मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 127,197,586 |
| वर्तमान पोजीशन | 51 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
आरआईएमएचएक्स - सिटी नेशनल रोशडेल डिविडेंड एंड इनकम फंड क्लास एन ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 51 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 127,197,586 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। RIMHX - City National Rochdale Dividend & Income Fund Class N की शीर्ष होल्डिंग्स हैं The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Entergy Corporation (US:ETR) , AT&T Inc. (US:T) , and International Paper Company (US:IP) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 3.84 | 3.0126 | 0.7115 | |
| 0.15 | 4.37 | 3.4244 | 0.6491 | |
| 0.08 | 4.65 | 3.6433 | 0.4506 | |
| 0.03 | 3.77 | 2.9565 | 0.4394 | |
| 0.05 | 4.63 | 3.6339 | 0.3898 | |
| 0.08 | 4.93 | 3.8666 | 0.3409 | |
| 0.02 | 3.28 | 2.5715 | 0.3271 | |
| 0.03 | 3.11 | 2.4359 | 0.3189 | |
| 0.03 | 3.63 | 2.8506 | 0.3172 | |
| 0.04 | 2.95 | 2.3142 | 0.2886 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.3972 | ||
| 0.03 | 1.92 | 1.5055 | -0.3543 | |
| 0.07 | 2.82 | 2.2086 | -0.3100 | |
| 0.15 | 3.35 | 2.6245 | -0.2369 | |
| 0.08 | 3.29 | 2.5794 | -0.2206 | |
| 0.09 | 3.54 | 2.7794 | -0.2097 | |
| 0.05 | 1.25 | 0.9794 | -0.1828 | |
| 0.03 | 1.26 | 0.9848 | -0.1820 | |
| 0.01 | 1.07 | 0.8371 | -0.1353 | |
| 0.03 | 1.34 | 1.0487 | -0.1210 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-05-30 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-03-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. | 0.08 | -2.37 | 4.93 | 7.81 | 3.8666 | 0.3409 | |||
| MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. | 0.08 | -2.27 | 4.65 | 12.17 | 3.6433 | 0.4506 | |||
| ETR / एंटरगी कॉर्पोरेशन | 0.05 | -2.34 | 4.63 | 10.10 | 3.6339 | 0.3898 | |||
| T / एटी एंड टी इंक. | 0.15 | -2.34 | 4.37 | 21.31 | 3.4244 | 0.6491 | |||
| IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी | 0.08 | -2.36 | 4.20 | -3.20 | 3.2929 | -0.0514 | |||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | 0.02 | -2.42 | 3.84 | 28.72 | 3.0126 | 0.7115 | |||
| AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. | 0.03 | -2.54 | 3.77 | 15.47 | 2.9565 | 0.4394 | |||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.03 | -2.30 | 3.63 | 10.59 | 2.8506 | 0.3172 | |||
| CFG / नागरिक वित्तीय समूह, इंक. | 0.09 | -2.37 | 3.54 | -8.61 | 2.7794 | -0.2097 | |||
| RF / क्षेत्र वित्तीय निगम | 0.15 | -2.41 | 3.35 | -9.84 | 2.6245 | -0.2369 | |||
| NI / नीसोर्स इंक. | 0.08 | -2.37 | 3.31 | 6.47 | 2.5939 | 0.1992 | |||
| FITB / पांचवां तीसरा बैनकॉर्प | 0.08 | -2.33 | 3.29 | -9.45 | 2.5794 | -0.2206 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.02 | -2.49 | 3.28 | 12.61 | 2.5715 | 0.3271 | |||
| VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 0.07 | -2.40 | 3.14 | 10.69 | 2.4617 | 0.2759 | |||
| WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. | 0.03 | -2.40 | 3.11 | 13.11 | 2.4359 | 0.3189 | |||
| CINF / सिनसिनाटी वित्तीय निगम | 0.02 | -2.34 | 3.09 | 0.39 | 2.4213 | 0.0505 | |||
| IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन | 0.01 | -1.64 | 2.98 | 11.26 | 2.3402 | 0.2726 | |||
| PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित | 0.04 | -2.18 | 2.95 | -4.71 | 2.3172 | -0.0734 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.04 | -2.37 | 2.95 | 12.30 | 2.3142 | 0.2886 | |||
| MET / मेटलाइफ, इंक. | 0.04 | -2.42 | 2.91 | -4.30 | 2.2858 | -0.0625 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.07 | -2.34 | 2.82 | -13.78 | 2.2086 | -0.3100 | |||
| FE / फ़र्स्टएनर्जी कार्पोरेशन | 0.07 | -2.27 | 2.78 | -0.71 | 2.1810 | 0.0219 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.04 | -2.25 | 2.78 | -1.42 | 2.1769 | 0.0062 | |||
| DTE / डीटीई एनर्जी कंपनी | 0.02 | -2.50 | 2.70 | 11.64 | 2.1146 | 0.2527 | |||
| XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. | 0.04 | -2.33 | 2.67 | 2.38 | 2.0930 | 0.0837 | |||
| D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. | 0.04 | -2.40 | 2.51 | 1.58 | 1.9700 | 0.0641 | |||
| FNF / फिडेलिटी नेशनल फाइनेंशियल, इंक. | 0.04 | -2.54 | 2.49 | 12.96 | 1.9548 | 0.2539 | |||
| TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम | 0.06 | -2.35 | 2.39 | -7.40 | 1.8750 | -0.1149 | |||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.01 | -1.74 | 2.37 | 15.86 | 1.8568 | 0.2813 | |||
| LYB / ल्योंडेलबेसेल इंडस्ट्रीज एनवी | 0.03 | -2.39 | 2.01 | -7.49 | 1.5791 | -0.0986 | |||
| UNM / यूनम समूह | 0.02 | -2.38 | 2.00 | 8.86 | 1.5716 | 0.1528 | |||
| SRE / सेम्प्रा | 0.03 | -2.18 | 1.92 | -20.44 | 1.5055 | -0.3543 | |||
| ES / एवरसोर्स एनर्जी | 0.03 | -2.65 | 1.83 | 5.31 | 1.4321 | 0.0950 | |||
| GIS / जनरल मिल्स, इंक. | 0.03 | -2.24 | 1.82 | -8.35 | 1.4302 | -0.1037 | |||
| IPG / इंटरपब्लिक ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़, इंक. | 0.06 | -2.30 | 1.73 | -5.26 | 1.3569 | -0.0516 | |||
| F / फोर्ड मोटर कंपनी | 0.16 | -1.48 | 1.60 | -0.19 | 1.2586 | 0.0191 | |||
| PFE / फाइजर इंक. | 0.06 | -1.46 | 1.54 | -5.88 | 1.2063 | -0.0536 | |||
| OMF / वनमेन होल्डिंग्स, इंक. | 0.03 | -2.43 | 1.37 | -8.53 | 1.0772 | -0.0802 | |||
| WSO / वाट्सको, इंक. | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 7.27 | 1.0763 | 0.0899 | |||
| BAM / ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | 0.03 | -1.43 | 1.34 | -11.87 | 1.0487 | -0.1210 | |||
| KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन | 0.01 | -2.17 | 1.28 | 6.14 | 1.0038 | 0.0744 | |||
| HRB / एच एंड आर ब्लॉक, इंक. | 0.02 | -1.69 | 1.27 | 2.09 | 0.9991 | 0.0377 | |||
| LAZ / लाजार्ड, इंक. | 0.03 | -1.36 | 1.26 | -17.05 | 0.9848 | -0.1820 | |||
| HPQ / एचपी इंक. | 0.05 | -2.38 | 1.25 | -17.19 | 0.9794 | -0.1828 | |||
| GPC / असली पार्ट्स कंपनी | 0.01 | -1.89 | 1.24 | 0.16 | 0.9717 | 0.0176 | |||
| LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 1.21 | -8.08 | 0.9459 | -0.0656 | |||
| US7839655930 / एसईआई डेली इनकम ट्रस्ट सरकारी फंड (#36) | 1.20 | -1.40 | 1.20 | -1.39 | 0.9432 | 0.0029 | |||
| PFG / प्रधान वित्तीय समूह, इंक. | 0.01 | -2.11 | 1.17 | 6.64 | 0.9197 | 0.0723 | |||
| SON / सोनोको उत्पाद कंपनी | 0.02 | -1.22 | 1.15 | -4.50 | 0.9003 | -0.0262 | |||
| STX / सीगेट टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स पीएलसी | 0.01 | -1.47 | 1.14 | -2.98 | 0.8928 | -0.0122 | |||
| BBY / बेस्ट बाय कंपनी, इंक. | 0.01 | -1.36 | 1.07 | -15.38 | 0.8371 | -0.1353 | |||
| FMC / एफएमसी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3972 |
