मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 203,016,081
वर्तमान पोजीशन 85
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

कूपर/हैम्स एडवाइजर्स, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 85 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 203,016,081 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Cooper/haims Advisors, Llc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , and iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) . Cooper/haims Advisors, Llc के नए फाइलिंग में शामिल हैं Netflix, Inc. (US:NFLX) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Tilray Brands, Inc. (US:TLRY) , .

कूपर/हैम्स एडवाइजर्स, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 17.12 8.4315 1.2133
0.16 7.85 3.8647 0.6055
0.30 14.20 6.9932 0.5005
0.01 3.43 1.6878 0.3197
0.14 3.29 1.6192 0.2871
1.27 38.21 18.8194 0.2672
0.01 1.73 0.8519 0.2170
0.00 0.36 0.1784 0.1784
0.00 0.33 0.1603 0.1603
0.00 0.29 0.1406 0.1406
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.17 3.90 1.9204 -2.1201
0.07 10.66 5.2521 -0.8785
0.02 5.00 2.4609 -0.2806
0.52 12.79 6.2979 -0.2670
0.17 8.54 4.2044 -0.2395
0.08 0.33 0.1627 -0.1281
0.01 0.88 0.4341 -0.1198
0.07 1.20 0.5902 -0.0952
0.00 0.28 0.1396 -0.0785
0.13 3.42 1.6858 -0.0724
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-12 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 1.27 2.12 38.21 11.64 18.8194 0.2672
VGK / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई यूरोप ईटीएफ 0.28 0.26 21.59 10.66 10.6331 0.0588
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.03 16.34 17.12 28.55 8.4315 1.2133
JCPB / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन कोर प्लस बॉन्ड ईटीएफ 0.30 18.49 14.20 18.54 6.9932 0.5005
REET / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल आरईआईटी ईटीएफ 0.52 3.70 12.79 5.57 6.2979 -0.2670
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.45 1.28 10.96 12.11 5.3966 0.0988
PAYX / पेचेक्स, इंक. 0.07 0.00 10.66 -5.72 5.2521 -0.8785
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.17 2.67 8.54 4.12 4.2044 -0.2395
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.16 32.07 7.85 30.51 3.8647 0.6055
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 6.95 5.00 -1.23 2.4609 -0.2806
KMT / केन्नामेटल इंक. 0.17 -51.48 3.90 -47.70 1.9204 -2.1201
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 2.47 3.43 35.79 1.6878 0.3197
DFGR / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल रियल एस्टेट ईटीएफ 0.13 3.28 3.42 5.52 1.6858 -0.0724
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.14 33.31 3.29 33.78 1.6192 0.2871
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 3.67 2.81 14.55 1.3845 0.0547
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 1.52 2.80 12.14 1.3783 0.0256
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.07 -0.27 2.18 16.33 1.0743 0.0581
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 6.73 2.18 23.09 1.0716 0.1133
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 1.30 1.73 47.65 0.8519 0.2170
AVUS / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस यूएस इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.31 1.41 9.49 0.6936 -0.0037
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.05 -0.03 1.27 7.88 0.6275 -0.0123
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 0.00 1.25 5.51 0.6136 -0.0264
BNL / ब्रॉडस्टोन नेट लीज़, इंक. 0.07 0.61 1.20 -5.22 0.5902 -0.0952
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.05 -7.71 1.20 3.11 0.5891 -0.0397
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 6.99 0.95 26.51 0.4657 0.0604
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 4.77 0.91 34.17 0.4469 0.0803
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.01 0.77 0.88 -13.71 0.4341 -0.1198
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.03 0.85 18.60 0.4181 0.0301
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 8.02 0.80 -1.48 0.3931 -0.0460
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.00 0.03 0.78 8.17 0.3850 -0.0067
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.02 0.86 0.66 8.09 0.3228 -0.0062
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 -2.14 0.62 15.21 0.3062 0.0137
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 1.01 0.60 15.16 0.2956 0.0130
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 0.07 0.59 10.57 0.2889 0.0011
V / वीज़ा इंक. 0.00 5.28 0.57 6.59 0.2791 -0.0089
ABBV / एबवी इंक. 0.00 2.93 0.56 -8.79 0.2761 -0.0571
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 2.72 0.52 20.93 0.2565 0.0229
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 4.28 0.51 62.90 0.2491 0.0810
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 5.97 0.50 -1.00 0.2451 -0.0271
AVDE / अमेरिकन सेंचुरी ईटीएफ ट्रस्ट - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.01 1.70 0.49 13.56 0.2437 0.0076
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.00 0.00 0.49 2.51 0.2423 -0.0178
STZ / तारामंडल ब्रांड्स, इंक. 0.00 -2.11 0.49 -13.30 0.2412 -0.0647
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 0.03 0.45 -1.09 0.2239 -0.0255
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 1.03 0.45 -11.02 0.2230 -0.0528
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 8.15 0.44 22.91 0.2169 0.0225
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 0.02 0.43 13.46 0.2122 0.0063
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.43 17.63 0.2108 0.0135
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.00 9.50 0.38 41.42 0.1869 0.0414
BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 2.28 0.38 -12.35 0.1855 -0.0472
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 1.80 0.36 -6.20 0.1791 -0.0311
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 0.36 0.1784 0.1784
GLW / कॉर्निंग शामिल 0.01 -5.51 0.36 8.43 0.1778 -0.0025
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.79 0.35 4.75 0.1743 -0.0085
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.00 3.02 0.34 -3.65 0.1692 -0.0243
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 -1.60 0.34 23.62 0.1655 0.0182
BGS / बी एंड जी फूड्स, इंक. 0.08 0.00 0.33 -38.43 0.1627 -0.1281
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.33 0.1603 0.1603
IYY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर डॉव जोन्स यूएस ईटीएफ 0.00 0.00 0.32 10.58 0.1600 0.0012
SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन 0.00 -8.15 0.31 -2.19 0.1538 -0.0196
IBDR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2026 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.01 0.00 0.31 0.33 0.1518 -0.0150
VOOG / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 18.90 0.1488 0.0107
PBI / पिटनी बोवेस इंक. 0.03 -3.79 0.30 15.95 0.1473 0.0075
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 35.32 0.29 41.75 0.1438 0.0321
TQQQ / प्रोशेयर ट्रस्ट - प्रोशेयर अल्ट्राप्रो QQQ 0.00 0.29 0.1406 0.1406
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 18.23 0.28 -29.60 0.1396 -0.0785
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.00 0.38 0.28 -1.40 0.1393 -0.0160
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 -0.20 0.27 -9.60 0.1347 -0.0292
IBDX / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2032 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.01 0.00 0.26 1.15 0.1296 -0.0114
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 1.10 0.26 30.00 0.1283 0.0196
IBDS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2027 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.01 0.00 0.26 0.39 0.1283 -0.0124
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 -6.05 0.26 3.59 0.1283 -0.0083
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.26 0.1267 0.1267
IBMO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2026 टर्म मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.26 0.39 0.1262 -0.0123
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 0.24 0.1190 0.1190
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 -1.19 0.23 1.30 0.1151 -0.0099
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 0.22 0.1061 0.1061
IIPR / इनोवेटिव इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, इंक. 0.00 0.21 0.1034 0.1034
IBDT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2028 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.01 0.00 0.21 0.97 0.1030 -0.0096
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.00 0.00 0.21 0.00 0.1014 -0.0099
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.20 0.1008 0.1008
APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। 0.00 0.00 0.20 -4.29 0.0993 -0.0150
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.00 0.20 0.0993 0.0993
GCI / गैनेट कंपनी, इंक. 0.03 0.00 0.09 24.32 0.0455 0.0051
RIG / ट्रांसओसियन लिमिटेड 0.01 0.00 0.03 -17.65 0.0140 -0.0049
TLRY / टिल्रे ब्रांड्स, इंक. 0.04 0.02 0.0086 0.0086
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMN / ईस्टमैन केमिकल कंपनी 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GHM / ग्राहम कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000