मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 20,561,972
वर्तमान पोजीशन 8
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

कम्पास ग्रुप एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 8 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 20,561,972 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Compass Group Llc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Compass Group Llc के नए फाइलिंग में शामिल हैं Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

कम्पास ग्रुप एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.10 4.66 22.6725 22.6725
0.04 8.53 41.4635 4.1157
0.12 1.64 7.9564 2.7751
0.01 0.15 0.7472 0.7472
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.06 0.40 1.9371 -3.0922
0.16 2.61 12.6784 -1.4157
0.02 0.83 4.0171 -1.2675
0.07 1.75 8.5279 -0.1833
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-08 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
BAP / क्रेडिकॉर्प लिमिटेड 0.04 7.98 8.53 29.66 41.4635 4.1157
CIB / ग्रुपो सिबेस्ट एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.10 4.66 22.6725 22.6725
BVN / कॉम्पेनिया डे मिनस ब्यूनावेंटुरा एसएए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.16 0.00 2.61 5.04 12.6784 -1.4157
LAUR / पुरस्कार विजेता शिक्षा, इंक. 0.07 0.00 1.75 14.35 8.5279 -0.1833
NU / अब होल्डिंग्स लिमिटेड 0.12 33.85 1.64 79.28 7.9564 2.7751
SQM / सोसिएडैड क्विमिका वाई मिनेरा डी चिली एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.00 0.83 -11.29 4.0171 -1.2675
GPRK / जियोपार्क लिमिटेड 0.06 -44.26 0.40 -55.03 1.9371 -3.0922
STNE / स्टोनको लिमिटेड 0.01 0.15 0.7472 0.7472
MELI / मर्काडोलिबरे, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CIB / ग्रुपो सिबेस्ट एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -100.00 0.00 0.0000