मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 437,318,039
वर्तमान पोजीशन 116
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

बर्ट वेल्थ एडवाइजर्स ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 116 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 437,318,039 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Burt Wealth Advisors की शीर्ष होल्डिंग्स हैं CACI International Inc (US:CACI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) .

बर्ट वेल्थ एडवाइजर्स - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.08 38.48 8.7991 1.3783
0.02 4.17 0.9538 0.9538
0.13 6.59 1.5070 0.3156
1.48 36.09 8.2527 0.2217
0.01 5.65 1.2924 0.2204
0.02 0.93 0.2129 0.2129
0.03 2.11 0.4816 0.2125
0.07 1.68 0.3841 0.2059
0.09 5.18 1.1855 0.1463
0.04 4.63 1.0596 0.1044
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 4.83 1.1054 -0.9996
0.04 4.24 0.9695 -0.8255
0.83 28.03 6.4091 -0.4625
0.44 34.41 7.8685 -0.3985
0.54 35.26 8.0619 -0.3693
0.03 5.68 1.2998 -0.2526
0.14 14.00 3.2021 -0.2367
0.29 7.40 1.6928 -0.1772
0.28 23.47 5.3659 -0.1291
0.66 16.07 3.6756 -0.1096
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-09 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
CACI / सीएसीआई इंटरनेशनल इंक 0.08 0.00 38.48 29.92 8.7991 1.3783
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 1.48 1.72 36.09 12.59 8.2527 0.2217
GLDM / वर्ल्ड गोल्ड ट्रस्ट - एसपीडीआर गोल्ड मिनीशेयर ट्रस्ट 0.54 -1.03 35.26 4.77 8.0619 -0.3693
BIV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.44 3.25 34.41 4.29 7.8685 -0.3985
SPIB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो इंटरमीडिएट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.83 1.16 28.03 2.19 6.4091 -0.4625
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.04 -1.15 27.46 9.18 6.2795 -0.0223
EFAV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.28 -0.82 23.47 6.99 5.3659 -0.1291
IDLV / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी इंटरनेशनल ने कम अस्थिरता वाला ईटीएफ विकसित किया 0.64 -0.62 21.25 8.56 4.8601 -0.0452
OMFL / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को रसेल 1000 डायनेमिक मल्टीफैक्टर ईटीएफ 0.36 3.03 20.84 11.67 4.7660 0.0895
FNDX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल यूएस लार्ज कंपनी ईटीएफ 0.66 2.36 16.07 6.39 3.6756 -0.1096
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.60 0.45 15.22 8.47 3.4809 -0.0354
STIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 वर्ष टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.14 2.58 14.00 2.03 3.2021 -0.2367
SPAB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.29 -1.05 7.40 -0.82 1.6928 -0.1772
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.13 40.26 6.59 38.59 1.5070 0.3156
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 -0.68 5.68 -8.26 1.2998 -0.2526
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -0.31 5.65 32.12 1.2924 0.2204
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.09 11.45 5.18 25.01 1.1855 0.1463
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.02 -3.40 4.83 -42.46 1.1054 -0.9996
SPMO / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी 500 मोमेंटम ईटीएफ 0.04 0.00 4.63 21.54 1.0596 0.1044
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.04 -40.28 4.24 -40.83 0.9695 -0.8255
WST / वेस्ट फार्मास्युटिकल सर्विसेज, इंक. 0.02 4.17 0.9538 0.9538
IXUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.05 4.08 4.16 15.26 0.9519 0.0470
IAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर इंटरनेशनल एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.08 2.24 4.00 4.49 0.9153 -0.0445
AOR / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 60/40 संतुलित आवंटन ETF 0.06 -0.58 3.95 6.33 0.9021 -0.0275
TDTT / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर आईबॉक्स 3-वर्ष लक्ष्य अवधि टिप्स इंडेक्स फंड 0.13 -1.37 3.07 -1.95 0.7030 -0.0825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -0.66 2.65 14.58 0.6059 0.0264
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 7.63 2.43 18.96 0.5567 0.0440
PALC / पेसर फंड्स ट्रस्ट - पेसर लंट लार्ज कैप मल्टी-फैक्टर अल्टरनेटर ईटीएफ 0.05 1.72 2.30 4.83 0.5258 -0.0239
IMCV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर मॉर्निंगस्टार मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.03 91.45 2.11 96.09 0.4816 0.2125
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 -0.20 1.95 -8.07 0.4454 -0.0855
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -2.36 1.84 -7.83 0.4200 -0.0794
MMIT / न्यूयॉर्क लाइफ इन्वेस्टमेंट्स एक्टिव ईटीएफ ट्रस्ट - एनवाईएलआई मैके मुनि इंटरमीडिएट ईटीएफ 0.07 137.30 1.68 136.15 0.3841 0.2059
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.01 -5.75 1.68 11.73 0.3834 0.0074
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 0.00 1.61 18.22 0.3680 0.0268
PRF / इन्वेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को RAFI US 1000 ETF 0.04 12.68 1.51 17.82 0.3464 0.0244
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.01 -1.96 1.35 -8.33 0.3096 -0.0605
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. 0.00 0.00 1.29 14.73 0.2958 0.0132
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 0.10 1.25 28.78 0.2867 0.0427
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -1.67 1.16 -1.11 0.2655 -0.0288
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 1.04 -9.39 0.2384 -0.0498
HYMB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवेन आईसीई हाई यील्ड म्युनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.04 -4.42 1.03 -6.11 0.2356 -0.0393
HEI / हेइको कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 1.02 22.77 0.2331 0.0250
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 -1.43 0.98 9.72 0.2247 0.0004
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.04 -0.78 0.97 -0.51 0.2218 -0.0223
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 0.00 0.94 14.02 0.2139 0.0082
ICSH / iShares US ETF ट्रस्ट - iShares अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड एक्टिव ETF 0.02 0.93 0.2129 0.2129
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स एशिया ETF 0.01 4.34 0.92 16.18 0.2103 0.0121
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.03 -2.15 0.88 14.08 0.2021 0.0081
PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.01 -12.33 0.87 41.56 0.1995 0.0451
STPZ / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO 1-5 वर्ष यूएस टिप्स इंडेक्स एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.02 0.00 0.81 -0.49 0.1852 -0.0185
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 0.00 0.80 18.58 0.1839 0.0139
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 0.00 0.80 -10.37 0.1820 -0.0405
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.79 -2.59 0.1806 -0.0226
MTUM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ 0.00 -0.06 0.76 18.82 0.1748 0.0136
IMCG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर मॉर्निंगस्टार मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 13.12 0.76 27.00 0.1744 0.0240
IUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर टोटल यूएसडी बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.02 0.00 0.76 0.26 0.1739 -0.0160
HEIA / हेइको कार्पोरेशन - क्लास ए 0.00 0.00 0.72 22.66 0.1648 0.0176
GLTR / एबीआरडीएन कीमती धातु बास्केट ईटीएफ - एबीआरडीएन भौतिक कीमती धातु बास्केट शेयर ईटीएफ 0.01 0.00 0.69 6.64 0.1582 -0.0042
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.68 56.45 0.1553 0.0465
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.00 -0.41 0.64 72.39 0.1473 0.0538
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.64 1.43 0.1464 -0.0119
SHM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवीन आईसीई शॉर्ट टर्म म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.62 0.49 0.1422 -0.0129
BOND / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO एक्टिव बॉन्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.01 0.00 0.60 -0.33 0.1376 -0.0136
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.60 8.74 0.1367 -0.0009
AMP / अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल, इंक. 0.00 0.00 0.57 10.35 0.1292 0.0008
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.56 13.51 0.1289 0.0045
DBMF / लिटमैन ग्रेगरी फंड्स ट्रस्ट - आईएमजीपी डीबीआई प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी ईटीएफ 0.02 80.32 0.55 84.00 0.1263 0.0509
IQLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंटरनेशनल क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.01 5.84 0.54 15.17 0.1234 0.0061
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.00 0.48 0.00 0.1099 -0.0105
IWV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 3000 ईटीएफ 0.00 0.00 0.48 10.39 0.1095 0.0009
HYS / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO 0-5 साल का हाई यील्ड कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्स एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.00 8.30 0.47 10.00 0.1082 0.0003
IWP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.46 18.21 0.1055 0.0076
MMM / 3एम कंपनी 0.00 44.12 0.46 49.35 0.1046 0.0279
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.44 9.38 0.1014 -0.0003
GLOF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल इक्विटी फैक्टर ईटीएफ 0.01 24.63 0.44 40.26 0.1005 0.0220
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -0.61 0.41 0.74 0.0942 -0.0082
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.01 0.00 0.41 11.48 0.0935 0.0017
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.22 0.41 10.90 0.0932 0.0011
USTB / विक्ट्री पोर्टफोलियो II - विक्ट्रीशेयर शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.01 6.72 0.40 6.91 0.0921 -0.0022
MDYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी 400 मिड कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 0.40 3.08 0.0918 -0.0058
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 0.29 0.40 10.83 0.0913 0.0009
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 0.00 0.40 12.50 0.0906 0.0023
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 -3.04 0.40 21.91 0.0904 0.0091
EFX / इक्विफैक्स इंक. 0.00 0.00 0.39 6.49 0.0901 -0.0026
PTLC / पेसर फंड्स ट्रस्ट - पेसर ट्रेंडपायलट यूएस लार्ज कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.39 -1.26 0.0899 -0.0099
IBIT / iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ETF 0.01 3.60 0.37 35.29 0.0843 0.0161
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.01 0.00 0.37 7.04 0.0836 -0.0019
COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.00 0.36 0.0829 0.0829
STT / राज्य सड़क निगम 0.00 0.00 0.35 18.64 0.0802 0.0062
NKE / नाइके, इंक. 0.00 0.00 0.35 11.90 0.0796 0.0017
ABBV / एबवी इंक. 0.00 0.05 0.35 -11.51 0.0793 -0.0188
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 0.01 0.33 13.45 0.0754 0.0025
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.00 0.00 0.32 -5.06 0.0730 -0.0112
PFE / फाइजर इंक. 0.01 -6.67 0.31 -10.86 0.0716 -0.0163
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.00 0.31 22.35 0.0715 0.0076
EEMV / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई उभरते बाजार न्यूनतम वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 7.47 0.0692 -0.0012
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 -4.99 0.28 -16.17 0.0641 -0.0197
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.00 0.00 0.28 2.59 0.0634 -0.0043
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.01 0.89 0.28 11.79 0.0629 0.0012
EGBN / ईगल बैनकॉर्प, इंक. 0.01 0.00 0.27 -7.19 0.0621 -0.0113
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. 0.00 0.00 0.27 26.07 0.0609 0.0078
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.26 4.35 0.0605 -0.0029
JPIE / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन इनकम ईटीएफ 0.01 0.00 0.26 0.77 0.0602 -0.0054
SYY / सिस्को कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.26 0.78 0.0589 -0.0050
SKOR / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर क्रेडिट-स्कोर यूएस कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्स फंड 0.01 0.00 0.26 1.19 0.0583 -0.0050
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 0.25 0.0565 0.0565
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -8.10 0.24 -21.36 0.0557 -0.0219
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.24 10.05 0.0553 0.0003
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 0.00 0.24 -11.72 0.0551 -0.0135
PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. 0.00 0.00 0.22 6.19 0.0510 -0.0017
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.22 0.0496 0.0496
CNI / कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे कंपनी 0.00 0.00 0.22 6.97 0.0492 -0.0013
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.00 0.00 0.21 -24.01 0.0485 -0.0215
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.00 0.21 0.0485 0.0485
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.21 0.0473 0.0473
NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम 0.00 0.20 0.0468 0.0468
DFS / वित्तीय सेवाओं की खोज करें 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000