मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 120,489,564
वर्तमान पोजीशन 74
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

BCPIX - ब्रांड्स कोर प्लस फिक्स्ड इनकम फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 74 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 120,489,564 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। BCPIX - Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) . BCPIX - Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) .

BCPIX - ब्रांड्स कोर प्लस फिक्स्ड इनकम फंड क्लास I - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
23.74 20.2242 3.5012
12.36 10.5252 2.5556
16.18 13.7800 2.0912
9.71 8.2709 0.9544
1.05 0.8982 0.8982
1.05 0.8982 0.8982
1.72 1.4631 0.6563
1.63 1.3898 0.4050
0.79 0.6770 0.3048
1.75 1.4942 0.2739
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.50 2.50 2.1303 -2.3068
7.53 6.4096 -1.6503
0.00 0.0006 -1.1773
3.81 3.2441 -0.8458
0.17 0.1452 -0.6312
3.25 2.7662 -0.5994
2.77 2.3623 -0.5979
1.85 1.5795 -0.4258
1.85 1.5795 -0.4258
1.77 1.5066 -0.3022
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-06-28 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US9128286T26 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 23.74 48.21 20.2242 3.5012
US91282CCB54 / यूएसटी नोट्स 1.625% 05/15/2031 16.18 44.49 13.7800 2.0912
US912828V988 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 12.36 61.87 10.5252 2.5556
US912810RD28 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 9.71 38.54 8.2709 0.9544
US912810PT97 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 7.53 -2.54 6.4096 -1.6503
US912810RX81 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 3.81 -2.81 3.2441 -0.8458
US912828D564 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 3.25 0.71 2.7662 -0.5994
US912810QA97 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 2.77 -2.19 2.3623 -0.5979
NTPXX / नॉर्दर्न इंस्टीट्यूशनल फंड्स - नॉर्दर्न इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी पोर्टफोलियो प्रीमियर शेयर 2.50 -41.16 2.50 -41.15 2.1303 -2.3068
US06051GFU85 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 2.03 36.13 1.7273 0.1720
US172967JT97 / सिटीग्रुप इंक 1.91 45.05 1.6241 0.2515
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 1.85 -3.49 1.5795 -0.4258
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 1.85 -3.49 1.5795 -0.4258
US91731KAA88 / यूएस बैंक कैपिटल Ix 3.54413 4/15/49 बांड 1.77 2.08 1.5066 -0.3022
US64110LAN64 / नेटफ्लिक्स इंक 1.75 50.04 1.4942 0.2739
US345397B777 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी 1.72 122.41 1.4631 0.6563
US808513BD67 / चार्ल्स श्वाब कॉर्प/द 1.63 72.96 1.3898 0.4050
US75281AAS87 / रेंज रिसोर्सेज कार्पोरेशन 1.63 50.69 1.3876 0.2592
US38144GAE17 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक/द 1.19 67.75 1.0105 0.2716
US928563AC98 / वीएमवेयर इंक 1.11 0.09 0.9429 -0.2111
TITIM 6.375 11/15/33 144a / DBT (US87927VAX64) 1.05 0.8982 0.8982
TITIM 6.375 11/15/33 144a / DBT (US87927VAX64) 1.05 0.8982 0.8982
US74166MAE66 / प्राइम एसईसीएसआरवीसी बीआरडब्ल्यू/फाइनेंस 1.02 0.49 0.8718 -0.1911
US30303M8N52 / मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक 1.00 32.45 0.8521 0.0639
US222070AE41 / कोटी इंक 0.91 0.11 0.7788 -0.1744
US98310WAS70 / विंडहैम डेस्टिनेशंस इंक 0.91 0.00 0.7782 -0.1750
US74166MAC01 / प्राइम सिक्योरिटी सर्विसेज बॉरोअर, एलएलसी / प्राइम फाइनेंस, इंक. 0.84 -0.48 0.7136 -0.1650
US88947EAR18 / टोल ब्रदर्स एफ बॉन्ड 0.80 0.00 0.6802 -0.1535
US914906AY80 / यूनीविज़न कम्युनिकेशंस, इंक. 0.79 123.03 0.6770 0.3048
US72147KAJ79 / पिलग्रिम्स प्राइड कार्पोरेशन 0.76 1.20 0.6485 -0.1373
US46284VAC54 / आयरन माउंटेन इंक 0.68 0.29 0.5800 -0.1284
US30212PAR64 / एक्सपीडिया ग्रुप इंक 0.60 80.84 0.5153 0.1665
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.58 -3.49 0.4943 -0.1334
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.58 -3.49 0.4943 -0.1334
US030288AC89 / अमेरिकन ट्रांसमिशन सिस्टम्स इंक 0.56 0.36 0.4801 -0.1060
US3138ER6B16 / फैनी मॅई पूल 0.55 -2.81 0.4727 -0.1225
US81211KAY64 / सीलबंद एयर कॉर्प 4% 12/01/2027 144ए 0.46 0.22 0.3959 -0.0879
MXCN / मेथेनेक्स कार्पोरेशन 0.43 0.95 0.3630 -0.0784
US345397B280 / फोर्ड एमटीआर सीआर सीओ एलएलसी 3.375% 11/13/2025 0.41 0.74 0.3494 -0.0763
US428102AE79 / हेस मिडस्ट्रीम ऑपरेशंस एल.पी 0.38 0.00 0.3258 -0.0739
US3128MMUC50 / फ्रेडी मैक गोल्ड पूल 0.38 -5.24 0.3244 -0.0949
US85208NAE04 / स्प्रिंट स्पेक्ट्रम कंपनी एलएलसी / स्प्रिंट स्पेक्ट्रम कंपनी II एलएलसी / स्प्रिंट स्पेक्ट्रम कंपनी III एलएलसी 0.36 -6.67 0.3108 -0.0966
US3140Q8YW99 / एफएनसीआई यूएमबीएस 3.0 सीए1624 04-01-33 0.36 -3.76 0.3051 -0.0838
RIG / ट्रांसओसियन लिमिटेड 0.35 0.57 0.2998 -0.0650
US87264AAV70 / टी-मोबाइल यूएसए इंक 4.75% 02/01/2028 0.34 -0.29 0.2903 -0.0663
US78443CCL63 / एसएलएम प्राइवेट क्रेडिट स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2006-ए 0.33 -4.89 0.2821 -0.0816
US3140JPM935 / फैनी मॅई पूल 0.30 -3.51 0.2580 -0.0697
US78443CBP86 / एसएलएम प्राइवेट क्रेडिट स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2004-बी 0.29 -7.35 0.2471 -0.0802
US59151KAM09 / मेथेनेक्स कार्पोरेशन 0.27 -0.36 0.2327 -0.0534
US316773CH12 / पांचवां तीसरा बैनकॉर्प 0.27 -1.45 0.2320 -0.0566
US202795HK91 / कॉमनवेल्थ एडिसन 5.9% बांड 3/15/36 0.25 -2.38 0.2098 -0.0536
US928563AD71 / वीएमवेयर इंक 0.23 0.00 0.2000 -0.0451
US78443CBV54 / एसएलएम प्राइवेट क्रेडिट छात्र ऋण ट्रस्ट 2005-ए एसएलएमए 2005-ए ए4 0.23 -6.61 0.1931 -0.0605
XS1684384511 / सॉफ्टबैंक ग्रुप कार्पोरेशन 0.20 0.51 0.1701 -0.0367
US3140H3ZT63 / एफएनएमए पूल बीजे2553 एफएन 12/47 फिक्स्ड 3.5 0.18 -2.14 0.1567 -0.0389
US3132DV3L71 / फ़ेडरल होम लोन मॉर्गेज कोर्पोरेशन। 0.18 -4.35 0.1503 -0.0425
US3132DV3J26 / यूएमबीएस पूल 0.17 -3.87 0.1486 -0.0412
US87927VAF58 / टेलीकॉम इटालिया कैपिटल 6.375% गारंटीशुदा नोट्स 11/15/33 0.17 -77.12 0.1452 -0.6312
US30212PAP09 / एक्सपीडिया ग्रुप इंक 0.14 0.00 0.1218 -0.0275
US3138WF3K07 / एफएनएमए 30YR 3.5% 11/01/2045#AS6201 0.14 -2.08 0.1209 -0.0299
US31418DCZ33 / फैनी मॅई पूल 0.14 -3.42 0.1202 -0.0326
US78443DAD49 / एसएलएम प्राइवेट क्रेडिट स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2007-ए 0.13 -7.04 0.1127 -0.0363
US31418AAU25 / फैनी मॅई पूल 0.09 -2.27 0.0738 -0.0185
US161175AY09 / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग एलएलसी / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग कैपिटल 0.08 -76.72 0.0669 -0.2830
US3129413N55 / फ्रेडी मैक गोल्ड पूल 0.04 -2.50 0.0333 -0.0091
I1RM34 / आयरन माउंटेन इनकॉर्पोरेटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 0.00 0.0320 -0.0071
I1RM34 / आयरन माउंटेन इनकॉर्पोरेटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 0.00 0.0320 -0.0071
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -2.86 0.0293 -0.0077
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 -2.86 0.0293 -0.0077
US3128M8AT13 / एफएचएलएमसी 0.01 -18.18 0.0084 -0.0035
US31418DC916 / यूएमबीएस, 15 वर्ष 0.00 0.00 0.0040 -0.0011
US745867AW12 / कार्पोरेशन नोट 0.00 -100.00 0.0006 -1.1773
WFMBS 2006-AR14 1A3 / ABS-O (US94984MAC82) 0.00 0.0002 -0.0000
WFMBS 2006-AR14 1A3 / ABS-O (US94984MAC82) 0.00 0.0002 -0.0000
URBI / उर्बी, शहरी विकास, एसएबी डी सीवी 0.00 -100.00 0.00 -0.0007