मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 668,515,766 |
| वर्तमान पोजीशन | 208 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
क्यूलैक्स - कैल्वर्ट अल्ट्रा-शॉर्ट ड्यूरेशन इनकम फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 208 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 668,515,766 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। CULAX - Calvert Ultra-Short Duration Income Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128287B09) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175AY09) , Bank of America Corp. (US:US06051GLA57) , and Truist Financial Corp. (US:US89788MAH51) . CULAX - Calvert Ultra-Short Duration Income Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US9128287B09) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175AY09) , Bank of America Corp. (US:US06051GLA57) , Truist Financial Corp. (US:US89788MAH51) , and Extended Stay America Trust (US:US30227FAA84) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 30.62 | 4.6326 | 4.6326 | ||
| 28.33 | 4.2868 | 4.2868 | ||
| 19.56 | 2.9590 | 2.9590 | ||
| 13.27 | 2.0077 | 1.5540 | ||
| 6.98 | 1.0559 | 1.0559 | ||
| 6.89 | 1.0429 | 1.0429 | ||
| 6.27 | 0.9487 | 0.9487 | ||
| 6.59 | 0.9973 | 0.9080 | ||
| 4.96 | 0.7507 | 0.7507 | ||
| 4.55 | 0.6885 | 0.6885 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 48.71 | 48.71 | 7.3698 | -3.3090 | |
| 1.15 | 0.1747 | -0.4123 | ||
| 2.10 | 0.3179 | -0.2749 | ||
| 1.42 | 0.2144 | -0.2281 | ||
| 0.44 | 0.0666 | -0.1886 | ||
| 3.60 | 0.5445 | -0.1865 | ||
| 1.86 | 0.2814 | -0.1648 | ||
| 0.29 | 0.0434 | -0.1529 | ||
| 1.58 | 0.2385 | -0.1412 | ||
| 5.34 | 0.8085 | -0.1259 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड सरकारी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास | 48.71 | -35.10 | 48.71 | -35.10 | 7.3698 | -3.3090 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) | 30.62 | 4.6326 | 4.6326 | ||||||
| US9128287B09 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 28.33 | 4.2868 | 4.2868 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) | 19.56 | 2.9590 | 2.9590 | ||||||
| Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAG59) | 13.27 | 316.09 | 2.0077 | 1.5540 | |||||
| US161175AY09 / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग एलएलसी / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग कैपिटल | 11.25 | 0.02 | 1.7020 | 0.1018 | |||||
| US06051GLA57 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 10.68 | 27.40 | 1.6151 | 0.4230 | |||||
| US89788MAH51 / ट्रुइस्ट फाइनेंशियल कार्पोरेशन | 8.00 | 0.14 | 1.2099 | 0.0738 | |||||
| ANZ / एएनजेड ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 7.70 | -0.13 | 1.1650 | 0.0682 | |||||
| US30227FAA84 / एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका ट्रस्ट | 7.37 | -0.86 | 1.1156 | 0.0575 | |||||
| US46647PBW59 / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 6.98 | 1.0559 | 1.0559 | ||||||
| US629377CN02 / एनआरजी एनर्जी इंक | 6.92 | 67.38 | 1.0472 | 0.4588 | |||||
| US95000U2F97 / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 6.89 | 1.0429 | 1.0429 | ||||||
| US345397B280 / फोर्ड एमटीआर सीआर सीओ एलएलसी 3.375% 11/13/2025 | 6.59 | 951.20 | 0.9973 | 0.9080 | |||||
| US80281LAS43 / सैंटेंडर यूके ग्रुप होल्डिंग्स पीएलसी | 6.45 | 27.43 | 0.9763 | 0.2560 | |||||
| US46115HAW79 / इंटेसा सानपोलो स्पा | 6.44 | 25.27 | 0.9744 | 0.2431 | |||||
| Oceanview Mortgage Trust 2025-INV3 / ABS-MBS (US67648CAU45) | 6.27 | 0.9487 | 0.9487 | ||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CK66) | 5.64 | 0.09 | 0.8537 | 0.0516 | |||||
| US830867AA59 / डेल्टा एयर लाइन्स इंक / स्काईमाइल्स आईपी लिमिटेड | 5.61 | -10.78 | 0.8493 | -0.0458 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBW20) | 5.42 | -2.45 | 0.8203 | 0.0296 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 5.34 | -18.64 | 0.8085 | -0.1259 | |||||
| US29444UBK16 / इक्विनिक्स इंक | 5.29 | 0.76 | 0.8001 | 0.0534 | |||||
| US8575093013 / स्टेट स्ट्रीट नेविगेटर सिक्योरिटीज ऋण सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 5.28 | 74.45 | 5.28 | 74.47 | 0.7983 | 0.3680 | |||
| US904678AU32 / यूनीक्रेडिट स्पा | 5.21 | 305.68 | 0.7887 | 0.6058 | |||||
| US00928QAT85 / एयरकैसल लिमिटेड | 5.17 | -0.08 | 0.7822 | 0.0461 | |||||
| US63306A4114 / नेशनल बैंक ऑफ कनाडा ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी में। | 5.15 | -0.10 | 0.7794 | 0.0458 | |||||
| US15135BAR24 / सेंटेन कार्पोरेशन | 5.08 | 25.25 | 0.7679 | 0.1913 | |||||
| US80282KBE55 / सेंटेंडर होल्डिंग्स यूएसए, इंक. | 5.01 | -0.18 | 0.7579 | 0.0438 | |||||
| US025676AM95 / अमेरिकन इक्विटी इन्वेस्टमेंट लाइफ होल्डिंग कंपनी | 4.96 | 0.7507 | 0.7507 | ||||||
| US29278GAZ19 / एनेल फाइनेंस इंटरनेशनल एनवी | 4.85 | 44.61 | 0.7344 | 0.2568 | |||||
| US25755TAE01 / डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मास्टर जारीकर्ता एलएलसी | 4.82 | 0.10 | 0.7291 | 0.0442 | |||||
| US418751AE33 / HAT होल्डिंग्स I LLC / HAT होल्डिंग्स II LLC | 4.68 | 0.91 | 0.7076 | 0.0482 | |||||
| US832248AZ15 / स्मिथफील्ड फूड्स इंक | 4.55 | 0.6885 | 0.6885 | ||||||
| US05583JAN28 / बीपीसीई एसए | 4.53 | 0.6855 | 0.6855 | ||||||
| US14040HCU77 / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 4.50 | -0.04 | 0.6808 | 0.0404 | |||||
| US882925AB67 / प्रमेय फंडिंग ट्रस्ट 2022-3 | 4.48 | -0.78 | 0.6778 | 0.0354 | |||||
| US20602DAA90 / कॉन्सेंट्रिक्स कार्पोरेशन | 4.25 | 16.56 | 0.6433 | 0.1243 | |||||
| US06738ECC75 / बार्कलेज पीएलसी | 4.16 | -0.60 | 0.6289 | 0.0339 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US743672AE71) | 4.06 | -0.20 | 0.6144 | 0.0354 | |||||
| Verdant Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US92340GAB68) | 4.01 | 0.6064 | 0.6064 | ||||||
| US233046AN14 / डीबी मास्टर फाइनेंस एलएलसी | 3.99 | 0.63 | 0.6035 | 0.0396 | |||||
| US05609VAG05 / बीएक्स कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2021-वोल्ट | 3.99 | -2.57 | 0.6031 | 0.0211 | |||||
| US87166FAD50 / सिन्क्रोनी बैंक | 3.97 | -0.15 | 0.6013 | 0.0350 | |||||
| US85236KAE29 / स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर जारीकर्ता एलएलसी | 3.95 | 14.93 | 0.5976 | 0.1086 | |||||
| US87161CAN56 / सिनोवस फाइनेंशियल कार्पोरेशन | 3.91 | 0.03 | 0.5917 | 0.0354 | |||||
| US525931AB72 / लेंडबज़ सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट 2023-3 | 3.84 | -15.51 | 0.5804 | -0.0656 | |||||
| US742855AA76 / प्रोडिजी फाइनेंस CM2021-1 नामित गतिविधि कंपनी | 3.84 | -9.02 | 0.5803 | -0.0195 | |||||
| US0158578734 / एल्गोंक्विन पावर एंड यूटिलिटीज कार्पोरेशन | 3.77 | -0.05 | 0.5698 | 0.0337 | |||||
| US345397C437 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी | 3.69 | 0.5576 | 0.5576 | ||||||
| Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) | 3.62 | 0.5475 | 0.5475 | ||||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) | 3.60 | -29.97 | 0.5445 | -0.1865 | |||||
| US22003BAL09 / कॉर्पोरेट कार्यालय गुण एल.पी | 3.57 | 0.68 | 0.5404 | 0.0357 | |||||
| US92212KAB26 / वैंटेज डेटा सेंटर एलएलसी | 3.50 | 84.78 | 0.5291 | 0.2597 | |||||
| US25470DAL38 / डिस्कवरी कम्युनिकेशंस एलएलसी | 3.50 | -0.14 | 0.5290 | 0.0309 | |||||
| US26884UAC36 / ईपीआर गुण | 3.50 | 0.5290 | 0.5290 | ||||||
| US68268VAB18 / वनमेन फाइनेंशियल इश्यूएंस ट्रस्ट 2022-2 | 3.46 | 0.5241 | 0.5241 | ||||||
| US95000U3C57 / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 3.45 | 0.5219 | 0.5219 | ||||||
| US458140CD04 / इंटेल कार्पोरेशन | 3.44 | 0.5203 | 0.5203 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 3.42 | 0.5178 | 0.5178 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | 3.42 | -1.58 | 0.5175 | 0.0231 | |||||
| US06738EAP07 / बार्कलेज पीएलसी | 3.42 | 0.5168 | 0.5168 | ||||||
| US12803RAB06 / कैक्साबैंक एसए | 3.41 | 0.5153 | 0.5153 | ||||||
| US085770AA31 / बेरी ग्लोबल एस्क्रो कॉर्प | 3.40 | -0.03 | 0.5142 | 0.0305 | |||||
| US064159HB54 / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया (हैलिफ़ैक्स, एनएस) बांड | 3.40 | 0.12 | 0.5141 | 0.0312 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) | 3.39 | -21.51 | 0.5128 | -0.1016 | |||||
| J1EF34 / जेफ़रीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.36 | -0.12 | 0.5078 | 0.0298 | |||||
| C1CI34 / क्राउन कैसल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.31 | 0.5005 | 0.5005 | ||||||
| Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCS76) | 3.31 | 0.5001 | 0.5001 | ||||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 3.30 | -5.26 | 0.4992 | 0.0037 | |||||
| US46652LU215 / जाबिल इंक | 3.30 | 0.4991 | 0.4991 | ||||||
| US03236YAB11 / अमूर इक्विपमेंट फाइनेंस रिसीवेबल्स XII LLC | 3.28 | -17.40 | 0.4965 | -0.0686 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) | 3.28 | 0.4963 | 0.4963 | ||||||
| Oscar US Funding XVII LLC / ABS-O (US68784BAB09) | 3.26 | -16.32 | 0.4928 | -0.0609 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 3.19 | 0.4833 | 0.4833 | ||||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) | 3.18 | 0.13 | 0.4813 | 0.0293 | |||||
| US50155QAJ94 / किंड्रिल होल्डिंग्स, इंक. | 3.15 | 92.73 | 0.4771 | 0.2443 | |||||
| US05602HAA14 / बीपीआर ट्रस्ट 2022-एसएसपी | 3.00 | -0.23 | 0.4546 | 0.0262 | |||||
| US1248EPBT92 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प | 3.00 | 1.18 | 0.4543 | 0.0321 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAB74) | 2.98 | -13.44 | 0.4510 | -0.0390 | |||||
| US05367AAH68 / एविएशन कैपिटल ग्रुप एलएलसी | 2.94 | -0.03 | 0.4449 | 0.0264 | |||||
| US06279JAB52 / बैंक ऑफ आयरलैंड ग्रुप पीएलसी | 2.91 | 0.69 | 0.4399 | 0.0291 | |||||
| US17288XAB01 / गढ़ एल.पी | 2.86 | -0.17 | 0.4331 | 0.0252 | |||||
| US00130HCE36 / कार्पोरेशन नोट | 2.78 | 34.04 | 0.4201 | 0.1253 | |||||
| US30227FAE07 / एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका ट्रस्ट | 2.75 | -0.83 | 0.4161 | 0.0216 | |||||
| US345397XU23 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी | 2.74 | 0.4143 | 0.4143 | ||||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | 2.73 | -0.51 | 0.4124 | 0.0226 | |||||
| Octane Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US67578YAB20) | 2.72 | -18.33 | 0.4120 | -0.0623 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US68377JAC45) | 2.71 | -7.94 | 0.4105 | -0.0087 | |||||
| US00253XAA90 / अमेरिकन एयरलाइंस इंक/एएएडवांटेज लॉयल्टी आईपी लिमिटेड | 2.70 | -19.98 | 0.4091 | -0.0716 | |||||
| US46657FAA30 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट 2023-HE2 | 2.67 | -16.15 | 0.4044 | -0.0492 | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ551) | 2.66 | -11.58 | 0.4019 | -0.0256 | |||||
| HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) | 2.63 | 0.04 | 0.3980 | 0.0239 | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) | 2.61 | -0.46 | 0.3953 | 0.0220 | |||||
| MRX / मैरेक्स ग्रुप पीएलसी | 2.53 | 0.3832 | 0.3832 | ||||||
| HSBC26C / एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी | 2.50 | 0.3779 | 0.3779 | ||||||
| US26208LAD01 / संचालित ब्रांड फंडिंग एलएलसी | 2.49 | -0.16 | 0.3767 | 0.0220 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) | 2.45 | -0.20 | 0.3714 | 0.0215 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.44 | -7.33 | 0.3690 | -0.0055 | |||||
| US77313LAA17 / रॉकेट बंधक एलएलसी / रॉकेट बंधक सह-जारीकर्ता इंक | 2.43 | 1.76 | 0.3669 | 0.0278 | |||||
| US87342RAC88 / टैको बेल फंडिंग एलएलसी | 2.42 | 0.08 | 0.3661 | 0.0222 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAC64) | 2.41 | -0.04 | 0.3645 | 0.0217 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US525935AB86) | 2.40 | -17.09 | 0.3628 | -0.0486 | |||||
| US83368RAZ55 / सोसाइटी जेनरल एसए | 2.36 | 0.3571 | 0.3571 | ||||||
| US37045VAV27 / जनरल मोटर्स कंपनी | 2.35 | -0.34 | 0.3553 | 0.0201 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.33 | -2.43 | 0.3518 | 0.0127 | |||||
| A3KMYN / एयर लीज़ कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 2.32 | 0.3504 | 0.3504 | ||||||
| Crossroads Asset Trust 2025-A / ABS-O (US22767VAB45) | 2.31 | 0.3491 | 0.3491 | ||||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) | 2.28 | 0.3453 | 0.3453 | ||||||
| US929771AE35 / वाचोविया कॉर्प 6.605% नोट्स 10/1/2025 | 2.26 | 0.3418 | 0.3418 | ||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAD98) | 2.25 | -0.13 | 0.3411 | 0.0199 | |||||
| US65254RAA41 / न्यूटेक लघु व्यवसाय ऋण ट्रस्ट, श्रृंखला 2023-1, कक्षा ए | 2.25 | -4.82 | 0.3406 | 0.0041 | |||||
| US25755TAJ97 / डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मास्टर जारीकर्ता एलएलसी | 2.24 | 0.13 | 0.3387 | 0.0207 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NAX12) | 2.19 | -12.66 | 0.3318 | -0.0255 | |||||
| US30333LAB45 / एफएचएफ जारीकर्ता ट्रस्ट 2023-2 | 2.13 | -19.13 | 0.3224 | -0.0524 | |||||
| US83370G5999 / सोसाइटी जेनरल एसए, ईएलएन, (नैस्डैक 100 सूचकांक से जुड़ा हुआ) | 2.10 | -49.57 | 0.3179 | -0.2749 | |||||
| US83370G5999 / सोसाइटी जेनरल एसए, ईएलएन, (नैस्डैक 100 सूचकांक से जुड़ा हुआ) | 2.07 | -23.86 | 0.3134 | -0.0737 | |||||
| Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DJ06) | 2.06 | -11.81 | 0.3119 | -0.0206 | |||||
| US12803VAA35 / काजुन 2021-1 ए2 11/51 | 2.06 | 1.28 | 0.3115 | 0.0224 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAB24) | 2.04 | -20.69 | 0.3086 | -0.0573 | |||||
| Clarus Capital Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAB89) | 2.03 | -9.80 | 0.3067 | -0.0129 | |||||
| US78081BAH69 / रॉयल्टी फार्मा पीएलसी | 2.03 | 33.64 | 0.3066 | 0.0909 | |||||
| US465985AA77 / जेपी मॉर्गन बंधक ट्रस्ट 2023-HE3 | 1.98 | -14.22 | 0.3003 | -0.0289 | |||||
| DLLMT 2024-1 LLC / ABS-O (US23347AAC53) | 1.91 | -16.78 | 0.2883 | -0.0374 | |||||
| US08860DAB91 / बीएचजी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट 2022-सी | 1.90 | -22.29 | 0.2881 | -0.0605 | |||||
| US19260MAA45 / कॉइनस्टार फंडिंग एलएलसी सीरीज 2017-1 | 1.86 | -40.72 | 0.2814 | -0.1648 | |||||
| US928881AB78 / वोंटियर कार्पोरेशन | 1.85 | 0.2792 | 0.2792 | ||||||
| US172967NX53 / सिटीग्रुप, इंक. | 1.80 | 0.2730 | 0.2730 | ||||||
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2024-9 / ABS-O (US69546QAA67) | 1.78 | -15.22 | 0.2697 | -0.0294 | |||||
| US830867AB33 / डेल्टा एयर लाइन्स इंक / स्काईमाइल्स आईपी लिमिटेड | 1.78 | 0.62 | 0.2693 | 0.0177 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) | 1.78 | -30.62 | 0.2693 | -0.0956 | |||||
| PEAC Solutions Receivables 2024-2 LLC / ABS-O (US69392BAB27) | 1.75 | -12.34 | 0.2654 | -0.0193 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) | 1.74 | 0.40 | 0.2633 | 0.0167 | |||||
| US05400KAJ97 / एवोलोन टीएलबी उधारकर्ता 1 (यूएस) एलएलसी 2023 टर्म लोन बी6 | 1.74 | 0.17 | 0.2633 | 0.0161 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 1.74 | 0.17 | 0.2627 | 0.0161 | |||||
| US06279JAC36 / बैंक ऑफ आयरलैंड ग्रुप पीएलसी | 1.72 | 0.2603 | 0.2603 | ||||||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.72 | -16.15 | 0.2601 | -0.0316 | |||||
| US05533UAH14 / बीबीवीए बैनकॉमर एसए/टेक्सास | 1.71 | 0.77 | 0.2583 | 0.0173 | |||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) | 1.70 | -1.17 | 0.2566 | 0.0124 | |||||
| US05609VAJ44 / बीएक्स कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2021-वोल्ट | 1.68 | -2.33 | 0.2536 | 0.0093 | |||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US37988XAB10) | 1.64 | -15.53 | 0.2486 | -0.0282 | |||||
| US55903VBA08 / वार्नरमीडिया होल्डिंग्स इंक | 1.63 | 0.2471 | 0.2471 | ||||||
| Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAA93) | 1.58 | -40.93 | 0.2385 | -0.1412 | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ486) | 1.56 | -11.69 | 0.2366 | -0.0153 | |||||
| Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAB76) | 1.53 | -27.67 | 0.2315 | -0.0694 | |||||
| US08576PAH47 / बेरी ग्लोबल इंक | 1.51 | 0.2286 | 0.2286 | ||||||
| US35564KRE19 / फ़्रेडी मैक संरचित एजेंसी क्रेडिट जोखिम ऋण नोट्स | 1.50 | -16.54 | 0.2268 | -0.0287 | |||||
| Wingspire Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US97415AAB89) | 1.49 | 0.00 | 0.2251 | 0.0135 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KNV97) | 1.47 | 0.2225 | 0.2225 | ||||||
| US80290CBB90 / सैंटेंडर बैंक ऑटो क्रेडिट-लिंक्ड नोट्स श्रृंखला 2022-बी | 1.42 | -54.44 | 0.2144 | -0.2281 | |||||
| US36143L2G95 / जीए ग्लोबल फंडिंग ट्रस्ट | 1.42 | 0.2144 | 0.2144 | ||||||
| US428291AN87 / हेक्सेल कार्पोरेशन | 1.39 | 0.2099 | 0.2099 | ||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ635) | 1.38 | -11.86 | 0.2081 | -0.0139 | |||||
| US87165BAG86 / समकालिक वित्तीय | 1.35 | 0.07 | 0.2041 | 0.0123 | |||||
| US20754JAC80 / कॉर्प सीएमओ | 1.33 | -3.13 | 0.2014 | 0.0058 | |||||
| PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAB36) | 1.33 | -16.19 | 0.2012 | -0.0246 | |||||
| US02005NBF69 / सहयोगी वित्तीय इंक | 1.30 | 0.1967 | 0.1967 | ||||||
| US75050KAA43 / रेडनर आरई लिमिटेड, सीरीज 2023-1, क्लास एम1ए | 1.30 | -13.53 | 0.1964 | -0.0171 | |||||
| US233046AK74 / डीबी मास्टर फाइनेंस एलएलसी | 1.26 | -0.16 | 0.1912 | 0.0112 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-O (US83407HAA59) | 1.26 | 0.1902 | 0.1902 | ||||||
| Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AB86) | 1.24 | -15.35 | 0.1878 | -0.0208 | |||||
| HPEFS Equipment Trust 2024-1 / ABS-O (US403963AB73) | 1.15 | -72.02 | 0.1747 | -0.4123 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 / ABS-O (US46593HAA68) | 1.14 | -13.22 | 0.1728 | -0.0145 | |||||
| US05581KAA97 / बीएनपी परिबास एसए | 1.06 | 0.19 | 0.1599 | 0.0098 | |||||
| US68269MAC82 / वनमेन फाइनेंशियल इश्यूएंस ट्रस्ट 2021-1 | 1.04 | 0.1578 | 0.1578 | ||||||
| US85022WAP95 / स्प्रिंगकैसल अमेरिका फंडिंग एलएलसी | 1.02 | -7.41 | 0.1550 | -0.0025 | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 1.01 | 0.1522 | 0.1522 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38377QWR46) | 0.94 | -2.89 | 0.1425 | 0.0045 | |||||
| US466330AG22 / जेपी मॉर्गन चेस वाणिज्यिक बंधक प्रतिभूतियां कोर जेपीएमसीसी 2021-एमएचसी बी | 0.90 | 0.22 | 0.1364 | 0.0084 | |||||
| US88338QAA85 / THRM_23-1ए | 0.88 | 23.63 | 0.1331 | 0.0320 | |||||
| Reach ABS Trust 2024-2 / ABS-O (US75525HAA86) | 0.81 | -24.72 | 0.1222 | -0.0304 | |||||
| US501687AA54 / एलएडी ऑटो रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2022-1 | 0.78 | -47.33 | 0.1178 | -0.0924 | |||||
| US36269EAB56 / जीएलएस ऑटो सेलेक्ट रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2023-2 | 0.76 | -25.69 | 0.1144 | -0.0303 | |||||
| US902613AS79 / यूबीएस ग्रुप एजी | 0.70 | 0.1055 | 0.1055 | ||||||
| US902613AU26 / यूबीएस ग्रुप एजी | 0.68 | 0.1035 | 0.1035 | ||||||
| XA68371YAP80 / ओपन टेक्स्ट कॉर्पोरेशन 2023 टर्म लोन बी | 0.66 | -0.30 | 0.1006 | 0.0058 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) | 0.65 | -41.52 | 0.0982 | -0.0595 | |||||
| US418751AD59 / HAT होल्डिंग्स I LLC / HAT होल्डिंग्स II LLC | 0.63 | 3.31 | 0.0946 | 0.0084 | |||||
| US35564KTA78 / फ़्रेडी मैक STACR रेमिक ट्रस्ट 2022-HQA1 | 0.59 | -21.00 | 0.0889 | -0.0168 | |||||
| FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.58 | -4.11 | 0.0884 | 0.0017 | |||||
| US85350EAB20 / स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, इंक., सावधि ऋण बी | 0.58 | -0.85 | 0.0883 | 0.0045 | |||||
| Octane Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US67571GAB86) | 0.57 | -4.83 | 0.0866 | 0.0010 | |||||
| DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAB33) | 0.55 | -55.22 | 0.0838 | -0.0920 | |||||
| US20754LAA70 / फैनी मॅई कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज | 0.54 | -18.00 | 0.0821 | -0.0120 | |||||
| US87342RAG92 / टैको बेल फंडिंग एलएलसी | 0.51 | 0.59 | 0.0777 | 0.0051 | |||||
| US165183CZ56 / चेसापीक फंडिंग II एलएलसी, सीरीज 2023-2ए, क्लास ए1 | 0.47 | -15.16 | 0.0711 | -0.0077 | |||||
| Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) | 0.45 | -19.61 | 0.0684 | -0.0115 | |||||
| ICON Luxembourg SARL 2024 LUX Term Loan B / LON (XAL5000DAE75) | 0.44 | -0.45 | 0.0670 | 0.0037 | |||||
| US68785CAB72 / ऑस्कर यूएस फंडिंग XV LLC | 0.44 | -75.47 | 0.0666 | -0.1886 | |||||
| US57110PAB76 / मार्लेट फ़ंडिंग ट्रस्ट, सीरीज़ 2023-1ए, क्लास बी | 0.39 | -65.19 | 0.0595 | -0.1011 | |||||
| US57109RAB69 / मार्लेट फंडिंग ट्रस्ट 2023-3 | 0.38 | 0.0581 | 0.0581 | ||||||
| US52608MAB46 / लेंडबज़ सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट 2023-2 | 0.37 | -16.63 | 0.0562 | -0.0072 | |||||
| US882925AA84 / प्रमेय फंडिंग ट्रस्ट 2022-3 | 0.37 | -56.57 | 0.0556 | -0.0646 | |||||
| US24703TAE64 / डेल इंटरनेशनल एलएलसी / ईएमसी कॉर्प | 0.36 | 0.00 | 0.0538 | 0.0032 | |||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1 / ABS-O (US74363CAA71) | 0.34 | -51.66 | 0.0507 | -0.0479 | |||||
| US91680FAC68 / यूपीएसटी_21-2 | 0.33 | -49.16 | 0.0503 | -0.0427 | |||||
| US43285HAA68 / हिल्टन ग्रैंड वेकेशंस ट्रस्ट 2020-ए | 0.32 | -8.16 | 0.0477 | -0.0012 | |||||
| US379930AB67 / जीएम फाइनेंशियल कंज्यूमर ऑटोमोबाइल रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2023-4 | 0.29 | -79.26 | 0.0434 | -0.1529 | |||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAB80) | 0.22 | -72.42 | 0.0337 | -0.0808 | |||||
| US67571BAA17 / ऑक्टेन रिसीवेबल्स ट्रस्ट 2023-1 | 0.21 | -36.42 | 0.0323 | -0.0154 | |||||
| AVTR / अवंतोर, इंक. | 0.19 | -2.08 | 0.0285 | 0.0012 | |||||
| US68377GAB23 / OPTN_21-बी | 0.18 | -23.73 | 0.0272 | -0.0064 | |||||
| XAL5000DAC10 / ICON लक्ज़मबर्ग सरल | 0.11 | 0.00 | 0.0167 | 0.0009 | |||||
| US05335JAB98 / सहायक टर्म फंडिंग 2023-1 एलएलसी | 0.10 | -23.39 | 0.0144 | -0.0033 | |||||
| US69546LAA70 / भुगतान_21-2 | 0.09 | -41.03 | 0.0140 | -0.0083 | |||||
| US55400EAA73 / एमवीडब्ल्यू 2020-1 एलएलसी | 0.07 | -9.33 | 0.0103 | -0.0003 | |||||
| US69547PAA75 / पगया एआई ऋण चयन ट्रस्ट, सीरीज 2021-एचजी1, क्लास ए | 0.05 | -50.55 | 0.0069 | -0.0061 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| US06054YAB39 / बैंक ऑफ अमेरिका ऑटो ट्रस्ट 2023-2 | 0.02 | -94.38 | 0.0031 | -0.0477 |
