मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 473,657,957
वर्तमान पोजीशन 133
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

BAFTX - ब्राउन एडवाइजरी टोटल रिटर्न फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 133 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 473,657,957 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। BAFTX - Brown Advisory Total Return Fund Institutional Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828S927) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406441) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284L18) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) . BAFTX - Brown Advisory Total Return Fund Institutional Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US912828S927) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0406441) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284L18) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , and United States Treasury Bill (US:US912796V482) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
31.22 7.8140 7.8140
23.63 5.9140 5.9140
21.22 5.3109 5.3109
14.63 3.6620 3.6620
13.05 3.2680 3.2680
7.06 1.7661 1.7661
5.90 1.4771 1.4771
3.93 0.9844 0.9844
3.91 0.9793 0.9793
3.87 0.9679 0.9679
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
19.12 4.7870 -0.6275
81.12 81.12 20.3056 -0.2704
17.62 4.4102 -0.2180
13.16 3.2943 -0.1734
8.17 2.0456 -0.1543
3.89 0.9736 -0.1274
11.76 2.9431 -0.1164
4.24 1.0617 -0.0937
3.88 0.9724 -0.0887
3.52 0.8812 -0.0875
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2023-05-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
FGZXX / फर्स्ट अमेरिकन फंड्स इंक - फर्स्ट अमेरिकन गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन्स फंड क्लास Z 81.12 7.11 81.12 7.11 20.3056 -0.2704
US912828S927 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 31.22 7.8140 7.8140
US01F0406441 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 23.63 5.9140 5.9140
US9128284L18 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 21.46 11.83 5.3712 0.1582
US01F0206460 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 21.22 5.3109 5.3109
US912796V482 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल 19.12 -4.05 4.7870 -0.6275
US91282CEN74 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 17.62 3.42 4.4102 -0.2180
US91282CGA36 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 14.63 3.6620 3.6620
US91282CDY49 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 13.16 3.11 3.2943 -0.1734
US01F0226427 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 13.05 3.2680 3.2680
US9128284N73 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 11.76 4.40 2.9431 -0.1164
US91282CEQ06 / यूएस ट्रेजरी नोट्स 8.17 0.91 2.0456 -0.1543
US91282CEH07 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड - जब जारी किया जाए 7.82 16.64 1.9564 0.1360
US01F0426407 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 7.06 1.7661 1.7661
US01F0326417 / यूएमबीएस 30वर्ष 3.5% 04/01/2050 #टीबीए 5.90 1.4771 1.4771
US91282CAV37 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 5.89 3.26 1.4750 -0.0754
US91282CFP14 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 5.86 9.55 1.4672 0.0134
US3617YKGX83 / गिन्नी मॅई II पूल 4.24 -0.26 1.0617 -0.0937
US00774MAW55 / एयरकैप आयरलैंड कैपिटल डीएसी / एयरकैप ग्लोबल एविएशन ट्रस्ट 4.10 3.87 1.0269 -0.0462
US349553AM97 / फोर्टिस इंक/कनाडा 4.06 0.99 1.0169 -0.0760
US22822VAR24 / एसआर अनसिक्योर्ड 07/30 3.3 4.04 2.72 1.0108 -0.0571
US00217GAB95 / एप्टिव पीएलसी / एप्टिव कॉर्प 4.04 5.79 1.0105 -0.0262
US62954HAZ10 / एनएक्सपी बीवी / एनएक्सपी फंडिंग एलएलसी / एनएक्सपी यूएसए इंक 4.04 1.28 1.0104 -0.0724
US714046AN96 / पर्किनएल्मर इंक 4.00 1.58 1.0010 -0.0685
US12803RAA23 / कैक्साबैंक एसए 3.93 0.9844 0.9844
US83368RBH49 / सोसाइटी जेनरल एसए 3.93 6.59 0.9835 -0.0179
US928563AL97 / वीएमवेयर इंक 3.93 9.94 0.9827 0.0127
US573874AN44 / मार्वेल टेक्नोलॉजी इंक 3.92 2.76 0.9804 -0.0551
US780097BK63 / नेटवेस्ट ग्रुप पीएलसी 3.91 0.9793 0.9793
US00206RHJ41 / एटी एंड टी इंक 3.91 8.05 0.9784 -0.0044
US912828Y875 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 3.90 103.92 0.9770 0.4570
US85207UAJ43 / स्प्रिंट कार्पोरेशन 3.90 10.44 0.9769 0.0168
US3617YKHG42 / गिन्नी मॅई II पूल 3.89 -4.02 0.9736 -0.1274
US015271AU38 / अलेक्जेंड्रिया रियल एस्टेट इक्विटीज इंक 3.88 -0.54 0.9724 -0.0887
US07335UAA25 / बेव्यू एमएसआर अवसर मास्टर फंड ट्रस्ट 2021-आईएनवी2 3.88 0.15 0.9711 -0.0813
US29444UBE55 / इक्विनिक्स, इंक. 3.87 10.34 0.9694 0.0160
US91282CGL90 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 3.87 0.9679 0.9679
US896239AE08 / ट्रिम्बल इंक 3.87 0.9677 0.9677
US71951QAC69 / फिजिशियन रियल्टी एल.पी 3.86 0.39 0.9656 -0.0782
DBGS 2018-C1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US23307DBF96) 3.83 0.68 0.9589 -0.0748
US91282CEM91 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड - जब जारी किया जाए 3.65 2.30 0.9135 -0.0557
US07336JAE82 / बेव्यू एमएसआर अपॉर्चुनिटी मास्टर फंड ट्रस्ट, सीरीज 2021-5, क्लास ए2 3.56 -1.08 0.8922 -0.0868
US38381DFG07 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन 3.52 -1.26 0.8812 -0.0875
US91282CEK36 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड - जब जारी किया जाए 2.75 0.62 0.6877 -0.0541
US3140XCWQ71 / फैनी मॅई पूल 2.60 1.64 0.6506 -0.0441
US68389XCN30 / ओरेकल कार्पोरेशन 2.59 0.6481 0.6481
US91282CEW73 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 2.32 1.48 0.5820 -0.0404
US21H0226488 / गिन्नी मॅई 2.20 0.5508 0.5508
US88161FAF36 / टेस्ला ऑटो लीज ट्रस्ट 2021-ए 2.10 1.35 0.5256 -0.0373
US14314QAF19 / कारमैक्स ऑटो ओनर ट्रस्ट 2021-2 2.08 2.06 0.5215 -0.0331
US345370DA55 / फोर्ड मोटर कंपनी 2.00 16.39 0.4996 0.0339
US3133B3RH24 / फ्रेडी मैक पूल 1.82 1.56 0.4563 -0.0311
US912796YU75 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बिल 1.80 0.4500 0.4500
US74938FAE88 / आरसीकेटी बंधक ट्रस्ट 2022-1 1.77 -0.95 0.4441 -0.0427
US3133KNNQ24 / फ्रेडी मैक पूल 1.76 1.61 0.4412 -0.0300
US3140MJBA21 / फैनी मॅई पूल 1.72 1.60 0.4299 -0.0294
US3140QNGT33 / एफएनएमए पूल सीबी2909 एफएन 02/52 फिक्स्ड 3.5 1.71 1.24 0.4286 -0.0310
US46655LAE48 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट 1.69 -1.05 0.4242 -0.0410
US3133B5H394 / फ्रेडी मैक पूल 1.68 -0.12 0.4217 -0.0364
US36266VAJ35 / जीएस बंधक-समर्थित सिक्योरिटीज ट्रस्ट, सीरीज 2022-एलटीवी1, क्लास ए8 1.65 -2.48 0.4141 -0.0468
US3133B4ZT52 / फ्रेडी मैक पूल 1.65 0.92 0.4122 -0.0311
US ULTRA BOND CBT Jun23 / DIR (N/A) 1.61 -783.47 0.4039 0.4866
US91282CGC91 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 1.53 0.3833 0.3833
US68389XCH61 / ओरेकल कार्पोरेशन 1.33 2.23 0.3334 -0.0207
US40440YAF60 / एचपीईएफएस उपकरण ट्रस्ट 1.32 1.38 0.3306 -0.0233
US46591HCD08 / जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक NA - CACLN 1.29 -13.21 0.3241 -0.0812
US26208QAG29 / ड्राइव 2020-1 डी 1.22 -6.02 0.3047 -0.0474
US42219UBQ40 / बैपटिस्ट हेल्थ के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्राधिकरण/द 1.14 5.78 0.2842 -0.0075
US380144AF22 / जीएम फाइनेंशियल ऑटोमोबाइल लीजिंग ट्रस्ट 2021-2 0.97 1.15 0.2423 -0.0176
US03066EAF16 / AmeriCredit ऑटोमोबाइल रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2020-2 0.96 1.16 0.2402 -0.0174
US3140XFY544 / फैनी मॅई पूल 0.93 0.43 0.2323 -0.0189
US23345CAA71 / डेक्स्ट एबीएस 2021-1 एलएलसी डेक्स्ट 2021-1 ए 0.92 -11.59 0.2293 -0.0521
US01F0306450 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 0.81 0.2022 0.2022
US553896AA94 / एमवीडब्ल्यू ओनर ट्रस्ट 2017-1 0.79 -9.40 0.1980 -0.0391
US40438FAF18 / एचपीईएफएस इक्विपमेंट ट्रस्ट 2020-1 0.77 -22.14 0.1930 -0.0760
US26209WAG87 / ड्राइव ऑटो रिसीवेबल्स ट्रस्ट, सीरीज 2019-3, क्लास डी 0.76 -20.19 0.1911 -0.0687
US38383FP318 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन 0.76 -3.06 0.1903 -0.0229
US3132J4MM83 / फ्रेडी मैक गोल्ड पूल 0.62 -2.22 0.1543 -0.0170
US68377BAA52 / ओपोर्टुन फंडिंग XIV LLC 0.61 1.68 0.1517 -0.0103
US3140XGUE73 / फैनी मॅई पूल 0.56 -0.72 0.1391 -0.0130
US30260WAA99 / एफएचएफ ट्रस्ट 2021-1 0.54 -14.38 0.1358 -0.0365
US02665UAD72 / अमेरिकन होम्स 4 रेंट ट्रस्ट, सीरीज 2014-एसएफआर2, क्लास डी 0.53 2.69 0.1337 -0.0077
US02666AAD00 / अमेरिकन होम्स 4 रेंट, सीरीज 2015-एसएफआर1, क्लास डी 0.51 2.62 0.1278 -0.0072
US23345CAB54 / डेक्स्ट एबीएस 2021-1 एलएलसी 0.49 -0.61 0.1230 -0.0114
US12597PAD06 / सीएनएच इक्विपमेंट ट्रस्ट 2020-ए ए4 1.51% 04/15/2027 0.48 1.89 0.1213 -0.0079
US 10yr Ultra Fut Jun23 / DIR (N/A) 0.44 -288.14 0.1113 0.1940
US3136BH2W81 / फैनी मॅई रिमिक्स 0.43 -3.41 0.1066 -0.0131
US31418CGF59 / फैनी मॅई पूल 0.42 -1.85 0.1063 -0.0112
US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 0.34 -0.59 0.0847 -0.0079
US65252MAA71 / न्यूटेक लघु व्यवसाय ऋण ट्रस्ट 2018-1 एसईआर 2018-1 सीएल एवी/आर 144ए पी/पी 3.52275000 0.32 -5.87 0.0806 -0.0121
US LONG BOND(CBT) Jun23 / DIR (N/A) 0.32 -233.47 0.0791 0.1618
US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 0.27 1.92 0.0666 -0.0043
US3620A9SX09 / गिन्नी मॅई आई पूल 0.26 -2.29 0.0642 -0.0072
US02765UCR32 / अमेरिकन म्यूनिसिपल पावर ओहियो इंक, प्रेयरी स्टेट एनर्जी कैंपस प्रोजेक्ट रेवेन्यू बॉन्ड्स, बिल्ड अमेरिका बॉन्ड सीरीज़ 2009सी 0.25 4.96 0.0636 -0.0022
US38380H3F73 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन, श्रृंखला 2017-167, कक्षा एसई 0.25 7.46 0.0613 -0.0007
US80286HAG48 / सैंटेंडर ड्राइव ऑटो रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2019-3 एसडीएआरटी 2019-3 डी 0.22 -43.49 0.0546 -0.0499
US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 0.20 -0.97 0.0512 -0.0049
CAN 10YR BOND FUT Jun23 / DIR (N/A) 0.17 -37.50 0.0427 -0.0314
US31381SEB43 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन पूल एफएन 469130 0.16 0.63 0.0401 -0.0033
US3137FWGK05 / फ्रेडी मैक मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट 0.16 -7.02 0.0398 -0.0067
US3137FMU269 / फ्रेडी मैक मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट 0.16 -1.26 0.0393 -0.0039
US3137FQKQ50 / एफएचएलएमसी मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास-थ्रू सर्टिफिकेट, सीरीज K103, क्लास X1 0.16 -1.27 0.0391 -0.0041
US3137FWGL87 / फ्रेडी मैक मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट 0.15 -3.80 0.0383 -0.0049
US3137BKRK83 / फ्रेडी मैक मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट 0.15 -10.12 0.0379 -0.0080
US25216AAA25 / DEXT_20-1 0.15 -33.94 0.0366 -0.0236
US3133B9M503 / फ्रेडी मैक पूल 0.15 0.00 0.0365 -0.0031
US3136BKUT72 / फैनी मॅई रिमिक्स 0.14 13.39 0.0361 0.0014
US3137FLYX68 / फ्रेडी मैक मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट 0.14 -2.74 0.0356 -0.0041
AUST 10Y BOND FUT Jun23 / DIR (N/A) 0.14 -159.32 0.0353 0.1180
US3137AUGA12 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स 0.12 -7.69 0.0303 -0.0053
US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 0.11 0.00 0.0275 -0.0023
US3137AXA608 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स 0.11 -8.62 0.0266 -0.0050
US35563PAS83 / सीज़न्ड क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर ट्रस्ट, सीरीज 2017-1, क्लास एम1 0.10 -10.43 0.0259 -0.0056
US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 0.10 1.04 0.0244 -0.0017
US3137FKUR53 / फ्रेडी मैक मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट 0.09 -3.23 0.0226 -0.0028
US3137FMUJ93 / फ्रेडी मैक मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट 0.09 -6.52 0.0216 -0.0034
US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 0.07 0.00 0.0186 -0.0015
US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 0.07 0.00 0.0186 -0.0015
US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए 0.07 0.00 0.0183 -0.0015
US3137FAQF89 / फ्रेडी मैक मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट 0.03 -6.25 0.0075 -0.0012
US3137BBBE98 / फ़्रेडी मैक मल्टीफ़ैमिली सिक्यूरिटाइज़ेशन, सीरीज़ K038, क्लास X1, IO 0.03 -27.50 0.0074 -0.0035
US3137FHQ309 / फ़्रेडी मैक मल्टीफ़ैमिली स्ट्रक्चर्ड पास थ्रू सीटीएफ। 0.03 -25.71 0.0067 -0.0030
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379UXP64) 0.02 0.00 0.0045 -0.0005
US3137BSP984 / फ्रेडी मैक मल्टीफैमिली स्ट्रक्चर्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट 0.02 -5.88 0.0041 -0.0007
US38379UQN99 / जीएनएमए, सीरीज 2016-56 0.01 0.00 0.0031 -0.0003
US38379UMP83 / जीएनएमए, सीरीज 2016-40 0.01 0.00 0.0026 -0.0002
US3137ASUT90 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स 0.01 -28.57 0.0013 -0.0006
US38379K7D44 / जीएनएमए, श्रृंखला 2015-172 0.01 0.00 0.0013 -0.0002
US38378XPE57 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन 0.00 0.00 0.0011 -0.0000
US38378NT520 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन 0.00 -20.00 0.0010 -0.0005
US 2YR NOTE (CBT) Jun23 / DIR (N/A) -0.06 -76.69 -0.0139 0.0688
US 5YR NOTE (CBT) Jun23 / DIR (N/A) -0.19 -19.92 -0.0475 0.0352
US 10YR NOTE (CBT)Jun23 / DIR (N/A) -0.29 23.31 -0.0729 0.0098