मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 23,430,465
वर्तमान पोजीशन 108
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एएईएनएक्स - स्ट्रैटजिक एन्हांस्ड यील्ड फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 108 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 23,430,465 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। AAENX - Strategic Enhanced Yield Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 (US:US31418ET595) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) . AAENX - Strategic Enhanced Yield Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 (US:US31418ET595) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810FT08) , and T 1 7/8 11/15/51 (US:US912810TB44) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.47 1.9790 1.9790
0.41 1.7236 1.7236
0.30 1.2675 1.2675
0.46 1.9748 1.2200
0.24 1.0332 1.0332
0.21 0.8999 0.8999
0.21 0.8771 0.8771
0.20 0.8699 0.8699
0.20 0.8406 0.8406
0.19 0.8235 0.8235
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.27 5.4006 -1.4740
0.05 0.2319 -1.0823
0.33 1.3853 -0.6615
0.09 0.4030 -0.4689
0.48 0.48 2.0240 -0.4674
0.09 0.4008 -0.4641
0.35 1.4926 -0.4452
1.00 4.2529 -0.2401
0.48 2.0562 -0.1710
0.39 1.6370 -0.1345
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US91282CCB54 / यूएसटी नोट्स 1.625% 05/15/2031 1.52 3.54 6.4712 -0.0618
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMM00) 1.27 -17.91 5.4006 -1.4740
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKQ32) 1.00 -1.09 4.2529 -0.2401
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US91282CLE92) 0.66 44.18 2.7886 0.7665
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.48 -3.59 2.0562 -0.1710
US14956P8106 / कैवनल हिल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मनी मार्केट 0.48 -15.09 0.48 -15.00 2.0240 -0.4674
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 0.47 1.9790 1.9790
US31418ED649 / फैनी मॅई पूल 0.46 174.56 1.9748 1.2200
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.41 1.7236 1.7236
US31418ET595 / एफएनसीएल यूएमबीएस 5.0 एमए5071 07-01-53 0.39 -3.27 1.6370 -0.1345
US912810FT08 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.36 -1.91 1.5280 -0.1005
US912810TB44 / टी 1 7/8 11/15/51 0.35 -19.50 1.4926 -0.4452
US912810SA79 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 0.33 -29.13 1.3853 -0.6615
US10638CAB81 / ब्रेन एसेट समर्थित सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2021-RM1 0.32 2.27 1.3393 -0.0316
US912810QN19 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी बांड बांड 0.31 -4.00 1.3277 -0.1193
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.31 -3.70 1.3276 -0.1119
US912810TS78 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.31 -4.66 1.3072 -0.1261
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US91282CLV18) 0.31 1.32 1.3067 -0.0425
US3132DWD674 / फ्रेडी मैक पूल 0.30 1.2675 1.2675
US31418EXT27 / यूएमबीएस 0.29 -2.72 1.2191 -0.0892
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.26 0.00 1.1242 -0.0511
US345397D591 / फोर्ड मोटर क्रेडिट सीओ एलएलसी एसआर यूएनएसईसी 6.798% 11-07-28 0.26 -1.54 1.0848 -0.0673
US91282CEP23 / डब्ल्यूआई ट्रेजरी एन/बी पंजीकरण 2.87500000 0.25 0.00 1.0566 -0.0486
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.24 1.0332 1.0332
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.24 -4.35 1.0318 -0.0961
US3132DWJL81 / फ्रेडी मैक पूल 0.24 -4.02 1.0190 -0.0871
US400489AL49 / ग्रुपो पोसाडास सब डी सीवी 0.23 0.43 0.9951 -0.0427
US3132DWEC38 / फ्रेडी मैक पूल 0.23 -4.55 0.9848 -0.0905
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.23 -3.78 0.9737 -0.0845
US600814AN71 / मिलिकॉम इंटरनेशनल सेल्युलर एसए 0.22 1.84 0.9392 -0.0288
US31418EJ687 / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन (एफएनएमए) 0.21 -4.05 0.9084 -0.0820
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US91282CKL45) 0.21 0.8999 0.8999
GRUPO NUTRESA SA / DBT (US40055CAA18) 0.21 0.8771 0.8771
US60937LAH87 / 7.875% की मंगोलिया सरकार 06/05/2029 144ए 0.20 0.8699 0.8699
US49461MAB63 / काइनेटिक होल्डिंग्स एल.पी 0.20 -0.49 0.8647 -0.0442
US021151AA35 / अलसी सब डी सीवी 0.20 1.00 0.8598 -0.0326
BRAZIL / ब्राज़ीलियाई सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.20 1.02 0.8414 -0.0296
US46284VAE11 / आयरन माउंटेन इंक 0.20 0.8406 0.8406
IL0011677825 / लेविथान बॉन्ड लिमिटेड 0.20 0.00 0.8392 -0.0380
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.20 -2.97 0.8351 -0.0648
US40052CAC01 / सीवी का KUO SAB समूह 0.20 -1.01 0.8343 -0.0477
US59284BAF58 / ओर्बिया एडवांस कॉर्प एसएबी डी सीवी 0.20 2.08 0.8334 -0.0204
US401494AP46 / ग्वाटेमाला सरकार बांड 0.20 1.55 0.8332 -0.0273
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 0.19 -3.48 0.8250 -0.0689
US056732AJ97 / बहामास सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.19 0.8235 0.8235
US31418EHJ29 / फैनी मॅई पूल 0.19 -3.98 0.8202 -0.0743
US36256WAA27 / जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड 0.19 0.8158 0.8158
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UG12) 0.19 0.8085 0.8085
US3132DWJJ36 / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 0.19 -4.04 0.8082 -0.0735
US31418EW227 / फैनी मॅई पूल 0.19 -3.08 0.8039 -0.0645
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.19 -3.59 0.8031 -0.0633
US68622TAA97 / ऑर्गेनॉन फाइनेंस 1 एलएलसी 0.19 0.7980 0.7980
TREASURY INFLATION INDEX / DBT (US912810TY47) 0.19 -6.50 0.7951 -0.0932
US3622AB4U36 / गिन्नी मॅई II पूल 0.19 -5.13 0.7902 -0.0787
US3140QPSD01 / एफएनएमए 30वाईआर 3.5% 07/01/2052#सीबी4115 0.19 -4.15 0.7896 -0.0717
US03969YAA64 / अर्दाघ मेटल पैकेजिंग फाइनेंस यूएसए एलएलसी / अर्दाघ मेटल पैकेजिंग फाइनेंस पीएलसी 0.18 0.55 0.7816 -0.0283
US25470DBJ72 / डिस्कवरी कम्युनिकेशंस एलएलसी 3.625% 05/15/2030 0.18 -2.76 0.7505 -0.0556
US698299BK97 / पनामा सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.18 1.74 0.7457 -0.0205
US3132DWFE84 / फ़ेडरल होम लोन मॉर्गेज कोर्पोरेशन। 0.17 -3.93 0.7281 -0.0651
US3132DWE748 / फ्रेडी मैक पूल 0.17 -3.98 0.7220 -0.0622
US36179XHW92 / गिन्नी मॅई II पूल 0.16 -5.78 0.6961 -0.0761
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.16 -3.68 0.6680 -0.0577
US3132DWJD65 / एफएनसीएल यूएमबीएस 4.5 एसडी8360 09-01-53 0.15 -3.21 0.6418 -0.0542
US914906AU68 / यूनीविज़न कम्युनिकेशंस इंक 0.15 0.00 0.6377 -0.0299
US494550BK12 / किंडर मॉर्गन एनर भाग 5.625% वरिष्ठ नोट्स 09/01/41 0.15 -3.90 0.6318 -0.0558
STLD / स्टील डायनेमिक्स, इंक. 0.15 0.6265 0.6265
US15239XAA63 / सेंट्रल अमेरिकन बॉटलिंग कॉर्प / सीबीसी बॉटलिंग होल्डको एसएल / बेलिव होल्डको एसएल 0.15 0.6166 0.6166
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UB25) 0.14 -4.64 0.6120 -0.0593
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.14 -2.72 0.6088 -0.0446
US816851BM02 / सेम्प्रा एनर्जी 0.14 0.6017 0.6017
US6174468G77 / मॉर्गन स्टेनली 0.14 0.00 0.5896 -0.0237
US3140QSKM21 / एफएन सीबी6599 0.14 -4.86 0.5837 -0.0559
US36179XX681 / गिन्नी मॅई II पूल 0.12 -4.96 0.4924 -0.0488
US3132DWF323 / फ्रेडी मैक पूल 0.11 -4.27 0.4783 -0.0433
US31418ESR26 / एफएनएमए 30YR 4% 01/05/2053# 0.10 -3.74 0.4390 -0.0387
US95000U3E14 / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.10 0.00 0.4357 -0.0196
US25714PDT21 / डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल बॉन्ड 0.10 0.00 0.4273 -0.0192
US443628AH54 / हुडबे मिनरल्स इंक 0.10 1.01 0.4266 -0.0169
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC / DBT (US86614JAA34) 0.10 -4.76 0.4259 -0.0410
US06051GLH01 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.10 -1.00 0.4249 -0.0219
XS2264968665 / आइवरी कोस्ट सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड 0.10 0.00 0.4227 -0.0202
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 0.10 0.4213 0.4213
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 0.10 -2.97 0.4169 -0.0344
US46625HHF01 / जेपी मॉर्गन चेज़ 6.4% नोट्स 5/15/38 0.10 -3.00 0.4154 -0.0291
INTERNATIONAL BANK FR RECONSTRUCTION DEVELOPMENT / DBT (US45906M5P23) 0.10 -1.02 0.4146 -0.0218
US3132DWDZ32 / फ़्रेडी मैक पूल यूएमबीएस पी#एसडी8220 3.000000000 0.10 -3.96 0.4126 -0.0371
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC / DBT (US61965RAC97) 0.10 -4.00 0.4097 -0.0367
KRAKEN OIL GAS PARTNERS LLC / DBT (US50076PAA66) 0.09 -52.04 0.4030 -0.4689
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION CORP / DBT (US92676AAA51) 0.09 -51.55 0.4008 -0.4641
US037833EQ92 / एप्पल इंक 0.09 -4.12 0.3964 -0.0373
US75281ABJ79 / रेंज रिसोर्सेज कार्पोरेशन 0.09 0.00 0.3929 -0.0188
US31418EJ430 / यूएमबीएस 0.09 -4.17 0.3921 -0.0355
US31418EKT63 / एफएनएमए 30वाईआर 4.5% 11/52#एमए4805 0.09 -5.21 0.3908 -0.0357
US38141GYH19 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक/द 0.09 -1.11 0.3820 -0.0187
US3132DWD757 / फ्रेडी मैक पूल 0.09 -4.30 0.3811 -0.0335
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.09 -4.35 0.3779 -0.0319
US36179XND48 / गिन्नी मॅई II पूल 0.09 -4.40 0.3726 -0.0339
US06051GHD43 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.09 1.16 0.3709 -0.0151
US17888HAC79 / सिविटास रिसोर्सेज इंक 0.08 -7.14 0.3353 -0.0388
US185899AN14 / क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक 0.07 -10.00 0.3091 -0.0467
US92556VAE65 / वियाट्रिस इंक 0.07 0.3017 0.3017
US3132DWGZ05 / फ्रेडी मैक पूल 0.07 -2.99 0.2766 -0.0252
US31418ELW83 / फैनी मॅई पूल 0.06 -4.48 0.2760 -0.0233
US31418EDE77 / फैनी मॅई पूल 0.06 -4.48 0.2756 -0.0246
US55903VBE20 / वार्नरमीडिया होल्डिंग्स इंक 0.06 0.2752 0.2752
US912810RE01 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 0.06 -4.92 0.2489 -0.0246
US912810SU34 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.05 -75.57 0.2319 -1.0823
US3132DWE664 / यूएमबीएस 0.05 -4.08 0.2011 -0.0177