मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 24,721,762 |
| वर्तमान पोजीशन | 37 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
सीवीएलएफएक्स - कुलेन वैल्यू फंड क्लास सी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 37 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 24,721,762 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। CVLFX - Cullen Value Fund Class C की शीर्ष होल्डिंग्स हैं JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. (US:C) , Morgan Stanley (US:MS) , RTX Corporation (US:RTX) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . CVLFX - Cullen Value Fund Class C के नए फाइलिंग में शामिल हैं The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.73 | 2.9371 | 2.9371 | |
| 0.01 | 0.77 | 3.0796 | 1.4683 | |
| 0.00 | 1.00 | 4.0091 | 1.2666 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.9613 | 0.9613 | |
| 0.01 | 0.75 | 3.0106 | 0.9000 | |
| 0.01 | 0.73 | 2.9346 | 0.5536 | |
| 0.01 | 1.07 | 4.2820 | 0.4881 | |
| 0.00 | 1.26 | 5.0566 | 0.4798 | |
| 0.01 | 1.08 | 4.3271 | 0.4667 | |
| 0.00 | 0.76 | 3.0424 | 0.4625 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.58 | 2.3149 | -0.5782 | |
| 0.01 | 0.32 | 1.2880 | -0.5273 | |
| 0.01 | 0.50 | 2.0166 | -0.5079 | |
| 0.00 | 0.27 | 1.0668 | -0.5061 | |
| 0.00 | 0.61 | 2.4353 | -0.3930 | |
| 0.01 | 0.45 | 1.8029 | -0.3839 | |
| 0.00 | 0.83 | 3.3125 | -0.3810 | |
| 0.00 | 0.88 | 3.5378 | -0.3550 | |
| 0.00 | 0.70 | 2.7895 | -0.3473 | |
| 0.01 | 0.43 | 1.7092 | -0.3335 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 18.13 | 5.0566 | 0.4798 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.01 | 0.00 | 1.08 | 19.96 | 4.3271 | 0.4667 | |||
| MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.01 | 0.00 | 1.07 | 20.74 | 4.2820 | 0.4881 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 10.30 | 4.0261 | 0.1192 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 56.32 | 4.0091 | 1.2666 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 12.44 | 3.5783 | 0.1737 | |||
| ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.88 | -2.86 | 3.5378 | -0.3550 | |||
| CB / चुब लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.83 | -4.06 | 3.3125 | -0.3810 | |||
| XLC / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - कम्युनिकेशन सर्विसेज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.01 | 65.53 | 0.77 | 109.81 | 3.0796 | 1.4683 | |||
| AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 26.20 | 3.0424 | 0.4625 | |||
| UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 2.71 | 3.0306 | -0.1254 | |||
| XLI / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.01 | 24.66 | 0.75 | 61.59 | 3.0106 | 0.9000 | |||
| XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.01 | 0.73 | 2.9371 | 2.9371 | |||||
| JCI / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी | 0.01 | 0.00 | 0.73 | 32.01 | 2.9346 | 0.5536 | |||
| CI / सिग्ना समूह | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.41 | 2.9101 | -0.1880 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 13.42 | 2.9095 | 0.1648 | |||
| ARW / एरो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 22.81 | 2.8640 | 0.3677 | |||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.70 | -4.91 | 2.7895 | -0.3473 | |||
| SIEGY / सीमेंस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.00 | 0.70 | 11.56 | 2.7820 | 0.1176 | |||
| GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 7.11 | 2.7109 | 0.0007 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 0.01 | 0.00 | 0.61 | -3.02 | 2.4411 | -0.2508 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -7.87 | 2.4353 | -0.3930 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 25.48 | 2.3663 | 0.3516 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -14.35 | 2.3149 | -0.5782 | |||
| MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.57 | -0.69 | 2.2903 | -0.1746 | |||
| AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 18.60 | 2.2431 | 0.2192 | |||
| PKG / अमेरिका की पैकेजिंग कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -4.87 | 2.1094 | -0.2617 | |||
| BA / द बोइंग कंपनी | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 22.82 | 2.0246 | 0.2617 | |||
| VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.51 | -4.53 | 2.0239 | -0.2457 | |||
| COP / कोनोकोफिलिप्स | 0.01 | 0.00 | 0.50 | -14.58 | 2.0166 | -0.5079 | |||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.45 | -11.94 | 1.8029 | -0.3839 | |||
| AXTA / एक्साल्टा कोटिंग सिस्टम्स लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.43 | -10.48 | 1.7092 | -0.3335 | |||
| KVUE / केनव्यू इंक. | 0.02 | 0.00 | 0.35 | -12.75 | 1.3962 | -0.3150 | |||
| BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.32 | -24.06 | 1.2880 | -0.5273 | |||
| BWA / बोर्गवार्नर इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 16.60 | 1.2106 | 0.1024 | |||
| CNI / कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे कंपनी | 0.00 | -32.03 | 0.27 | -27.52 | 1.0668 | -0.5061 | |||
| BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 0.00 | 0.24 | 0.9613 | 0.9613 |
