मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 356,379,000
वर्तमान पोजीशन 65
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

बीटी वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 65 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 356,379,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। BT Wealth Management LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . BT Wealth Management LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:IJS) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) .

बीटी वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.31 18.20 5.1080 5.1080
0.20 10.04 2.8178 2.8178
0.01 4.08 1.1448 0.9887
0.21 21.35 5.9911 0.4882
0.01 0.89 0.2509 0.2509
0.01 0.77 0.2172 0.2172
0.01 0.73 0.2048 0.2048
0.01 0.41 0.1153 0.1153
0.00 0.41 0.1150 0.1150
0.00 0.22 0.0617 0.0617
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.36 75.30 21.1278 -2.3998
0.13 27.47 7.7081 -1.9673
0.32 43.42 12.1839 -0.8921
0.13 50.63 14.2073 -0.8853
0.31 44.56 12.5035 -0.6396
0.00 0.00 -0.5782
0.02 3.33 0.9330 -0.2663
0.08 1.25 0.3508 -0.2267
0.02 6.29 1.7655 -0.1941
0.00 0.51 0.1420 -0.1515
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2022-07-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2022-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.36 0.23 75.30 -16.73 21.1278 -2.3998
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.13 4.45 50.63 -12.71 14.2073 -0.8853
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.31 -0.29 44.56 -11.78 12.5035 -0.6396
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.32 1.52 43.42 -13.59 12.1839 -0.8921
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.13 -6.22 27.47 -26.12 7.7081 -1.9673
HDV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.21 7.45 21.35 0.96 5.9911 0.4882
VSBIX / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर 0.31 18.20 5.1080 5.1080
SVAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस स्मॉल कैप वैल्यू फैक्टर ईटीएफ 0.48 12.92 0.0000
ICSH / iShares US ETF ट्रस्ट - iShares अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड एक्टिव ETF 0.20 10.04 2.8178 2.8178
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 0.02 6.29 -16.45 1.7655 -0.1941
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.01 780.05 4.08 580.00 1.1448 0.9887
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 -7.85 3.33 -27.86 0.9330 -0.2663
HD / होम डिपो, इंक. 0.01 -8.20 2.92 -15.87 0.8179 -0.0837
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.02 0.02 2.77 -17.48 0.7787 -0.0964
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.01 0.34 2.49 -17.38 0.6979 -0.0854
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -1.04 2.45 -17.57 0.6872 -0.0859
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 1.76 -17.17 0.4927 -0.0589
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.02 -0.33 1.40 -17.40 0.3928 -0.0482
GPC / असली पार्ट्स कंपनी 0.01 -0.09 1.37 5.47 0.3844 0.0464
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 1.36 -12.62 0.3808 -0.0233
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.03 0.06 1.35 -17.02 0.3802 -0.0447
PGF / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को फाइनेंशियल प्रेफ़र्ड ईटीएफ 0.08 -38.66 1.25 -43.67 0.3508 -0.2267
SO / दक्षिणी कंपनी 0.01 0.00 0.93 -1.69 0.2604 0.0148
IJS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.89 0.2509 0.2509
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 -20.86 0.88 -32.95 0.2466 -0.0945
VTIAX / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड एडमिरल 0.02 0.08 0.83 -13.54 0.2329 -0.0169
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -20.77 0.81 -17.87 0.2270 -0.0293
ACWI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई ईटीएफ 0.01 0.08 0.78 -15.87 0.2186 -0.0224
VICSX / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड आईटी कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स फंड एडमिरल 0.01 0.77 0.2172 0.2172
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.73 0.2048 0.2048
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 2,173.04 0.71 -25.97 0.1984 -0.0501
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 1.58 0.69 10.26 0.1931 0.0307
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.66 9.85 0.1846 0.0288
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.57 -11.11 0.1594 -0.0069
PSTG / प्योर स्टोरेज, इंक. 0.02 -6.97 0.54 -32.25 0.1521 -0.0561
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 -52.34 0.51 -55.14 0.1420 -0.1515
GAFFX / अमेरिका का ग्रोथ फंड - अमेरिका का ग्रोथ फंड - क्लास एफ-3 0.01 0.00 0.50 -16.39 0.1403 -0.0153
ABBV / एबवी इंक. 0.00 0.00 0.48 -5.46 0.1361 0.0026
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -20.71 0.48 -37.87 0.1358 -0.0669
SPYG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -24.00 0.47 -40.00 0.1305 -0.0712
T / एटी एंड टी इंक. 0.02 -3.42 0.42 -14.31 0.1193 -0.0098
DFUS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.01 0.41 0.1153 0.1153
SUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर शॉर्ट-टर्म नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.41 0.1150 0.1150
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 -2.23 0.41 -0.74 0.1136 0.0075
ABCB / अमेरिस बैनकॉर्प 0.01 0.00 0.40 -8.43 0.1128 -0.0014
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -10.59 0.39 -10.48 0.1103 -0.0040
DFUV / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस मार्केटवाइड वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.38 0.0000
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.35 -22.60 0.0971 -0.0192
AMJ / जेपीमॉर्गन एलेरियन एमएलपी इंडेक्स ईटीएन - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट 0.00 -16.66 0.34 -31.14 0.0968 -0.0336
BAC.PRB / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक 0.01 -2.78 0.32 -26.59 0.0906 -0.0239
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 2.97 0.32 2.55 0.0904 0.0086
GWW / डब्ल्यूडब्ल्यू ग्रिंगर, इंक. 0.00 0.00 0.28 -11.95 0.0786 -0.0042
C / सिटीग्रुप इंक. 0.01 -8.26 0.26 -21.08 0.0735 -0.0129
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -23.24 0.24 -36.55 0.0682 -0.0315
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 -12.60 0.24 -32.39 0.0668 -0.0248
IWV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 3000 ईटीएफ 0.00 0.00 0.24 -17.13 0.0665 -0.0079
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.00 0.00 0.24 -15.11 0.0662 -0.0061
EFAV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.00 0.00 0.23 -12.31 0.0659 -0.0038
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.01 1.97 0.23 -18.31 0.0651 -0.0088
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 0.00 0.23 -37.43 0.0643 -0.0310
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 0.23 -17.39 0.0640 -0.0078
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.23 -8.50 0.0634 -0.0009
VGIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.00 0.22 0.0617 0.0617
IRT / इंडिपेंडेंस रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.01 0.00 0.22 -21.66 0.0609 -0.0112
IWP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.20 -21.09 0.0567 -0.0099
XSLV / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी स्मॉलकैप लो वोलैटिलिटी ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0557
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0643
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0611
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0575
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0669
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0721
ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0557
MKL / मार्केल ग्रुप इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0549
AGNC / एजीएनसी निवेश निगम 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0461
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5782