मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 135,090,945
वर्तमान पोजीशन 70
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

बीसीपीएएक्स - ब्रांडेस कोर प्लस फिक्स्ड इनकम फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 70 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 135,090,945 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) . BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
8.89 8.89 6.5492 5.2285
3.71 2.7315 2.7315
1.77 1.3020 0.5533
0.65 0.4812 0.4812
1.14 0.8391 0.3375
0.88 0.6501 0.2498
1.98 1.4607 0.2050
0.47 0.3487 0.0017
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
15.17 11.1787 -0.9294
22.78 16.7884 -0.6642
10.74 7.9108 -0.5796
11.82 8.7111 -0.5055
6.99 5.1480 -0.3994
11.37 8.3805 -0.3715
2.78 2.0508 -0.1244
1.77 1.3011 -0.1218
1.71 1.2636 -0.1092
2.36 1.7388 -0.0865
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US9128286T26 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 22.78 1.04 16.7884 -0.6642
US91282CCB54 / यूएसटी नोट्स 1.625% 05/15/2031 15.17 -3.03 11.1787 -0.9294
US912810PT97 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 11.82 -0.73 8.7111 -0.5055
US912828V988 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 11.37 0.58 8.3805 -0.3715
US912810RD28 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 10.74 -2.13 7.9108 -0.5796
NTPXX / नॉर्दर्न इंस्टीट्यूशनल फंड्स - नॉर्दर्न इंस्टीट्यूशनल ट्रेजरी पोर्टफोलियो प्रीमियर शेयर 8.89 420.84 8.89 420.93 6.5492 5.2285
US912810RX81 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 6.99 -2.53 5.1480 -0.3994
T 4.375 05/15/34 / DBT (US91282CKQ32) 3.71 2.7315 2.7315
US912810QA97 / यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेज़ बीडीएस बांड 2.78 -0.96 2.0508 -0.1244
US06051GFU85 / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 2.36 0.04 1.7388 -0.0865
US64110LAN64 / नेटफ्लिक्स इंक 2.05 0.29 1.5083 -0.0707
US345397B777 / फोर्ड मोटर क्रेडिट कंपनी एलएलसी 2.02 1.00 1.4914 -0.0601
US38144GAE17 / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक/द 1.98 22.19 1.4607 0.2050
US914908BD90 / यूनीविज़न कम्युनिकेशंस इंक. 2022 प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण बी 1.77 82.63 1.3020 0.5533
US91731KAA88 / यूएस बैंक कैपिटल Ix 3.54413 4/15/49 बांड 1.77 -3.97 1.3011 -0.1218
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम 1.71 -3.33 1.2636 -0.1092
US68622TAA97 / ऑर्गेनॉन फाइनेंस 1 एलएलसी 1.36 2.87 1.0028 -0.0207
US85205TAN00 / स्पिरिट एयरोसिस्टम्स इंक 1.28 -0.54 0.9421 -0.0528
FIBCOP 6.375 11/15/33 2033 / DBT (US683879AB65) 1.24 2.14 0.9145 -0.0259
US724479AQ31 / पिटनी बोवेस इंक 1.22 2.09 0.9015 -0.0264
US74166MAE66 / प्राइम एसईसीएसआरवीसी बीआरडब्ल्यू/फाइनेंस 1.19 0.08 0.8773 -0.0435
US30303M8N52 / मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक 1.17 1.29 0.8655 -0.0321
US928563AC98 / वीएमवेयर इंक 1.14 0.88 0.8428 -0.0346
C / सिटीग्रुप इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 1.14 75.62 0.8391 0.3375
US222070AE41 / कोटी इंक 1.08 0.28 0.7923 -0.0381
US98310WAS70 / विंडहैम डेस्टिनेशंस इंक 1.07 0.38 0.7873 -0.0367
US914906AY80 / यूनीविज़न कम्युनिकेशंस, इंक. 0.98 1.14 0.7216 -0.0276
US72147KAJ79 / पिलग्रिम्स प्राइड कार्पोरेशन 0.95 2.70 0.7009 -0.0162
US893830BX61 / ट्रांसओसियन इंक 0.88 70.60 0.6501 0.2498
US46284VAC54 / आयरन माउंटेन इंक 0.85 1.56 0.6244 -0.0218
US88947EAR18 / टोल ब्रदर्स एफ बॉन्ड 0.81 0.00 0.5950 -0.0301
US30212PAR64 / एक्सपीडिया ग्रुप इंक 0.75 1.21 0.5534 -0.0209
K1SS34 / कोहल्स कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.65 0.4812 0.4812
US74166MAC01 / प्राइम सिक्योरिटी सर्विसेज बॉरोअर, एलएलसी / प्राइम फाइनेंस, इंक. 0.63 0.64 0.4638 -0.0201
US030288AC89 / अमेरिकन ट्रांसमिशन सिस्टम्स इंक 0.60 2.58 0.4392 -0.0111
US81211KAY64 / सीलबंद एयर कॉर्प 4% 12/01/2027 144ए 0.58 1.40 0.4276 -0.0154
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.54 -1.45 0.4011 -0.0262
MXCN / मेथेनेक्स कार्पोरेशन 0.54 2.88 0.3943 -0.0083
US3138ER6B16 / फैनी मॅई पूल 0.52 -2.08 0.3822 -0.0275
US428102AE79 / हेस मिडस्ट्रीम ऑपरेशंस एल.पी 0.50 2.06 0.3661 -0.0102
US20903XAF06 / समेकित संचार इंक 0.47 5.58 0.3487 0.0017
US316773CH12 / पांचवां तीसरा बैनकॉर्प 0.46 -0.22 0.3357 -0.0177
US345397B280 / फोर्ड एमटीआर सीआर सीओ एलएलसी 3.375% 11/13/2025 0.42 0.72 0.3102 -0.0139
US87264AAV70 / टी-मोबाइल यूएसए इंक 4.75% 02/01/2028 0.35 0.29 0.2550 -0.0126
US3140Q8YW99 / एफएनसीआई यूएमबीएस 3.0 सीए1624 04-01-33 0.31 -5.83 0.2266 -0.0261
US3128MMUC50 / फ्रेडी मैक गोल्ड पूल 0.30 -6.01 0.2192 -0.0261
US59151KAM09 / मेथेनेक्स कार्पोरेशन 0.28 1.81 0.2080 -0.0069
US3140JPM935 / फैनी मॅई पूल 0.28 -2.46 0.2050 -0.0163
US78443CCL63 / एसएलएम प्राइवेट क्रेडिट स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2006-ए 0.28 -4.17 0.2036 -0.0199
US85208NAE04 / स्प्रिंट स्पेक्ट्रम कंपनी एलएलसी / स्प्रिंट स्पेक्ट्रम कंपनी II एलएलसी / स्प्रिंट स्पेक्ट्रम कंपनी III एलएलसी 0.27 -7.85 0.1995 -0.0281
US202795HK91 / कॉमनवेल्थ एडिसन 5.9% बांड 3/15/36 0.25 1.61 0.1871 -0.0063
US78443CBP86 / एसएलएम प्राइवेट क्रेडिट स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2004-बी 0.21 -7.83 0.1562 -0.0219
US87927VAF58 / टेलीकॉम इटालिया कैपिटल 6.375% गारंटीशुदा नोट्स 11/15/33 0.19 4.97 0.1401 -0.0003
US3140H3ZT63 / एफएनएमए पूल बीजे2553 एफएन 12/47 फिक्स्ड 3.5 0.18 -0.56 0.1326 -0.0072
US78443CBV54 / एसएलएम प्राइवेट क्रेडिट छात्र ऋण ट्रस्ट 2005-ए एसएलएमए 2005-ए ए4 0.17 -6.04 0.1263 -0.0150
US3132DV3L71 / फ़ेडरल होम लोन मॉर्गेज कोर्पोरेशन। 0.16 -3.01 0.1191 -0.0098
US3132DV3J26 / यूएमबीएस पूल 0.16 -2.44 0.1181 -0.0094
US30212PAP09 / एक्सपीडिया ग्रुप इंक 0.15 1.37 0.1091 -0.0043
US31418DCZ33 / फैनी मॅई पूल 0.13 -3.03 0.0948 -0.0078
US3138WF3K07 / एफएनएमए 30YR 3.5% 11/01/2045#AS6201 0.12 -0.85 0.0868 -0.0049
US78443DAD49 / एसएलएम प्राइवेट क्रेडिट स्टूडेंट लोन ट्रस्ट 2007-ए 0.10 -6.67 0.0723 -0.0097
US31418AAU25 / फैनी मॅई पूल 0.08 -2.38 0.0609 -0.0042
US161175AY09 / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग एलएलसी / चार्टर कम्युनिकेशंस ऑपरेटिंग कैपिटल 0.08 0.00 0.0584 -0.0029
I1RM34 / आयरन माउंटेन इनकॉर्पोरेटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.04 2.70 0.0284 -0.0010
US3129413N55 / फ्रेडी मैक गोल्ड पूल 0.04 0.00 0.0266 -0.0018
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.03 0.00 0.0244 -0.0014
US3128M8AT13 / एफएचएलएमसी 0.01 0.00 0.0066 -0.0005
US31418DC916 / यूएमबीएस, 15 वर्ष 0.00 -25.00 0.0029 -0.0003
US745867AW12 / कार्पोरेशन नोट 0.00 0.0005 -0.0000
WFMBS 2006-AR14 1A3 / ABS-O (US94984MAC82) 0.00 0.0002 -0.0000