मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 12,443,616
वर्तमान पोजीशन 33
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

AAUSX - अल्ट्रा शॉर्ट टैक्स-फ्री इनकम फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 33 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 12,443,616 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं MET WA ARPT-VAR-D1 (US:US592646M915) , Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project (US:US67868UFW80) , District of Columbia (US:US25483VAE48) , COLORADO SPRINGS CO (US:US196632LH42) , and AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE (US:US052422DQ24) . AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं MET WA ARPT-VAR-D1 (US:US592646M915) , Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project (US:US67868UFW80) , District of Columbia (US:US25483VAE48) , COLORADO SPRINGS CO (US:US196632LH42) , and AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE (US:US052422DQ24) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.50 4.1120 4.1120
0.50 4.0978 4.0978
0.40 3.2622 3.2622
0.35 2.8926 2.8926
0.53 4.3225 0.1442
0.50 4.0778 0.1361
0.47 3.8739 0.1293
0.43 3.5069 0.1170
0.50 4.0987 0.1159
0.52 4.2162 0.1155
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.20 1.6311 -2.3106
0.01 0.01 0.1171 -0.7225
0.20 1.6311 -0.2005
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US592646M915 / MET WA ARPT-VAR-D1 0.53 0.00 4.3225 0.1442
WAXAHACHIE TX INDEP SCH DIST / DBT (US944097A879) 0.52 -0.77 4.2162 0.1155
SAXE GOTHA LEXINGTON PUBLIC FACILITIES CORP / DBT (US805547AU06) 0.50 4.1120 4.1120
CITY OF FAIRVIEW PARK OH / DBT (US305837KM79) 0.50 -0.59 4.0987 0.1159
US67868UFW80 / ओक्लाहोमा काउंटी वित्त प्राधिकरण, शैक्षिक सुविधाएं, लीज मिडवेस्ट सिटी-डेल सिटी पब्लिक स्कूल प्रोजेक्ट 0.50 4.0978 4.0978
SONTERRA MUNICIPAL UTILITY DISTRICT / DBT (US83569BQB35) 0.50 -0.60 4.0908 0.1149
PMA LEVY AID ANTIC NTS PROGRAM WI / DBT (US730146DH70) 0.50 -0.60 4.0814 0.1141
US25483VAE48 / कोलंबिया के जिला 0.50 0.00 4.0778 0.1361
US196632LH42 / कोलोराडो स्प्रिंग्स कंपनी 0.47 0.00 3.8739 0.1293
COUNTY OF LAKE OH / DBT (US5094266F40) 0.47 -0.42 3.8353 0.1140
US052422DQ24 / AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE 0.43 0.00 3.5069 0.1170
AMERICAN MUNICIPAL POWER INC / DBT (US027651ZL50) 0.43 -0.23 3.4749 0.1028
HUNTLEY PARK DISTRICT / DBT (US446873EA52) 0.40 -0.74 3.2921 0.0905
LAFAYETTE SCHOOL CORP / DBT (US506336DE36) 0.40 -0.74 3.2866 0.0930
COUNTY OF TRUMBULL OH / DBT (US898133ZN68) 0.40 -0.50 3.2767 0.0954
CITY OF PARMA OH / DBT (US701723TP33) 0.40 -0.50 3.2697 0.0928
WYOMING OH / DBT (US983425FE45) 0.40 -0.25 3.2672 0.0985
CAMBRIDGE SCHOOL DISTRICT / DBT (US132610DC71) 0.40 -0.25 3.2641 0.1009
CITY OF WARRENSVILLE HEIGHTS OH / DBT (US936104LR71) 0.40 -0.25 3.2623 0.1001
US45204FME24 / इलिनोइस सेंट फिन ऑथ राजस्व 0.40 3.2622 3.2622
CENTER GROVE COMMUNITY SCHOOL CORP / DBT (US151469FT56) 0.39 -0.51 3.2030 0.0909
US613679AB56 / Montgomery County Public Building Authority 0.36 0.00 2.9360 0.0980
VILLAGE OF OAKWOOD OH CUYAHOGA COUNTY / DBT (US674181BS00) 0.35 2.8926 2.8926
US419792CE48 / हवाई जाओ 0.31 -0.96 2.5440 0.0682
WEST CHICAGO PARK DISTRICT / DBT (US952083LY74) 0.31 -0.65 2.5060 0.0699
RICHLAND COUNTY COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT NO / DBT (US763056CZ94) 0.27 -0.37 2.1783 0.0603
SOUTH PUTNAM HIGH SCHOOL BUILDING CORP / DBT (US839604FP56) 0.27 -0.38 2.1647 0.0624
MSD WARREN TOWNSHIP VISION 2005 SCHOOL BUILDING CO / DBT (US553543KC22) 0.25 -0.40 2.0420 0.0580
CITY OF DYERSBURG TN / DBT (US267597NW84) 0.25 -0.40 2.0390 0.0592
US696547CN63 / PALM BEACH COUNTY REVENUE 0.20 0.00 1.6311 0.0544
US919061EH04 / वाल्डेज़ अलास्का मरीन टर्मिनल राजस्व 0.20 -33.33 1.6311 -0.2005
US60528AAU88 / VAR.RT.MUNI नोट एन.टी 0.20 -60.00 1.6311 -2.3106
US14956P8106 / कैवनल हिल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मनी मार्केट 0.01 -86.52 0.01 -86.79 0.1171 -0.7225