मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 104,211,206
वर्तमान पोजीशन 54
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

कैपस्टोन वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 54 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 104,211,206 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Capstone Wealth Management Group, Llc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) . Capstone Wealth Management Group, Llc के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Welltower Inc. (US:WELL) , and UGI Corporation (US:UGI) .

कैपस्टोन वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.21 23.53 22.5746 15.6790
0.03 10.29 9.8709 8.0194
0.08 11.08 10.6359 4.1983
0.01 5.80 5.5680 4.1785
0.04 4.96 4.7558 3.3404
0.03 3.47 3.3308 3.3308
0.01 2.36 2.2626 2.0091
0.00 1.94 1.8588 1.8588
0.02 4.24 4.0708 1.5809
0.01 2.45 2.3495 1.0821
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -3.5706
0.05 1.20 1.1538 -2.4321
0.01 0.88 0.8447 -1.7964
0.00 0.00 -0.8258
0.01 1.21 1.1596 -0.2921
0.00 0.32 0.3108 -0.0892
0.00 0.24 0.2345 -0.0351
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-23 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SHV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर शॉर्ट ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.21 94.74 23.53 94.68 22.5746 15.6790
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.08 -4.96 11.08 -1.76 10.6359 4.1983
MGK / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.03 167.42 10.29 217.08 9.8709 8.0194
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 79.82 5.80 138.28 5.5680 4.1785
MGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप वैल्यू ईटीएफ 0.04 96.20 4.96 99.84 4.7558 3.3404
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -15.69 4.24 -2.77 4.0708 1.5809
IGV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर विस्तारित टेक-सॉफ्टवेयर सेक्टर ईटीएफ 0.03 3.47 3.3308 3.3308
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -8.43 2.78 -15.42 2.6699 0.7928
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.02 -14.27 2.60 -14.24 2.4961 0.7654
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.01 7.74 2.45 10.22 2.3495 1.0821
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.01 264.00 2.36 430.86 2.2626 2.0091
ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 5.02 2.11 27.06 2.0281 1.0788
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 1.94 1.8588 1.8588
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 11.72 1.59 17.85 1.5274 0.7569
SPYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.03 13.15 1.43 15.95 1.3678 0.6664
ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. 0.00 -33.74 1.30 -27.31 1.2473 0.2271
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -10.25 1.27 -2.90 1.2222 0.4738
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 -58.32 1.21 -52.52 1.1596 -0.2921
SPLB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 -80.87 1.20 -80.87 1.1538 -2.4321
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -9.16 1.16 -2.93 1.1137 0.4316
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.00 0.00 1.13 22.27 1.0859 0.5579
SPYD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.02 2.86 1.04 -1.32 1.0021 0.3979
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 1.03 10.52 0.9886 0.4567
GJR / स्ट्रैट्स ट्रस्ट फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बेल सिक्योरिटी - पसंदीदा सुरक्षा 0.01 -7.24 1.02 -13.25 0.9799 0.3080
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -33.63 0.92 -26.66 0.8795 0.1664
REGN / रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.00 0.17 0.92 -17.10 0.8793 0.2488
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -80.38 0.88 -80.99 0.8447 -1.7964
SPSB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -30.91 0.72 -30.69 0.6893 0.0978
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -2.54 0.68 -16.54 0.6488 0.1863
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.02 -14.15 0.65 -10.29 0.6278 0.2118
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.64 2.56 0.6168 0.2592
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 11.69 0.61 1.16 0.5891 0.2431
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.53 0.5045 0.5045
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.01 0.71 0.50 11.56 0.4821 0.2252
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.47 0.4489 0.4489
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी 0.00 -0.10 0.45 -3.24 0.4308 0.1665
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.43 18.31 0.4157 0.2066
ULST / एसएसजीए एक्टिव ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएसजीए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.01 1.11 0.43 1.19 0.4083 0.1682
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 28.56 0.40 52.09 0.3845 0.2341
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -11.87 0.34 -18.85 0.3265 0.0874
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.34 0.3244 0.3244
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 43.02 0.33 34.16 0.3132 0.1740
XLP / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता स्टेपल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -53.41 0.32 -53.92 0.3108 -0.0892
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.00 0.31 -5.86 0.2936 0.1087
SPMD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 400 मिड कैप ईटीएफ 0.01 -32.35 0.28 -28.20 0.2643 0.0457
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.27 14.71 0.2622 0.1263
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.00 0.26 0.2448 0.2448
ABBV / एबवी इंक. 0.00 -41.60 0.24 -48.31 0.2345 -0.0351
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.00 0.78 0.24 12.98 0.2262 0.1072
PPL / पीपीएल निगम 0.01 -1.32 0.23 -7.38 0.2170 0.0777
SLYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी 600 स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.54 0.22 2.30 0.2135 0.0894
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 0.22 0.2086 0.2086
WELL / वेलटावर इंक. 0.00 0.21 0.1981 0.1981
UGI / यूजीआई कॉर्पोरेशन 0.01 0.20 0.1922 0.1922
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSCQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2026 कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
USIG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ब्रॉड यूएसडी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XMMO / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी मिडकैप मोमेंटम ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLV / आईशेयर सिल्वर ट्रस्ट 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IDMO / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी इंटरनेशनल ने मोमेंटम ईटीएफ विकसित किया 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AAAU / गोल्डमैन सैक्स फिजिकल गोल्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPMO / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी 500 मोमेंटम ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IOT / Samsara Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GSY / इनवेस्को सक्रिय रूप से प्रबंधित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XSMO / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी स्मॉलकैप मोमेंटम ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPLV / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी 500 कम अस्थिरता ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QQQM / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को NASDAQ 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGK / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई यूरोप ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPVM / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - मोमेंटम ईटीएफ के साथ इनवेस्को एसएंडपी 500 वैल्यू 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.5706
PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8258
TUA / एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को सरल बनाएं - शॉर्ट टर्म ट्रेजरी फ्यूचर्स रणनीति ईटीएफ को सरल बनाएं 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TFLO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ट्रेजरी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHLD / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स डिफेंस टेक ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000