मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 204,161,000
वर्तमान पोजीशन 114
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

कॉन्फ्लुएंस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 114 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 204,161,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Confluence Wealth Management LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) .

कॉन्फ्लुएंस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.19 12.13 5.9414 2.8875
0.03 11.84 5.7998 1.3416
0.16 6.37 3.1186 1.2539
0.01 1.48 0.7230 0.7230
0.09 6.25 3.0589 0.6390
0.04 1.11 0.5422 0.5422
0.01 2.15 1.0531 0.5413
0.01 1.06 0.5207 0.5207
0.23 10.30 5.0436 0.5184
0.05 2.50 1.2240 0.5047
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -2.6643
0.02 2.81 1.3739 -2.2607
0.00 0.28 0.1352 -1.9894
0.01 0.75 0.3678 -1.6733
0.01 0.57 0.2772 -1.3153
0.00 0.00 -1.1571
0.02 4.26 2.0876 -0.7932
0.02 2.47 1.2098 -0.5143
0.00 1.00 0.4918 -0.5106
0.00 0.00 -0.5071
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2020-10-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-09-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.06 0.05 16.48 -3.57 8.0711 0.0104
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.23 -2.82 13.79 -0.96 6.7525 0.1862
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.19 74.89 12.13 87.36 5.9414 2.8875
MDY / एसपीडीआर एसएंडपी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट 0.03 15.34 11.84 25.29 5.7998 1.3416
QDF / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर क्वालिटी डिविडेंड इंडेक्स फंड 0.23 -0.20 10.30 7.34 5.0436 0.5184
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.03 9.26 8.32 5.16 4.0757 0.3430
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.14 -3.84 7.67 0.37 3.7559 0.1519
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.16 57.61 6.37 61.07 3.1186 1.2539
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.09 14.07 6.25 21.73 3.0589 0.6390
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.03 -1.68 5.26 3.93 2.5769 0.1891
GVI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर इंटरमीडिएट सरकार/क्रेडिट बॉन्ड ईटीएफ 0.04 -3.94 4.32 -7.62 2.1150 -0.0898
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 13.66 4.26 -30.21 2.0876 -0.7932
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.15 6.83 3.85 10.24 1.8872 0.2386
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.02 -56.22 2.81 -63.60 1.3739 -2.2607
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.05 9.06 2.50 63.87 1.2240 0.5047
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.02 -1.07 2.47 -32.42 1.2098 -0.5143
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.01 -18.32 2.47 -21.70 1.2088 -0.2780
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 -1.51 2.18 -4.97 1.0683 -0.0143
BA / द बोइंग कंपनी 0.01 -4.53 2.15 98.16 1.0531 0.5413
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.05 34.98 1.86 37.20 0.9106 0.2714
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.02 3.99 1.85 24.98 0.9042 0.2075
ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. 0.00 1.77 1.83 -3.57 0.8988 0.0011
HD / होम डिपो, इंक. 0.01 5.78 1.80 -2.02 0.8812 0.0151
NKE / नाइके, इंक. 0.02 -3.56 1.75 -7.62 0.8557 -0.0363
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 2.46 1.73 28.25 0.8493 0.2116
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.02 2.01 1.72 2.75 0.8430 0.0528
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.01 9.46 1.71 -12.00 0.8371 -0.0790
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -7.84 1.71 -20.67 0.8366 -0.1790
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.01 -2.60 1.70 -5.52 0.8302 -0.0160
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.01 0.68 1.67 -4.36 0.8175 -0.0057
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -3.06 1.65 -38.99 0.8087 -0.4678
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.01 7.26 1.63 -15.90 0.8003 -0.1162
SUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर शॉर्ट-टर्म नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 44.99 1.50 43.20 0.7372 0.2414
IJJ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 वैल्यू ईटीएफ 0.01 1.48 0.7230 0.7230
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 20.83 1.47 19.54 0.7190 0.1398
FISV / फ़िसर्व, इंक. 0.01 -4.82 1.39 0.94 0.6823 0.0313
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 33.40 1.32 55.41 0.6470 0.2461
NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन 0.00 -2.56 1.30 18.76 0.6358 0.1202
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.01 -47.90 1.24 -40.63 0.6069 -0.3776
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.02 -18.61 1.19 -29.91 0.5843 -0.2185
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 132.20 1.18 122.37 0.5794 0.3285
EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन 0.01 -70.08 1.17 -4.80 0.5736 -0.0066
V / वीज़ा इंक. 0.01 4.76 1.17 -6.71 0.5716 -0.0185
SYY / सिस्को कॉर्पोरेशन 0.01 1.05 1.11 46.83 0.5437 0.1871
HEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर करेंसी हेज्ड एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.04 1.11 0.5422 0.5422
EXR / एक्स्ट्रा स्पेस स्टोरेज इंक. 0.01 1.06 0.5207 0.5207
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.01 90.54 1.06 85.17 0.5197 0.2494
VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.01 74.54 1.05 152.64 0.5148 0.3186
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.00 -17.17 1.02 -29.16 0.5021 -0.1805
ROP / रोपर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 0.18 1.02 -8.05 0.4976 -0.0236
ADBE / एडोब इंक. 0.00 -25.54 1.00 -52.75 0.4918 -0.5106
STZ / तारामंडल ब्रांड्स, इंक. 0.00 3.82 0.97 22.95 0.4776 0.1035
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.00 26.93 0.95 13.82 0.4638 0.0714
DG / डॉलर जनरल कॉर्पोरेशन 0.01 -13.02 0.94 -27.46 0.4594 -0.1505
EFV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ 0.02 90.98 0.92 126.23 0.4521 0.2596
ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. 0.01 -13.01 0.87 12.16 0.4247 0.0600
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 -3.10 0.86 -11.01 0.4237 -0.0348
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.01 0.86 0.4207 0.4207
MKC / मैककॉर्मिक एंड कंपनी, निगमित 0.01 0.83 0.4075 0.4075
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 -3.79 0.82 -43.42 0.4021 -0.2823
CTXS / सिट्रिक्स सिस्टम्स, इंक. 0.01 0.80 0.3938 0.3938
AON / एऑन पीएलसी 0.00 0.78 0.3840 0.3840
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.01 -82.28 0.75 -82.64 0.3678 -1.6733
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 -7.19 0.72 -14.56 0.3536 -0.0450
C.WSA / सिटीग्रुप, इंक. 0.00 223.94 0.71 165.67 0.3487 0.2223
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 0.93 0.71 -25.60 0.3473 -0.1023
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.01 8.68 0.71 19.59 0.3468 0.0675
IDXX / IDEXX लेबोरेटरीज, इंक. 0.00 -10.86 0.71 -26.58 0.3463 -0.1080
LRCX / लैम अनुसंधान निगम 0.00 -34.19 0.70 -52.97 0.3409 -0.3572
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 161.23 0.66 205.09 0.3228 0.2209
RCL / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड 0.01 0.59 0.2909 0.2909
PFE / फाइजर इंक. 0.02 25.10 0.58 37.50 0.2856 0.0856
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 -30.30 0.58 -27.47 0.2846 -0.0933
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.01 0.58 0.2846 0.2846
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.68 0.58 7.64 0.2831 0.0298
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -84.40 0.57 -83.23 0.2772 -1.3153
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 -17.12 0.55 -14.06 0.2694 -0.0325
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 16.39 0.54 23.36 0.2665 0.0584
IWN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.54 0.2665 0.2665
INTU / इंटुइट इंक. 0.00 -30.08 0.54 -37.21 0.2645 -0.1412
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.00 -31.60 0.54 -49.15 0.2635 -0.2356
BIIB / बायोजेन इंक. 0.00 -7.38 0.53 -19.39 0.2606 -0.0508
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 -16.62 0.53 -8.75 0.2606 -0.0144
CLX / क्लोरॉक्स कंपनी 0.00 0.52 0.2523 0.2523
SO / दक्षिणी कंपनी 0.01 -0.40 0.51 18.79 0.2508 0.0475
EA / इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक. 0.01 -25.13 0.51 -44.50 0.2498 -0.1837
WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. 0.00 9.31 0.45 18.85 0.2224 0.0422
APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। 0.00 30.98 0.45 20.48 0.2219 0.0445
CMS / सीएमएस ऊर्जा निगम 0.01 -17.42 0.42 -9.76 0.2038 -0.0137
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.01 0.41 0.2018 0.2018
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -2.46 0.41 -33.50 0.2003 -0.0898
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 -5.20 0.40 10.68 0.1979 0.0257
DBEF / डीबीएक्स ईटीएफ ट्रस्ट - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई ईएएफई हेज्ड इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.39 0.1915 0.1915
MET / मेटलाइफ, इंक. 0.01 0.37 0.1817 0.1817
HAS / हैस्ब्रो, इंक. 0.00 0.36 0.1758 0.1758
GIS / जनरल मिल्स, इंक. 0.01 -24.14 0.35 -32.23 0.1709 -0.0720
SMG / स्कॉट्स मिरेकल-ग्रो कंपनी 0.00 35.71 0.35 2.97 0.1700 0.0110
AVA / एविस्टा कॉर्पोरेशन 0.01 -23.96 0.34 1.19 0.1670 0.0081
VFH / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड फाइनेंशियल ईटीएफ 0.00 0.34 0.1665 0.1665
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.00 13.00 0.33 23.05 0.1621 0.0352
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.00 -35.90 0.33 -36.06 0.1607 -0.0813
T / एटी एंड टी इंक. 0.01 -9.99 0.32 12.72 0.1562 0.0228
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.01 -64.01 0.32 -29.21 0.1543 -0.0556
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.00 -25.75 0.31 -25.30 0.1504 -0.0435
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 -38.74 0.30 -3.19 0.1484 0.0008
ILMN / इलुमिना, इंक. 0.00 0.29 0.1411 0.1411
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -93.67 0.28 -93.87 0.1352 -1.9894
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -0.46 0.27 -13.74 0.1322 -0.0154
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.00 -3.46 0.26 1.98 0.1264 0.0070
MMM / 3एम कंपनी 0.00 -38.49 0.26 -35.18 0.1264 -0.0614
ADM / आर्चर-डेनियल-मिडलैंड कंपनी 0.01 0.26 0.1254 0.1254
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.23 0.1131 0.1131
KO / कोका-कोला कंपनी 0.00 0.22 0.1078 0.1078
ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. 0.00 0.22 0.1068 0.1068
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.6643
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1354
UMPQ / अम्पक्वा होल्डिंग्स कार्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1571
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1627
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0958
CDNS / कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3760
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5071
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1288