मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 318,735,555
वर्तमान पोजीशन 73
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

कॉन्सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 73 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 318,735,555 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Concentrum Wealth Management की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) . Concentrum Wealth Management के नए फाइलिंग में शामिल हैं First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (US:MAYM) , Stryker Corporation (US:SYK) , Citigroup Inc. (US:C) , .

कॉन्सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.31 49.49 15.5258 3.0064
0.03 7.51 2.3573 1.2724
0.11 3.59 1.1248 1.1248
0.12 87.52 27.4591 1.0960
0.03 14.97 4.6982 0.7444
0.02 8.40 2.6338 0.2895
0.11 7.01 2.2008 0.2333
0.04 6.05 1.8969 0.2154
0.01 1.77 0.5564 0.1498
0.01 1.43 0.4485 0.1368
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.12 24.04 7.5429 -2.4168
0.00 0.25 0.0799 -0.9373
0.05 2.45 0.7696 -0.4200
0.01 2.27 0.7121 -0.3998
0.10 9.46 2.9678 -0.3760
0.20 8.76 2.7487 -0.3395
0.01 3.11 0.9767 -0.3312
0.17 9.81 3.0782 -0.2436
0.01 7.29 2.2859 -0.1753
0.03 3.43 1.0746 -0.1491
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-12 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.12 -3.91 87.52 23.05 27.4591 1.0960
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.31 0.51 49.49 46.51 15.5258 3.0064
AAPL / एप्पल इंक. 0.12 -3.13 24.04 -10.53 7.5429 -2.4168
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.03 19.33 14.97 40.38 4.6982 0.7444
FV / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VI - फर्स्ट ट्रस्ट डोरसी राइट फोकस 5 ईटीएफ 0.17 1.35 9.81 9.47 3.0782 -0.2436
FTCS / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - पहला ट्रस्ट कैपिटल स्ट्रेंथ ईटीएफ 0.10 3.41 9.46 4.86 2.9678 -0.3760
FVD / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - पहला ट्रस्ट वैल्यू लाइन डिविडेंड इंडेक्स फंड 0.20 4.89 8.76 5.15 2.7487 -0.3395
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.02 0.17 8.40 32.75 2.6338 0.2895
SMH / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक सेमीकंडक्टर ईटीएफ 0.03 94.64 7.51 156.68 2.3573 1.2724
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 20.30 7.29 9.73 2.2859 -0.1753
IBIT / iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ETF 0.11 1.06 7.01 32.14 2.2008 0.2333
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.02 -2.51 6.41 19.50 2.0112 0.0228
CIBR / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड II - फर्स्ट ट्रस्ट NASDAQ साइबर सुरक्षा ETF 0.08 3.33 6.09 23.97 1.9118 0.0898
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. 0.04 -3.50 6.05 33.29 1.8969 0.2154
QTEC / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट NASDAQ-100-टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडेक्स फंड 0.03 4.29 5.60 27.90 1.7578 0.1340
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 2.17 5.55 17.82 1.7401 -0.0049
MAYM / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट यूएस इक्विटी मैक्स बफर ईटीएफ - मई 0.11 3.59 1.1248 1.1248
XMHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी मिडकैप क्वालिटी ईटीएफ 0.03 -3.34 3.43 3.76 1.0746 -0.1491
ADBE / एडोब इंक. 0.01 -12.54 3.11 -11.76 0.9767 -0.3312
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.02 -0.10 3.06 13.45 0.9608 -0.0399
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.00 2.56 3.03 25.41 0.9492 0.0551
DFAT / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस टारगेटेड वैल्यू ईटीएफ 0.05 -27.07 2.45 -23.59 0.7696 -0.4200
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.01 3.93 2.45 9.96 0.7693 -0.0573
SOXX / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ 0.01 -40.36 2.27 -24.34 0.7121 -0.3998
FDN / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट डॉव जोन्स इंटरनेट इंडेक्स फंड 0.01 21.76 1.98 47.68 0.6200 0.1238
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.01 3.38 1.77 61.62 0.5564 0.1498
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.01 -5.52 1.62 19.21 0.5085 0.0045
SDVY / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VI - फर्स्ट ट्रस्ट एसएमआईडी कैप राइजिंग डिविडेंड अचीवर्स ईटीएफ 0.04 -10.88 1.56 -6.13 0.4898 -0.1267
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.01 3.25 1.43 70.12 0.4485 0.1368
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 18.75 1.42 32.37 0.4452 0.0475
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 -1.40 1.35 9.06 0.4230 -0.0353
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.01 -4.93 1.29 -4.74 0.4040 -0.0969
ANET / अरिस्टा नेटवर्क्स इंक 0.01 -2.13 1.08 29.21 0.3375 0.0290
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. 0.01 3.44 1.01 46.80 0.3170 0.0618
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 27.37 0.99 33.42 0.3094 0.0352
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -7.31 0.88 5.68 0.2747 -0.0325
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 -0.07 0.82 1.60 0.2586 -0.0423
FPX / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज ईटीएफ 0.01 0.00 0.80 29.76 0.2504 0.0223
BUFR / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VIII - एफटी वेस्ट लैडर्ड बफर ईटीएफ 0.02 55.90 0.79 67.09 0.2488 0.0728
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.01 -10.34 0.73 -11.27 0.2298 -0.0762
LMBS / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड IV - पहला ट्रस्ट कम अवधि के अवसर ईटीएफ 0.01 -7.94 0.72 -7.73 0.2248 -0.0631
IOT / Samsara Inc. 0.02 2.61 0.69 6.48 0.2166 -0.0237
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -3.03 0.59 -12.15 0.1862 -0.0641
BITB / बिटवाइज़ बिटकॉइन ईटीएफ ट्रस्ट 0.01 3.71 0.59 35.32 0.1853 0.0236
GIS / जनरल मिल्स, इंक. 0.01 0.14 0.53 -13.18 0.1654 -0.0598
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 4.73 0.47 20.31 0.1469 0.0025
AZO / ऑटोज़ोन, इंक. 0.00 44.87 0.42 41.08 0.1316 0.0214
HDV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.00 14.74 0.41 10.99 0.1302 -0.0083
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.34 0.39 43.96 0.1235 0.0222
PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. 0.00 -2.53 0.38 16.67 0.1189 -0.0013
ZM / ज़ूम कम्युनिकेशंस इंक. 0.00 -5.97 0.36 -0.55 0.1141 -0.0215
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.00 -1.43 0.36 10.09 0.1130 -0.0084
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 16.09 0.34 36.84 0.1063 0.0148
FPE / पहला ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड III - पहला ट्रस्ट पसंदीदा प्रतिभूतियां और आय ईटीएफ 0.02 -19.62 0.34 -18.80 0.1060 -0.0479
VRT / वर्टिव होल्डिंग्स कंपनी 0.00 0.33 0.1051 0.1051
FTXL / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VI - फर्स्ट ट्रस्ट नैस्डैक सेमीकंडक्टर ईटीएफ 0.00 -38.45 0.33 -21.75 0.1039 -0.0531
SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन 0.00 0.33 0.1025 0.1025
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 0.55 0.31 -7.49 0.0972 -0.0268
INTU / इंटुइट इंक. 0.00 -6.27 0.31 20.47 0.0961 0.0017
AMC / एएमसी एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स, इंक. 0.10 0.00 0.30 7.83 0.0953 -0.0089
COPX / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफ 0.01 -15.37 0.30 -2.62 0.0933 -0.0198
FCVT / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड IV - फर्स्ट ट्रस्ट एसएसआई स्ट्रैटेजिक कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.01 -43.94 0.29 -37.74 0.0917 -0.0822
XSD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी सेमीकंडक्टर ईटीएफ 0.00 0.29 0.0909 0.0909
BBSI / बैरेट बिजनेस सर्विसेज, इंक. 0.01 0.00 0.29 1.41 0.0903 -0.0150
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 3.82 0.29 14.46 0.0896 -0.0028
XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.62 0.28 4.12 0.0874 -0.0117
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -91.12 0.25 -90.74 0.0799 -0.9373
CFLT / संगम, इंक. 0.01 -0.20 0.25 5.93 0.0786 -0.0089
RND / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VI - ब्लूमबर्ग आरएंडडी लीडर्स ईटीएफ 0.01 -43.81 0.24 -33.06 0.0756 -0.0580
PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.00 0.24 0.0743 0.0743
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.01 -20.12 0.22 -21.13 0.0703 -0.0351
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.21 0.0672 0.0672
C / सिटीग्रुप इंक. 0.00 0.21 0.0672 0.0672
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WATT / ऊर्जावान निगम 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AIRR / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड VI - फर्स्ट ट्रस्ट आरबीए अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेनेसां ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NXTG / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड II - फर्स्ट ट्रस्ट इंडेक्स नेक्स्टजी ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EQIX / इक्विनिक्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SAP / एसएपी एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PTH / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को डोरसी राइट हेल्थकेयर मोमेंटम ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GRID / फर्स्ट ट्रस्ट NASDAQ क्लीन एज स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड 0.00 -100.00 0.00 0.0000