मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 762,939,135
वर्तमान पोजीशन 129
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

DRRAX - बीएनवाई मेलॉन ग्लोबल रियल रिटर्न फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 129 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 762,939,135 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। DRRAX - BNY Mellon Global Real Return Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United Kingdom Gilt (GB:GB00B3KJDS62) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and BioPharma Credit PLC (GB:BPCP) . DRRAX - BNY Mellon Global Real Return Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United Kingdom Gilt (GB:GB00B3KJDS62) , HSBC HOLDINGS PLC 8.201%/VAR 11/16/2034 REGS (GB:XS2553549903) , HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR (GB:XS1640903701) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) .

DRRAX - बीएनवाई मेलॉन ग्लोबल रियल रिटर्न फंड क्लास ए - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
115.23 13.2142 10.5553
63.52 63.52 7.2837 7.2837
20.60 2.3626 2.3626
0.01 7.52 0.8620 0.8620
52.12 5.9768 0.7214
0.10 6.02 0.6905 0.6905
0.14 8.80 1.0096 0.6809
4.80 0.5503 0.5503
0.16 4.05 0.4646 0.4646
0.01 9.14 1.0485 0.4303
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 8.37 0.9595 -2.1805
0.01 1.08 0.1236 -1.5028
4.40 0.5041 -1.3887
0.06 1.91 0.2185 -1.1040
0.02 8.78 1.0068 -1.0489
0.06 10.87 1.2464 -0.9159
0.00 0.00 -0.8254
-6.34 -0.7275 -0.7275
0.05 8.50 0.9746 -0.7229
0.07 6.25 0.7169 -0.6592
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMJ70) 115.23 350.64 13.2142 10.5553
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 63.52 63.52 7.2837 7.2837
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CJU62) 55.90 -16.31 6.4097 -0.5349
US91282CGW55 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड 52.12 3.12 5.9768 0.7214
Merrill Lynch BV / DBT (XS2703714266) 38.37 -11.14 4.4006 -0.0895
GB00B3KJDS62 / यूनाइटेड किंगडम गिल्ट 28.88 -1.67 3.3116 0.2579
BRSTNCNTF1P8 / ब्राज़ील नोटस डो टेसोउरो नैशनल सीरी एफ 20.60 2.3626 2.3626
UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.22 5.96 14.16 17.00 1.6241 0.3655
GB00BMV7TC88 / यूनाइटेड किंगडम गिल्ट 12.92 -2.52 1.4821 0.1035
ALC / एल्कॉन इंक. 0.12 -32.11 11.49 -27.26 1.3180 -0.3248
BPCP / बायोफार्मा क्रेडिट पीएलसी 13.33 0.00 11.38 1.67 1.3055 0.1412
AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी 0.08 -16.10 11.21 -14.72 1.2851 -0.0813
CME / सीएमई ग्रुप इंक. 0.04 -8.91 11.19 6.71 1.2827 0.1928
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.06 -32.64 10.87 -47.74 1.2464 -0.9159
RYCEY / रोल्स-रॉयस होल्डिंग्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 1.04 2.95 10.48 37.72 1.2017 0.4105
UKW / ग्रीनकोट यूके विंड पीएलसी 6.41 0.00 9.86 3.11 1.1304 0.1363
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.01 32.73 9.14 53.79 1.0485 0.4303
XS2553549903 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी 8.201%/VAR 11/16/2034 REGS 8.98 6.65 1.0300 0.1543
ISP / इंटेसा सानपोलो स्पा 8.83 1.33 1.0128 0.1065
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.14 136.80 8.80 178.52 1.0096 0.6809
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.02 -53.37 8.78 -55.59 1.0068 -1.0489
RNMBY / रीनमेटॉल एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -47.70 8.70 13.32 0.9974 0.1994
LIN / लिंडे पीएलसी 0.02 -29.30 8.64 -28.18 0.9904 -0.2599
TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.05 -34.63 8.50 -47.94 0.9746 -0.7229
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.16 16.32 8.47 13.79 0.9715 0.1974
BA. / बीएई सिस्टम्स पीएलसी 0.36 -4.72 8.44 45.14 0.9675 0.3630
XS1640903701 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी जूनियर सबॉर्डिना आरईजीएस 12/99 वीएआर 8.41 6.86 0.9643 0.1461
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.03 -76.42 8.37 -72.29 0.9595 -2.1805
LSGOF / भूमि प्रतिभूति समूह पीएलसी 0.99 0.00 7.82 8.87 0.8966 0.1498
TRIG / रिन्यूएबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप लिमिटेड 7.16 0.00 7.64 9.27 0.8758 0.1490
SPOT / Spotify टेक्नोलॉजी एसए 0.01 7.52 0.8620 0.8620
AIR / एयरबस एसई 0.04 19.19 7.30 14.60 0.8373 0.1748
EXPGY / एक्सपीरियन पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.14 -15.65 7.10 -15.94 0.8140 -0.0641
RBGPF / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी 0.11 6.06 6.93 3.46 0.7947 0.0983
IDG000018706 / इंडोनेशिया ट्रेजरी बांड 6.56 -0.49 0.7526 0.0668
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.07 -41.28 6.25 -52.77 0.7169 -0.6592
TAP / मोल्सन कूर्स बेवरेज कंपनी 0.10 6.02 0.6905 0.6905
HUBB / हबबेल शामिल 0.02 -31.01 5.67 -40.77 0.6504 -0.3452
LDNXF / लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप पीएलसी 0.04 -7.94 5.66 -4.43 0.6488 0.0333
NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.05 -32.46 5.57 -15.60 0.6384 -0.0474
US852060AT99 / स्प्रिंट कैपिटल कॉर्प 8.750% नोट्स 03/15/32 5.52 0.45 0.6330 0.0616
DE / डीरे एंड कंपनी 0.01 -10.83 5.42 -13.28 0.6217 -0.0282
IEA / इंफॉर्मा पीएलसी 0.56 0.55 5.39 -9.21 0.6183 0.0008
ZTS / ज़ोइटिस इंक. 0.03 -32.18 5.37 -37.94 0.6153 -0.2836
XS2553547444 / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी 5.22 8.42 0.5982 0.0979
XS1963834251 / यूनीक्रेडिट स्पा 5.18 7.58 0.5942 0.0934
XS2231189924 / वीमेड ओ2 यूके फाइनेंसिंग आई पीएलसी 5.02 9.08 0.5758 0.0971
Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643304) 4.80 0.5503 0.5503
AON / एऑन पीएलसी 0.01 60.14 4.54 53.24 0.5209 0.2126
HDFCB / एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 0.20 -18.30 4.47 -5.10 0.5121 0.0229
US91282CHS35 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी फ्लोटिंग रेट नोट 4.40 -75.86 0.5041 -1.3887
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.01 -41.04 4.37 -41.81 0.5009 -0.2797
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.03 -42.68 4.32 -55.38 0.4949 -0.5109
BARC / बार्कलेज पीएलसी 1.08 -71.71 4.28 -48.53 0.4909 0.2022
UNVGY / यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.14 -43.99 4.20 -41.31 0.4812 -0.2622
SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक 0.04 -7.66 4.10 -7.37 0.4697 0.0099
MZHOF / मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 0.16 4.05 0.4646 0.4646
FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. 0.10 -7.53 3.72 -7.07 0.4266 0.0104
MBFJF / मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 0.28 3.50 0.4010 0.4010
B3SA3 / बी3 एसए - ब्राज़ील, स्टॉक एक्सचेंज, काउंटर 1.45 -25.29 3.42 -7.50 0.3917 0.0076
DHR / दानहेर निगम 0.02 -30.09 3.29 -37.44 0.3777 -0.1697
PSX / फिलिप्स 66 0.03 -4.69 3.01 -15.86 0.3449 -0.0268
EFX / इक्विफैक्स इंक. 0.01 3.00 0.3444 0.3444
IDG000020801 / इंडोनेशिया ट्रेजरी बांड 2.82 -1.05 0.3234 0.0271
US1248EPBR37 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी/कैपिटल कॉर्प 5.50% 05/01/2026 144ए बॉन्ड 2.29 0.22 0.2624 0.0250
RCOI / रिवरस्टोन क्रेडिट अवसर आय पीएलसी 2.91 0.00 2.26 0.98 0.2591 0.0264
EL / एस्टी लाउडर कंपनीज इंक. 0.04 -33.60 2.23 -69.10 0.2553 -0.1871
SLV / आईशेयर सिल्वर ट्रस्ट 0.06 -85.57 1.91 -85.02 0.2185 -1.1040
LYG / लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 1.87 0.2139 0.2139
388 / हांगकांग एक्सचेंज और क्लियरिंग लिमिटेड 0.04 -42.86 1.69 -35.54 0.1935 -0.0787
US058498AW66 / बॉल कार्पोरेशन 1.59 2.19 0.1823 0.0206
XS2586007036 / ओटीपी बैंक न्यार्ट 1.55 0.45 0.1773 0.0173
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 1.27 0.1454 0.1454
AA4 / एमेडियो एयर फोर प्लस लिमिटेड 1.60 0.00 1.23 -1.20 0.1411 0.0115
US90932LAG23 / यूनाइटेड एयरलाइंस इंक 1.21 0.00 0.1385 0.0130
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 1.18 1.18 0.1355 0.1355
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) 1.18 0.1353 0.1353
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -92.34 1.08 -93.11 0.1236 -1.5028
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) 0.89 -0.11 0.1023 0.0094
LONG GILT / DIR (000000000) 0.78 0.0899 0.0899
USH3698DDA93 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी 0.73 -16.65 0.0833 -0.0073
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.63 0.0726 0.0726
TRS GSVLTYIA INDEX / DE (000000000) 0.61 0.0701 0.0701
8377 / होकुहोकू वित्तीय समूह, इंक. 0.03 0.55 0.0633 0.0633
JP3149700001 / इयोगिन होल्डिंग्स इंक 0.04 0.49 0.0566 0.0566
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0.36 0.0411 0.0411
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.32 0.0362 0.0362
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0.30 0.0341 0.0341
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.20 0.0235 0.0235
USH3698DBZ62 / क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी 0.20 -16.81 0.0228 -0.0020
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0.16 0.0179 0.0179
DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक 0.10 0.0114 0.0114
DKK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.10 0.0111 0.0111
DKK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.10 0.0111 0.0111
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0.09 0.0101 0.0101
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0.06 0.0066 0.0066
USD/DKK FORWARD / DFE (000000000) 0.05 0.0061 0.0061
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) 0.03 0.0040 0.0040
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.02 0.0019 0.0019
BCS / बार्कलेज पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.0008 0.0008
TITAN / टाइटन कंपनी लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2121
MMYT / मेकमाईट्रिप लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2073
NAUKRI / इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1942
MARICO / मैरिको लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2251
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5074
FHN / प्रथम क्षितिज निगम 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8254
POWERGRID / पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1800
I1CE34 / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) -0.00 -0.0000 -0.0000
C1BO34 / कॉबो ग्लोबल मार्केट्स, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) -0.02 -0.0021 -0.0021
N1DA34 / नैस्डैक, इंक. - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) -0.02 -0.0027 -0.0027
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0.02 -0.0028 -0.0028
BCS / बार्कलेज पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) -0.03 -0.0033 -0.0033
63DA / डॉयचे बोरसे एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) -0.03 -0.0039 -0.0039
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0.04 -0.0041 -0.0041
DE000C4SA6R6 / यूरो STOXX 50 सूचकांक -0.04 -0.0050 -0.0050
BCS / बार्कलेज पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) -0.05 -0.0052 -0.0052
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.06 -0.0063 -0.0063
I1CE34 / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) -0.07 -0.0077 -0.0077
IDR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.08 -0.0092 -0.0092
63DA / डॉयचे बोरसे एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) -0.13 -0.0145 -0.0145
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.19 -0.0222 -0.0222
TPX BANKS INDEX / DE (000000000) -0.22 -0.0247 -0.0247
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.44 -0.0501 -0.0501
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0.45 -0.0512 -0.0512
EURO STOXX BANKS INDEX / DE (000000000) -0.46 -0.0530 -0.0530
STOXX EUROPE 600 / DE (000000000) -0.46 -0.0530 -0.0530
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.56 -0.0645 -0.0645
S&P500 EMINI / DE (000000000) -0.72 -0.0829 -0.0829
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) -1.51 -0.1736 -0.1736
63DA / डॉयचे बोरसे एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) -1.70 -0.1950 -0.1950
TRS CIEQVHG4 INDEX / DE (000000000) -2.36 -0.2701 -0.2701
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -2.38 -0.2728 -0.2728
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -2.76 -0.3165 -0.3165
US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। -5.15 -0.5911 -0.5911
US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। -5.72 -0.6560 -0.6560
TRS GSVISK2S INDEX / DE (000000000) -6.34 -0.7275 -0.7275