मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 176,920,809 |
| वर्तमान पोजीशन | 56 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
कैस्केड वेल्थ एडवाइजर्स, इंक ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 56 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 176,920,809 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Cascade Wealth Advisors, Inc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Cascade Wealth Advisors, Inc के नए फाइलिंग में शामिल हैं Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 12.26 | 6.9274 | 5.9729 | |
| 0.37 | 18.86 | 10.6599 | 2.1284 | |
| 0.06 | 2.39 | 1.3495 | 1.3495 | |
| 0.04 | 1.89 | 1.0699 | 1.0699 | |
| 0.15 | 9.37 | 5.2966 | 0.9896 | |
| 0.01 | 3.47 | 1.9594 | 0.9136 | |
| 0.03 | 1.09 | 0.6152 | 0.6152 | |
| 0.05 | 11.37 | 6.4245 | 0.4782 | |
| 0.00 | 0.74 | 0.4198 | 0.4198 | |
| 0.02 | 0.74 | 0.4157 | 0.4157 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 9.95 | 5.6248 | -3.4299 | |
| 0.19 | 10.89 | 6.1553 | -2.6180 | |
| 0.25 | 10.84 | 6.1253 | -2.5073 | |
| 0.01 | 0.43 | 0.2442 | -2.4058 | |
| 0.11 | 9.33 | 5.2726 | -1.0768 | |
| 0.05 | 3.69 | 2.0876 | -0.8125 | |
| 0.02 | 3.43 | 1.9394 | -0.5082 | |
| 0.01 | 0.58 | 0.3258 | -0.5078 | |
| 0.08 | 5.32 | 3.0098 | -0.3880 | |
| 0.05 | 5.71 | 3.2279 | -0.2998 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-11 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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