मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 204,416,939
वर्तमान पोजीशन 87
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

कैसलकीप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 87 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 204,416,939 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Castlekeep Investment Advisors Llc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Castlekeep Investment Advisors Llc के नए फाइलिंग में शामिल हैं Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund (US:TPYP) , Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Lyft, Inc. (US:LYFT) , and Globe Life Inc. (US:GL) .

कैसलकीप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस फंड को
अपने डैशबोर्ड में जोड़ें
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.19 6.69 3.2741 3.2741
0.05 8.31 4.0650 1.5086
0.11 2.91 1.4251 1.4251
0.06 2.24 1.0955 0.9177
0.03 1.39 0.6790 0.6790
0.09 1.38 0.6774 0.6774
0.01 1.35 0.6610 0.6610
0.02 1.35 0.6591 0.6591
0.01 1.33 0.6515 0.6515
0.01 1.33 0.6513 0.6513
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 12.35 6.0405 -0.9920
0.00 0.25 0.1215 -0.9829
0.13 12.69 6.2100 -0.8347
0.01 0.23 0.1131 -0.7372
0.00 5.83 2.8522 -0.4297
0.32 4.39 2.1454 -0.3742
0.05 2.78 1.3607 -0.3045
0.03 1.49 0.7295 -0.2769
0.34 4.99 2.4392 -0.2246
0.39 4.91 2.4010 -0.1681
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-05 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VGK / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई यूरोप ईटीएफ 0.18 -2.28 14.06 7.86 6.8796 0.1807
BILS / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग 3-12 महीने का टी-बिल ईटीएफ 0.13 -7.36 12.69 -7.42 6.2100 -0.8347
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.03 -1.09 12.35 -9.79 6.0405 -0.9920
KBE / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी बैंक ईटीएफ 0.20 11.90 11.27 17.81 5.5130 0.5985
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.05 0.79 9.34 6.34 4.5687 0.0561
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.05 59.19 8.31 67.02 4.0650 1.5086
TPYP / टॉर्टोइस कैपिटल सीरीज ट्रस्ट - टॉर्टोइस नॉर्थ अमेरिकन पाइपलाइन फंड 0.19 6.69 3.2741 3.2741
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 5.83 -8.72 2.8522 -0.4297
GLDD / ग्रेट लेक्स ड्रेज एंड डॉक कॉर्पोरेशन 0.48 -3.88 5.82 34.69 2.8455 0.6265
IJS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 वैल्यू ईटीएफ 0.05 5.50 5.38 7.67 2.6308 0.0647
GBDC / गोलूब कैपिटल बीडीसी, इंक. 0.34 -0.61 4.99 -3.82 2.4392 -0.2246
MFIC / मिडकैप वित्तीय निवेश निगम 0.39 0.02 4.91 -1.84 2.4010 -0.1681
OCSL / ओकट्री स्पेशलिटी लेंडिंग कॉर्पोरेशन 0.32 0.56 4.39 -10.58 2.1454 -0.3742
BA / द बोइंग कंपनी 0.02 -13.79 4.32 5.93 2.1144 0.0176
C / सिटीग्रुप इंक. 0.04 -5.61 3.10 13.19 1.5158 0.1091
OAKM / हैरिस ओकमार्क ईटीएफ ट्रस्ट - ओकमार्क यूएस लार्ज कैप ईटीएफ 0.11 2.91 1.4251 1.4251
GSCE / जीएस कनेक्ट एसएंडपी जीएससीआई एन्हांस्ड कमोडिटी टोटल रिटर्न ईटीएन 0.00 2.61 2.86 32.99 1.4001 0.2940
JMST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट म्यूनिसिपल इनकम ईटीएफ 0.05 -14.29 2.78 -14.17 1.3607 -0.3045
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.02 -1.82 2.51 23.40 1.2255 0.1821
BKLN / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को सीनियर लोन ईटीएफ 0.11 -0.86 2.33 0.21 1.1404 -0.0551
PFXF / VanEck ETF ट्रस्ट - VanEck पसंदीदा प्रतिभूति पूर्व वित्तीय ETF 0.13 0.00 2.30 2.18 1.1238 -0.0317
XSOE / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व-राज्य-स्वामित्व वाले उद्यम फंड 0.06 479.47 2.24 548.99 1.0955 0.9177
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 5.52 2.08 39.80 1.0193 0.2536
VONG / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.02 7.39 1.77 26.34 0.8663 0.1464
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 -1.07 1.68 12.74 0.8227 0.0563
EWJ / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई जापान ईटीएफ 0.02 -3.13 1.64 5.89 0.8003 0.0068
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.01 3.91 1.62 23.19 0.7930 0.1169
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 17.86 1.61 39.38 0.7863 0.1934
ADEA / एडिया इंक. 0.11 -10.31 1.59 -4.04 0.7784 -0.0738
BFH / ब्रेड फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इंक. 0.03 1.27 1.57 15.49 0.7697 0.0698
JHG / जानूस हेंडरसन ग्रुप पीएलसी 0.04 -1.71 1.55 5.60 0.7558 0.0041
CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. 0.01 -7.97 1.54 12.20 0.7517 0.0482
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.03 -22.06 1.49 -23.85 0.7295 -0.2769
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 0.93 1.44 11.28 0.7045 0.0395
EXEL / एक्सेलिक्सिस, इंक. 0.03 1.39 0.6790 0.6790
LYFT / लिफ़्ट, इंक. 0.09 1.38 0.6774 0.6774
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 5.28 1.38 14.06 0.6749 0.0534
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 10.14 1.36 22.69 0.6639 0.0955
GL / ग्लोब लाइफ इंक. 0.01 1.35 0.6610 0.6610
UNM / यूनम समूह 0.02 1.35 0.6591 0.6591
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -7.18 1.34 0.75 0.6578 -0.0279
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -5.10 1.34 1.51 0.6563 -0.0225
THG / हनोवर इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.01 1.33 0.6515 0.6515
AXS / एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड 0.01 1.33 0.6513 0.6513
ABG / असबरी ऑटोमोटिव ग्रुप, इंक. 0.01 1.33 0.6490 0.6490
HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.01 1.32 0.6474 0.6474
WKC / वर्ल्ड किनेक्ट कॉर्पोरेशन 0.05 1.32 0.6457 0.6457
HRB / एच एंड आर ब्लॉक, इंक. 0.02 1.30 0.6365 0.6365
DBX / ड्रॉपबॉक्स, इंक. 0.05 1.30 0.6344 0.6344
HRMY / हार्मनी बायोसाइंसेज होल्डिंग्स, इंक. 0.04 1.27 0.6193 0.6193
SUPN / सुपरनस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.04 1.26 0.6178 0.6178
LIN / लिंडे पीएलसी 0.00 -4.76 1.26 -4.04 0.6160 -0.0582
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.01 9.84 1.25 6.94 0.6107 0.0111
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 -1.32 1.24 2.30 0.6090 -0.0162
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.01 4.01 1.24 0.89 0.6071 -0.0249
CXSE / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री चीन पूर्व-राज्य-स्वामित्व वाला उद्यम कोष 0.04 -3.20 1.22 -2.17 0.5957 -0.0437
CB / चुब लिमिटेड 0.00 -8.29 1.20 -12.04 0.5865 -0.1136
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -2.36 1.20 -11.52 0.5864 -0.1095
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.01 8.24 1.20 -0.66 0.5858 -0.0336
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 9.09 1.20 9.12 0.5852 0.0220
TGT / लक्ष्य निगम 0.01 36.34 1.19 28.88 0.5810 0.1075
KO / कोका-कोला कंपनी 0.02 -13.96 1.19 -15.03 0.5809 -0.1369
TEAF / इकोफिन सस्टेनेबल एंड सोशल इम्पैक्ट टर्म फंड 0.10 -12.89 1.19 -6.10 0.5804 -0.0688
DHT / डीएचटी होल्डिंग्स, इंक. 0.11 1.18 0.5768 0.5768
EFC / एलिंगटन फाइनेंशियल इंक. 0.09 0.00 1.17 -2.01 0.5724 -0.0413
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 -5.78 1.17 -13.22 0.5716 -0.1202
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी 0.01 -6.56 1.16 -9.33 0.5657 -0.0897
IEUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूरोप स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.02 -2.19 1.16 14.47 0.5654 0.0469
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.01 -4.17 1.13 -10.43 0.5547 -0.0956
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 -9.48 1.13 -15.36 0.5530 -0.1330
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.01 -2.86 1.05 -14.41 0.5142 -0.1171
EARN / एलिंगटन क्रेडिट कंपनी 0.18 0.00 1.04 6.24 0.5082 0.0060
GIS / जनरल मिल्स, इंक. 0.02 -4.85 1.01 -17.58 0.4960 -0.1358
NFTY / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड अल्फाडेक्स फंड II - फर्स्ट ट्रस्ट इंडिया निफ्टी 50 समान भार ईटीएफ 0.01 -3.45 0.75 3.88 0.3666 -0.0042
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI ताइवान ETF 0.01 -3.41 0.49 16.63 0.2406 0.0242
EWH / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई हांगकांग ईटीएफ 0.02 -3.42 0.41 9.57 0.2017 0.0083
EWA / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई ऑस्ट्रेलिया ईटीएफ 0.02 -3.22 0.40 8.49 0.1941 0.0065
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI दक्षिण कोरिया ETF 0.01 -3.39 0.40 28.16 0.1940 0.0352
KD / किंड्रिल होल्डिंग्स, इंक. 0.01 0.00 0.39 33.56 0.1912 0.0409
AAXJ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ऑल कंट्री एशिया पूर्व जापान ईटीएफ 0.00 0.00 0.39 11.49 0.1901 0.0113
PWR / क्वांटा सर्विसेज, इंक. 0.00 0.00 0.37 48.78 0.1794 0.0527
EWS / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई सिंगापुर ईटीएफ 0.01 -3.35 0.33 5.84 0.1597 0.0010
MCHI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई चीन ईटीएफ 0.01 -5.05 0.29 -3.95 0.1433 -0.0132
COR / सेनकोरा, इंक. 0.00 -89.29 0.25 -88.46 0.1215 -0.9829
PRDO / पेरडोसियो शिक्षा निगम 0.01 -89.24 0.23 -86.04 0.1131 -0.7372
REET / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल आरईआईटी ईटीएफ 0.01 0.35 0.22 2.34 0.1074 -0.0030
VNM / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक वियतनाम ईटीएफ 0.01 -3.36 0.14 6.11 0.0683 0.0009
LEN / लेनर कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLUS / ईप्लस इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HPQ / एचपी इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCSC / स्कैनसोर्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OMC / ओमनिकॉम ग्रुप इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TPYP / टॉर्टोइस कैपिटल सीरीज ट्रस्ट - टॉर्टोइस नॉर्थ अमेरिकन पाइपलाइन फंड 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MCY / मर्करी जनरल कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TPH / ट्राई पॉइंट होम्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRUS / सिरस लॉजिक, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GEN / जनरल डिजिटल इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FG / एफ एंड जी वार्षिकियां एवं जीवन, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CPRX / कैटलिस्ट फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000