मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 1,049,210,330 |
| वर्तमान पोजीशन | 542 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
CUBAX - कैल्वर्ट एब्सोल्यूट रिटर्न बॉन्ड फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 542 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,049,210,330 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। CUBAX - Calvert Absolute Return Bond Fund CLASS A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) . CUBAX - Calvert Absolute Return Bond Fund CLASS A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , and UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 112.72 | 112.72 | 17.2974 | 9.5194 | |
| 69.46 | 10.6600 | 5.5524 | ||
| 40.28 | 6.1818 | 3.3434 | ||
| 54.63 | 8.3830 | 1.9703 | ||
| 7.79 | 1.1953 | 1.1953 | ||
| 5.86 | 0.8993 | 0.8993 | ||
| 5.86 | 0.8993 | 0.8993 | ||
| 5.15 | 0.7902 | 0.7902 | ||
| 5.15 | 0.7902 | 0.7902 | ||
| 3.27 | 0.5024 | 0.5024 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 7.30 | 7.30 | 1.1201 | -0.2733 | |
| 41.97 | 6.4400 | -0.1939 | ||
| 1.84 | 0.2821 | -0.1613 | ||
| 43.34 | 6.6505 | -0.1578 | ||
| 43.34 | 6.6505 | -0.1578 | ||
| -1.01 | -0.1546 | -0.1546 | ||
| -1.01 | -0.1546 | -0.1546 | ||
| 0.27 | 0.0422 | -0.1438 | ||
| 0.27 | 0.0422 | -0.1438 | ||
| 0.45 | 0.0695 | -0.1341 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड सरकारी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास | 112.72 | 129.25 | 112.72 | 129.26 | 17.2974 | 9.5194 | |||
| US01F0526727 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 69.46 | 240.61 | 10.6600 | 5.5524 | |||||
| EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन | 54.63 | 113.33 | 8.3830 | 1.9703 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | 43.34 | 0.70 | 6.6505 | -0.1578 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | 43.34 | 0.70 | 6.6505 | -0.1578 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) | 41.97 | 0.07 | 6.4400 | -0.1939 | |||||
| US01F0606750 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 40.28 | 255.44 | 6.1818 | 3.3434 | |||||
| US91282CBL46 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 7.79 | 1.1953 | 1.1953 | ||||||
| US8575093013 / स्टेट स्ट्रीट नेविगेटर सिक्योरिटीज ऋण सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 7.30 | -17.13 | 7.30 | -17.13 | 1.1201 | -0.2733 | |||
| CVSB / मॉर्गन स्टेनली ईटीएफ ट्रस्ट - कैल्वर्ट अल्ट्रा-शॉर्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड ईटीएफ | 0.12 | 0.00 | 6.03 | 0.12 | 0.9251 | -0.0275 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 5.86 | 0.8993 | 0.8993 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 5.86 | 0.8993 | 0.8993 | ||||||
| HASI / एचए सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, इंक. | 5.15 | 0.7902 | 0.7902 | ||||||
| HASI / एचए सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, इंक. | 5.15 | 0.7902 | 0.7902 | ||||||
| US91282CJL63 / यूएसटी नोट्स 4.875% 11/30/2025 | 4.91 | -0.24 | 0.7536 | -0.0250 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 4.61 | 1.03 | 0.7079 | -0.0144 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 4.61 | 1.03 | 0.7079 | -0.0144 | |||||
| US02005NBM11 / सहयोगी वित्तीय इंक | 4.12 | 3.73 | 0.6319 | 0.0040 | |||||
| BNSB34 / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.89 | 2.67 | 0.5962 | -0.0024 | |||||
| BNSB34 / बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.89 | 2.67 | 0.5962 | -0.0024 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 3.84 | 85.46 | 0.5892 | 0.2617 | |||||
| US161175BT05 / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग एलएलसी / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग कैपिटल | 3.77 | 6.14 | 0.5786 | 0.0166 | |||||
| US88339FAB94 / प्रमेय फंडिंग ट्रस्ट 2022-2 | 3.44 | -1.29 | 0.5278 | -0.0233 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | 3.34 | 0.94 | 0.5131 | -0.0109 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | 3.34 | 0.94 | 0.5131 | -0.0109 | |||||
| MRX / मैरेक्स ग्रुप पीएलसी | 3.28 | 113.25 | 0.5041 | 0.2603 | |||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 3.27 | 0.5024 | 0.5024 | ||||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 3.27 | 0.5024 | 0.5024 | ||||||
| US46115HBV87 / इंटेसा सैनपाओलो स्पा | 3.16 | 1.09 | 0.4854 | -0.0097 | |||||
| US12803RAC88 / कैक्साबैंक एसए | 3.12 | 1.10 | 0.4789 | -0.0093 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | 3.11 | -1.58 | 0.4774 | -0.0226 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | 3.11 | -1.58 | 0.4774 | -0.0226 | |||||
| ESNT / एस्सेन्ट ग्रुप लिमिटेड | 3.10 | 0.55 | 0.4750 | -0.0120 | |||||
| ESNT / एस्सेन्ट ग्रुप लिमिटेड | 3.10 | 0.55 | 0.4750 | -0.0120 | |||||
| US05492PAL22 / BAMLL_19-बीपीआर | 3.06 | 24.31 | 0.4702 | 0.0803 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 3.01 | -5.26 | 0.4617 | -0.0406 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 3.01 | -5.26 | 0.4617 | -0.0406 | |||||
| US89117F8Z56 / टोरंटो-डोमिनियन बैंक/द | 2.95 | 8.69 | 0.4531 | 0.0233 | |||||
| US05565AM341 / बीएनपी परिबास एसए | 2.93 | 2.09 | 0.4499 | -0.0043 | |||||
| US30227FAJ93 / एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका ट्रस्ट | 2.92 | -0.71 | 0.4486 | -0.0173 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 2.83 | 31.37 | 0.4345 | 0.0935 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 2.83 | 31.37 | 0.4345 | 0.0935 | |||||
| US37959GAB32 / ग्लोबल अटलांटिक फिन कंपनी | 2.83 | 0.75 | 0.4343 | -0.0102 | |||||
| KD / किंड्रिल होल्डिंग्स, इंक. | 2.81 | 3.04 | 0.4314 | -0.0003 | |||||
| KD / किंड्रिल होल्डिंग्स, इंक. | 2.81 | 3.04 | 0.4314 | -0.0003 | |||||
| US64016NAA54 / पड़ोसी जारीकर्ता LLC NBLY 2021 1A A2 144A | 2.80 | -0.81 | 0.4298 | -0.0170 | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | 2.76 | 1.14 | 0.4230 | -0.0082 | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | 2.76 | 1.14 | 0.4230 | -0.0082 | |||||
| CA125491AG54 / सीआई वित्तीय कंपनी | 2.64 | 0.4045 | 0.4045 | ||||||
| CA125491AG54 / सीआई वित्तीय कंपनी | 2.64 | 0.4045 | 0.4045 | ||||||
| US26208LAD01 / संचालित ब्रांड फंडिंग एलएलसी | 2.60 | -0.15 | 0.3996 | -0.0129 | |||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | 2.56 | -0.12 | 0.3931 | -0.0126 | |||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | 2.56 | -0.12 | 0.3931 | -0.0126 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.50 | -18.65 | 0.3836 | -0.1024 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 2.50 | -18.65 | 0.3836 | -0.1024 | |||||
| US345397C684 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी | 2.47 | 33.23 | 0.3797 | 0.0859 | |||||
| US89788MAP77 / ट्रुइस्ट फाइनेंशियल कार्पोरेशन | 2.44 | 1.54 | 0.3746 | -0.0057 | |||||
| US05533UAF57 / बीबीवीए बैनकॉमर एसए/टेक्सास | 2.44 | 1.08 | 0.3746 | -0.0074 | |||||
| XS2466408668 / पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक | 2.43 | 8.94 | 0.3722 | 0.0201 | |||||
| BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAJ58) | 2.41 | 0.3703 | 0.3703 | ||||||
| US20754RAJ59 / कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज ट्रस्ट, श्रृंखला 2021-आर01, कक्षा 1बी2 | 2.40 | -0.25 | 0.3680 | -0.0124 | |||||
| US55903VBC63 / वार्नरमीडिया होल्डिंग्स इंक | 2.38 | -15.07 | 0.3652 | -0.0779 | |||||
| J1EF34 / जेफ़रीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.38 | 2.59 | 0.3646 | -0.0017 | |||||
| J1EF34 / जेफ़रीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.38 | 2.59 | 0.3646 | -0.0017 | |||||
| US12659XAA46 / क्रेडिट सुइस बंधक पूंजी प्रमाणपत्र | 2.36 | 47.26 | 0.3625 | 0.1087 | |||||
| US817743AA56 / एन/ए | 2.34 | 0.09 | 0.3598 | -0.0108 | |||||
| US12803VAA35 / काजुन 2021-1 ए2 11/51 | 2.34 | 1.30 | 0.3592 | -0.0063 | |||||
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) | 2.31 | 0.65 | 0.3551 | -0.0087 | |||||
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) | 2.31 | 0.65 | 0.3551 | -0.0087 | |||||
| OXYD / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.28 | 0.3503 | 0.3503 | ||||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) | 2.27 | 0.3487 | 0.3487 | ||||||
| US53079EBM57 / लिबर्टी म्युचुअल ग्रुप इंक | 2.25 | 1.72 | 0.3456 | -0.0047 | |||||
| US22003BAM81 / कॉर्पोरेट कार्यालय गुण एल.पी | 2.25 | 2.09 | 0.3450 | -0.0034 | |||||
| US882925AB67 / प्रमेय फंडिंग ट्रस्ट 2022-3 | 2.22 | -0.76 | 0.3402 | -0.0133 | |||||
| Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) | 2.21 | 0.14 | 0.3389 | -0.0100 | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) | 2.20 | 21.59 | 0.3381 | 0.0515 | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) | 2.20 | 21.59 | 0.3381 | 0.0515 | |||||
| Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) | 2.20 | 0.3378 | 0.3378 | ||||||
| Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) | 2.20 | 0.3378 | 0.3378 | ||||||
| US06738EBX22 / बार्कलेज पीएलसी | 2.19 | 65.98 | 0.3356 | 0.1272 | |||||
| US05492PAJ75 / BAMLL वाणिज्यिक बंधक प्रतिभूति ट्रस्ट 2019-बीपीआर | 2.14 | 3.08 | 0.3283 | -0.0001 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) | 2.13 | -0.42 | 0.3266 | -0.0116 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) | 2.13 | -0.42 | 0.3266 | -0.0116 | |||||
| ATHS / एथेन होल्डिंग लिमिटेड - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट | 2.11 | 0.3240 | 0.3240 | ||||||
| ATHS / एथेन होल्डिंग लिमिटेड - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट | 2.11 | 0.3240 | 0.3240 | ||||||
| US62548QAD34 / मल्टीफैमिली कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2020-01 | 2.11 | -1.12 | 0.3238 | -0.0139 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) | 2.07 | -2.09 | 0.3169 | -0.0168 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) | 2.07 | -2.09 | 0.3169 | -0.0168 | |||||
| US91282CAE12 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 2.06 | 0.3165 | 0.3165 | ||||||
| US05609VAL99 / बीएक्स कमर्शियल मॉर्टगेज ट्रस्ट 2021-वोल्ट | 2.05 | -2.28 | 0.3151 | -0.0174 | |||||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.04 | 0.3138 | 0.3138 | ||||||
| US86745NAB47 / सुन्नोवा सोल जारीकर्ता एलएलसी | 2.04 | -1.21 | 0.3138 | -0.0135 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAC27) | 2.04 | 0.25 | 0.3131 | -0.0089 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAC27) | 2.04 | 0.25 | 0.3131 | -0.0089 | |||||
| USP1400MAB48 / बैंको मर्केंटिल डेल नॉर्ट एसए/ग्रैंड केमैन | 2.01 | 2.14 | 0.3080 | -0.0027 | |||||
| USP1400MAB48 / बैंको मर्केंटिल डेल नॉर्ट एसए/ग्रैंड केमैन | 2.01 | 2.14 | 0.3080 | -0.0027 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 1.96 | 21.24 | 0.3006 | 0.0449 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 1.96 | 21.24 | 0.3006 | 0.0449 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 1.96 | 0.3004 | 0.3004 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 1.96 | 0.3004 | 0.3004 | ||||||
| US902613BF40 / यूबीएस ग्रुप एजी | 1.94 | 0.52 | 0.2971 | -0.0076 | |||||
| XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 1.93 | 0.2969 | 0.2969 | ||||||
| XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 1.93 | 0.2969 | 0.2969 | ||||||
| US02005NBU37 / सहयोगी वित्तीय इंक | 1.93 | 1.10 | 0.2958 | -0.0059 | |||||
| JETD / मैक्स एयरलाइंस -3X इनवर्स लीवरेज्ड ETNs 28 मई, 2043 तक देय - संरचित उत्पाद | 1.88 | 1.62 | 0.2889 | -0.0042 | |||||
| JETD / मैक्स एयरलाइंस -3X इनवर्स लीवरेज्ड ETNs 28 मई, 2043 तक देय - संरचित उत्पाद | 1.88 | 1.62 | 0.2889 | -0.0042 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 1.86 | 0.2858 | 0.2858 | ||||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 1.86 | 0.2858 | 0.2858 | ||||||
| US71677KAA60 / पेटस्मार्ट इंक / पेटस्मार्ट फाइनेंस कार्पोरेशन | 1.85 | 4.22 | 0.2846 | 0.0030 | |||||
| US458140CB48 / इंटेल कार्पोरेशन | 1.84 | -34.40 | 0.2821 | -0.1613 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) | 1.83 | 0.00 | 0.2804 | -0.0086 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) | 1.83 | 0.00 | 0.2804 | -0.0086 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 1.82 | 0.72 | 0.2793 | -0.0066 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 1.82 | 0.72 | 0.2793 | -0.0066 | |||||
| US74841CAB72 / क्विकन लोन एलएलसी / क्विकन लोन सह-जारीकर्ता इंक | 1.81 | 19.19 | 0.2785 | 0.0377 | |||||
| ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) | 1.79 | -0.72 | 0.2742 | -0.0105 | |||||
| ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) | 1.79 | -0.72 | 0.2742 | -0.0105 | |||||
| US88104LAG86 / टेराफॉर्म पावर ऑपरेटिंग एलएलसी | 1.73 | 2.97 | 0.2661 | -0.0003 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) | 1.69 | 0.54 | 0.2595 | -0.0065 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) | 1.69 | 0.54 | 0.2595 | -0.0065 | |||||
| US68377WAB72 / ओपोर्टून इश्यूएंस ट्रस्ट 2021-सी | 1.69 | -20.78 | 0.2587 | -0.0779 | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAB94) | 1.68 | -1.76 | 0.2572 | -0.0127 | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAB94) | 1.68 | -1.76 | 0.2572 | -0.0127 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 1.66 | 0.67 | 0.2554 | -0.0062 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 1.66 | 0.67 | 0.2554 | -0.0062 | |||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | 1.66 | 1.72 | 0.2546 | -0.0034 | |||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | 1.66 | 1.72 | 0.2546 | -0.0034 | |||||
| BIIB / बायोजेन इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.64 | 0.2522 | 0.2522 | ||||||
| BIIB / बायोजेन इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.64 | 0.2522 | 0.2522 | ||||||
| Harvest SBA Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US41756NAA72) | 1.64 | -2.55 | 0.2520 | -0.0145 | |||||
| Harvest SBA Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US41756NAA72) | 1.64 | -2.55 | 0.2520 | -0.0145 | |||||
| US02772AAA79 / अमेरिकन नेशनल ग्रुप इंक | 1.64 | 11.56 | 0.2519 | 0.0192 | |||||
| US26884UAF66 / ईपीआर गुण | 1.64 | -29.28 | 0.2517 | -0.1153 | |||||
| US37046US851 / जनरल मोटर्स फाइनेंशियल कंपनी इंक | 1.63 | 1.88 | 0.2496 | -0.0029 | |||||
| US37046US851 / जनरल मोटर्स फाइनेंशियल कंपनी इंक | 1.63 | 1.88 | 0.2496 | -0.0029 | |||||
| NEXT34 / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.61 | 27.11 | 0.2469 | 0.0466 | |||||
| NEXT34 / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.61 | 27.11 | 0.2469 | 0.0466 | |||||
| US62955MAB28 / एनआरजेड अतिरिक्त स्प्रेड-संपार्श्विक नोट्स | 1.61 | -4.12 | 0.2464 | -0.0184 | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 1.60 | 14.94 | 0.2455 | 0.0252 | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 1.60 | 14.94 | 0.2455 | 0.0252 | |||||
| US83370G5999 / सोसाइटी जेनरल एसए, ईएलएन, (नैस्डैक 100 सूचकांक से जुड़ा हुआ) | 1.60 | 1.33 | 0.2455 | -0.0042 | |||||
| US83370G5999 / सोसाइटी जेनरल एसए, ईएलएन, (नैस्डैक 100 सूचकांक से जुड़ा हुआ) | 1.60 | 1.33 | 0.2455 | -0.0042 | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | 1.58 | 2.33 | 0.2428 | -0.0019 | |||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) | 1.56 | 0.19 | 0.2400 | -0.0070 | |||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) | 1.56 | 0.19 | 0.2400 | -0.0070 | |||||
| Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) | 1.54 | -0.06 | 0.2365 | -0.0074 | |||||
| Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) | 1.54 | -0.06 | 0.2365 | -0.0074 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | 1.54 | -1.22 | 0.2359 | -0.0103 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | 1.54 | -1.22 | 0.2359 | -0.0103 | |||||
| SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AA47) | 1.53 | -0.07 | 0.2343 | -0.0074 | |||||
| SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AA47) | 1.53 | -0.07 | 0.2343 | -0.0074 | |||||
| US830867AB33 / डेल्टा एयर लाइन्स इंक / स्काईमाइल्स आईपी लिमिटेड | 1.52 | 0.66 | 0.2331 | -0.0056 | |||||
| US05610DAC65 / बीएक्स ट्रस्ट | 1.52 | 0.60 | 0.2325 | -0.0058 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) | 1.51 | 0.60 | 0.2318 | -0.0056 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) | 1.51 | 0.60 | 0.2318 | -0.0056 | |||||
| Minimax Viking GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (US55404TAF93) | 1.51 | 0.73 | 0.2315 | -0.0054 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) | 1.51 | 0.2311 | 0.2311 | ||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) | 1.51 | 0.2311 | 0.2311 | ||||||
| US832248BB38 / स्मिथफील्ड फूड्स, इंक. | 1.51 | 0.80 | 0.2310 | -0.0052 | |||||
| US92770QAA58 / वर्जिन मीडिया विक्रेता फाइनेंसिंग नोट्स IV DAC | 1.50 | 3.52 | 0.2300 | 0.0010 | |||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 1.50 | 0.40 | 0.2298 | -0.0062 | |||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 1.50 | 0.40 | 0.2298 | -0.0062 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 1.50 | -0.13 | 0.2295 | -0.0073 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 1.50 | -0.13 | 0.2295 | -0.0073 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) | 1.49 | 0.27 | 0.2280 | -0.0064 | |||||
| US87164DVJ61 / सिनोवस बैंक/कोलंबस जीए | 1.47 | 0.62 | 0.2253 | -0.0056 | |||||
| US35564TBE91 / फ़्रेडी मैक STACR ट्रस्ट 2019-DNA3 | 1.47 | 0.00 | 0.2253 | -0.0068 | |||||
| US00253XAA90 / अमेरिकन एयरलाइंस इंक/एएएडवांटेज लॉयल्टी आईपी लिमिटेड | 1.43 | -20.02 | 0.2196 | -0.0633 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAD31) | 1.43 | 1.35 | 0.2195 | -0.0038 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAD31) | 1.43 | 1.35 | 0.2195 | -0.0038 | |||||
| US20754JAC80 / कॉर्प सीएमओ | 1.41 | -3.15 | 0.2169 | -0.0140 | |||||
| US62547NAB55 / वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ | 1.41 | -3.62 | 0.2168 | -0.0151 | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | 1.41 | 0.07 | 0.2166 | -0.0065 | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | 1.41 | 0.07 | 0.2166 | -0.0065 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | 1.41 | 0.28 | 0.2164 | -0.0060 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | 1.41 | 0.28 | 0.2164 | -0.0060 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 1.41 | -7.07 | 0.2158 | -0.0236 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 1.41 | -7.07 | 0.2158 | -0.0236 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 1.41 | 0.2157 | 0.2157 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 1.41 | 0.2157 | 0.2157 | ||||||
| INFA / इंफॉर्मेटिका इंक. | 1.40 | 0.36 | 0.2154 | -0.0059 | |||||
| US59982XAC92 / मिल सिटी सोलर लोन 2020-1 लिमिटेड | 1.40 | -5.20 | 0.2153 | -0.0189 | |||||
| US26884UAE91 / ईपीआर गुण | 1.40 | 20.86 | 0.2153 | 0.0318 | |||||
| US904678AF64 / यूनीक्रेडिट स्पा | 1.40 | 0.43 | 0.2145 | -0.0056 | |||||
| US039524AA11 / आर्चेज क्रेता इंक 4.25% 06/01/2028 144ए | 1.39 | 5.07 | 0.2131 | 0.0040 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 1.39 | 0.58 | 0.2128 | -0.0053 | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 1.39 | 0.58 | 0.2128 | -0.0053 | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | 1.37 | -7.17 | 0.2106 | -0.0232 | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | 1.37 | -7.17 | 0.2106 | -0.0232 | |||||
| CCO / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स, इंक. | 1.37 | 17.98 | 0.2096 | 0.0266 | |||||
| CCO / क्लियर चैनल आउटडोर होल्डिंग्स, इंक. | 1.37 | 17.98 | 0.2096 | 0.0266 | |||||
| US34417MAB37 / फोकस ब्रांड्स फंडिंग एलएलसी | 1.36 | 0.00 | 0.2084 | -0.0063 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) | 1.35 | 0.15 | 0.2077 | -0.0060 | |||||
| US18912UAA07 / क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप इंक | 1.35 | 3.93 | 0.2070 | 0.0017 | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) | 1.35 | -0.07 | 0.2069 | -0.0067 | |||||
| US72815LAA52 / प्लेटिका होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 1.33 | 6.68 | 0.2035 | 0.0069 | |||||
| US20753WAE66 / कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज ट्रस्ट, सीरीज 2019-आर07, क्लास 1बी1 | 1.31 | -3.24 | 0.2016 | -0.0131 | |||||
| US83545GBD34 / सोनिक ऑटोमोटिव इंक | 1.31 | 4.30 | 0.2012 | -0.0145 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 1.31 | -0.38 | 0.2003 | -0.0071 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | 1.31 | -0.38 | 0.2003 | -0.0071 | |||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 1.30 | 0.1996 | 0.1996 | ||||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 1.30 | 0.1996 | 0.1996 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 / ABS-MBS (US35564KYC79) | 1.30 | 0.00 | 0.1992 | -0.0061 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 / ABS-MBS (US35564KYC79) | 1.30 | 0.00 | 0.1992 | -0.0061 | |||||
| US57638P1049 / मास्टरब्रांड, इंक. | 1.29 | 40.96 | 0.1987 | 0.0534 | |||||
| Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAB72) | 1.29 | 0.94 | 0.1986 | -0.0042 | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) | 1.29 | -0.23 | 0.1977 | -0.0067 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | 1.28 | 49.30 | 0.1967 | 0.0609 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | 1.28 | 49.30 | 0.1967 | 0.0609 | |||||
| US81254UAK25 / सीस्पैन कार्पोरेशन | 1.28 | 4.91 | 0.1967 | 0.0034 | |||||
| XS2554581830 / एएसआर नीदरलैंड एनवी | 1.28 | 9.86 | 0.1966 | 0.0121 | |||||
| USP5817RAG04 / ला कंस्ट्रक्शन एसए रेग रेग एस 4.75000000 | 1.28 | -0.31 | 0.1963 | -0.0068 | |||||
| US59565JAA97 / मिडास ओपको होल्डिंग्स एलएलसी | 1.27 | 0.47 | 0.1954 | -0.0051 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 1.27 | 0.79 | 0.1953 | -0.0044 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 1.27 | 0.79 | 0.1953 | -0.0044 | |||||
| US83546DAG34 / सोनिक कैपिटल एलएलसी | 1.27 | 0.24 | 0.1951 | -0.0055 | |||||
| US19521UAC71 / कोलोगिक्स डेटा सेंटर यूएस जारीकर्ता एलएलसी | 1.26 | 0.72 | 0.1940 | -0.0045 | |||||
| US61945LAA17 / मोज़ेक सोलर लोन ट्रस्ट 2019-2 | 1.26 | -3.67 | 0.1932 | -0.0135 | |||||
| US15089QAY08 / सेलेनीज़ यूएस होल्डिंग्स एलएलसी | 1.24 | 1.56 | 0.1901 | -0.0029 | |||||
| US19260MAA45 / कॉइनस्टार फंडिंग एलएलसी सीरीज 2017-1 | 1.23 | 0.33 | 0.1892 | -0.0052 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) | 1.23 | 0.66 | 0.1887 | -0.0045 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) | 1.23 | 0.66 | 0.1887 | -0.0045 | |||||
| US315289AC26 / फेरेलगैस एस्क्रो एलएलसी / एफजी ऑपरेटिंग फाइनेंस एस्क्रो कॉर्प | 1.23 | 2.17 | 0.1883 | -0.0017 | |||||
| US25259KAA88 / ओलंपस वॉटर यूएस होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 1.21 | 1.42 | 0.1861 | -0.0030 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) | 1.20 | -0.99 | 0.1844 | -0.0076 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) | 1.20 | -0.99 | 0.1844 | -0.0076 | |||||
| US128786AA80 / काल्डेरीज़ फाइनेंसिंग एलएलसी | 1.20 | 0.67 | 0.1841 | -0.0044 | |||||
| US89600HAG48 / TMIR_21-3 | 1.19 | 0.51 | 0.1827 | -0.0046 | |||||
| US22303XAA37 / गुप्त मर्जेको इंक | 1.19 | 2.32 | 0.1826 | -0.0015 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) | 1.19 | 1.46 | 0.1819 | -0.0030 | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | 1.18 | -11.90 | 0.1818 | -0.0309 | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | 1.18 | -11.90 | 0.1818 | -0.0309 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) | 1.18 | -2.07 | 0.1812 | -0.0096 | |||||
| US81180WBM29 / सीगेट एचडीडी केमैन | 1.17 | 21.16 | 0.1802 | 0.0269 | |||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAF58) | 1.17 | 0.1797 | 0.1797 | ||||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) | 1.17 | 0.09 | 0.1788 | -0.0054 | |||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) | 1.17 | 0.09 | 0.1788 | -0.0054 | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) | 1.15 | 0.1771 | 0.1771 | ||||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) | 1.15 | 0.1771 | 0.1771 | ||||||
| USB / यूएस बैंकोर्प - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.15 | 0.1769 | 0.1769 | ||||||
| USB / यूएस बैंकोर्प - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.15 | 0.1769 | 0.1769 | ||||||
| SNV.PRD / सिनोवस फाइनेंशियल कार्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 1.15 | 160.41 | 0.1767 | 0.1067 | |||||
| SNV.PRD / सिनोवस फाइनेंशियल कार्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 1.15 | 160.41 | 0.1767 | 0.1067 | |||||
| US579063AB46 / कोंडोर मर्जर सब इंक | 1.13 | 6.68 | 0.1741 | 0.0059 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) | 1.13 | 0.44 | 0.1740 | -0.0045 | |||||
| PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) | 1.11 | -0.54 | 0.1705 | -0.0063 | |||||
| PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) | 1.11 | -0.54 | 0.1705 | -0.0063 | |||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 1.11 | 0.1705 | 0.1705 | ||||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 1.11 | 0.1705 | 0.1705 | ||||||
| US93710WAA36 / वॉश मल्टीफ़ैमिली एक्विजिशन इंक | 1.11 | 0.45 | 0.1698 | -0.0044 | |||||
| US05971KAP49 / बैंको सैंटेंडर SA 9.625%/VAR प्रति | 1.11 | 0.55 | 0.1698 | -0.0043 | |||||
| US35564KDY29 / फ़्रेडी मैक संरचित एजेंसी क्रेडिट जोखिम ऋण नोट्स | 1.10 | 2.22 | 0.1694 | -0.0014 | |||||
| US57767XAB64 / माव एक्विजिशन कार्पोरेशन | 1.10 | 3.50 | 0.1681 | 0.0006 | |||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 1.10 | 0.1681 | 0.1681 | ||||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 1.10 | 0.1681 | 0.1681 | ||||||
| US15135BAX91 / सेंटेन कार्पोरेशन | 1.09 | 138.43 | 0.1677 | 0.0952 | |||||
| US05492PAN87 / BAMLL वाणिज्यिक बंधक प्रतिभूति ट्रस्ट 2019-बीपीआर | 1.09 | 169.38 | 0.1675 | 0.1033 | |||||
| US95058XAE85 / वेंडीज़ फ़ंडिंग एलएलसी, सीरीज़ 2018-1ए, क्लास ए2II | 1.08 | 0.56 | 0.1664 | -0.0043 | |||||
| XS2680929788 / रिटेन्ड वैंटेज डेटा सेंटर्स जारीकर्ता एलएलसी | 1.07 | 5.22 | 0.1640 | 0.0034 | |||||
| CA19521DAN18 / कोलोगिक्स कैनेडियन जारीकर्ता एल.पी | 1.07 | 5.85 | 0.1640 | 0.0044 | |||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | 1.07 | -14.25 | 0.1635 | -0.0330 | |||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | 1.07 | -14.25 | 0.1635 | -0.0330 | |||||
| US345397D674 / फोर्ड मोटर क्रेडिट सीओ एलएलसी एसआर यूएनएसईसी 7.122% 11-07-33 | 1.03 | -36.87 | 0.1587 | -0.1004 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJM79) | 1.02 | 1.39 | 0.1570 | -0.0026 | |||||
| BPYPN / ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी पार्टनर्स एल.पी. - पसंदीदा स्टॉक | 0.08 | 0.00 | 1.01 | 4.76 | 0.1555 | 0.0025 | |||
| Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAB69) | 1.01 | 0.1554 | 0.1554 | ||||||
| Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAB69) | 1.01 | 0.1554 | 0.1554 | ||||||
| 53219LAH2 / लाइफप्वाइंट हेल्थ, इंक. बांड | 1.01 | 8.16 | 0.1545 | 0.0072 | |||||
| 53219LAH2 / लाइफप्वाइंट हेल्थ, इंक. बांड | 1.01 | 8.16 | 0.1545 | 0.0072 | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 1.01 | 0.1543 | 0.1543 | ||||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 1.01 | 0.1543 | 0.1543 | ||||||
| Alliance Laundry Systems LLC 2024 Term Loan B / LON (US01862LBA52) | 1.00 | 0.60 | 0.1539 | -0.0039 | |||||
| Alliance Laundry Systems LLC 2024 Term Loan B / LON (US01862LBA52) | 1.00 | 0.60 | 0.1539 | -0.0039 | |||||
| CNT Holdings I Corp 2025 Term Loan / LON (US12656AAF66) | 1.00 | 0.60 | 0.1536 | -0.0038 | |||||
| Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 1.00 | 0.20 | 0.1536 | -0.0045 | |||||
| Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 1.00 | 0.20 | 0.1536 | -0.0045 | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 1.00 | 0.00 | 0.1533 | -0.0047 | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 1.00 | 0.00 | 0.1533 | -0.0047 | |||||
| KUEHG Corp 2024 Term Loan / LON (US50118YAG44) | 1.00 | 0.00 | 0.1529 | -0.0047 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 1.00 | 0.61 | 0.1529 | -0.0037 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 1.00 | 0.61 | 0.1529 | -0.0037 | |||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 1.00 | 0.00 | 0.1529 | -0.0047 | |||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 1.00 | 0.00 | 0.1529 | -0.0047 | |||||
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 1.00 | 0.40 | 0.1527 | -0.0042 | |||||
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 1.00 | 0.40 | 0.1527 | -0.0042 | |||||
| KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | 0.99 | 0.10 | 0.1526 | -0.0046 | |||||
| KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | 0.99 | 0.10 | 0.1526 | -0.0046 | |||||
| Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) | 0.99 | 0.30 | 0.1525 | -0.0043 | |||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | 0.99 | 0.71 | 0.1525 | -0.0036 | |||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | 0.99 | 0.71 | 0.1525 | -0.0036 | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) | 0.99 | 0.41 | 0.1520 | -0.0040 | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) | 0.99 | 0.41 | 0.1520 | -0.0040 | |||||
| US34965KAA51 / फोर्ट्रिया होल्डिंग्स इंक | 0.99 | -5.44 | 0.1520 | -0.0136 | |||||
| US50212YAD67 / एलपीएल होल्डिंग्स इंक | 0.98 | -33.72 | 0.1506 | -0.0836 | |||||
| US68377WAC55 / ओपोर्टून इश्यूएंस ट्रस्ट 2021-सी | 0.98 | -20.80 | 0.1497 | -0.0450 | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 0.97 | 1.36 | 0.1490 | -0.0024 | |||||
| US69120VAU52 / नीला उल्लू क्रेडिट 7.75 1/29 | 0.96 | 0.84 | 0.1476 | -0.0033 | |||||
| US69120VAU52 / नीला उल्लू क्रेडिट 7.75 1/29 | 0.96 | 0.84 | 0.1476 | -0.0033 | |||||
| US88224QAA58 / टीसीबीआई 4 05/06/31 | 0.95 | -0.21 | 0.1461 | -0.0049 | |||||
| US69546RAC07 / भुगतान_21-3 | 0.93 | -26.27 | 0.1422 | -0.0566 | |||||
| US61946TAC99 / मोज़ेक सोलर लोन ट्रस्ट 2021-3 | 0.93 | -4.24 | 0.1420 | -0.0108 | |||||
| GMZB / एली फाइनेंशियल इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 0.92 | 2.00 | 0.1406 | -0.0016 | |||||
| GMZB / एली फाइनेंशियल इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 0.92 | 2.00 | 0.1406 | -0.0016 | |||||
| US01F0226344 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 0.92 | -16.12 | 0.1406 | -0.0322 | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) | 0.91 | 0.1403 | 0.1403 | ||||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) | 0.91 | 0.1403 | 0.1403 | ||||||
| US35564KDX46 / फ़्रेडी मैक संरचित एजेंसी क्रेडिट जोखिम ऋण नोट्स | 0.91 | -0.55 | 0.1399 | -0.0051 | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | 0.91 | 2.94 | 0.1399 | -0.0001 | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | 0.91 | 2.94 | 0.1399 | -0.0001 | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 0.90 | -4.46 | 0.1382 | -0.0109 | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 0.90 | -4.46 | 0.1382 | -0.0109 | |||||
| US81761TAA34 / सर्विसमास्टर ब्रांड सर्व 2020 1 ए2आई 144ए | 0.89 | 0.68 | 0.1372 | -0.0034 | |||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 0.89 | 0.34 | 0.1370 | -0.0038 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 0.89 | 0.57 | 0.1363 | -0.0035 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 0.89 | 0.57 | 0.1363 | -0.0035 | |||||
| XA68371YAP80 / ओपन टेक्स्ट कॉर्पोरेशन 2023 टर्म लोन बी | 0.88 | -0.23 | 0.1355 | -0.0045 | |||||
| US70339PAA75 / पैटर्न एनर्जी ऑपरेशंस एलपी / पैटर्न एनर्जी ऑपरेशंस इंक | 0.88 | 4.13 | 0.1354 | 0.0013 | |||||
| NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) | 0.88 | -0.34 | 0.1345 | -0.0047 | |||||
| NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) | 0.88 | -0.34 | 0.1345 | -0.0047 | |||||
| US15135BAT89 / कॉरपोरेट बॉन्ड | 0.87 | 1.51 | 0.1340 | -0.0021 | |||||
| US22003BAP13 / कॉर्पोरेट कार्यालय पीपीटीईएस एलपी 2.9% 12/01/2033 | 0.87 | 1.40 | 0.1331 | -0.0022 | |||||
| US20754HAD08 / कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज ट्रस्ट, सीरीज 2019-आर05, क्लास 1बी1 | 0.86 | -3.68 | 0.1326 | -0.0095 | |||||
| US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 | 0.86 | 1.41 | 0.1322 | -0.0023 | |||||
| US05492PAE88 / बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच BAMLL 2019 BPR BNM 144A | 0.84 | 0.96 | 0.1297 | -0.0027 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 0.84 | 0.96 | 0.1286 | -0.0028 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 0.84 | 0.96 | 0.1286 | -0.0028 | |||||
| US38384ELZ69 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.84 | -5.11 | 0.1282 | -0.0112 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) | 0.83 | -30.65 | 0.1272 | -0.0618 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) | 0.83 | -30.65 | 0.1272 | -0.0618 | |||||
| UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809142156) | 0.83 | 5.75 | 0.1271 | 0.0031 | |||||
| UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809142156) | 0.83 | 5.75 | 0.1271 | 0.0031 | |||||
| US26884UAG40 / ईपीआर गुण | 0.83 | 87.10 | 0.1269 | 0.0570 | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) | 0.82 | 1.36 | 0.1261 | -0.0022 | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) | 0.82 | 1.36 | 0.1261 | -0.0022 | |||||
| US172967MU24 / सिटीग्रुप इंक जूनियर सबॉर्डिना 12/99 वार | 0.82 | 26.15 | 0.1259 | 0.0230 | |||||
| UZD / ऐरे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंक. - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट | 0.03 | 251.45 | 0.82 | 248.51 | 0.1257 | 0.0885 | |||
| AU3FN0029609 / एएआई लिमिटेड | 0.80 | 1.26 | 0.1234 | -0.0022 | |||||
| AU3FN0029609 / एएआई लिमिटेड | 0.80 | 1.26 | 0.1234 | -0.0022 | |||||
| US81527CAP23 / सेडगविक दावा प्रबंधन सेवाएँ इंक | 0.80 | 0.38 | 0.1224 | -0.0032 | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) | 0.79 | 2.61 | 0.1205 | -0.0006 | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) | 0.79 | 2.61 | 0.1205 | -0.0006 | |||||
| US92212KAC09 / वैंटेज डेटा सेंटर एलएलसी | 0.77 | 1.05 | 0.1182 | -0.0023 | |||||
| US44332EAP16 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड, टर्म लोन | 0.77 | -13.85 | 0.1175 | -0.0230 | |||||
| US44332EAP16 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड, टर्म लोन | 0.77 | -13.85 | 0.1175 | -0.0230 | |||||
| US07336UAA16 / बीबीवीए बैनकॉमर एसए/टेक्सास | 0.76 | 1.19 | 0.1173 | -0.0022 | |||||
| US14732KAA97 / कैस्केड एमएच एसेट ट्रस्ट, सीरीज 2022-एमएच1, क्लास ए | 0.76 | -1.05 | 0.1163 | -0.0048 | |||||
| US20754FAL67 / कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज ट्रस्ट, सीरीज 2019-आर01, क्लास 2बी1 | 0.75 | -3.61 | 0.1146 | -0.0080 | |||||
| US525931AB72 / लेंडबज़ सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट 2023-3 | 0.75 | -15.53 | 0.1144 | -0.0252 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAB55) | 0.74 | -2.26 | 0.1129 | -0.0062 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAB55) | 0.74 | -2.26 | 0.1129 | -0.0062 | |||||
| US53948KAA79 / लोनपाल सोलर एलएन 2020 2 लिमिटेड एलपीएसएलटी 2020 2जीएफ ए 144ए | 0.73 | 0.14 | 0.1120 | -0.0033 | |||||
| US904678AS85 / यूनीक्रेडिट स्पा | 0.73 | 1.25 | 0.1117 | -0.0021 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0.72 | 0.42 | 0.1112 | -0.0029 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0.72 | 0.42 | 0.1112 | -0.0029 | |||||
| US87164DSE12 / सिनोवस बैंक/कोलंबस जीए | 0.72 | -25.03 | 0.1108 | -0.0416 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) | 0.72 | 0.00 | 0.1108 | -0.0033 | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAB73) | 0.72 | -0.14 | 0.1099 | -0.0034 | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAB73) | 0.72 | -0.14 | 0.1099 | -0.0034 | |||||
| A5G / एआईबी ग्रुप पीएलसी | 0.71 | 0.1089 | 0.1089 | ||||||
| A5G / एआईबी ग्रुप पीएलसी | 0.71 | 0.1089 | 0.1089 | ||||||
| ENVIVA LLC / STIV (000000000) | 0.04 | 0.71 | 0.1087 | 0.1087 | |||||
| ENVIVA LLC / STIV (000000000) | 0.04 | 0.71 | 0.1087 | 0.1087 | |||||
| US84055BAA17 / साउथ32 ट्रेजरी लिमिटेड | 0.70 | 0.29 | 0.1071 | -0.0031 | |||||
| US30334RAA23 / एफएस 23-4एसजेडएन ए 144ए 7.06626% 11-10-27 | 0.68 | -0.15 | 0.1043 | -0.0033 | |||||
| US74736KAJ07 / कोरवो, इंक. | 0.68 | 0.1039 | 0.1039 | ||||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAG65) | 0.67 | 0.60 | 0.1034 | -0.0024 | |||||
| Delta 2 (LUX) Sarl 2024 Term Loan B1 / LON (XAL2465BAW62) | 0.67 | 0.30 | 0.1026 | -0.0028 | |||||
| Delta 2 (LUX) Sarl 2024 Term Loan B1 / LON (XAL2465BAW62) | 0.67 | 0.30 | 0.1026 | -0.0028 | |||||
| US02401LAA26 / अमेरिकन एसेट्स ट्रस्ट एल.पी | 0.67 | -25.36 | 0.1022 | -0.0389 | |||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) | 0.66 | 0.30 | 0.1018 | -0.0027 | |||||
| ANG.PRD / अमेरिकन नेशनल ग्रुप इंक. - पसंदीदा स्टॉक | 0.65 | -25.00 | 0.1000 | -0.0374 | |||||
| US87166FAD50 / सिन्क्रोनी बैंक | 0.65 | -0.15 | 0.0997 | -0.0032 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | 0.65 | 0.47 | 0.0995 | -0.0026 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | 0.65 | 0.47 | 0.0995 | -0.0026 | |||||
| US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 | 0.65 | 0.0992 | 0.0992 | ||||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0.64 | 0.0983 | 0.0983 | ||||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0.64 | 0.0983 | 0.0983 | ||||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 0.63 | -0.47 | 0.0969 | -0.0035 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 0.63 | -0.47 | 0.0969 | -0.0035 | |||||
| US15135BAV36 / सेंटीन कॉर्प 3.375% 02/15/2030 | 0.62 | 1.82 | 0.0946 | -0.0012 | |||||
| HXL / हेक्ससेल कॉर्पोरेशन | 0.60 | 0.0914 | 0.0914 | ||||||
| US53948PAA66 / लोनपाल सोलर लोन 2021-1 लिमिटेड | 0.59 | -0.17 | 0.0904 | -0.0030 | |||||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 0.58 | 0.0889 | 0.0889 | ||||||
| US53948LAC19 / लोनपाल सोलर लोन 2021-1 लिमिटेड | 0.58 | -6.18 | 0.0886 | -0.0087 | |||||
| US437307AD33 / होम आरई 2021-1 लिमिटेड | 0.57 | -28.52 | 0.0882 | -0.0389 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) | 0.57 | 0.18 | 0.0877 | -0.0025 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) | 0.57 | 0.18 | 0.0877 | -0.0025 | |||||
| US97064YAA29 / विलिस इंजन स्ट्रक्चर्ड ट्रस्ट VII | 0.57 | -2.23 | 0.0876 | -0.0047 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0.56 | 0.0866 | 0.0866 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 0.56 | 0.0866 | 0.0866 | ||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) | 0.54 | 0.00 | 0.0831 | -0.0025 | |||||
| US53219LAV18 / लाइफप्वाइंट हेल्थ इंक | 0.54 | 2.46 | 0.0831 | -0.0005 | |||||
| US26982AAC80 / ईगल आरई 2021-2 लिमिटेड | 0.53 | -22.32 | 0.0813 | -0.0265 | |||||
| US86746EAB39 / सुन्नोवा हेलिओस II जारीकर्ता एलएलसी 2021-ए | 0.52 | -19.78 | 0.0797 | -0.0227 | |||||
| US45823TAL08 / बरकरार वित्तीय निगम | 0.51 | 0.0788 | 0.0788 | ||||||
| US20754WAC91 / कॉर्प सीएमओ | 0.51 | 0.20 | 0.0779 | -0.0022 | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 0.50 | 0.0772 | 0.0772 | ||||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 0.50 | 0.0772 | 0.0772 | ||||||
| US69346MAD11 / पीएनएमएसी जीएमएसआर जारीकर्ता ट्रस्ट | 0.50 | 0.00 | 0.0772 | -0.0024 | |||||
| US69547EAC84 / भुगतान_21-5 | 0.49 | -22.87 | 0.0752 | -0.0252 | |||||
| US50205TAA25 / एलएचओएमई बंधक ट्रस्ट 2023-आरटीएल3 | 0.49 | -0.41 | 0.0751 | -0.0026 | |||||
| US72703PAC77 / प्लैनेट फिटनेस मास्टर जारीकर्ता एलएलसी | 0.49 | 0.83 | 0.0747 | -0.0016 | |||||
| US50205BAA17 / कॉर्प सीएमओ | 0.48 | -0.21 | 0.0734 | -0.0025 | |||||
| US902613AD01 / यूबीएस ग्रुप एजी | 0.47 | 3.28 | 0.0726 | 0.0001 | |||||
| US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 | 0.47 | -4.47 | 0.0722 | -0.0056 | |||||
| US38384D3W57 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.46 | -0.43 | 0.0713 | -0.0025 | |||||
| US85236KAE29 / स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर जारीकर्ता एलएलसी | 0.45 | 0.89 | 0.0697 | -0.0016 | |||||
| PNCS34 / पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.45 | -64.88 | 0.0695 | -0.1341 | |||||
| US50204VAA89 / एलएचओएमई बंधक ट्रस्ट 2023-आरटीएल4 | 0.45 | -0.45 | 0.0684 | -0.0024 | |||||
| US83368RAY80 / सोसाइटी जेनरल एसए | 0.43 | 3.10 | 0.0664 | -0.0000 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 0.43 | 0.71 | 0.0657 | -0.0016 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 0.43 | 0.71 | 0.0657 | -0.0016 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) | 0.43 | 0.47 | 0.0652 | -0.0018 | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) | 0.43 | 0.47 | 0.0652 | -0.0018 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | 0.42 | -0.94 | 0.0650 | -0.0026 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | 0.42 | -0.94 | 0.0650 | -0.0026 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) | 0.42 | 0.48 | 0.0644 | -0.0017 | |||||
| US38384BY390 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.41 | -1.67 | 0.0635 | -0.0030 | |||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 0.41 | 0.0633 | 0.0633 | ||||||
| US34540TF236 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी., 6.800%, 08/20/25 | 0.41 | 0.0633 | 0.0633 | ||||||
| US61946NAB47 / मोज़ेक सोलर लोन ट्रस्ट 2020-1 | 0.41 | -2.83 | 0.0633 | -0.0039 | |||||
| US38384GBJ85 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.41 | -0.49 | 0.0625 | -0.0023 | |||||
| US38384BXQ93 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.40 | -0.75 | 0.0612 | -0.0024 | |||||
| US38384BS699 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.40 | -0.75 | 0.0612 | -0.0024 | |||||
| US476681AA97 / जर्सी माइक की फंडिंग | 0.40 | 0.00 | 0.0609 | -0.0019 | |||||
| US69120VAU52 / नीला उल्लू क्रेडिट 7.75 1/29 | 0.38 | 0.0576 | 0.0576 | ||||||
| US86745PAB94 / सुन्नोवा सोल II जारीकर्ता एलएलसी | 0.36 | -1.90 | 0.0555 | -0.0028 | |||||
| AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.36 | 0.0553 | 0.0553 | ||||||
| AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.36 | 0.0553 | 0.0553 | ||||||
| US18539UAE55 / क्लियरवे एनर्जी ऑपरेटिंग एलएलसी | 0.36 | 4.96 | 0.0553 | 0.0008 | |||||
| US38384AF656 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.36 | -1.37 | 0.0552 | -0.0024 | |||||
| US81761TAC99 / सर्विसमास्टर फंडिंग एलएलसी | 0.35 | 0.87 | 0.0537 | -0.0012 | |||||
| US38384AG647 / सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन | 0.34 | -0.87 | 0.0526 | -0.0020 | |||||
| US12665CAA27 / पीवीटीपीएल सीएमओ सीएसएमसी 2022-सीएनटीआर | 0.34 | 0.90 | 0.0518 | -0.0012 | |||||
| DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B2 / LON (XAL2465BAX46) | 0.33 | 0.30 | 0.0513 | -0.0014 | |||||
| BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.33 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.33 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 0.32 | 0.0497 | 0.0497 | ||||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 0.32 | 0.0497 | 0.0497 | ||||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 0.32 | -0.62 | 0.0494 | -0.0019 | |||||
| FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 0.32 | -0.62 | 0.0494 | -0.0019 | |||||
| D1LR34 / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.32 | 0.0493 | 0.0493 | ||||||
| D1LR34 / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.32 | 0.0493 | 0.0493 | ||||||
| US61946UAD46 / मोज़ेक सोलर लोन ट्रस्ट 2022-2 | 0.32 | -7.87 | 0.0485 | -0.0057 | |||||
| CABK / कैक्साबैंक, एसए | 0.31 | 1.29 | 0.0482 | -0.0009 | |||||
| US90353TAJ97 / परिवर्तनीय शून्य | 0.31 | 12.68 | 0.0479 | 0.0042 | |||||
| FHN.PRF / फर्स्ट होराइज़न कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.31 | -68.14 | 0.0475 | -0.1060 | |||||
| FHN.PRF / फर्स्ट होराइज़न कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक | 0.31 | -68.14 | 0.0475 | -0.1060 | |||||
| D1DG34 / डेटाडॉग, इंक. - डिपॉज़िटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.30 | 0.0457 | 0.0457 | ||||||
| D1DG34 / डेटाडॉग, इंक. - डिपॉज़िटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.30 | 0.0457 | 0.0457 | ||||||
| US35566CBD65 / फ़्रेडी मैक STACR रेमिक ट्रस्ट 2020-DNA6 | 0.30 | -0.67 | 0.0453 | -0.0017 | |||||
| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | 0.29 | 10.61 | 0.0449 | 0.0031 | |||||
| US531229AQ58 / CONV. टिप्पणी | 0.29 | 9.58 | 0.0439 | 0.0025 | |||||
| IONS / आयोनिस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. | 0.28 | 8.40 | 0.0436 | 0.0021 | |||||
| IONS / आयोनिस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. | 0.28 | 8.40 | 0.0436 | 0.0021 | |||||
| PSN / पार्सन्स कॉर्पोरेशन | 0.28 | 0.0434 | 0.0434 | ||||||
| PSN / पार्सन्स कॉर्पोरेशन | 0.28 | 0.0434 | 0.0434 | ||||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | 0.28 | 0.73 | 0.0427 | -0.0009 | |||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | 0.28 | 0.73 | 0.0427 | -0.0009 | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AC71) | 0.28 | -69.96 | 0.0425 | -0.1034 | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AC71) | 0.28 | -69.96 | 0.0425 | -0.1034 | |||||
| US25265LAE02 / डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग एलएलसी | 0.28 | 0.73 | 0.0424 | -0.0011 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0.27 | -76.68 | 0.0422 | -0.1438 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0.27 | -76.68 | 0.0422 | -0.1438 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | 0.27 | 0.00 | 0.0421 | -0.0013 | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | 0.27 | 0.00 | 0.0421 | -0.0013 | |||||
| US65341BAG14 / नेक्स्टएरा एनर्जी पार्टनर्स एल.पी | 0.27 | 0.00 | 0.0419 | -0.0012 | |||||
| US26208LAE83 / संचालित ब्रांड फंडिंग एलएलसी | 0.27 | 0.00 | 0.0418 | -0.0013 | |||||
| O2NS34 / ओएन सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 0.27 | 7.60 | 0.0413 | 0.0016 | |||||
| O2NS34 / ओएन सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 0.27 | 7.60 | 0.0413 | 0.0016 | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | 0.27 | -4.32 | 0.0409 | -0.0032 | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | 0.27 | -4.32 | 0.0409 | -0.0032 | |||||
| FRT / संघीय रियल्टी निवेश ट्रस्ट | 0.26 | -0.38 | 0.0405 | -0.0014 | |||||
| FRT / संघीय रियल्टी निवेश ट्रस्ट | 0.26 | -0.38 | 0.0405 | -0.0014 | |||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 पेमेंट्स इंक | 0.26 | 6.05 | 0.0404 | 0.0011 | |||||
| E2XA34 / एक्ज़ैक्ट साइंसेज़ कॉर्पोरेशन - डिपॉज़िटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 0.26 | 6.94 | 0.0402 | 0.0014 | |||||
| E2XA34 / एक्ज़ैक्ट साइंसेज़ कॉर्पोरेशन - डिपॉज़िटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) | 0.26 | 6.94 | 0.0402 | 0.0014 | |||||
| A1KA34 / अकामाई टेक्नोलॉजीज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.26 | -0.38 | 0.0402 | -0.0014 | |||||
| A1KA34 / अकामाई टेक्नोलॉजीज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.26 | -0.38 | 0.0402 | -0.0014 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.26 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
| JD / JD.com, Inc. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.26 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
| US11135EAA29 / ब्रॉडस्टोन नेट लीज़ एलएलसी | 0.26 | 0.39 | 0.0398 | -0.0011 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) | 0.26 | -4.85 | 0.0392 | -0.0033 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) | 0.26 | -4.85 | 0.0392 | -0.0033 | |||||
| US05353LAD73 / अवंत लोन फंडिंग ट्रस्ट 2021-आरईवी1 | 0.25 | -66.03 | 0.0382 | -0.0774 | |||||
| I1CE34 / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.23 | 0.0361 | 0.0361 | ||||||
| I1CE34 / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.23 | 0.0361 | 0.0361 | ||||||
| US83370G5999 / सोसाइटी जेनरल एसए, ईएलएन, (नैस्डैक 100 सूचकांक से जुड़ा हुआ) | 0.21 | 1.96 | 0.0319 | -0.0005 | |||||
| US83370G5999 / सोसाइटी जेनरल एसए, ईएलएन, (नैस्डैक 100 सूचकांक से जुड़ा हुआ) | 0.21 | 1.96 | 0.0319 | -0.0005 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) | 0.21 | 1.49 | 0.0316 | -0.0004 | |||||
| L1MN34 / लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.21 | 2.50 | 0.0315 | -0.0002 | |||||
| L1MN34 / लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.21 | 2.50 | 0.0315 | -0.0002 | |||||
| L1MN34 / लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.21 | 2.50 | 0.0315 | -0.0002 | |||||
| L1MN34 / लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.21 | 2.50 | 0.0315 | -0.0002 | |||||
| US64016NAC11 / पड़ोसी जारीकर्ता 2022-1 | 0.20 | -0.49 | 0.0315 | -0.0011 | |||||
| US61945LAB99 / मोज़ेक सोलर लोन ट्रस्ट 2019-2 | 0.20 | -3.81 | 0.0311 | -0.0022 | |||||
| US742855AC33 / प्रोडिजी फाइनेंस CM2021-1 नामित गतिविधि कंपनी | 0.19 | -9.00 | 0.0295 | -0.0039 | |||||
| US20754KAF84 / फैनी मॅई कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज | 0.19 | 0.00 | 0.0284 | -0.0009 | |||||
| US97064FAB13 / विलिस इंजन स्ट्रक्चर्ड ट्रस्ट वी | 0.18 | -3.17 | 0.0282 | -0.0018 | |||||
| US552848AG81 / एमजीआईसी निवेश निगम | 0.18 | -74.56 | 0.0269 | -0.0820 | |||||
| US20451NAG60 / कम्पास मिनरल्स इंटरनेशनल, इंक. | 0.16 | -68.61 | 0.0240 | -0.0548 | |||||
| US86773PAA66 / SUNRN_19-1ए | 0.11 | -5.88 | 0.0172 | -0.0017 | |||||
| US61946PAB94 / एमएसएआईसी 2020 2ए बी 144ए | 0.10 | -2.97 | 0.0152 | -0.0009 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.09 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.09 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| US3137HABQ81 / फ़्रेडी मैक रिमिक्स | 0.09 | -1.16 | 0.0131 | -0.0005 | |||||
| US97064FAC95 / विलिस इंजन स्ट्रक्चर्ड ट्रस्ट वी | 0.08 | -11.36 | 0.0120 | -0.0019 | |||||
| US55037LAB09 / लूनआरआर 2020 1ए बी 144ए | 0.06 | -3.08 | 0.0098 | -0.0006 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | 0.06 | 1.69 | 0.0092 | -0.0002 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | 0.06 | 1.69 | 0.0092 | -0.0002 | |||||
| US69546LAA70 / भुगतान_21-2 | 0.04 | -41.43 | 0.0064 | -0.0048 | |||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.04 | 0.0056 | 0.0056 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| US46642MAG33 / जेपी मॉर्गन चेज़ कमर्शियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2014-डीएसटीवाई | 0.03 | -26.47 | 0.0039 | -0.0016 | |||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.02 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.01 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.01 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | 0.01 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | 0.01 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| BA.C / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) | 0.00 | 0.0000 | -0.0001 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | -0.02 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | -0.02 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | -0.02 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | -0.02 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | -0.09 | -0.0138 | -0.0138 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.44 | -0.0670 | -0.0670 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.44 | -0.0670 | -0.0670 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -1.01 | -0.1546 | -0.1546 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -1.01 | -0.1546 | -0.1546 |
