मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 97,853,530
वर्तमान पोजीशन 48
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

क्लाइंटफर्स्ट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 48 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 97,853,530 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Clientfirst Wealth Management, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Dillard's, Inc. (US:DDS) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Clientfirst Wealth Management, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , .

क्लाइंटफर्स्ट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 12.00 12.2636 0.6933
0.00 0.28 0.2825 0.2825
0.11 45.24 46.2359 0.2755
0.01 0.60 0.6146 0.2577
0.00 0.21 0.2155 0.2155
0.00 0.62 0.6380 0.1998
0.00 0.52 0.5356 0.0802
0.00 0.46 0.4695 0.0772
0.04 2.22 2.2670 0.0362
0.00 0.26 0.2685 0.0359
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 2.95 3.0197 -0.5744
0.01 2.81 2.8739 -0.2146
0.01 1.89 1.9295 -0.1597
0.01 2.41 2.4595 -0.1578
0.01 0.36 0.3689 -0.1117
0.01 0.96 0.9785 -0.1053
0.00 0.30 0.3112 -0.1048
0.00 2.12 2.1657 -0.0969
0.01 0.60 0.6162 -0.0864
0.02 0.75 0.7680 -0.0854
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-14 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
DDS / डिलार्ड्स, इंक. 0.11 -4.35 45.24 11.60 46.2359 0.2755
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.03 0.00 12.00 17.59 12.2636 0.6933
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 0.00 4.91 10.43 5.0197 -0.0220
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 0.73 3.93 11.33 4.0170 0.0144
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 0.91 2.95 -6.81 3.0197 -0.5744
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 2.81 3.23 2.8739 -0.2146
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.01 -3.63 2.41 4.25 2.4595 -0.1578
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.04 0.52 2.22 12.76 2.2670 0.0362
MDY / एसपीडीआर एसएंडपी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.00 2.12 6.22 2.1657 -0.0969
VOOV / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 1.89 2.50 1.9295 -0.1597
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 1.48 10.50 1.5171 -0.0060
INDA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंडिया ईटीएफ 0.02 0.00 0.98 8.16 1.0026 -0.0257
SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.96 0.10 0.9785 -0.1053
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.01 0.00 0.93 4.99 0.9465 -0.0543
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.79 2.58 0.8120 -0.0665
PFF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर पसंदीदा और आय प्रतिभूति ईटीएफ 0.02 0.00 0.75 -0.13 0.7680 -0.0854
PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.00 0.00 0.62 61.66 0.6380 0.1998
RWR / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर डॉव जोन्स आरईआईटी ईटीएफ 0.01 0.00 0.60 -2.75 0.6162 -0.0864
IBIT / iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ETF 0.01 46.09 0.60 91.40 0.6146 0.2577
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.55 9.09 0.5651 -0.0086
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 6.45 0.52 30.67 0.5356 0.0802
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.51 0.60 0.5177 -0.0535
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 0.00 0.47 9.32 0.4796 -0.0069
FBTC / फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड 0.00 1.66 0.46 32.66 0.4695 0.0772
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 0.00 0.44 18.48 0.4456 0.0273
XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -9.22 0.40 -5.85 0.4109 -0.0739
IJK / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.39 9.17 0.4020 -0.0062
GDX / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.36 13.40 0.3724 0.0076
ARKG / एआरके ईटीएफ ट्रस्ट - एआरके जीनोमिक रिवोल्यूशन ईटीएफ 0.01 -27.40 0.36 -14.89 0.3689 -0.1117
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.33 10.60 0.3417 -0.0011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.32 15.30 0.3318 0.0126
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 0.00 0.32 18.01 0.3281 0.0189
VXF / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एक्सटेंडेड मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.31 11.68 0.3133 0.0026
IWN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -20.58 0.30 -16.94 0.3112 -0.1048
DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 -0.98 0.3101 -0.0377
IJJ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.28 3.33 0.2852 -0.0213
DBC / इनवेस्को डीबी कमोडिटी इंडेक्स ट्रैकिंग फंड 0.01 0.00 0.28 -3.14 0.2847 -0.0411
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 0.28 0.2825 0.2825
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.27 18.78 0.2781 0.0180
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 0.00 0.26 27.80 0.2685 0.0359
XBI / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी बायोटेक ईटीएफ 0.00 0.00 0.26 2.35 0.2670 -0.0227
SPG / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक. 0.00 0.00 0.26 -3.03 0.2617 -0.0382
PHYS / स्प्रोट फिजिकल गोल्ड ट्रस्ट 0.01 0.00 0.25 5.42 0.2591 -0.0137
IWO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.24 12.15 0.2457 0.0021
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 0.00 0.23 11.59 0.2363 0.0009
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.00 0.23 -5.35 0.2356 -0.0402
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.00 0.23 1.35 0.2315 -0.0217
ARKK / एआरके ईटीएफ ट्रस्ट - एआरके इनोवेशन ईटीएफ 0.00 0.21 0.2155 0.2155