मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 257,780,521 |
| वर्तमान पोजीशन | 43 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
कुशिंग एमएलपी कुल रिटर्न फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 43 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 257,780,521 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Cushing Mlp Total Return Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Hess Midstream LP (US:HESM) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Cushing Mlp Total Return Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Strategy Inc (US:MSTR) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 8.60 | 4.7652 | 4.6926 | |
| 0.20 | 3.69 | 2.0459 | 2.0459 | |
| 0.01 | 3.69 | 2.0440 | 2.0440 | |
| 0.40 | 14.80 | 8.1967 | 1.9566 | |
| 0.03 | 6.71 | 3.7155 | 1.7932 | |
| 0.04 | 2.90 | 1.6040 | 1.6040 | |
| 0.15 | 6.68 | 3.7002 | 1.4795 | |
| 0.02 | 7.04 | 3.8998 | 1.4475 | |
| 0.33 | 4.94 | 2.7342 | 1.3550 | |
| 0.10 | 2.20 | 1.2206 | 1.2206 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.13 | 0.0713 | -4.6939 | |
| 0.08 | 12.63 | 6.9973 | -2.3262 | |
| 0.45 | 7.92 | 4.3864 | -1.9562 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.6411 | ||
| 0.81 | 14.25 | 7.8900 | -1.5504 | |
| 0.05 | 12.92 | 7.1533 | -1.5466 | |
| 0.28 | 14.03 | 7.7675 | -1.3200 | |
| 0.17 | 6.47 | 3.5834 | -1.2711 | |
| 0.39 | 10.88 | 6.0254 | -0.9006 | |
| 0.17 | 8.86 | 4.9081 | -0.6874 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-30 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESM / हेस मिडस्ट्रीम एल.पी | 0.40 | 45.45 | 14.80 | 28.98 | 8.1967 | 1.9566 | |||
| ET / एनर्जी ट्रांसफर एलपी - सीमित भागीदारी | 0.81 | -9.44 | 14.25 | -17.94 | 7.8900 | -1.5504 | |||
| MPLX / एमपीएलएक्स एलपी - सीमित भागीदारी | 0.28 | -11.29 | 14.03 | -16.08 | 7.7675 | -1.3200 | |||
| OKE / वनोक, इंक. | 0.17 | 21.43 | 13.74 | -2.22 | 7.6112 | -0.0312 | |||
| LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. | 0.05 | -22.14 | 12.92 | -19.28 | 7.1533 | -1.5466 | |||
| TRGP / टार्गा रिसोर्सेज कार्पोरेशन | 0.08 | -5.88 | 12.63 | -26.32 | 6.9973 | -2.3262 | |||
| WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. | 0.18 | -12.20 | 10.89 | -8.68 | 6.0322 | -0.4532 | |||
| KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. | 0.39 | -17.45 | 10.88 | -14.59 | 6.0254 | -0.9006 | |||
| DTM / डीटी मिडस्ट्रीम, इंक. | 0.09 | -6.00 | 9.85 | 2.46 | 5.4528 | 0.2277 | |||
| FGXXX / प्रथम अमेरिकी फंड्स इंक - प्रथम अमेरिकी सरकारी दायित्व निधि कक्षा X | 8.86 | -5.01 | 8.86 | -5.01 | 4.9081 | -0.1650 | |||
| FXFXX / फर्स्ट अमेरिकन फंड्स इंक - फर्स्ट अमेरिकन ट्रेजरी ऑब्लिगेशन्स फंड क्लास X | 8.86 | -5.01 | 8.86 | -5.01 | 4.9081 | -0.1650 | |||
| TRP / टीसी ऊर्जा निगम | 0.17 | -23.91 | 8.86 | -13.88 | 4.9081 | -0.6874 | |||
| PPL / पेम्बीना पाइपलाइन कॉर्पोरेशन | 0.23 | 6,583.11 | 8.60 | 6,369.17 | 4.7652 | 4.6926 | |||
| PAGP / प्लेन्स जीपी होल्डिंग्स, एलपी - सीमित भागीदारी | 0.45 | -16.67 | 7.92 | -32.10 | 4.3864 | -1.9562 | |||
| CEG / तारामंडल ऊर्जा निगम | 0.02 | 27.78 | 7.04 | 56.15 | 3.8998 | 1.4475 | |||
| VST / विस्ट्रा कॉर्प. | 0.04 | -18.87 | 6.90 | -2.53 | 3.8239 | -0.0281 | |||
| TLN / टैलेन एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.03 | 61.76 | 6.71 | 89.76 | 3.7155 | 1.7932 | |||
| ALTM / अर्काडियम लिथियम पीएलसी | 0.15 | 114.29 | 6.68 | 63.63 | 3.7002 | 1.4795 | |||
| WES / वेस्टर्न मिडस्ट्रीम पार्टनर्स, एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप | 0.17 | -21.36 | 6.47 | -27.52 | 3.5834 | -1.2711 | |||
| GEV / जीई वर्नोवा इंक. | 0.01 | 0.00 | 5.68 | 41.10 | 3.1434 | 0.9563 | |||
| EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप | 0.18 | -4.21 | 5.61 | -11.63 | 3.1066 | -0.3452 | |||
| EQT / ईक्यूटी कॉर्पोरेशन | 0.10 | -5.00 | 5.24 | 8.72 | 2.9006 | 0.2813 | |||
| ARLP / एलायंस रिसोर्स पार्टनर्स, एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप | 0.19 | -4.50 | 4.97 | -5.28 | 2.7535 | -0.1002 | |||
| TXO / टीएक्सओ पार्टनर्स, एल.पी | 0.33 | 153.85 | 4.94 | 94.64 | 2.7342 | 1.3550 | |||
| PSX / फिलिप्स 66 | 0.04 | 0.00 | 4.54 | -12.49 | 2.5140 | -0.3069 | |||
| VNOM / वाइपर एनर्जी, इंक. | 0.10 | 0.00 | 3.97 | -14.77 | 2.1982 | -0.3342 | |||
| CVE / सेनोवस एनर्जी इंक. | 0.30 | 0.00 | 3.95 | -4.77 | 2.1899 | -0.0679 | |||
| BE / ब्लूम एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.20 | 3.69 | 2.0459 | 2.0459 | |||||
| MSTR / स्ट्रैटेजी इंक | 0.01 | 3.69 | 2.0440 | 2.0440 | |||||
| SOBO / साउथ बो कॉर्पोरेशन | 0.14 | 70.28 | 3.54 | 69.91 | 1.9616 | 0.8926 | |||
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.04 | 2.90 | 1.6040 | 1.6040 | |||||
| KEY / कीरा कार्पोरेशन | 0.09 | 0.00 | 2.74 | 3.94 | 1.5193 | 0.0840 | |||
| PWR / क्वांटा सर्विसेज, इंक. | 0.01 | 0.00 | 2.74 | 31.92 | 1.5178 | 0.3883 | |||
| ARIS / एरिस वाटर सॉल्यूशंस, इंक. | 0.10 | 2.20 | 1.2206 | 1.2206 | |||||
| FSLR / फर्स्ट सोलर, इंक. | 0.01 | 0.00 | 2.06 | 16.10 | 1.1381 | 0.1755 | |||
| GEL / जेनेसिस एनर्जी, एलपी - सीमित भागीदारी | 0.13 | -13.33 | 2.05 | -1.39 | 1.1354 | -0.4769 | |||
| NEE.PRN / नेक्स्टएरा एनर्जी कैपिटल होल्डिंग्स, इंक. - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट | 0.08 | 0.00 | 1.81 | -4.80 | 1.0004 | -0.0316 | |||
| NGL.PRC / एनजीएल एनर्जी पार्टनर्स एलपी - पसंदीदा स्टॉक | 0.02 | 0.00 | 0.44 | -8.88 | 0.2446 | -0.0188 | |||
| PPL / पेम्बीना पाइपलाइन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -98.50 | 0.13 | -98.51 | 0.0713 | -4.6939 | |||
| VG / वेंचर ग्लोबल, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6411 | ||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Vistra Corp / DE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| First Solar Inc / DE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Constellation Energy Corp / DE (N/A) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 |
