मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 680,812,999
वर्तमान पोजीशन 89
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - इनवेस्को बैलेंस्ड-रिस्क एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास बी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 89 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 680,812,999 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Brighthouse Funds Trust I - Invesco Balanced-Risk Allocation Portfolio Class B की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , University of Texas System/The (US:US91514AEY73) , Altoona-Blair County Development Corp (US:US021752AB60) , Erste Abwicklungsanstalt (DE:29604CWA6) , and NRW Bank (US:62939LU72) . Brighthouse Funds Trust I - Invesco Balanced-Risk Allocation Portfolio Class B के नए फाइलिंग में शामिल हैं University of Texas System/The (US:US91514AEY73) , Altoona-Blair County Development Corp (US:US021752AB60) , Erste Abwicklungsanstalt (DE:29604CWA6) , NRW Bank (US:62939LU72) , and .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
122.76 122.76 17.3823 17.3823
20.80 2.9452 2.9452
18.84 18.84 2.6674 2.6674
17.82 2.5226 2.5226
16.97 2.4030 2.4030
15.94 2.2573 2.2573
15.00 2.1239 2.1239
14.88 2.1073 2.1073
14.88 2.1065 2.1065
14.87 2.1054 2.1054
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
-1.47 -0.2075 -0.2075
-0.73 -0.1032 -0.1032
-0.64 -0.0902 -0.0902
-0.52 -0.0738 -0.0738
-0.37 -0.0529 -0.0529
-0.34 -0.0479 -0.0479
-0.31 -0.0437 -0.0437
-0.28 -0.0396 -0.0396
-0.26 -0.0366 -0.0366
-0.18 -0.0255 -0.0255
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
INVESCO USD LIQ AGENCY / STIV (000000000) 122.76 122.76 17.3823 17.3823
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 32.43 -0.03 4.5922 0.0774
US8252528851 / इनवेस्को सरकार और एजेंसी पोर्टफोलियो, संस्थागत वर्ग 29.41 13.33 29.41 13.33 4.1646 0.5528
SAN / सनोफी 20.80 2.9452 2.9452
US91514AEY73 / टेक्सास विश्वविद्यालय प्रणाली/द 20.00 0.00 2.8318 0.0485
STIT TREASURY PORTFOLIO INVESC / STIV (000000000) 18.84 18.84 2.6674 2.6674
US021752AB60 / अल्टुना-ब्लेयर काउंटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन 17.85 0.00 2.5274 0.0433
Siemens Capital Co LLC / STIV (US82619TWQ65) 17.82 2.5226 2.5226
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 17.61 0.01 2.4935 0.0428
Novartis Finance Corp / STIV (US6698M4UE01) 16.97 2.4030 2.4030
Nestle Finance International Ltd / STIV (US64106GUW13) 15.94 2.2573 2.2573
MUFG Bank Ltd/New York NY / STIV (US55381BCH96) 15.00 -0.01 2.1243 0.0363
SWED A / स्वेडबैंक एबी (प्रकाशित) 15.00 2.1239 2.1239
US31429KAK97 / फेडरेशन डेस कैसेस डेसजार्डिन्स डू क्यूबेक 14.88 2.1073 2.1073
Aquitaine Funding Co LLC / STIV (US03843LW464) 14.88 2.1065 2.1065
29604CWA6 / प्रथम बंदोबस्त संस्था 14.87 2.1054 2.1054
FR0013257623 / एलवीएमएच मोएट हेनेसी लुई वुइटन एसई 14.67 2.0776 2.0776
US23328AP576 / डीजेड बैंक एजी डॉयचे ज़ेंट्रल-जेनोसेंसचाफ्ट्सबैंक/न्यूयॉर्क 13.49 1.10 1.9096 0.0533
Lexington Parker Capital Co LLC / STIV (US52953AU112) 12.80 1.8122 1.8122
Thunder Bay Funding LLC / STIV (US88603KHC80) 12.00 0.02 1.6992 0.0295
New York Life Short Term Funding LLC / STIV (US64952UUP01) 11.97 1.6944 1.6944
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat / STIV (US0667K0VL42) 11.93 1.6886 1.6886
Province of Ontario Canada / STIV (US68323JWA95) 11.90 1.6844 1.6844
CDP Financial Inc / STIV (US12509RZ205) 11.78 1.6676 1.6676
PSP Capital Inc / STIV (US69370AW421) 10.12 1.4328 1.4328
XS2068932222 / एचएसबीसी बैंक पीएलसी वारंट 10.00 -0.03 1.4166 0.0239
Falcon Asset Funding LLC / STIV (US30608HAH84) 10.00 0.00 10.00 0.00 1.4159 0.0243
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AU288) 10.00 1.10 1.4156 0.0394
Lexington Parker Capital Co LLC / STIV (US52953AVE27) 9.95 1.4081 1.4081
TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EW462) 9.92 1.4045 1.4045
Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / STIV (US13606DJJ28) 9.01 1.2753 1.2753
US69372BRD46 / PACCAR वित्तीय निगम 9.00 1.2739 1.2739
GOOGL / अल्फाबेट इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 8.91 1.2613 1.2613
CDP Financial Inc / STIV (US12509RU255) 8.50 1.2032 1.2032
Schlumberger Investment SA / STIV (US80686BUG12) 8.23 1.1659 1.1659
TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा 8.00 1.1331 1.1331
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Inc / STIV (US55078TUM79) 7.98 1.1299 1.1299
Province of Ontario Canada / STIV (US68323JUR49) 7.98 1.1293 1.1293
PEP / पेप्सिको, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 7.92 1.1219 1.1219
Unilever Finance Netherlands BV / STIV (US90478CU219) 7.00 1.10 0.9909 0.0275
62939LU72 / एनआरडब्ल्यू बैंक 6.49 0.9196 0.9196
Novartis Finance Corp / STIV (US6698M4V585) 5.73 0.8106 0.8106
Britannia Funding Co LLC / STIV (US11042LU731) 5.70 0.8064 0.8064
JETD / मैक्स एयरलाइंस -3X इनवर्स लीवरेज्ड ETNs 28 मई, 2043 तक देय - संरचित उत्पाद 5.00 0.02 0.7081 0.0122
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat / STIV (US0667K0X243) 2.77 0.3920 0.3920
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 1.46 0.2072 0.2072
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1.42 0.2009 0.2009
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 1.14 0.1621 0.1621
NY HARB ULSD FUT AUG25 / DCO (000000000) 1.07 0.1511 0.1511
Nestle Finance International Ltd / STIV (US64106GU920) 1.00 0.1414 0.1414
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) 1.00 0.1409 0.1409
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0.97 0.1376 0.1376
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0.95 0.1348 0.1348
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0.86 0.1223 0.1223
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0.60 0.0854 0.0854
COMMODITYTRS---20260210 / DCO (000000000) 0.48 0.0686 0.0686
BRENT CRUDE FUTR OCT25 / DCO (000000000) 0.39 0.0549 0.0549
US13607C3925 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स, ईएलएन, (एसएंडपी 500 सूचकांक से जुड़ा हुआ) 0.35 0.0497 0.0497
COMMODITYTRS---20260427 / DCO (000000000) 0.27 0.0376 0.0376
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0.18 0.0260 0.0260
US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। 0.18 0.0257 0.0257
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) 0.13 0.0179 0.0179
US13607C3925 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स, ईएलएन, (एसएंडपी 500 सूचकांक से जुड़ा हुआ) 0.12 0.0171 0.0171
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0.07 0.0106 0.0106
US55608PBS20 / मैक्वेरी बैंक लिमिटेड 0.07 0.0104 0.0104
US13607C3925 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स, ईएलएन, (एसएंडपी 500 सूचकांक से जुड़ा हुआ) 0.03 0.0042 0.0042
COMMODITYTRS---20251009 / DCO (000000000) 0.02 0.0033 0.0033
COMMODITYTRS---20251201 / DCO (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। -0.01 -0.0019 -0.0019
US55608PBS20 / मैक्वेरी बैंक लिमिटेड -0.02 -0.0022 -0.0022
RYBD34 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) -0.03 -0.0036 -0.0036
COMMODITYTRS---20251125 / DCO (000000000) -0.03 -0.0040 -0.0040
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0.03 -0.0049 -0.0049
RYBD34 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) -0.04 -0.0056 -0.0056
COMMODITYTRS---20260505 / DCO (000000000) -0.06 -0.0080 -0.0080
US13607C3925 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स, ईएलएन, (एसएंडपी 500 सूचकांक से जुड़ा हुआ) -0.09 -0.0132 -0.0132
COMMODITYTRS---20260505 / DCO (000000000) -0.10 -0.0136 -0.0136
US13607C3925 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स, ईएलएन, (एसएंडपी 500 सूचकांक से जुड़ा हुआ) -0.11 -0.0150 -0.0150
US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। -0.16 -0.0229 -0.0229
US13607C3925 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स, ईएलएन, (एसएंडपी 500 सूचकांक से जुड़ा हुआ) -0.18 -0.0255 -0.0255
XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ -0.26 -0.0366 -0.0366
US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। -0.28 -0.0396 -0.0396
US13607C3925 / कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स, ईएलएन, (एसएंडपी 500 सूचकांक से जुड़ा हुआ) -0.31 -0.0437 -0.0437
RYBD34 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) -0.34 -0.0479 -0.0479
GASOLINE RBOB FUT AUG25 / DCO (000000000) -0.37 -0.0529 -0.0529
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) -0.52 -0.0738 -0.0738
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0.64 -0.0902 -0.0902
XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ -0.73 -0.1032 -0.1032
RYBD34 / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) -1.47 -0.2075 -0.2075