 0.9919
US404280BH13 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी 0.47 -3.51 0.9885 -0.0586
US45790TAB17 / खुदरा उपभोक्ता 0.47 0.9879 0.9879
US83012AAA79 / छठी सड़क 0.47 0.9853 0.9853
US69144AAB52 / ऑक्सफोर्ड फाइनेंस फंडिंग 2020-1 एलएलसी 0.46 0.87 0.9830 -0.0113
XS2265369491 / बर्गन बैंक SAK 0.46 -6.65 0.9808 -0.0925
US35564KAH23 / फ़्रेडी मैक STACR रेमिक ट्रस्ट 2021-DNA1 0.46 0.9793 0.9793
US36250SAM17 / जीएसएमएस 2018 जीएस10 डी 144ए 0.46 10.53 0.9774 0.0724
US00255UAB17 / AASET 2020-1 ट्रस्ट 0.46 9.79 0.9745 0.0671
US31446YAB83 / फेनिक्स पावर पेरू एसए 0.45 -4.06 0.9511 -0.0602
US440405AF51 / होर्ज़न 2018 1 बी 144ए 0.44 12.95 0.9225 0.0877
XS2314779427 / जीएलपी चाइना होल्डिंग्स लिमिटेड 0.43 0.9184 0.9184
US526250AB16 / लेनोवो ग्रुप लिमिटेड 0.43 -4.86 0.9122 -0.0668
BPCEGP / बीपीसीई एसए - संरचित उत्पाद 0.43 -1.15 0.9097 -0.0319
US48275PAJ03 / केआरईएफ 2018-एफएल1 लिमिटेड 0.42 1.71 0.8816 -0.0038
US12592MBQ24 / कॉम 2014 एलसी17 सी 0.41 -0.24 0.8764 -0.0212
US682696AC34 / वनमेन फाइनेंशियल इश्यूएंस ट्रस्ट 2020-2 0.41 3.54 0.8680 0.0108
US06738EBL83 / बार्कलेज पीएलसी 0.41 -2.39 0.8631 -0.0419
US682696AB50 / वनमेन फाइनेंशियल इश्यूएंस ट्रस्ट 2020-2 0.40 -0.74 0.8505 -0.0257
US200474AE49 / वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ 0.39 0.8147 0.8147
US056054AJ89 / बीएक्स कमर्शियल मॉर्गेज ट्रस्ट 2019-एक्सएल 0.38 0.27 0.7949 -0.0146
US86964WAJ18 / सुज़ानो ऑस्ट्रिया जीएमबीएच 0.37 -2.89 0.7842 -0.0404
US875484AG28 / टेंजर प्रॉपर्टीज़ एल.पी 0.36 10.37 0.7671 0.0579
US03512TAE10 / एंग्लोगोल्ड अशांति होल्डिंग्स पीएलसी 0.35 -6.50 0.7305 -0.0671
US744320AM42 / प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, इंक. बांड 0.34 -0.29 0.7251 -0.0164
US92556HAB33 / वायाकॉमसीबीएस इंक 0.34 1.18 0.7250 -0.0073
CS / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी - एडीआर 0.34 -2.30 0.7210 -0.0324
US03666HAC51 / एंटारेस होल्डिंग्स एल.पी 0.34 0.7142 0.7142
US97064EAA64 / विलिस इंजन स्ट्रक्चर्ड ट्रस्ट IV 0.33 13.99 0.7080 0.0746
US17162LAB71 / सिबैंको एसए आईबीएम / पीएलए एडमिनिस्ट्राडोरा इंडस्ट्रियल एस डी आरएल डी सीवी 0.32 -2.45 0.6746 -0.0335
USY306AXAB69 / हनवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 0.31 0.65 0.6604 -0.0101
US64132JAU97 / न्यूबर्गर बर्मन ऋण सलाहकार सीएलओ 31 लिमिटेड 0.30 0.6344 0.6344
US67109FAN50 / OAKC 2015 11A CR 144A 0.30 0.34 0.6344 -0.0104
US49255PAA12 / केस्ट्रेल एयरक्राफ्ट फंडिंग लिमिटेड 0.29 6.91 0.6234 0.0271
FERMCA / फर्माका एंटरप्राइजेज एस डी आरएल डी सीवी 0.28 -4.44 0.5923 -0.0429
US28166GAB14 / EDvestinU निजी शिक्षा ऋण अंक संख्या 1 एलएलसी 0.28 -4.47 0.5895 -0.0410
US44040HAB87 / होराइजन एयरक्राफ्ट फाइनेंस II लिमिटेड 0.28 12.65 0.5852 0.0542
XS2189565992 / यूपीएल कॉर्प लिमिटेड 0.27 -3.93 0.5689 -0.0371
US04010LAZ67 / एरेस कैपिटल कार्पोरेशन 0.26 21.76 0.5570 0.0887
XS2229476184 / टोंगयांग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 0.26 1.57 0.5466 -0.0041
US38218EAB39 / गुडजी 2019 2ए बी 144ए 0.26 -5.84 0.5463 -0.0461
US12510HAF73 / CARS-DB4 LP, सीरीज 2020-1A, क्लास A6 0.26 0.00 0.5401 -0.0127
XS2237806364 / ब्लॉसम जॉय लिमिटेड 0.25 0.80 0.5345 -0.0057
SHINFN / शिनहान फाइनेंशियल ग्रुप कंपनी लिमिटेड - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट 0.25 -1.95 0.5340 -0.0216
GOODG / गुडग्रीन 2018-1 3.93 0.25 -2.71 0.5316 -0.0276
US05463HAB78 / एक्सिस स्पेशलिटी फाइनेंस एलएलसी 0.25 -2.34 0.5292 -0.0260
US22615MAQ50 / क्रेस्टलाइन डेनाली सीएलओ XIV लिमिटेड 0.25 1.63 0.5287 -0.0044
US86212VAG95 / एसटीआर 2018 1ए ए4 144ए 0.24 0.84 0.5106 -0.0078
US04010LAY92 / एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन 0.24 -2.47 0.5015 -0.0252
US87238QAE35 / एसआर असुरक्षित 08/22 4.125 0.23 -0.85 0.4921 -0.0148
US 10YR ULTRA FUT JUN21 XCBT 20210621 / DIR (000000000) 0.23 -23.68 0.4913 0.0000
US78448WAD74 / एसएमबी प्राइवेट एजुकेशन लोन ट्रस्ट, सीरीज 2017-ए, क्लास बी 0.23 -2.14 0.4852 -0.0213
JBSAY / जेबीएस एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.22 -3.88 0.4728 -0.0286
US05369AAK79 / एविएशन कैपिटल ग्रुप एलएलसी 0.22 0.4634 0.4634
US36252TAY10 / जीएस मॉर्गेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2016-जीएस2 0.22 1.87 0.4629 0.0003
US 5YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 / DIR (000000000) 0.22 -28.62 0.4590 0.0000
US41135UAA34 / हनवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 0.21 0.97 0.4403 -0.0067
US46651EAN40 / जेपी मॉर्गन चेज़ COML MTG SECS 2019-OSB E CSTR 06/05/2039 144A 0.21 7.77 0.4401 0.0210
US852060AT99 / स्प्रिंट कैपिटल कॉर्प 8.750% नोट्स 03/15/32 0.21 -6.33 0.4378 -0.0412
US006346AS99 / एडम्स आउटडोर विज्ञापन एल.पी 0.20 1.00 0.4296 -0.0067
LBTY.A / लिबर्टी ग्लोबल लिमिटेड 0.20 -3.83 0.4267 -0.0249
US345397B363 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी 0.20 -5.71 0.4196 -0.0342
US38173MAB81 / गोलूब कैपिटल बीडीसी इंक 0.19 0.4032 0.4032
LAFL / लैब्राडोर एविएशन फाइनेंस लिमिटेड 2016-1ए 0.18 2.22 0.3909 0.0014
US655664AV27 / नॉर्डस्ट्रॉम इंक 0.17 0.3580 0.3580
US88315LAD01 / टेक्सटेनर मरीन कंटेनर्स VII लिमिटेड 0.17 -4.00 0.3564 -0.0228
US12563LAM90 / सीएलआई फंडिंग एलएलसी सीएलआईएफ 2019 1ए बी 144ए 0.16 -4.71 0.3439 -0.0244
US832248BC11 / स्मिथफील्ड फूड्स इंक एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 10/30 3 0.15 -5.56 0.3239 -0.0282
US78442GKP09 / एसएलएम छात्र ऋण ट्रस्ट 2003-14 0.15 -0.67 0.3145 -0.0092
US640315AH04 / एनएसएलटी 2006 2 बी 0.15 -0.67 0.3137 -0.0100
US05453GAC96 / एक्साल्टा कोटिंग सिस्टम्स एलएलसी 3.375% 02/15/2029 144ए 0.15 -2.67 0.3094 -0.0148
US404030AJ72 / एच+ई उपकरण सेवा कंपनी ग्वार 144ए 12/28 3.875 0.15 -3.97 0.3085 -0.0191
US019736AG29 / एलिसन ट्रांसमिशन इंक 0.15 -5.23 0.3073 -0.0243
US92933BAR50 / डब्लूएमजी एक्विजिशन कार्पोरेशन 0.14 -3.40 0.3015 -0.0162
US345370CX67 / फोर्ड मोटर कंपनी 0.14 -1.42 0.2951 -0.0098
US78442GKV76 / एसएलएमए 2004 1 बी 0.14 -1.45 0.2882 -0.0108
US25470MAB54 / डिश नेटवर्क कार्पोरेशन 3.375% बांड 0.13 0.75 0.2846 -0.0037
US194204AA11 / कॉलेज एवेन्यू छात्र ऋण एलएलसी 0.12 -7.46 0.2636 -0.0266
BHC / बॉश हेल्थ कंपनीज़ इंक. 0.12 -4.62 0.2631 -0.0191
BHC / बॉश हेल्थ कंपनीज़ इंक. 0.12 -3.91 0.2610 -0.0167
USG83113AC73 / SPARC EM SPC पनामा मेट्रो लाइन 2 SP 0.12 0.00 0.2599 -0.0053
US86723CAF59 / सनकोक एनर्जी पार्टनर्स एलपी / सनकोक एनर्जी पार्ट 7.50% 06/15/2025 144ए बॉन्ड 0.12 4.35 0.2548 0.0060
US674599EF81 / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.12 0.2545 0.2545
US983133AA70 / व्यान रिसॉर्ट्स फाइनेंस एलएलसी / व्यान रिसॉर्ट्स कैपिटल कॉर्प 5.125% 10/01/2029 144ए 0.11 -2.56 0.2424 -0.0111
US83404FAE43 / एसओएफआई 2017 एसी 144ए 0.10 -0.95 0.2220 -0.0057
US12510HAG56 / CARS-DB4 LP, सीरीज 2020-1A, क्लास B1 0.10 -1.92 0.2173 -0.0077
US83715RAG74 / एससीएसएलसी 2014 1 बी 0.10 0.99 0.2157 -0.0029
US983793AH33 / एक्सपीओ लॉजिस्टिक्स इंक 0.10 -0.98 0.2152 -0.0057
US64031AAJ51 / नेलनेट स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2006-3 0.10 2.08 0.2085 -0.0005
US82967NBC11 / सीरियस एक्सएम रेडियो इंक 0.10 -2.02 0.2058 -0.0082
US63940DAD49 / एनएवीएसएल 2018 1ए बी 144ए 0.10 1.06 0.2022 -0.0020
US00435TAB70 / एसीसीएसएस 2015 1 बी 144ए 0.09 0.00 0.1934 -0.0041
US78442GQA75 / एसएलएमए 2005 6 बी 0.08 1.22 0.1770 -0.0019
US83149EAG26 / एसएलएमए 2006 5 बी 0.08 0.00 0.1661 -0.0027
US784420AE13 / एसएलसी छात्र ऋण ट्रस्ट 2005-1 0.06 1.64 0.1321 0.0002
US194266AE20 / कॉलेज ऋण निगम ट्रस्ट I 0.06 -1.67 0.1268 -0.0042
US92977HAG39 / वाचोविया स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2005-1 0.05 0.00 0.0988 -0.0027
US194267AM29 / कॉलेज 2007 1 बी2 0.04 -6.82 0.0871 -0.0082
US28108RAA05 / एडलिंक स्टूडेंट लोन फंडिंग ट्रस्ट 2017-ए 0.04 -9.30 0.0842 -0.0104
US22546UAA60 / क्रेडिट सुइस एबीएस रीपैकेजिंग ट्रस्ट 2013-ए 0.02 -4.35 0.0479 -0.0026
US64034JAB08 / नेलनेट प्राइवेट एजुकेशन लोन ट्रस्ट 2016-ए एसईआर 2016-ए सीएल ए1बी रेग्ड 144ए पी/पी 3.60000000 0.01 -17.65 0.0311 -0.0057
US LONG BOND(CBT) JUN21 XCBT 20210621 / DIR (000000000) 0.01 -98.03 0.0127 0.0000
KREF / केआरईएफ 2018-एफएल1 लिमिटेड 0.00 -100.00 0.0000 -0.8628
US86212VAD64 / स्टोर मास्टर फंडिंग I-VII STR 2018-1A A1 0.00 -100.00 0.0000 -0.5401
US20753MAF59 / कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2019-R03 0.00 -100.00 0.0000 -1.1277
US 2YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 / DIR (000000000) -0.00 -100.00 -0.0013 0.0000