मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 1,015,750,658 |
| वर्तमान पोजीशन | 103 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
कैपवेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 103 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,015,750,658 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। CapWealth Advisors, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . CapWealth Advisors, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Constellation Energy Corporation (US:CEG) , DocuSign, Inc. (US:DOCU) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , and .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 17.57 | 1.7294 | 1.7294 | |
| 0.41 | 55.87 | 5.5000 | 1.6881 | |
| 0.26 | 18.14 | 1.7860 | 1.3398 | |
| 0.08 | 17.80 | 1.7528 | 1.2294 | |
| 0.05 | 25.40 | 2.5004 | 0.8985 | |
| 0.20 | 19.89 | 1.9581 | 0.8197 | |
| 0.09 | 46.11 | 4.5399 | 0.7603 | |
| 0.08 | 6.06 | 0.5968 | 0.5968 | |
| 0.12 | 12.86 | 1.2659 | 0.5505 | |
| 0.11 | 25.32 | 2.4926 | 0.4734 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 40.42 | 3.9792 | -1.6647 | |
| 0.17 | 24.90 | 2.4511 | -1.2502 | |
| 0.81 | 21.51 | 2.1179 | -1.0980 | |
| 0.14 | 21.22 | 2.0892 | -0.5338 | |
| 0.33 | 22.54 | 2.2195 | -0.4349 | |
| 0.20 | 28.69 | 2.8240 | -0.3358 | |
| 0.11 | 14.99 | 1.4754 | -0.3325 | |
| 0.08 | 15.72 | 1.5474 | -0.3284 | |
| 0.25 | 28.04 | 2.7607 | -0.3238 | |
| 0.79 | 49.91 | 4.9136 | -0.2820 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.41 | -1.75 | 55.87 | 58.68 | 5.5000 | 1.6881 | |||
| WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. | 0.79 | -1.04 | 49.91 | 4.01 | 4.9136 | -0.2820 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.09 | -0.30 | 46.11 | 32.10 | 4.5399 | 0.7603 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.08 | -14.99 | 40.42 | -22.46 | 3.9792 | -1.6647 | |||
| IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन | 0.13 | -1.86 | 38.27 | 16.34 | 3.7674 | 0.2058 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.20 | 14.84 | 28.69 | -1.71 | 2.8240 | -0.3358 | |||
| GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. | 0.25 | -0.52 | 28.04 | -1.57 | 2.7607 | -0.3238 | |||
| GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.10 | -0.72 | 26.69 | 27.68 | 2.6279 | 0.3642 | |||
| NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. | 0.02 | -27.81 | 26.53 | 3.66 | 2.6123 | -0.1592 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.55 | -0.20 | 26.16 | 13.17 | 2.5752 | 0.0725 | |||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.33 | 41.31 | 25.77 | 24.62 | 2.5369 | 0.2981 | |||
| GEV / जीई वर्नोवा इंक. | 0.05 | -0.96 | 25.40 | 71.67 | 2.5004 | 0.8985 | |||
| TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.11 | -0.50 | 25.32 | 35.77 | 2.4926 | 0.4734 | |||
| GLW / कॉर्निंग शामिल | 0.48 | 2.13 | 25.01 | 17.32 | 2.4621 | 0.1540 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.17 | -33.93 | 24.90 | -27.17 | 2.4511 | -1.2502 | |||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.21 | 7.84 | 24.60 | 4.33 | 2.4216 | -0.1311 | |||
| CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.33 | -9.68 | 22.54 | -8.04 | 2.2195 | -0.4349 | |||
| DOW / डॉव इंक. | 0.81 | -4.48 | 21.51 | -27.57 | 2.1179 | -1.0980 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.14 | -4.90 | 21.22 | -12.40 | 2.0892 | -0.5338 | |||
| DHI / डीआर हॉर्टन, इंक. | 0.16 | -0.14 | 20.71 | 1.26 | 2.0386 | -0.1755 | |||
| UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. | 0.20 | 106.13 | 19.89 | 89.17 | 1.9581 | 0.8197 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.09 | 0.98 | 19.75 | 16.44 | 1.9447 | 0.1079 | |||
| EQIX / इक्विनिक्स, इंक. | 0.02 | 1.08 | 19.42 | -1.38 | 1.9116 | -0.2203 | |||
| LUMN / लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक. | 4.39 | 8.52 | 19.23 | 21.25 | 1.8934 | 0.1760 | |||
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.26 | 349.51 | 18.14 | 340.21 | 1.7860 | 1.3398 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.08 | 135.51 | 17.80 | 268.31 | 1.7528 | 1.2294 | |||
| CEG / तारामंडल ऊर्जा निगम | 0.05 | 17.57 | 1.7294 | 1.7294 | |||||
| VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 0.40 | 3.59 | 17.17 | -1.19 | 1.6909 | -0.1911 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.08 | -1.78 | 15.72 | -9.28 | 1.5474 | -0.3284 | |||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.11 | 1.92 | 14.99 | -10.25 | 1.4754 | -0.3325 | |||
| HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.06 | 2.05 | 14.76 | 12.24 | 1.4526 | 0.0292 | |||
| SONY / सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.57 | 1.27 | 14.75 | 3.82 | 1.4518 | -0.0861 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.19 | 0.65 | 13.23 | -0.57 | 1.3023 | -0.1383 | |||
| FTNT / फोर्टिनेट, इंक. | 0.12 | 77.20 | 12.86 | 94.64 | 1.2659 | 0.5505 | |||
| BIL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग 1-3 महीने का टी-बिल ईटीएफ | 0.14 | 32.80 | 12.50 | 32.80 | 1.2306 | 0.2114 | |||
| SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.37 | 12.29 | 6.68 | 1.2095 | -0.0375 | |||
| HSY / हर्षे कंपनी | 0.07 | 1.33 | 11.12 | -1.69 | 1.0944 | -0.1299 | |||
| COST / कॉस्टको थोक निगम | 0.01 | -5.30 | 10.84 | -0.88 | 1.0667 | -0.1169 | |||
| AMGN / एमजेन इंक. | 0.04 | 4.98 | 10.29 | -5.92 | 1.0134 | -0.1713 | |||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.03 | -0.76 | 9.62 | -0.72 | 0.9475 | -0.1021 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.05 | -8.50 | 9.21 | 4.27 | 0.9063 | -0.0496 | |||
| TSCO / ट्रैक्टर आपूर्ति कंपनी | 0.17 | -2.57 | 9.03 | -6.69 | 0.8888 | -0.1588 | |||
| CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन | 0.11 | 2.14 | 7.90 | 17.92 | 0.7782 | 0.0524 | |||
| GNRC / जेनेरैक होल्डिंग्स इंक. | 0.05 | 2.82 | 7.58 | 16.27 | 0.7467 | 0.0404 | |||
| MCHI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई चीन ईटीएफ | 0.13 | 1.14 | 6.99 | 2.45 | 0.6883 | -0.0507 | |||
| RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ | 0.04 | 4.87 | 6.63 | 10.03 | 0.6522 | 0.0003 | |||
| SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ | 0.25 | 1.39 | 6.59 | -3.91 | 0.6484 | -0.0937 | |||
| DOCU / डॉक्यूमेंटसाइन, इंक. | 0.08 | 6.06 | 0.5968 | 0.5968 | |||||
| WSM / विलियम्स-सोनोमा, इंक. | 0.03 | -0.09 | 4.95 | 3.24 | 0.4870 | -0.0318 | |||
| FXI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर चीन लार्ज-कैप ईटीएफ | 0.13 | 2.77 | 4.68 | 5.41 | 0.4603 | -0.0200 | |||
| IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.00 | -0.12 | 2.67 | 10.36 | 0.2633 | 0.0009 | |||
| CGGR / कैपिटल ग्रुप ग्रोथ ईटीएफ | 0.06 | -2.68 | 2.59 | 15.50 | 0.2546 | 0.0122 | |||
| PNFP / पिनेकल फाइनेंशियल पार्टनर्स, इंक. | 0.02 | 112.21 | 2.28 | 121.03 | 0.2246 | 0.1128 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.02 | 5.20 | 2.25 | -4.63 | 0.2211 | -0.0339 | |||
| SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.00 | 20.09 | 2.22 | 32.64 | 0.2185 | 0.0373 | |||
| LUMN / लुमेन टेक्नोलॉजीज, इंक. | Call | 0.50 | 0.00 | 2.19 | 11.73 | 0.2156 | 0.0034 | ||
| HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. | 0.00 | -6.54 | 1.85 | 3.64 | 0.1821 | -0.0112 | |||
| BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -8.71 | 0.1435 | -0.0294 | |||
| SO / दक्षिणी कंपनी | 0.02 | 0.00 | 1.45 | -0.07 | 0.1429 | -0.0145 | |||
| DUSA / डेविस फंडामेंटल ईटीएफ ट्रस्ट - डेविस सेलेक्ट यूएस इक्विटी ईटीएफ | 0.03 | -8.70 | 1.40 | -0.14 | 0.1380 | -0.0140 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.00 | -0.49 | 1.35 | 27.44 | 0.1327 | 0.0182 | |||
| VRSN / वेरीसाइन, इंक. | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 13.74 | 0.1231 | 0.0041 | |||
| VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.00 | -0.99 | 1.25 | 9.39 | 0.1229 | -0.0006 | |||
| NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.01 | -10.47 | 1.11 | 30.51 | 0.1092 | 0.0172 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.00 | 1.31 | 0.85 | 19.69 | 0.0838 | 0.0068 | |||
| CGDV / कैपिटल ग्रुप डिविडेंड वैल्यू ईटीएफ | 0.02 | -1.02 | 0.85 | 9.74 | 0.0832 | -0.0002 | |||
| MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | -14.06 | 0.81 | -19.60 | 0.0800 | -0.0295 | |||
| WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.01 | -0.93 | 0.74 | 10.31 | 0.0727 | 0.0002 | |||
| VOOG / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 18.53 | 0.0649 | 0.0047 | |||
| DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ | 0.00 | -2.61 | 0.63 | -3.68 | 0.0619 | -0.0088 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.00 | -13.40 | 0.61 | 42.89 | 0.0604 | 0.0138 | |||
| OXY / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.01 | 216.43 | 0.60 | 169.37 | 0.0590 | 0.0349 | |||
| T / एटी एंड टी इंक. | 0.02 | 0.92 | 0.45 | 3.23 | 0.0442 | -0.0029 | |||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -4.94 | 0.0437 | -0.0068 | |||
| QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ | 0.00 | 6.52 | 0.44 | 14.21 | 0.0435 | 0.0015 | |||
| IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 6.33 | 0.0431 | -0.0015 | |||
| SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ | Put | 0.00 | 0.43 | 0.0426 | 0.0426 | ||||
| FHN / प्रथम क्षितिज निगम | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 9.04 | 0.0392 | -0.0003 | |||
| FBK / एफबी वित्तीय निगम | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -2.26 | 0.0384 | -0.0048 | |||
| RF / क्षेत्र वित्तीय निगम | 0.02 | 0.00 | 0.37 | 8.19 | 0.0365 | -0.0006 | |||
| CGXU / कैपिटल ग्रुप इंटरनेशनल फोकस इक्विटी ईटीएफ | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 10.78 | 0.0334 | 0.0003 | |||
| VOOV / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 2.43 | 0.0332 | -0.0024 | |||
| COPX / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफ | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 15.02 | 0.0332 | 0.0015 | |||
| MSGS / मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्पोर्ट्स कार्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.40 | 0.0329 | -0.0008 | |||
| V / वीज़ा इंक. | 0.00 | -0.22 | 0.32 | 1.25 | 0.0318 | -0.0028 | |||
| FITB / पांचवां तीसरा बैनकॉर्प | 0.01 | -3.19 | 0.32 | 1.60 | 0.0312 | -0.0026 | |||
| ET / एनर्जी ट्रांसफर एलपी - सीमित भागीदारी | 0.02 | 1.75 | 0.32 | -0.94 | 0.0311 | -0.0034 | |||
| LLY / एली लिली एंड कंपनी | 0.00 | -14.94 | 0.31 | -19.69 | 0.0302 | -0.0112 | |||
| EHC / स्वास्थ्य निगम को शामिल करें | 0.00 | -2.74 | 0.28 | 17.92 | 0.0279 | 0.0018 | |||
| CGUS / कैपिटल ग्रुप कोर इक्विटी ईटीएफ | 0.01 | -14.48 | 0.28 | -5.46 | 0.0274 | -0.0045 | |||
| MDY / एसपीडीआर एसएंडपी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.98 | 0.0263 | -0.0009 | |||
| MOAT / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक मॉर्निंगस्टार वाइड मोट ईटीएफ | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.53 | 0.0257 | -0.0008 | |||
| BSCP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2025 कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ | 0.01 | 0.26 | 0.0255 | 0.0255 | |||||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.00 | 0.12 | 0.26 | -40.51 | 0.0254 | -0.0214 | |||
| PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.00 | -0.43 | 0.26 | -6.91 | 0.0253 | -0.0046 | |||
| NHI / राष्ट्रीय स्वास्थ्य निवेशक, इंक. | 0.00 | 33.42 | 0.26 | 26.73 | 0.0252 | 0.0033 | |||
| MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.00 | 0.25 | 0.0243 | 0.0243 | |||||
| MTN / वेल रिसॉर्ट्स, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -1.83 | 0.0212 | -0.0025 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.00 | 0.21 | 0.0210 | 0.0210 | |||||
| PRF / इन्वेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को RAFI US 1000 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 4.46 | 0.0208 | -0.0011 | |||
| MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -2.35 | 0.0205 | -0.0026 | |||
| CLX / क्लोरॉक्स कंपनी | 0.00 | -2.83 | 0.21 | -20.77 | 0.0203 | -0.0079 | |||
| NXE / नेक्सजेन एनर्जी लिमिटेड | 0.01 | -33.33 | 0.10 | 3.19 | 0.0096 | -0.0006 | |||
| MMM / 3एम कंपनी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SNA / स्नैप-ऑन शामिल | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DVN / डेवोन ऊर्जा निगम | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
